Приложение А
Бухгалтерский баланс (Вариант 1)
|
АКТИВ
|
Код строки
|
На начало периода
|
На конец периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1. Внеоборотные
активы
|
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
110
|
903
|
882
|
|
Основные средства
|
120
|
|
|
|
Незавершенное строительство
|
130
|
|
|
|
Доходные вложения и материальные
ценности
|
135
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
|
|
|
Прочие внеоборотные
активы
|
150
|
|
|
|
ИТОГО по
разделу 1
|
190
|
903
|
882
|
|
2. Оборотные активы
|
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
298294
|
468002
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
|
211
|
6073
|
3171
|
|
затраты в незавершенном производстве
|
213
|
7054
|
40690
|
|
Готовая продукция и товары для
перепродажи
|
|
278183
|
431883
|
|
Товары отгруженные
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов
|
216
|
8384
|
12358
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
|
220
|
185
|
165
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
1084
|
609
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
172875
|
240659
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
покупатели и заказчики
|
241
|
144428
|
125069
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
250
|
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
30877
|
18582
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
|
|
|
ИТОГО по
разделу 2
|
290
|
499211
|
748408
|
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
|
300
|
500114
|
749260
|
|
ПАССИВ
|
Код строки
|
На начало периода
|
На конец периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
3. Капитал и резервы
|
|
|
|
|
Уставный капитал
|
410
|
10000
|
10000
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
|
|
|
Резервный капитал
|
430
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
|
431
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
|
432
|
|
|
|
нераспределенная прибыль отчетного
года
|
470
|
420835
|
508376
|
|
ИТОГО по
разделу 3
|
490
|
430835
|
518376
|
|
4. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
510
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
кредиты банков, подлежащие погашению
более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
511
|
|
|
|
займы, подлежащие погашению более чем
через 12 месяцев после отчетной даты
|
512
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
|
|
|
ИТОГО по
разделу 4
|
590
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение приложения1
|
5. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
кредиты банков, подлежащие погашению в
течение 12 месяцев после отчетной даты
|
611
|
|
|
|
займы, подлежащие погашению в течение
12 месяцев после отчетной даты
|
612
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
44279
|
129654
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
поставщики и подрядчики
|
621
|
28000
|
106545
|
|
векселя к уплате
|
622
|
|
|
|
задолженность перед персоналом
организации
|
624
|
131
|
13806
|
|
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
|
625
|
|
|
|
задолженность перед бюджетом
|
626
|
9215
|
4042
|
|
авансы полученные
|
627
|
16804
|
46800
|
|
прочие кредиторы
|
628
|
6933
|
3691
|
|
Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов
|
630
|
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
25000
|
100000
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
|
|
|
ИТОГО по
разделу 5
|
690
|
69279
|
229884
|
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
|
700
|
500114
|
749280
|
Приложение 2
Отчет о прибылях и убытках. (Вариант 1)
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
За период, предшест-вующий
отчетному
|
За отчетный период
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1. Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
|
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ (за
минусом налога на добавленную стоимость)
|
010
|
284628
|
878103
|
|
в том числе от продажи:
|
|
|
|
|
реализация готовой продукции
|
011
|
|
|
|
реализация услуг арендаторам
|
012
|
|
|
|
реализация услуг вспомогательных производств
|
013
|
|
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
206794
|
415588
|
|
в том числе проданных:
|
|
|
|
|
себестоимость готовой продукции
|
021
|
|
|
|
себестоимость услуг арендаторам
|
022
|
|
|
|
себестоимость услуг вспомогательных производств
|
023
|
|
|
|
Валовая прибыль
|
029
|
75830
|
282535
|
|
Коммерческие расходы
|
030
|
|
|
|
Управленческие расходы
|
040
|
106059
|
83275
|
|
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)
|
050
|
32229
|
179280
|
|
2. Операционные доходы и расходы
|
|
|
|
|
Проценты к получению
|
060
|
|
|
|
Проценты к уплате
|
070
|
|
|
|
Доходы от участия в других организациях
|
080
|
|
|
|
Прочие операционные доходы
|
090
|
|
|
|
Прочие операционные расходы
|
100
|
2439
|
1643
|
|
3. Внереализационные
доходы и расходы
|
|
|
|
|
Внереализационные доходы
|
120
|
33566
|
73332
|
|
Внереализационные расходы
|
130
|
|
19299
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки
050+060-070+080+090-100+120-130)
|
140
|
98006
|
231850
|
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
|
150
|
13088
|
16466
|
|
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
|
160
|
|
|
|
4. Чрезвычайные доходы и расходы
|
|
|
|
|
Чрезвычайные доходы
|
170
|
|
|
|
Чрезвычайные расходы
|
180
|
|
|
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода) (строки 160+170-180)
|
190
|
88542
|
215184
|