|
ОАО « СЕВЕР» БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2003 г.
|
|
АКТИВ
.В
|
Код
строки
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
Нематериальные активы (04, 05), в том числе:
|
110
|
0
|
0
|
|
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
|
111
|
0
|
0
|
|
организационные расходы
|
112
|
0
|
0
|
|
деловая репутация организации
|
113
|
0
|
0
|
|
Основные средства (01, 02, 03), в том числе:
|
120
|
4924
|
4865
|
|
земельные участки и объекты природопользования
|
121
|
0
|
0
|
|
здания, машины и оборудование
|
122
|
4924
|
4865
|
|
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
|
130
|
0
|
0
|
|
Доходные вложения в материальные ценности (03), в том числе:
|
135
|
0
|
0
|
|
имущество для передачи в лизинг
|
136
|
0
|
0
|
|
имущество, предоставляемое по договору проката
|
137
|
0
|
0
|
|
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82), в том числе:
|
140
|
0
|
0
|
|
инвестиции в дочерние общества
|
141
|
0
|
0
|
|
инвестиции в зависимые общества
|
142
|
0
|
0
|
|
инвестиции в другие организации
|
143
|
0
|
0
|
|
займы, предоставленные организациям на срок более12 месяцев
|
144
|
0
|
0
|
|
прочие долгосрочные финансовые вложения
|
145
|
0
|
0
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
4924
|
4865
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 j 4
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
Запасы, в том числе:
|
210
|
1118
|
26
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
|
211
|
116
|
20
|
|
животные на выращивании и откорме (11)
|
212
|
0
|
0
|
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
|
213
|
25
|
0
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
|
214
|
972
|
0
|
|
товары отгруженные (45)
|
215
|
0
|
0
|
|
расходы будущих периодов (31)
|
216
|
0
|
6
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
5
|
0
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
|
220
|
164
|
107
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:
|
230
|
0
|
0
|
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
231
|
0
|
0
|
|
векселя к получению (62)
|
232
|
0
|
0
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
|
233
|
0
|
0
|
|
авансы выданные (61)
|
234
|
0
|
0
|
|
прочие дебиторы
|
235
|
0
|
0
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:
|
240
|
120
|
91
|
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
241
|
116
|
84
|
|
векселя к получению (62)
|
242
|
0
|
0
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
|
243
|
0
|
0
|
|
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
|
244
|
0
|
0
|
|
авансы выданные (61)
|
245
|
0
|
0
|
|
прочие дебиторы
|
246
|
4
|
7
|
|
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82), в том числе:
|
250
|
0
|
0
|
|
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
|
251
|
0
|
0
|
|
собственные акции, выкупленные у акционеров
|
252
|
0
|
0
|
|
прочие краткосрочные финансовые вложения
|
253
|
0
|
0
|
|
Денежные средства, в том числе:
|
260
|
78
|
0
|
|
касса (50)
|
261
|
39
|
0
|
|
расчетные счета (51)
|
262
|
39
|
0
|
|
валютные счета (52)
|
263
|
0
|
0
|
|
прочие денежные средства (55, 56, 57)
|
264
|
0
|
0
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
1480
|
224
|
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
|
300
|
6404
|
5089
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВ
|
Код строки
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
Уставный капитал (85)
|
410
|
62
|
62
|
|
Добавочный капитал (87)
|
420
|
3657
|
3657
|
|
Резервный капитал (86), в том числе:
|
430
|
0
|
0
|
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
0
|
0
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
0
|
0
|
|
Фонд социальной сферы (88)
|
440
|
881
|
881
|
|
Целевые финансирование и поступления (96)
|
450
|
0
|
0
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
|
460
|
0
|
0
|
|
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
|
465
|
-2538
|
- 2556
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
|
470
|
X
|
0
|
|
Непокрытый убыток отчетного года (88)
|
475
|
X
|
-157
|
|
ИТОГО по разделу Ml
|
490
|
2062
|
1890
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
Займы и кредиты (92, 95), в том числе:
|
510
|
0
|
0
|
|
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
511
|
0
|
0
|
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
512
|
0
|
0
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
0
|
0
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
Займы и кредиты (90, 94), в том числе:
|
610
|
2185
|
200
|
|
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
|
611
|
1400
|
0
|
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
|
612
|
785
|
200
|
|
