ПРИЛОЖЕНИЕ
1.
Приходно-кассовый ордер (форма КО-1)
|
Унифицированная форма № КО-I
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. № 88
|
|
Л и н и я о т р е з а
|
|
|
ООО «Виро»
|
|
|
|
организация
|
|
|
|
Код
|
|
|
|
Форма по ОКУД
|
0310001
|
КВИТАНЦИЯ
|
|
|
______________ООО «Виро» _______по ОКПО
|
|
|
|
|
(организация)
Торговый отдел
|
|
к приходному кассовому ордеру №
|
131
|
|
|
(структурное
подразделение)
|
от “29” ___декабря __ 2004 г.
|
|
|
|
Номер документа
|
Дата составления
|
|
|
|
Принято от
|
Яценко И.Л.
|
|
|
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
|
45
|
29.12.2004
|
|
|
|
|
Основание:
|
возврат подотчетной суммы
|
|
|
|
Кредит
|
Сумма, руб. коп.
|
Код целевого назначения
|
|
|
|
|
Дебет
|
|
код структурного подразделения
|
корреспондирующий счет, субсчет
|
код аналитического учета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
|
|
71
|
05
|
1000
|
|
|
Сумма ________1000___________руб.__00_
коп.
цифрами
Одна тысяча рублей 00 копеек
|
|
|
Принято от
|
Яценко И.Л.
|
|
|
Основание:
|
Возврат подотчетных сумм
|
прописью
|
|
|
|
__________1000________________руб._00__ коп.
|
|
|
Сумма
|
Одна тысяча
|
В том числе
|
без НДС
|
|
|
прописью
______________________1000_____________________________руб.
_______00_______ коп.
|
“ 29 ” __декабря___ 2004 г.
|
|
|
В том числе
|
без НДС
|
|
|
|
Приложение
|
|
М.П. (штампа)
|
|
|
Главный
бухгалтер _________ ___Никифорова Н.П.__
подпись расшифровка подписи
Получил кассир _________ ____Ларионова К.С._
подпись расшифровка подписи
|
Главный
бухгалтер ___________ __Никифорова Н.П.____
подпись расшифровка подписи
Кассир ____________ __Ларионова К.С.___
подпись расшифровка подписи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Расходный кассовый ордер (форма КО-2)
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена
постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88
|
|
Код
|
|
|
Форма по ОКУД
|
0310002
|
|
ООО «Виро»
|
по ОКПО
|
|
|
организация
Торговый отдел
|
|
|
|
структурное подразделение
|
|
|
|
|
|
|
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ
ОРДЕР
|
Номер документа
|
Дата
составления
|
|
102
|
14.12.2004
|
|
Дебет
|
Кредит
|
Сумма,
руб.коп
|
Код целевого назначения
|
|
|
|
код структурного
подразделения
|
корреспондирующий счет, субсчет
|
код аналитического учета
|
|
|
001
|
71
|
01
|
50
|
25 000
|
|
|
Выдать ____________Яценко И.Л.____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
Основание:_________Закуп товара___________________________________________________________________________________________________
Сумма ______________Двадцать пять тысяч рублей 00
копеек______________________________________________________________
прописью
_________________________________________25000_________________________________________________
руб. ________00____________ коп.
Приложение
_____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель
организации _Директор__ _______________ _______Лактионов Л.К.____________
должность подпись расшифровка подписи
Главный
бухгалтер ___________ ____Никифорова
Н.П._____
подпись расшифровка подписи
Получил ______________ Двадцать пять тысяч _________________________________________________________________
сумма прописью
___________________________________________________________________________________
руб. ____00_______ коп.
“ 31 ”__декабря______ 2004
г.
