Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"

Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"

Регистрационный номер: 2275

Форма N102

Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 1 января 2006 г.

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	28 895
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	70 839
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	130 659
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	2 687
Негосударственным финансовым организациям	11111	335 214
Негосударственным коммерческим организациям	11112	9 718 920
Негосударственным некомерческим организациям	11113	5 386
Индивидуальным предпринимателям	11114	423 878
Гражданам (физическим лицам)	11115	2 149 159
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	187 537
Физическим лицам-нерезидентам	11117	86
Кредитным организациям	11118	387 461
Банкам-нерезидентам	11119	10 956
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	295
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	1 185
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	322
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	2
Негосударственными коммерческими организациями	11212	51 978
Негосударственными некомерческими организациями	11213	5
Индивидуальными предпринимателями	11214	3 753
Гражданами (физическими лицами)	11215	9 632
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	2
Физическими лицами-нерезидентами	11217	58
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	322
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	7 169
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	4 672
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	55
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	185 607
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	215
Индивидуальных предпринимателей	11314	3 740
Граждан (физических лиц)	11315	177 646
Юридических лиц-нерезидентов	11316	13 136
Физических лиц-нерезидентов	11317	32
Кредитных организаций	11318	384
Банков-нерезидентов	11319	139
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	10
Негосударственных коммерческих организаций	11412	4 720
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	3 713
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	36 709
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	5 179
В банках-нерезидентах	11503	22 088
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	12 924
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	90 256
Итого по подразделу	11000	14 087 625
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	347 703
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	46 069
Кредитных организаций	12103	10 645
Прочие долговые обязательства	12104	288 728
Иностранных государств	12105	11 532
Иностранных государств	12106	12 053
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	5 590
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	423
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	297
Прочим векселям	12304	6 742
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	328 453
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	13 435
Кредитных организаций	12403	118 594
Прочих ценных бумаг	12404	560 205
Иностранных государств	12405	218 735
Банков-нерезидентов	12406	7 761
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	14 220
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	1 239
Прочие акции	12502	201 089
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	10 356 895
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	11 471
Итого по подразделу	12000	12 561 879
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	3 277 902
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	43 513 974
Итого по подразделу	13000	46 791 876
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	91 779
Расчетным операциям	16104	747
Другим операциям	16105	2 270
Итого по подразделу	16000	94 796
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	12 470 083
По другим операциям	17103	77 493
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	1 081 822
По операциям инкассации	17202	43 073
По расчетным операциям	17203	1 917 336
По выданным гарантиям	17204	97 008
По другим операциям	17205	968 500
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	34 301
От списания кредиторской задолженности	17302	924
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	36 729
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	52
От операций с драгоценными металлами	17305	558 587
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	2 219
От сдачи имущества в аренду	17307	109 805
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	21 095
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	30 664
От проведения операций с опционами	17311	40 860
От проведения форвардных операций	17312	4 926
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	475 318
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	5 250
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	5 621
Другие доходы	17318	175 194
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	18 156 860
Всего доходов	10000	91 693 036
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	10
Кредитным организациям	21102	279 528
Банкам-нерезидентам	21103	1 231 643
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	1 511 181
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	776
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	1 103
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	923
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	341
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	266 824
Негосударственным финансовым организациям	22107	1 129
Негосударственным коммерческим организациям	22108	105 926
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	6 382
Кредитным организациям	22110	46 653
Банкам-нерезидентам	22111	2 856
Индивидуальным предпринимателям	22112	120
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	313
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	141 027
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	15 000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	6 103
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	4 145
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	1 144
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	836
Негосударственным финансовым организациями	22211	128 517
Негосударственным коммерческим организациям	22212	452 024
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	20 494
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	115 342
Кредитным организациям	22215	1 402
Банкам-нерезидентам	22216	649
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	1 687
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	125 316
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	2 865
Итого по подразделу	22000	1 449 897
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	2 809 558
Физическим лицам-нерезидентам	23103	24 750
Итого по подразделу	23000	2 834 308
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	28 488
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	7 388
Дискотный расход по векселям	24105	821 347
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	829
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	1 277 943
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	16
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	768 668
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	3 566
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	2 908 245
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	2 087 957
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	43 678 634
Итого по подразделу	25000	45 766 591
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	3 946 859
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	547
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	759 536
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	16 063
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	10 458
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	17 881
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	7 920
Прочие расходы	26109	63 426
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	72 675
Итого по подразделу	26000	4 895 365
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	5
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	7
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	35
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	2 267
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	79
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	1 632
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	469
Итого по подразделу	28000	4 025
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	15 291 859
По другим операциям	29103	77 518
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	79 758
По операциям инкассации	29202	48 396
По расчетным операциям	29203	348 967
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	15 529
По другим операциям	29205	367 428
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	223 461
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	34 895
Расходы по совершению расчетных операций	29303	351
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	75 351
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	193 841
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	425 545
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	343
Типографские и канцелярские расходы	29315	22 833
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	43 929
Содержание зданий и сооружений	29317	68 428
Расходы по охране	29318	168 000
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	1 100
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	211 619
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	13 233
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	70 602
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	1 092
на командировочные расходы	29325	20 335
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	22
Уплаченная госпошлина	29327	9 361
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	26 875
Прочие расходы	29329	285 904
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	60 299
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	44 889
По списанию дебиторской задолженности	29402	373
По доставке банковских документов	29403	117
По операциям с драгоценными металлами	29404	589 896
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	63
Арендная плата	29406	762 941
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	3 502
По операциям доверительного управления имуществом	29409	1 730
По проведению операций с опционами	29410	56 691
По форвардным операциям	29411	34 783
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	696 549
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	2
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	38 950
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	499 815
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	1 691
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	4 848
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	97
Расходы по аудиторским проверкам	29421	18 333
Расходы по публикации отчетности	29422	165
Другие расходы	29423	473 120
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	21 370 540
Всего расходов	20000	80 740 152
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	10 952 884
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	5 824 389
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	40
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	5 155 504
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	3
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	27 009

Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"

Регистрационный номер: 2275

Форма N102

Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 1 января 2005 г.

тыс. рублей

Наименование статей

Символы

Сумма

ДОХОДЫ

1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)

1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)

Минфину России

11101

0

Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления

11102

15 005

Государственным внебюджетным фондам РФ

11103

0

Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления

11104

0

Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

11105

0

Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

11106

59 912

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

11107

0

Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

11108

0

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

11109

133 572

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

11110

7 910

Негосударственным финансовым организациям

11111

114 956

Негосударственным коммерческим организациям

11112

4 499 789

Негосударственным некомерческим организациям

11113

7 522

Индивидуальным предпринимателям

11114

152 361

Гражданам (физическим лицам)

11115

719 608

Юридическим лицам-нерезидентам

11116

22 384

Физическим лицам-нерезидентам

11117

0

Кредитным организациям

11118

225 967

Банкам-нерезидентам

11119

1 101

2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)

Минфином России

11201

0

Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления

11202

182

Государственными внебюджетными фондами РФ

11203

0

Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления

11204

0

Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности

11205

0

Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности

11206

30

Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности

11207

0

Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности

11208

0

Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности

11209

33

Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности

11210

0

Негосударственными финансовыми организациями

11211

2 774

Негосударственными коммерческими организациями

11212

9 997

Негосударственными некомерческими организациями

11213

0

Индивидуальными предпринимателями

11214

811

Гражданами (физическими лицами)

11215

1 822

Юридическими лицами-нерезидентами

11216

6

Физическими лицами-нерезидентами

11217

0

Кредитными организациями

11218

0

Банками-нерезидентами

11219

0

3. Полученные просроченные проценты от:

Минфина России

11301

0

Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления

11302

615

Государственных внебюджетных фондов РФ

11303

0

Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления

11304

0

Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

11305

0

Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

11306

667

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

11307

0

Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11308

0

Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11309

144

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11310

0

Негосударственных финансовых организаций

11311

0

Негосударственных коммерческих организаций

11312

120 140

Негосударственных некоммерческих организаций

11313

177

Индивидуальных предпринимателей

11314

1 164

Граждан (физических лиц)

