|
Показатели
|
Код строки
|
Сумма
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Доходы от реализации (Приложение № 1)
|
010
|
1 719 967
|
|
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (Приложение № 2)
|
020
|
1 421 336
|
|
Внереализационные доходы
|
030
|
9600
|
|
Внереализационные расходы
|
040
|
42 912
|
|
в том числе:
|
|
|
|
убыток, образовавшийся при уступке права требования (в соответствии с п.
2 ст. 279 НК РФ)
|
041
|
2250
|
|
Итого прибыль (убыток) (строка 010 – строка 020 + строка 030 – строка
040)
|
050
|
265 319
|
|
Доходы по операциям с ценными бумагами, облагаемые по иным ставкам, а
также доходы в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных
организациях) (Лист 04)
|
060
|
600
|
|
Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты поступления
иностранной валюты на счет предприятия или организации и до даты принятия
ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету в доле, приходящейся на реализованные
(выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев)
|
070
|
|
|
Положительное сальдо от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости,
ранее включенное в налоговую базу по налогу на прибыль в доле, приходящейся
на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных
владельцев ценных бумаг, полученных в результате новации)
|
071
|
|
|
Сумма положительного сальдо курсовых разниц по ОВГВЗ III серии,
приходящихся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для
первичных владельцев ценных бумаг, полученных в результате новации)
|
072
|
|
|
Часть процентного дохода, подлежащего исключению при погашении
государственных ценных бумаг, полученных в результате новации, в пределах
прибыли от погашения указанных ценных бумаг
|
073
|
|
|
Сумма прибыли по операциям с ценными бумагами, направляемая на покрытие
убытка по ценным бумагам, полученным в результате новации
|
074
|
|
|
Доходы от долевого участия в других организациях, а также проценты по
государственным и муниципальным ценным бумагам, налог с которых удержан
налоговым агентом (источником выплаты дохода)
|
080
|
2300
|
|
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности,
связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
|
090
|
|
|
Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.01 г.
№ 110-ФЗ:
|
100
|
|
|
Предусмотренные п. 4 ст. 6 Закона № 2116-1
|
|
|
|
Предусмотренные абз. 10 п. 6 ст. 6 Закона №
2116-1
|
110
|
|
|
Предусмотренные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона №
2116-1
|
120
|
|
|
Предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона №
2116-1
|
130
|
|
|
Налоговая база (строка 050 – строка 060 – строка 070 – строка 071 –
строка 072 – строка 073 – строка 074 – строка 080 – строка 090 –
строка 100 – строка 110 – строка 120 – строка 130)
|
140
|
262 419
|
|
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих)
налоговом (налоговых) периоде (периодах) (строка 100 Приложения № 4 к Листу
02)
|
150
|
|
|
Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением
дополнительных льгот
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации
|
160
|
|
|
в местный бюджет
|
170
|
|
|
Налоговая база для исчисления налога:
|
180
|
268 319
|
|
в федеральный бюджет (строка 140 – строка 150) + строка 120
Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 10 +
строка 590 Листа 11)
|
|
|
|
В бюджет субъекта Российской Федерации (строка 140 – строка
150 – строка 160) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230
Листа 07 + строка 110 Листа 10 + строка 590 Листа 11)
|
190
|
268 319
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений
пятого абзаца п. 1 ст. 284 НК РФ)
|
191
|
|
|
в местный бюджет (строка 140 – строка 150 – строка 170) +
строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка
110 Листа 10 + строка 590 Листа 11)
|
200
|
268 319
|
|
Ставка налога на прибыль — всего (%)
|
210
|
24.00%
|
|
в том числе:
|
|
|
|
в федеральный бюджет
|
220
|
7.50%