Подпись ________________
По ______паспорту № 6002 415323, выдан УВД
Кировского района г. Новосибирска________________________________________________________
наименование, номер, дата и место выдачи документа,
_________________________________________________________________________________________________________________________________
удостоверяющего личность получателя
Выдал кассир
______________________________
_______Ларионова К.С.________
подпись расшифровка подписи
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Журнал регистрации приходных и расходных
кассовых документов (форма КО-3)
Унифицированная форма № КО-3
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. № 88
|
|
Код
|
|
|
Форма по ОКУД
|
0310003
|
|
ООО «Виро»
|
по ОКПО
|
|
|
организация
Торговый отдел
|
|
|
|
структурное подразделение
|
|
|
|
|
|
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПРИХОДНЫХ И РАСХОДНЫХ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
___Кассир_____ _____________Степанова
К.А.________________________
должность фамилия,
имя, отчество
По данному образцу печатать все страницы журнала по
форме № КО-3
|
Приходный документ
|
Сумма,
руб. коп.
|
Примечание
|
Расходный документ
|
Сумма,
руб. коп.
|
Примечание
|
|
дата
|
номер
|
дата
|
номер
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
24.12.
|
002
|
960000
|
|
01.12.
|
97
|
65890
|
|
|
25.12.
|
44
|
320550
|
|
04.12.
|
99
|
195620
|
|
|
29.12.
|
45
|
1000
|
|
14.12.
|
102
|
25000
|
|
|
|
|
|
|
25.12.
|
12
|
955138
|
|
|
|
|
|
|
25.12.
|
37
|
320550
|
|
|
|
ИТОГО:
|
1570198
|
|
|
ИТОГО
|
1575198
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ
4.
Кассовая книга
|
|
Код
|
|
|
Форма по ОКУД
|
0310004
|
|
ООО «Виро»
|
по ОКПО
|
|
|
организация
Торговый отдел
|
|
|
|
структурное подразделение
|
|
|
|
|
|
КАССОВАЯ КНИГА
на декабрь
2004 г.
Печатать на последней странице:
В этой книге пронумеровано
и
прошнуровано
_______листов.
М.П.(штампа)
Руководитель организации ___Директор___ ______________ ____
Лактионов Л.К.______
должность подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер _____________ ____
Никифорова Н.П.________
подпись расшифровка
подписи
“ ” _________________ г.
Касса
за "25" ___декабря___ 2004г. Лист ___2___
|
ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ
|
Номер документа
|
От кого получено или кому выдано
|
Номер корреспондирующего счета, субсчета
|
Приход, руб. коп.
|
Расход, руб. коп
|
Л и н и я о т р е з а
|
|
Номер документа
|
От кого получено или кому выдано
|
Номер корреспондирующего счета, субсчета
|
Приход, руб. коп.
|
Расход, руб. коп
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
197620
|
х
|
44
12
32
|
выручка
заработная плата
выручка
|
62
70
51
|
320550
|
195620
320550
|
|
|
Остаток на начало дня
|
|
|
44
|
выручка
|
62
|
320550
|
|
|
|
12
|
выплата заработной платы
|
70
|
|
195620
|
|
|
32
|
выручка
|
51
|
|
320550
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого за день
|
320550
|
516170
|
|
|
Остаток на конец дня
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и
стипендии
|
2000
|
х
|
|
|
|
х
|
|
|
Кассир _________________ _________Степанова К.А.________
подпись расшифровка подписи
|
|
|
Записи в
кассовой книге проверил и документы в
количестве
_____одного_________________ ________ приходных и
прописью
__________двух________________________
расходных
прописью
|
|
|
получил.
Бухгалтер
__________________ ____Никифорова Н.П.________
подпись расшифровка
подписи
|
|
|
Перенос
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
Журнал-ордер № 1 по кредиту счета 50 «Касса»
за декабрь 2004 года
(извлечение)
|
№ п/п
|
Дата
|
Содержание операции
|
По кредиту счета 50 в дебет счетов:
|
Итого
|
|
70
|
51
|
71
|
|
1
|
01.12
|
Сдано в банк по объявлению
|
|
65 890
|
|
65 890
|
|
2
|
04.12
|
Сдано в банк по объявлению
|
|
195 620
|
|
195 620
|
|
3
|
14.12
|
Выдана сумма в подотчет Яценко И.Л.
|
|
|
25 000
|
25 000
|
|
26
|
25.12
|
Выплачена заработная плата по ведомости №12
|
955 138
|
|
|
955 138
|
|
27
|
25.12
|
Сдано в банк по объявлению
|
|
320 550
|
|
320 550
|
|
…
|
…
|
….