Кредиторская задолженность, в том числе:
|
620
|
2157
|
2999
|
|
поставщики и подрядчики (60, 76)
|
621
|
1047
|
1067
|
|
векселя к уплате (60)
|
622
|
0
|
0
|
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
|
623
|
0
|
0
|
|
задолженность перед персоналом организации (70)
|
624
|
84
|
263
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
|
625
|
134
|
55
|
|
задолженность перед бюджетом (68)
|
626
|
752
|
1047
|
|
авансы полученные (64)
|
627
|
0
|
542
|
|
прочие кредиторы
|
628
|
140
|
25
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
|
630
|
0
|
0
|
|
Доходы будущих периодов (83)
|
640
|
0
|
0
|
|
Резервы предстоящих расходов (89)
|
650
|
0
|
0
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
4342
|
3199
|
|
Баланс (сумма строк 490+590+690)
|
700
|
6404
|
5089
|
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
010
|
8222
|
7893
|
|
в том числе от продажи:
|
011
|
5361
|
0
|
|
|
012
|
0
|
0
|
|
|
013
|
0
|
0
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
4276
|
5644
|
|
в том числе проданных:
|
021
|
0
|
0
|
|
|
022
|
0
|
0
|
|
|
023
|
0
|
0
|
|
Валовая прибыль
|
029
|
3946
|
2249
|
|
Коммерческие расходы
|
030
|
3317
|
3943
|
|
Управленческие расходы
|
040
|
0
|
0
|
|
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 -
030 - 040))
|
050
|
629
|
-1694
|
|
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
|
060
|
0
|
0
|
|
Проценты к уплате
|
070
|
247
|
0
|
|
Доходы от участия в других организациях '
|
080
|
0
|
0
|
|
Прочие операционные доходы
|
090
|
0
|
0
|
|
Прочие операционные расходы
|
100
|
122
|
159
|
|
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные1 доходы
|
120
|
26
|
843
|
|
Внереализационные расходы
|
130
|
83
|
10
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050 + 060 -
070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130))
|
140
|
203
|
-1020
|
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
|
150
|
360
|
131
|
|
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
|
160
|
-157
|
-1151
|
|
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
|
170
|
0
|
0
|
|
Чрезвычайные расходы
|
180
|
0
|
0
|
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))
|
190
|
-157
|
-1151
|
с. 2
|
ОАО « СЕВЕР» БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2004 г.
|
|
АКТИВ
.В
|
Код
строки
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
Нематериальные активы (04, 05), в том числе:
|
110
|
0
|
0
|
|
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
|
111
|
0
|
0
|
|
организационные расходы
|
112
|
0
|
0
|
|
деловая репутация организации
|
113
|
0
|
0
|
|
Основные средства (01, 02, 03), в том числе:
|
120
|
4865
|
4778
|
|
земельные участки и объекты природопользования
|
121
|
0
|
0
|
|
здания, машины и оборудование
|
122
|
4865
|
4778
|
|
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
|
130
|
0
|
0
|
|
Доходные вложения в материальные ценности (03), в том числе:
|
135
|
0
|
0
|
|
имущество для передачи в лизинг
|
136
|
0
|
0
|
|
имущество, предоставляемое по договору проката
|
137
|
0
|
0
|
|
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82), в том числе:
|
140
|
0
|
0
|
|
инвестиции в дочерние общества
|
141
|
0
|
0
|
|
инвестиции в зависимые общества
|
142
|
0
|
0
|
|
инвестиции в другие организации
|
143
|
0
|
0
|
|
займы, предоставленные организациям на срок более12 месяцев
|
144
|
0
|
0
|
|
прочие долгосрочные финансовые вложения
|
145
|
0
|
0
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
4865
|
4778
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 j 4
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
Запасы, в том числе:
|
210
|
26
|
183
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13,
16)
|
211
|
20
|
182
|
|
животные на выращивании и откорме (11)
|
212
|
0
|
0
|
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
|
213
|
0
|
0
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
|
214
|
0
|
0
|
|
товары отгруженные (45)
|
215
|
0
|
0
|
|
расходы будущих периодов (31)
|
216
|
6
|
1
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
0
|
0
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
|
220
|
107
|
24
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:
|
230
|
0
|
0
|
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
231
|
0
|
0
|
|
векселя к получению (62)
|
232
|
0
|
0
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
|
233
|
0
|
0
|
|
авансы выданные (61)
|
234
|
0
|
0
|
|
прочие дебиторы
|
235
|
0
|
0
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:
|
240
|
91
|
5
|
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
241
|
84
|
2
|
|
векселя к получению (62)
|
242
|
0
|
0
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
|
243
|
0
|
0
|