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации
|
230
|
14.50%
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений
пятого абзаца п. 1 ст. 284 НК РФ)
|
231
|
|
|
в местный бюджет
|
240
|
2%
|
|
Сумма исчисленного налога на прибыль — всего
|
250
|
64 397
|
|
в том числе:
|
|
|
|
в федеральный бюджет (строка 180 х
строка 220 : 100)
|
260
|
20 124
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 190 х строка 230 : 100) + (строка 191 х
строка 231 : 100)
|
270
|
38 906
|
|
в местный бюджет (строка 200 х
строка 240 : 100)
|
280
|
5366
|
|
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый)
период — всего
|
290
|
77 272
|
|
в том числе:
|
300
|
24 148
|
|
в федеральный бюджет
|
|
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации
|
310
|
46 685
|
|
в местный бюджет
|
320
|
6439
|
|
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и
засчитываемая в уплату налога согласно специальной Декларации (расчету),
принятой налоговым органом
|
330
|
|
|
в том числе:
|
340
|
|
|
в федеральный бюджет
|
|
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации
|
350
|
|
|
в местный бюджет
|
360
|
|
|
Сумма налога на прибыль к доплате — всего (строка 250 – строка 290 –
строка 330, если строка 250 больше суммы строк 290 и 330), (строка 380 +
строка 390 + строка 400)
|
370
|
|
|
в том числе:
|
380
|
|
|
в федеральный бюджет
|
|
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации
|
390
|
|
|
в местный бюджет
|
400
|
|
|
Сумма налога на прибыль к уменьшению — всего (строка 250 –
строка 290 – строка 330, если строка 250 меньше суммы строк 290 и 330)
(строка 420 + строка 430 + строка 440)
|
410
|
12 875
|
|
в том числе:
|
420
|
4024
|
|
в федеральный бюджет
|
|
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации
|
430
|
7779
|
|
в местный бюджет
|
440
|
1073
|
|
Сумма ежемесячных авансовых платежей на квартал 200 года — всего
(строка 250 – строка 250 Декларации за предыдущий отчетный период)
|
450
|
25 745
|
|
в том числе:
|
460
|
2681
|
|
в федеральный бюджет по сроку 28
|
|
|
|
в федеральный бюджет по сроку 28
|
470
|
2682
|
|
в федеральный бюджет по сроку 28
|
480
|
2682
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку 28
|
490
|
5185
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку 28
|
500
|
5185
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку 28
|
510
|
5185
|
|
в местный бюджет по сроку 28
|
520
|
715
|
|
в местный бюджет по сроку 28
|
530
|
715
|
|
в местный бюджет по сроку 28
|
540
|
715
|
|
Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п. 6, 8 ст. 10
Федерального закона от 06.08.2001 г. № 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по
отчетным периодам текущего года: в федеральный бюджет (строка 081 или строка
082 или строка 083 или строка 084 или строка 085 Листа 12 или эти же строки
Листа 13)
|
550
|
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 091 или
строка 092 или строка 093 или строка 094 или строка 095 Листа 12 или эти же
строки Листа 13)
|
560
|
|
|
в местный бюджет (строка 101 или строка 102 или строка 103
или строка 104 или строка 105 Листа 12 или эти же строки Листа 13)
|
570
|
|
|
Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего года
|
580
|
|
|
Сумма налога на
прибыль, исчисленная в
соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 № 110-ФЗ,
причитающаяся к уплате по сроку 28
|
590
|
|
|
в том числе:
|
600
|
|
|
в федеральный бюджет
|
|
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации
|
610
|
|
|
в местный бюджет
|
620
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Код
строки
|
Сумма
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. Доход от погашения) ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг
|
010
|
119 350
|
|
Сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже минимальной
цены сделок на организованном рынке ценных бумаг
|
020
|
108 500
|
|
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч.
погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг
|
030
|
4950
|
|
Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020 – строка 030)
|
040
|
5900
|
|
Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты поступления
иностранной валюты на счет предприятия или организации и до даты принятия
ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету, в доле, приходящейся на реализованные
(выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев)
|
050
|
|
|
Сумма прибыли, направляемая на покрытие убытка по ценным бумагам,
полученным в результате новации
|
060
|
|
|
Налоговая база (строка 040 – строка 050 – строка 060)
|
070
|
5900
|
|
30% от налоговой базы (строка 070 х 0,3)
|
080
|
1770
|
|
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих)
налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо
|
090
|
|
|
Сумма убытка или части убытка, признаваемого в отчетном (налоговом)
периоде в целях налогообложения, уменьшающая налоговую базу за отчетный
(налоговый) период (не выше 30% строки 070)
|
100
|
|
|
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный
(налоговый) период. Исходящее сальдо (строка 090 – строка 100)
|
110
|
0
|
|
Налоговая база (строка 070 – строка 100), отражается по строкам 180—200
Листа 02
|
120
|
5900
|
|
Показатели
|
Код строки
|
Сумма
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Выручка от реализации — всего, в том числе:
|
010
|
1 319 500
|
|
по товарообменным операциям, из них
|
011
|
|
|
по экспорту
|
012
|
|
|
от реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом
уплаченного НДС, из нее
|
013
|
|
|
от реализации на экспорт
|
014
|
|
|
от реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки,
закупленных у физических лиц (не являющихся плательщиками по НДС), из нее
|
015
|
|
|
по экспорту
|
016
|
|
|
по сделкам (иным) по реализации товаров (работ, услуг) на экспорт
|
017
|
|
|
из строки 010:
|
|
|
|
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства
|
020
|
1 188 000
|
|
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от
реализации права требования
|
030
|
|
|
выручка от реализации прочего имущества
|
040
|
1500
|
|
выручка от реализации покупных товаров
|
050
|
130 000
|
|
Выручка от реализации амортизируемого имущества
|
060
|
20 000
|
|
Выручка от реализации права требования как реализации финансовых услуг
|
070
|
34 967
|
|
Выручка от реализации права требования
|
|
|
|
до наступления срока платежа
|
080
|
165 000
|
|
после наступления срока платежа
|
090
|
30 500
|
|
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по
объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты
жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы
|
100
|
150 000
|
|
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. Доход от погашения) ценных бумаг
профессиональных участников рынка ценных бумаг — всего
|
101
|
|
|
в том числе сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия)
ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, ниже:
|
|
|
|
минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг
|
102
|
|
|
расчетной цены
|
103
|
|
|
Итого доходов от реализации (строка 010 + сумма строк с 060 по 101)
|
110
|
1 719 967
|
|
Показатели
|
Код строки
|
Сумма
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Прямые расходы налогоплательщиков, производство которых связано с
обработкой и переработкой сырья, относящиеся к расходам текущего отчетного
(налогового) периода
|
010
|
399 008
|
|
Прямые расходы налогоплательщиков, производство которых связано с
выполнением работ, оказанием услуг, относящиеся к расходам текущего отчетного
(налогового) периода
|
020
|
|
|
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч.
Погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг
|
021
|
|
|
Прямые расходы прочих налогоплательщиков, относящиеся к расходам текущего
отчетного (налогового) периода
|
030
|
|
|
Материальные расходы, относящиеся к расходам текущего отчетного
(налогового) периода, за исключением расходов, относящихся к
прямым, —всего
|
040
|
124 320
|
|
в том числе:
|
|
|
|
расходы на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых
на технологические цели, выработку (в том числе самим налогоплательщиком для
производственных нужд) всех видов энергии, отопление зданий, а также расходы
на трансформацию и передачу энергии
|
041
|
39 900
|
|
расходы на приобретение работ и услуг производственного характера,
выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, а
также на выполнение этих работ (оказание услуг) структурными подразделениями
налогоплательщика
|
042
|
|
|
Расходы на оплату труда, относящиеся к косвенным расходам текущего
отчетного (налогового) периода
|
050
|
166 899
|
|
в том числе:
|
|
|
|
расходы на оплату труда персонала, не участвующего в процессе
производства
|
051
|
121 981
|
|
расходы по добровольному страхованию работников
|
052
|
44 918
|
|
Суммы начисленной амортизации, относящиеся к косвенным расходам текущего
отчетного (налогового) периода
|
060
|
17 616
|
|
Прочие расходы — всего
|
070
|
230 246
|
|
в том числе:
|
|
|
|
расходы на ремонт основных средств или отчисления на создание ремонтного
фонда
|
080
|
37 000
|
|
расходы по освоению природных ресурсов, относящиеся к расходам текущего
отчетного (налогового) периода
|
090
|
|
|
расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские
разработки, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, в
том числе:
|
100
|
1944
|
|
расходы на формирование специализированных фондов
|
101
|
|
|
расходы на добровольное и обязательное страхование, относящиеся к
расходам текущего отчетного (налогового) периода
|
110
|
12 000
|
|
суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением
перечисленных в ст. 270 НК РФ
|
120