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
Итого:
|
…
|
…
|
…
|
…
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
Ведомость № 1 по дебету счета 50 «Касса»
за декабрь 2004 года
(извлечение)
Сальдо на 01.12.04 15 000 руб.
|
п/п
|
Дата
|
Содержание операции
|
По дебету счета 50 с кредита счетов:
|
Итого
|
|
51
|
73
|
71
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
5
|
24.12
|
Получено по чеку №
533421 в банке
|
960 000
|
|
|
960 000
|
|
6
|
25.12
|
Поступили наличные
деньги от за проданный товар по приходному ордеру № 44
|
|
320 550
|
|
320 550
|
|
7
|
29.12
|
В кассу сдан остаток
неиспользованной подотчетной суммы Яценко И.Л. по приходному ордеру № 45
|
|
|
1000
|
1000
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
Итого:
|
…
|
…
|
…
|
…
|
Сальдо на 01.01.2005 г. 10 000 руб.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.
Главная книга счета 50 «Касса»
(извлечение)
|
Месяц
|
Обороты по дебету счета 50 с кредита счетов
|
Итого по дебету
|
Обороты по кредиту
|
Сальдо
|
|
…
|
51
|
73
|
71
|
…
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
…
|
…
|
|
|
|
|
…
|
…
|
|
…
|
|
Декабрь
|
…
|
960 000
|
320 550
|
1000
|
|
|
1 557 198
|
1 562 198
|
10 000
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.
Объявление на взнос наличными
┌───────────────────┐
│Код формы документа│
┌────────────┐ │ по ОКУД │
ОБЪЯВЛЕНИЕ N │
002 │ ├───────────────────┤
НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ
└────────────┘ │ 0402001 │
└───────────────────┘
25 __декабря__
2004 г.
┌──────────────────┐
От
кого Для зачисл. │ │
ООО
«Виро» на счет N │40702810500000000129│
──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
Банк
получателя ОАО «Автобан-Никойл» │ │
──────────────────────────────────────────────┤ 320550-00 │
Получатель ООО «Виро» │ │
│ Сумма цифрами │
──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
_____Триста
двадцать тысяч пятьсот пятьдесят ______________
Сумма прописью __-------___
руб. ______00_____ коп.
_________________________________________________________________
Источник взноса:
торговая выручка
Подпись
вносителя Бухгалтер
Деньги принял
кассир
─────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┐
КВИТАНЦИЯ N │ 002
│ │ 0402001 │
└─────────────┘
└───────────────────┘
25 __декабря__ 2004 г.
┌──────────────────┐
От
кого ООО
«Виро» Для зачисл. │ │
на счет
N │40702810500000000129│
──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
Банк
получателя ОАО «Автобанк-Никойл»
│ │
──────────────────────────────────────────────┤ 320550
│
Получатель ООО «Виро» │ │
│ Сумма цифрами │
──
Триста двадцать тысяч пятьсот пятьдесят
─┴──────────────────┘
Сумма прописью
_______---------____ руб. _____00______ коп.
_________________________________________________________________
Источник взноса:
торговая выручка
_________________________________________________________________
М.П.
Бухгалтер Деньги принял
кассир
─────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┐
ОРДЕР N │ 002
│ │ 0402001 │
└─────────────┘
└───────────────────┘
25 _декабря__ 2004 г.