|
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
|
244
|
0
|
0
|
|
авансы выданные (61)
|
245
|
0
|
0
|
|
прочие дебиторы
|
246
|
7
|
3
|
|
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82), в том числе:
|
250
|
0
|
0
|
|
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
|
251
|
0
|
0
|
|
собственные акции, выкупленные у акционеров
|
252
|
0
|
0
|
|
прочие краткосрочные финансовые вложения
|
253
|
0
|
0
|
|
Денежные средства, в том числе:
|
260
|
0
|
0
|
|
касса (50)
|
261
|
0
|
0
|
|
расчетные счета (51)
|
262
|
0
|
0
|
|
валютные счета (52)
|
263
|
0
|
0
|
|
прочие денежные средства (55, 56, 57)
|
264
|
0
|
0
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
224
|
212
|
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
|
300
|
5089
|
4990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВ
|
Код строки
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
Уставный капитал (85)
|
410
|
62
|
62
|
|
Добавочный капитал (87)
|
420
|
3657
|
3657
|
|
Резервный капитал (86), в том числе:
|
430
|
0
|
0
|
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
0
|
0
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
0
|
0
|
|
Фонд социальной сферы (88)
|
440
|
881
|
881
|
|
Целевые финансирование и поступления (96)
|
450
|
3
|
0
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
|
460
|
0
|
0
|
|
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
|
465
|
2713
|
2713
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
|
470
|
X
|
1203
|
|
Непокрытый убыток отчетного года (88)
|
475
|
X
|
0
|
|
ИТОГО по разделу Ml
|
490
|
1890
|
3090
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
Займы и кредиты (92, 95), в том числе:
|
510
|
0
|
0
|
|
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
511
|
0
|
0
|
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
512
|
0
|
0
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
0
|
0
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
Займы и кредиты (90, 94), в том числе:
|
610
|
200
|
200
|
|
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
|
611
|
0
|
0
|
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
|
612
|
200
|
200
|
|
Кредиторская задолженность, в том числе:
|
620
|
2999
|
1700
|
|
поставщики и подрядчики (60, 76)
|
621
|
1067
|
489
|
|
векселя к уплате (60)
|
622
|
0
|
0
|
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
|
623
|
0
|
0
|
|
задолженность перед персоналом организации (70)
|
624
|
263
|
176
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
|
625
|
55
|
28
|
|
задолженность перед бюджетом (68)
|
626
|
1047
|
616
|
|
авансы полученные (64)
|
627
|
542
|
391
|
|
прочие кредиторы
|
628
|
25
|
0
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
|
630
|
0
|
0
|
|
Доходы будущих периодов (83)
|
640
|
0
|
0
|
|
Резервы предстоящих расходов (89)
|
650
|
0
|
0
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
3199
|
1900
|
|
Баланс (сумма строк 490+590+690)
|
700
|
5089
|
4990
|
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
010
|
10495
|
8222
|
|
в том числе от продажи:
|
011
|
0
|
5361
|
|
|
012
|
0
|
0
|
|
|
013
|
0
|
0
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
5109
|
4276
|
|
в том числе проданных:
|
021
|
0
|
4276
|
|
|
022
|
0
|
0
|
|
|
023
|
0
|
0
|
|
Валовая прибыль
|
029
|
5386
|
3946
|
|
Коммерческие расходы
|
030
|
3671
|
3317
|
|
Управленческие расходы
|
040
|
0
|
0
|
|
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 -
030 - 040))
|
050
|
1715
|
629
|
|
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
|
060
|
0
|
0
|
|
Проценты к уплате
|
070
|
0
|
247
|
|
Доходы от участия в других организациях '
|
080
|
0
|
0
|
|
Прочие операционные доходы
|
090
|
0
|
0
|
|
Прочие операционные расходы
|
100
|
107
|
122
|
|
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные1 доходы
|
120
|
0
|
26
|
|
Внереализационные расходы
|
130
|
2
|
83
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050 + 060 -
070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130))
|
140
|
1606
|
203
|
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
|
150
|
403
|
360
|
|
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
|
160
|
1203
|
-157
|
|
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
|
170
|
0
|
0
|
|
Чрезвычайные расходы
|
180
|
0
|
0
|
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))
|
190
|
1203
|
-157
|
с. 2
|
АКТИВ
|
Код показателя
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные
активы
|
ПО
|
0
|
0
|
|
Основные
средства
|
120
|
4778
|
4728
|
|
Незавершенное
строительство
|
130
|
0
|
0
|
|
Доходные
вложения в материальные ценности
|
135
|
0
|
0
|
|
Долгосрочные
финансовые вложения
|
140
|
0
|
0
|
|
Отложенные