11315

50 144

Юридических лиц-нерезидентов

11316

852

Физических лиц-нерезидентов

11317

0

Кредитных организаций

11318

0

Банков-нерезидентов

11319

0

4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств

Минфина России

11401

0

Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления

11402

0

Государственных внебюджетных фондов РФ

11403

0

Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления

11404

0

Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

11405

0

Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

11406

0

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

11407

0

Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11408

0

Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11409

0

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11410

0

Негосударственных финансовых организаций

11411

3

Негосударственных коммерческих организаций

11412

0

Негосударственных некоммерческих организаций

11413

0

Юридических лиц-нерезидентов

11414

0

Кредитных организаций

11415

0

Банков-нерезидентов

11416

0

5. Проценты, полученные по открытым счетам

В Банке России

11501

0

В кредитных организациях

11502

1 517

В банках-нерезидентах

11503

657

6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам

В Банке России

11601

10 388

В кредитных организациях

11602

408

В банках-нерезидентах

11603

26 697

Итого по подразделу

11000

6 189 315

2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)

1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства

Российской Федерации

12101

84 423

Субъектов РФ и органов местного самоуправления

12102

22 857

Кредитных организаций

12103

0

Прочие долговые обязательства

12104

151 297

Иностранных государств

12105

0

Иностранных государств

12106

0

Прочие долговые обязательства нерезидентов

12107

0

2. Процентный доход по векселям

Органов федеральной власти

12201

0

Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

12202

0

Кредитных организаций

12203

0

Прочим векселям

12204

23

Органов государственной власти иностранных государств

12205

0

Органов местной власти иностранных государств

12206

0

Банков-нерезидентов

12207

0

Прочим векселям нерезидентов

12208

0

3. Дисконтный доход по векселям

Органов федеральной власти

12301

0

Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

12302

0

Кредитных организаций

12303

584

Прочим векселям

12304

22 954

Органов государственной власти иностранных государств

12305

0

Органов местной власти иностранных государств

12306

0

Банков-нерезидентов

12307

0

Прочим векселям нерезидентов

12308

0

4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг

Российской Федерации

12401

291 266

Субъектов РФ и органов местного самоуправления

12402

13 101

Кредитных организаций

12403

43 378

Прочих ценных бумаг

12404

320 256

Иностранных государств

12405

0

Банков-нерезидентов

12406

0

Прочих ценных бумаг нерезидентов

12407

0

5. Дивиденды, полученные от вложений в акции

Кредитных организаций

12501

0

Прочие акции

12502

2 503

Банков-нерезидентов

12503

0

Прочие акции нерезидентов

12504

0

6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами

Доходы от переоценки ценных бумаг

12601

731 366

Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами

12605

5

Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами

12606

7 506

Итого по подразделу

12000

1 691 519

3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)

1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

По обменным операциям с иностранной валютой

13101

798 863

По операциям на валютных биржах

13102

14 096

По другим операциям

13103

18 536

2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте

Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте

13201

11 638 242

Итого по подразделу

13000

12 469 737

4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)

1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности

Дочерних и зависимых кредитных организаций

14101

0

Дочерних и зависимых организаций

14102

0

Дочерних и зависимых банков-нерезидентов

14103

0

Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов

14104

0

2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале

Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью

14201

0

Организаций

14202

53

Неакционерных банков-нерезидентов

14203

0

Организаций-нерезидентов

14204

0

Своих филиалов, находящихся в другой стране

14205

0

Итого по подразделу

14000

53

6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)

1. Штрафы, пени, неустойки полученные по

Кредитным операциям

16101

35 360

Расчетным операциям

16104

0

Другим операциям

16105

1 974

Итого по подразделу

16000

37 334

7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)

1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов

На возможные потери по ссудам

17101

5 725 142

Под возможное обесценение ценных бумаг

17102

0

По другим операциям

17103

0

2. Комиссия полученная

По кассовым операциям

17201

441 934

По операциям инкассации

17202

8 153

По расчетным операциям

17203

516 632

По выданным гарантиям

17204

61 748

По другим операциям

17205

128 821

3. Другие полученные доходы

От выбытия (реализации) имущества кредитной организации

17301

8 450

От списания кредиторской задолженности

17302

9

От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов

17303

9 935

От доставки банковских документов (кроме инкассации)

17304

0

От операций с драгоценными металлами

17305

147 937

От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей

17306

1 071

От сдачи имущества в аренду

17307

48 143

От проведения факторинговых, форфейтинговых операций

17308

0

От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)

