Приложение
2
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев)
|
Наименование
дебитора
|
Сумма
задолж-ти, тыс. руб.
|
Дата
возник-я
|
Дата
погашения
|
Форма
оплаты (нал/безнал)
|
|
Администрация Яшкинского района
|
410,5
|
Дек.2003
|
Июнь
2004
|
Безнал
|
|
Юргинский район
|
77,6
|
Сент.2001
|
Дек.2004
|
Безнал.
|
|
г Прокопьевск
|
363,2
|
Окт.2001
|
Дек.2004
|
Безнал.
|
|
Топки и Топкинский район
|
46,2
|
Февр.2004
|
Май
2004
|
безнал
|
|
г Мариинск
|
24,4
|
Дек.2001
|
Дек.2004
|
Безнал
|
|
Адм.Тяжинского района
|
28,4
|
Февр.2004
|
Июнь
2004
|
Безнал.
|
|
г Юрга
|
65,9
|
Дек.2003
|
Июнь
2004
|
Безнал.
|
|
ОБЛКОМЗЕМ
|
1619,8
|
Дек.2003
|
Окт.2004
|
безнал
|
|
ГОУ Школа-интернат №25 ст. Топки
|
5,2
|
Февр,2004
|
Апрель
2004
|
Безнал
|
|
ПО «Инжгеодезия»
|
8,8
|
Окт.2001
|
Май
2004
|
Безнал.
|
|
Топкинский РУС
|
9,9
|
Дек.2002
|
Май
2004
|
Безнал.
|
|
ОАО Электросети
|
22,3
|
Янв.2003
|
Июнь
2004
|
безнал
|
|
ЗАО КП Проект
|
993,9
|
Март
2004
|
Май
2004
|
Безнал
|
|
ГУП ТДСУ
|
3,3
|
Дек.2001
|
Дек.2004
|
Безнал.
|
|
ИТОГО:
|
3679,7
|
|
|
|
Приложение 3
Кредиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются в течение 12 месяцев)
|
Наименование кредитора
|
Сумма задолж-ти, тыс. руб.
|
Дата возник-я
|
Дата погашения
|
Форма оплаты (нал/безнал)
|
Доля, %
|
|
МУП «Водоканал»
|
0,5
|
23.04.04
|
15.04.04
|
Б/н
|
0,02
|
|
Расчеты по зарплате
|
401,3
|
31.03.04
|
15.04.04
|
нал
|
0,38
|
|
Расчеты по соцстрах.ЕСН
|
11,6
|
31.03.04
|
15.04.04
|
Б/н
|
0,49
|
|
Пенсионный ЕСН
|
111,5
|
31.03.04
|
15.04.04
|
Б/н
|
4,73
|
|
|
Пенсионные страх, взносы
|
94,4
|
31.03.04
|
15.04.04
|
Б/н
|
4
|
|
|
Пенсионные накопит.взносы
|
12,1
|
31.03.04
|
15.04.04
|
Б/н
|
0,51
|
|
|
Мед. Страх
|
28,5
|
31.03.04
|
15.04.04
|
Б/н
|
1,21
|
|
|
Соцстрах
|
6,3
|
31.03.04
|
15.04.04
|
Б/н
|
0,27
|
|
|
Налог на доходы с физ.лиц
|
43,9
|
31.03.04
|
15.04.04
|
Б/н
|
1,86
|
|
|
Расчет по НДС
|
301,2
|
31.03.04
|
15.04.04
|
Б/н
|
12,77
|
|
|
Налог на имущество
|
18,6
|
31.03.04
|
15.04.04
|
Б/н
|
0,79
|
|
|
Налог на прибыль
|
65
|
31.03.04
|
15.04.04
|
Б/н
|
2,76
|
|
|
Администрация ХМАО
|
595,5
|
01.01.04
|
15.09.04
|
зачет
|
25,25
|
|
|
Администрация Юрга
|
31,9
|
31.12.03
|
15.07.04
|
Б/н
|
1
|
|
|
Кузбасский ОРС
|
3,9
|
25.12.04
|
15.05.04
|
зачет
|
0,17
|
|
|
НИОКР
|
66,4
|
31.03.04
|
15.04.04
|
Б/н
|
2,82
|
|
|
НДС по отгруж. продукции
|
498
|
31.03.04
|
15.04.04
|
Б/н
|
21,12
|
|
|
Расчеты по исполнительным
листам
|
9,9
|
31.03.04
|
15.04.04
|
нал
|
0,42
|
|
|
Профвзносы
|
8,9
|
31.03.04
|
15.04.04
|
Б/н
|
0,38
|
|
|
Внутрихозрасчеты
|
47,4
|
31.03.04
|
15.04.04
|
Б/н
|
2,01
|
|
|
ИТОГО
|
2358,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 7
Транспортные средства, переданные в залог
ОАО КБ «Надежда»
|
№ п/п
|
Идентифи-кационный номер (VIN)
|
Регист-рацион-ный номер
|
Марка, модель, ТС
|
Наиме-нование (тип ТС)
|
Год изго-тов-ления ТС
|
Шасси (рама) №
|
Кузов (прицеп) №
|
Цвет кузова (каби-ны)
|
Пробег, км (на дату подпи-сания договора)
|
Балан-
совая стои-мость,
руб.
|
Залого-вая стои-мость
|
|
1.
|
ХТТ396
2921003
2724
|
О823КХ
42
|
УАЗ-
3962
92
|
Санитар-ный А/М
|
2001
|
1003
1747
|
100327
24
|
Белая ночь
|
|
106667
|
74900
|
|
2.
|
ХТТ396
2921003
5356
|
О823КХ
42
|
УАЗ-
3962
92
|
Санитар-ный А/М
|
2001
|
1003
3545
|
100353
56
|
Защит-ный
|
|
106667
|
74900
|
|
3.
|
ХТТ390
9902001
6838
|
В871МЕ
42
|
УАЗ-
3909
9
|
Специаль-ный А/М
|
2002
|
3741
0020
1375
76
|
390900
201070
79
|
Белая ночь
|
|
114167
|
74000
|
|
4.
|
ХТН311
0004119
7864
|
М632М
В42
|
ГАЗ-
3110-121
|
Легковой
|
2003
|
|
311000
405959
03
|
Буран
|
|
174967
|
119000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
352800
|