налоговые активы
|
145
|
0
|
0
|
|
Прочие
внеоборотные активы
|
150
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по разделу
I
|
190
|
4778
|
4728
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
210
|
183
|
176
|
|
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
182
|
169
|
|
животные на
выращивании и откорме
|
212
|
0
|
0
|
|
затраты в
незавершенном производстве
|
213
|
0
|
0
|
|
готовая
продукция и товары для перепродажи
|
214
|
|
0
|
|
товары
отгруженные
|
215
|
0
|
0
|
|
расходы будущих
периодов
|
216
|
1
|
7
|
|
прочие запасы и
затраты
|
217
|
0
|
0
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
24
|
14
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
0
|
0
|
|
в том числе
покупатели и заказчики
|
231
|
0
|
0
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
5
|
11
|
|
в том числе
покупатели и заказчики
|
241
|
5
|
И
|
|
Краткосрочные
финансовые вложения
|
250
|
0
|
0
|
|
Денежные
средства
|
260
|
0
|
1033
|
|
Прочие
оборотные активы
|
270
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по разделу
II
|
290
|
212
|
1234
|
|
БАЛАНС
|
300
|
4990
|
5962
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВ
|
Код показателя
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
J
|
4
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный
капитал
|
410
|
62
|
62
|
|
Собственные
акции, выкупленные у акционеров
|
|
0
|
0
|
|
Добавочный
капитал
|
420
|
3657
|
477
|
|
Резервный
капитал
|
430
|
881
|
881
|
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
881
|
881
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
0
|
0
|
|
Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)
|
470
|
-1510
|
392
|
|
ИТОГО по
разделу III
|
490
|
3090
|
1812
|
|
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
510
|
0
|
0
|
|
Отложенные
налоговые обязательства
|
515
|
0
|
0
|
|
Прочие
долгосрочные обязательства
|
520
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по
разделу IV
|
590
|
0
|
0
|
|
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
610
|
200
|
0
|
|
Кредиторская
задолженность
|
620
|
1700
|
4150
|
|
в том числе: поставщики и подрядчики
|
621
|
489
|
234
|
|
задолженность
перед персоналом организации
|
624
|
176
|
0
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
625
|
28
|
0
|
|
задолженность
по налогам и сборам
|
626
|
616
|
536
|
|
прочие
кредиторы
|
628
|
391
|
0
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
|
630
|
0
|
0
|
|
Доходы будущих
периодов
|
640
|
0
|
0
|
|
Резервы
предстоя щих расходов
|
650
|
0
|
0
|
|
Прочие
краткосрочные обязательства
|
660
|
0
|
3380
|
|
ИТОГО по
разделу V
|
690
|
1900
|
4150
|
|
БАЛАНС
|
700
|
4990
|
5962
|
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
|
910
|
0
|
0
|
|
в том числе по
лизингу
|
911
|
0
|
0
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
|
920
|
0
|
0
|
|
Товары,
принятые на комиссию
|
930
|
0
|
0
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
|
940
|
0
|
0
|
|
Обеспечения
обязательств и платежей полученные
|
950
|
0
|
0
|
|
Обеспечения
обязательств и платежей выданные
|
960
|
0
|
0
|
|
Износ
жилищного фонда
|
970
|
0
|
0
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
|
980
|
0
|
0
|
|
Нематериальные
активы, полученные в пользование
|
990
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Показатель
|
За отчетный
период
|
За алогичны и период . предыдущего года *
|
|
наименование
|
код
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Доходы и расходы по обычным
видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи
товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
010
|
7650
|
10495
|
|
Себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
5270
|
5109
|
|
Валовая
прибыль
|
029
|
2380
|
5386
|
|
Коммерческие
расходы
|
030
|
1687
|
3671
|
|
Управленческие
расходы
|
040
|
0
|
0
|
|
Прибыль
(убыток) от продаж
|
050
|
693
|
1715
|
|
Прочие
доходы и расходы
Проценты
к получению
|
060
|
0
|
0
|
|
Проценты
к уплате ,
|
070
|
0
|
0
|
|
Доходы от
участия в других организациях
|
080
|
0
|
0
|
|
Прочие
операционные доходы
|
090
|
0
|
0
|
|
Прочие
операционные расходы
|
100
|
115
|
107
|
|
Внереализационные доходы
|
120
|
106
|
0
|
|
Внереализационные расходы
|
130
|
426
|
0
|
|
Прибыль
(убыток) до налогообложения
|
140
|
258
|
1606
|
|
Отложенные
налоговые активы
|
170
|
0
|
0
|
|
Отложенные
налоговые обязательства
|
180
|
0
|
0
|
|
Текущий
налог на прибыль
|
190
|
62
|
403
|
|
|
|
|
|
|
Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода
|
201
|
196
|
1203
|
|
СПРАВОЧНО Постоянные
налоговые обязательства (активы )
|
202
|
0
|
0
|
|
Базовая
прибыль (убыток) на акцию
|
203
|
0
|
0
|
|
Разводненная
прибыль (убыток) на акцию
|
204
|
0
|
0
|