17309

0

От проведения операций по доверительному управлению имуществом

17310

1 075

От проведения операций с опционами

17311

0

От проведения форвардных операций

17312

0

От проведения фьючерсных операций

17313

0

От проведения операций СВОП

17314

0

Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году

17315

0

Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году

17316

12 406

Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг

17317

795

Другие доходы

17318

85 196

Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль

17323

0

Итого по подразделу

17000

7 197 447

Всего доходов

10000

27 585 405

РАСХОДЫ

1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)

1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)

Банку России

21101

0

Кредитным организациям

21102

79 568

Банкам-нерезидентам

21103

761 406

Другим кредиторам

21104

0

2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам

Банку России

21201

0

Кредитным организациям

21202

0

Банкам-нерезидентам

21203

0

Другим кредиторам

21204

0

3. Уплаченные просроченные проценты

Банку России

21301

0

Кредитным организациям

21302

0

Банкам-нерезидентам

21303

0

Другим кредиторам

21304

0

Итого по подразделу

21000

840 974

2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)

1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам

Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

22101

0

Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22102

477

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22103

685

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22104

412

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22105

519

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22106

142 931

Негосударственным финансовым организациям

22107

19 241

Негосударственным коммерческим организациям

22108

34 493

Негосударственным некоммерческим организациям

22109

1 313

Кредитным организациям

22110

108 835

Банкам-нерезидентам

22111

1

Индивидуальным предпринимателям

22112

129

Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам

22113

0

Юридическим лицам-нерезидентам

22114

67

2. Проценты, уплаченные по депозитам

Минфину России

22201

0

Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления

22202

54 141

Государственным внебюджетным фондам РФ

22203

13

Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления

22204

0

Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности

22205

0

Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22206

9 437

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22207

2 029

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22208

0

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22209

2 021

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22210

16

Негосударственным финансовым организациями

22211

100 837

Негосударственным коммерческим организациям

22212

222 394

Негосударственным некоммерческим организациям

22213

3 939

Юридическим лицам-нерезидентам

22214

0

Кредитным организациям

22215

0

Банкам-нерезидентам

22216

433

3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам

Минфину России

22301

0

Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления

22302

2 142

Государственным внебюджетным фондам РФ

22303

0

Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления

22304

0

Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

22305

0

Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22306

0

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22307

0

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22308

0

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22309

0

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22310

0

Негосударственным финансовым организациям

22311

0

Негосударственным коммерческим организациям

22312

0

Негосударственным некоммерческим организациям

22313

0

Юридическим лицам-нерезидентам

22314

46 030

Кредитным организациям

22315

0

Банкам-нерезидентам

22316

0

Итого по подразделу

22000

752 535

3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)

1. Проценты, уплаченные по депозитам

Гражданам (физическим лицам)

23101

1 051 476

Физическим лицам-нерезидентам

23103

3 726

Итого по подразделу

23000

1 055 202

4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)

1. Расходы по выпущенным ценным бумагам

Процентный расход по облигациям

24101

0

Процентный расход по депозитным сертификатам

24102

105 418

Процентный расход по сберегательным сертификатам

24103

0

Процентный расход по векселям

24104

393

Дискотный расход по векселям

24105

777 199

Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами

24107

2 222

2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами

Расходы от переоценки ценных бумаг

24201

324 509

Расходы по другим операциям с ценными бумагами

24203

3

Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг

24205

457 065

Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)

24206

0

Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги

24207

800

Итого по подразделу

24000

1 667 609

5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)

1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями

По обменным операциям с иностранной валютой

25101

570 752

По операциям на валютных биржах

25102

19 020

По другим операциям

25103

7 885

2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте

Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте

25201

11 730 305

Итого по подразделу

25000

12 327 962

6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)

1. Расходы на содержание аппарата

Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда

26101

1 405 358

Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения

26102

0

Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации

26103

329 743

Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации

26104

0

Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)

26105

4 980

Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации

26106

3 158

Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами

26107

0

на компенсации работникам, кроме заработной платы

26108

2 375

Прочие расходы

26109

50

2. Социально-бытовые расходы

Финансирование других социальных нужд

26214

27 966

Итого по подразделу

26000

1 773 630

8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)