|
61 277
|
|
в том числе:
|
|
|
|
суммы ЕСН, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода
|
121
|
43 697
|
|
расходы на юридические и информационные услуги, расходы на
консультационные и иные аналогичные услуги
|
130
|
|
|
расходы на управление организацией или отдельными ее подразделениями, а
также расходы на приобретение услуг по управлению организацией или ее отдельными
подразделениями
|
140
|
|
|
представительские расходы, связанные с официальным приемом и
обслуживанием представителей других организаций, участвующих в переговорах в
целях установления и поддержания сотрудничества
|
150
|
13 775
|
|
расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых
товаров (работ, услуг), деятельности налогоплательщика, товарного знака и
знака обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках
|
160
|
90 000
|
|
расходы по аренде федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации
и муниципального имущества
|
161
|
|
|
другие расходы
|
170
|
14 250
|
|
Стоимость реализованных покупных товаров
|
180
|
70 000
|
|
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и
розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде
|
190
|
|
|
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с
его реализацией
|
200
|
10 947
|
|
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы,
связанные с его реализацией
|
210
|
30 000
|
|
Стоимость реализованного права требования при его реализации как
финансовой услуги
|
220
|
34 800
|
|
Стоимость реализованного права требования в соответствии с п. 1, 2
ст. 279 НК РФ: до наступления срока платежа
|
230
|
170 000
|
|
после наступления срока платежа
|
240
|
35 000
|
|
Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при
реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном
(налоговом) периоде
|
250
|
167 300
|
|
Убытки от реализации амортизируемого имущества, принимаемые для целей
налогообложения в специальном порядке
|
260
|
8000
|
|
Убыток от реализации права требования в соответствии со ст. 279 НК РФ: по
п. 1 — размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии
со ст. 269 НК РФ
|
270
|
5000
|
|
по п. 2 — убыток от реализации права требования
|
280
|
4500
|
|
Убытки при реализации права требования как реализация финансовых услуг
|
290
|
|
|
Суммы убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам
обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и
социально-культурной сферы
|
300
|
17 300
|
|
Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и
хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы,
учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода,
полученной по указанным видам деятельности
|
310
|
|
|
Итого признанных расходов (сумма строк с 010 по 040 + строка 050 +
строка 060 + строка 070 + сумма строк с 180 по 250) минус (сумма строк с
260 по 300) + строка 310)
|
320
|
1 421 336
|
|
Показатели
|
Код строки
|
Сумма
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Расходы на командировки
|
010
|
7290
|
|
Расходы на аудиторские услуги
|
020
|
|
|
Расходы на услуги по предоставлению работников (технического и
управленческого персонала) сторонними организациями для участия в
производственном процессе, управлении производством либо для выполнения иных
функций, связанных с производством и (или) реализацией
|
030
|
|
|
Расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате
налогоплательщика, на договорной основе в порядке, предусмотренном п. 3 ст.
264 НК РФ
|
040
|
6000
|
|
Расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры рынка, сбор
информации, непосредственно связанной с производством и реализацией товаров
(работ, услуг)
|
050
|
|
|
Периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (в частности,
правами, возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие
виды интеллектуальной собственности)
|
060
|
|
|
Расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующей
труд инвалидов, в виде средств, направленных на цели, обеспечивающие
социальную защиту инвалидов, если от общего числа работников такого налогоплательщика
инвалиды составляют не менее 50 процентов и доля расходов на оплату труда
инвалидов в расходах на оплату труда составляет не менее 25 процентов
|
070
|
|
|
Расходы налогоплательщиков — общественных организаций инвалидов, а также
налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых
являются общественные организации инвалидов, в виде средств, направленных на
осуществление деятельности указанных общественных организаций инвалидов и на
цели, указанные в подп. 38 п. 1 ст. 264 НК РФ
|
080
|
|
|
Расходы налогоплательщиков-организаций, уставный (складочный) капитал
которых состоит полностью из вклада религиозных организаций, в виде сумм
прибыли, полученной от реализации религиозной литературы и предметов
религиозного назначения, при условии перечисления этих сумм на осуществление
уставной деятельности указанных религиозных организаций
|
081
|
|
|
Расходы на оплату труда — всего,
|
090
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
Суммы платежей (взносов)
работодателей по договорам обязательного страхования, а также суммы платежей
(взносов) работодателей по договорам добровольного страхования (договорам
негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу работников
со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами),
имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской
Федерации, на ведение соответствующих видов деятельности в Российской
Федерации (п. 16 ст. 255 НК РФ)
|
100
|
44918
|
|
расходы на оплату труда работников аппарата управления
|
110
|
|
|
расходы на вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей,
выполненные работы, оказанные услуги, совершение действия за пределами
Российской Федерации
|
120
|
|