ДЕБЕТ Сумма
┌──────────────────┬────────────────┐
От
кого ООО
«Виро» │счет N 20202 │ │
└──────────────────┤ │
КРЕДИТ │
320550 │
─────────────────────────────┬──────────────────┤ Общая
│
Банк
получателя │
├───────┬────────┘
─────────────────────────────┤ │частные│символы
ОАО «Автобанк-Никойл» │40702810500000000129├───────┼────────┐
─────────────────────────────┤
├───────┼────────┤
Получатель │
├───────┼────────┤
─────────────────────────────┤
├───────┼────────┤
ООО «Виро» │счет N
├───────┼────────┤
─────────────────────────────┴──────────────────┴───────┴────────┘
Источник взноса:
торговая выручка
Бухгалтер Кассир
ПРИЛОЖЕНИЕ 9.
Платежное поручение
┌───────┐
│0401060│
__25
_декабря__ 2004
г. ______25.12.2004_____
└───────┘
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.
┌────┐
ПЛАТЕЖНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ N 12/9 24.12.2004_ _________________ │
│
Дата Вид платежа
└────┘
Сумма │
прописью│Восемьдесят
восемь тысяч шестьсот четыреста
│ сорок восемь рублей 00 копеек
────────┴───────┬─────────────┬────────┬──────────────────────────
ИНН │КПП │Сумма │
────────────────┴─────────────┤ │
5407123456
├────────┼──────────────────────────
│Сч. N │
Плательщик ООО «Виро» │ │40702810500000000129
──────────────────────────────┼────────┤
│БИК │045147896
ОАО «Автобанк-Никойл»
├────────┤
│Сч. N │30101810200000000896
Банк
плательщика │ │
──────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────
│БИК │045147896
ОАО «Автобанк-Никойл»
├────────┤
│Сч. N │
Банк
получателя │ │30101810200000000896
────────────────┬─────────────┼────────┤
ИНН │КПП │Сч. N │
────────────────┴─────────────┤ │
├────────┼──────┬───────────┬───────
│Вид оп.
│ 2 │Срок плат. │
ООО
«Руадна»
├────────┤ ├───────────┤
│Наз.
пл.│ │Очер.
плат.│6
├────────┤
├───────────┤
Получатель │Код │ │Рез. поле │
──────────────┬──────┬───┬────┴──────┬─┴──────┴──────┬────┴───┬───
│ │
│ │ │ │
──────────────┴──────┴───┴───────────┴───────────────┴────────┴───
плата за услуги
Назначение платежа
__________________________________________________________________
Подписи Отметки банка
_________________________
М.П.
_________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 10.
Платежное требование
┌───────┐
│0401061│
└───────┘___25.12.2004_____ _______-________ ____25.12.2004_________
Поступ. в банк плат. Оконч. срока акцепта Списано со сч. плат.
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
N 31 _25.12.2004_ _________________
Дата Вид платежа
─────────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────
Условие │
│Срок для │
оплаты │ без акцепта, по договору № 123 от
20.12.2004 │акцепта │
│ │ │
─────────┼──────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────
Сумма │
прописью
│Тринадцать тысяч рублей 00 копеек
─────────┴─────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────
ИНН 5407123456 │Сумма │
│ │13000 - 00
├────────┼─────────────────────────────────────
ООО «Виро» │Сч. N │
Плательщик │
│40702810500000000129
───────────────────────────────┼────────┤
│БИК │045147896
ОАО «Автобанк-Никойл»
├────────┤
│Сч.
N │30101810200000000896
Банк
плательщика │ │
───────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────────
│БИК │045147896
ОАО «Автобанк-Никойл»
├────────┤
│Сч.
N │
Банк
получателя │ │30101810200000000896
───────────────────────────────┼────────┤
ИНН 5407965472 │Сч. N │40702810900000000123
│ │
├────────┼──────┬───────────┬──────────────────
│Вид оп.