1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:

Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов

28101

9

Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев

28102

2

Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев

28103

0

Нарушение очередности платежей

28104

0

Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам

28105

0

Нарушение кредитных и депозитных договоров

28106

0

Нарушение расчетов с бюджетом

28107

315

в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц

28108

4

Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды

28109

0

Нарушение нормативов обязательных резервов

28110

1

Другие нарушения

28111

785

из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России

28112

340

Итого по подразделу

28000

1 112

9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)

1. Отчисления в фонды и резервы

На возможные потери по ссудам

29101

5 842 641

Под возможное обесценение ценных бумаг

29102

0

По другим операциям

29103

0

2. Комиссия уплаченная

По кассовым операциям

29201

38 307

По операциям инкассации

29202

41 315

По расчетным операциям

29203

49 098

По полученным гарантиям, поручительствам

29204

4 335

По другим операциям

29205

18 577

3. Другие операционные расходы

Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги

29301

122 085

Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета

29302

13 178

Расходы по совершению расчетных операций

29303

263

Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты

29304

52 443

Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи

29306

96 877

Амортизационные отчисления по: основным средствам

29307

213 797

основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)

29312

0

нематериальным активам

29314

202

Типографские и канцелярские расходы

29315

18 759

Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)

29316

25 069

Содержание зданий и сооружений

29317

44 203

Расходы по охране

29318

61 104

Расходы на форменную и специальную одежду

29319

891

Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации

29320

154 459

Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации

29321

7 010

Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации

29322

32 652

Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу

29323

0

на представительские расходы

29324

638

на командировочные расходы

29325

5 743

Расходы по пуско-наладочным работам

29326

31

Уплаченная госпошлина

29327

2 721

Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей

29328

27 858

Прочие расходы

29329

14 169

4. Другие произведенные расходы

По выбытию (реализации) и списанию имущества

29401

37 771

из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств

29417

31 679

По списанию дебиторской задолженности

29402

753

По доставке банковских документов

29403

123

По операциям с драгоценными металлами

29404

126 216

По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам

29405

23

Арендная плата

29406

246 789

По факторинговым, форфейтинговым операциям

29407

12 248

По операциям доверительного управления имуществом

29409

509

По проведению операций с опционами

29410

0

По форвардным операциям

29411

0

По фьючерсным операциям

29412

0

По операциям СВОП

29413

0

Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году

29414

12

Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году

29415

70 549

Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы

29416

131 325

Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда

29418

0

Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации

29419

939

Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации

29420

3

Расходы по аудиторским проверкам

29421

11 040

Расходы по публикации отчетности

29422

513

Другие расходы

29423

227 831

Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет

29425

0

Итого по подразделу

29000

7 755 069

Всего расходов

20000

26 174 093

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки

35001

0

Итого результат по отчету

- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)

33001

1 411 312

- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)

33002

0

СПРАВКА

1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:

а) прибыль

31005

0

а) убытки

32005

731 270

2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью

31003

21

3. Сумма полученной ими прибыли

31004

2 142 582

4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками

32003

0

5. Сумма допущенного ими убытка

32004

0

Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"

Регистрационный номер: 2275

Форма N102

Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 1 января 2004 г.

тыс. рублей

Наименование статей

Символы

Сумма

ДОХОДЫ

1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)

1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)

Минфину России

11101

0

Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления

11102

10 629

Государственным внебюджетным фондам РФ

11103

0

Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления

11104

0

Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

11105

0

Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

11106

71 884

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

11107

0

Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

11108

0

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

11109

182 974

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

11110

6 527

Негосударственным финансовым организациям

11111

89 702

Негосударственным коммерческим организациям

11112

3 742 796

Негосударственным некомерческим организациям

11113

8 975

Индивидуальным предпринимателям

11114

96 739

Гражданам (физическим лицам)

11115

237 693

Юридическим лицам-нерезидентам

11116

1 984

Физическим лицам-нерезидентам

11117

1

Кредитным организациям

11118

255 176

Банкам-нерезидентам

11119

442

2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)