│ 3 │Очер. плат.│ 6
├────────┤ │ │
ООО «Стайл» │Наз. пл.│
├───────────┤
├────────┤ │ │
Получатель │Код │ │Рез. поле │
───────────────────────────────┴────────┴──────┴───────────┴──────────────────
Назначение платежа:
оплата за выполненные работы
Дата отсылки
(вручения) плательщику предусмотренных договором документов
______________________________________________________________________________
Подписи Отметки банка получателя
_________________________
М.П.
_________________________
──────┬───────┬──────┬───────┬───────┬────────
N ч. │N плат.│ Дата
│Сумма │ Сумма
│Подпись Дата помещения в
картотеку
плат.│ордера │
плат.│частич-│остатка│
│ │ордера│ного │платежа│
│ │ │платежа│ │
──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────
│ │ │ │ │ Отметки банка плательщика
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
ПРИЛОЖЕНИЕ 11.
Выписка с расчетного счета ООО «Виро»
Банк: ОАО
«АВТОБАНК-НИКОЙЛ»
Выписка за 25 декабря 2004 года
Наименование клиента: ООО «Виро»
Расчетный счет: 40702 810 5 0000 0000 129
Остаток на начало операционного дня 25.12.2004:
1 261 510 рублей
|
Время
|
Наименование и № документа,
на основании которого осуществлена операция
|
Сумма, руб.
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
…
|
|
…
|
|
|
12:30
|
Чек № 533421
|
|
960 000
|
|
13:48
|
Платежное поручение № 12/9
от 24.12.04 г.
|
88 648
|
|
|
16:12
|
Платежное требование № 31
от ООО «Стайл» от 25.12.04 г.
|
|
13 000
|
|
18:20
|
Объявление на взнос
наличными № 002
|
320 550
|
|
|
ИТОГО:
|
|
|
Остаток на конец операционного
дня 25.12.2004: 697 708 рублей.
_______________________________________________________________
Подписи Отметки банка
_________________________
М.П.
_________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 12.
Ведомость № 2 по дебету счета 51 «Расчетный счет»
за декабрь 2004 года
(извлечение)
Сальдо на 01.12.04 500 000 руб.
|
п/п
|
Дата
|
Содержание операции
|
По дебету счета 51 с кредита счетов:
|
Итого
|
|
50
|
62
|
|
|
1
|
01.12
|
Сдано в банк объявление
на взнос наличными
|
65 890
|
|
|
65 890
|
|
2
|
04.12
|
Сдано в банк объявление
на взнос наличными
|
195 620
|
|
|
195 620
|
|
24
|
25.12
|
Платежное поручение №
12/9 от 24.12.04 г.
|
|
88 648
|
|
88 648
|
|
27
|
25.12
|
Сдано в банк объявление
на взнос наличными
|
320 550
|
|
|
320 550
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
Итого:
|
582 060
|
88 648
|
…
|
670 708
|
Сальдо на 01.01.2005 г.
1 170 708 руб.
ПРИЛОЖЕНИЕ 13.
Журнал-ордер № 2 по кредиту счета 51 «Расчетный счет»
за декабрь 2004 года
(извлечение)
|
№ п/п
|
Дата
|
Содержание операции
|
По кредиту счета 51
в
дебет счетов:
|
Итого
|
|
70
|
50
|
71
|
|
1
|
01.12
|
Получено по чеку № 533421 в банке
|
|
960 000
|
|
960 000
|
|
28
|
25.12
|
Платежное требование № 31
от ООО «Стайл» от 25.12.04 г.
|
|
13 000
|
|
13 000
|
|
…
|
…
|
….
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
Итого:
|
…
|
973 000
|
…
|
973 000
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 14
.
Главная книга счета 51 «Расчетный
счет»
(извлечение)
|
Месяц
|
Обороты по дебету счета 51
с кредита счетов
|
Итого по дебету
|
Обороты по кредиту
|
Сальдо
|
|
…
|
50
|
62
|
|
…
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
…
|
…
|
|
|
|
|
…
|
…
|
|
…
|
|
Декабрь
|
…
|
582 060
|
88 648
|
|
|
|
670 708
|
973 000
|
197 708
|
|