Минфином России

11201

0

Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления

11202

0

Государственными внебюджетными фондами РФ

11203

0

Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления

11204

0

Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности

11205

0

Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности

11206

37

Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности

11207

0

Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности

11208

0

Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности

11209

589

Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности

11210

0

Негосударственными финансовыми организациями

11211

0

Негосударственными коммерческими организациями

11212

2 052

Негосударственными некомерческими организациями

11213

0

Индивидуальными предпринимателями

11214

45

Гражданами (физическими лицами)

11215

427

Юридическими лицами-нерезидентами

11216

0

Физическими лицами-нерезидентами

11217

0

Кредитными организациями

11218

0

Банками-нерезидентами

11219

0

3. Полученные просроченные проценты от:

Минфина России

11301

0

Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления

11302

6 386

Государственных внебюджетных фондов РФ

11303

0

Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления

11304

0

Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

11305

0

Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

11306

2 810

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

11307

0

Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11308

0

Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11309

12 353

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11310

0

Негосударственных финансовых организаций

11311

0

Негосударственных коммерческих организаций

11312

54 051

Негосударственных некоммерческих организаций

11313

0

Индивидуальных предпринимателей

11314

857

Граждан (физических лиц)

11315

10 099

Юридических лиц-нерезидентов

11316

0

Физических лиц-нерезидентов

11317

0

Кредитных организаций

11318

9

Банков-нерезидентов

11319

0

4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств

Минфина России

11401

0

Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления

11402

0

Государственных внебюджетных фондов РФ

11403

0

Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления

11404

0

Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

11405

0

Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

11406

0

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

11407

0

Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11408

0

Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11409

0

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11410

0

Негосударственных финансовых организаций

11411

8

Негосударственных коммерческих организаций

11412

0

Негосударственных некоммерческих организаций

11413

0

Юридических лиц-нерезидентов

11414

0

Кредитных организаций

11415

0

Банков-нерезидентов

11416

0

5. Проценты, полученные по открытым счетам

В Банке России

11501

0

В кредитных организациях

11502

2 241

В банках-нерезидентах

11503

822

6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам

В Банке России

11601

11 161

В кредитных организациях

11602

7 804

В банках-нерезидентах

11603

7 667

Итого по подразделу

11000

4 824 940

2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)

1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства

Российской Федерации

12101

224 682

Субъектов РФ и органов местного самоуправления

12102

28 113

Кредитных организаций

12103

831

Прочие долговые обязательства

12104

199 483

Иностранных государств

12105

0

Иностранных государств

12106

1 104

Прочие долговые обязательства нерезидентов

12107

0

2. Процентный доход по векселям

Органов федеральной власти

12201

0

Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

12202

0

Кредитных организаций

12203

0

Прочим векселям

12204

376

Органов государственной власти иностранных государств

12205

0

Органов местной власти иностранных государств

12206

0

Банков-нерезидентов

12207

0

Прочим векселям нерезидентов

12208

0

3. Дисконтный доход по векселям

Органов федеральной власти

12301

0

Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

12302

0

Кредитных организаций

12303

3 895

Прочим векселям

12304

15 386

Органов государственной власти иностранных государств

12305

0

Органов местной власти иностранных государств

12306

0

Банков-нерезидентов

12307

0

Прочим векселям нерезидентов

12308

0

4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг

Российской Федерации

12401

721 080

Субъектов РФ и органов местного самоуправления

12402

1 205

Кредитных организаций

12403

28 951

Прочих ценных бумаг

12404

202 946

Иностранных государств

12405

0

Банков-нерезидентов

12406

101

Прочих ценных бумаг нерезидентов

12407

0

5. Дивиденды, полученные от вложений в акции

Кредитных организаций

12501

0

Прочие акции

12502

9 033

Банков-нерезидентов

12503

0

Прочие акции нерезидентов

12504

0

6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами

Доходы от переоценки ценных бумаг

12601

138 713

Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами

12605

0

Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами

12606

6 031

Итого по подразделу

12000

1 581 930

3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)

1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

По обменным операциям с иностранной валютой

13101

723 225

По операциям на валютных биржах

13102

31 232

По другим операциям

13103

15 186

2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте

Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте

13201

11 189 490

Итого по подразделу

13000

11 959 133

4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)

1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности

Дочерних и зависимых кредитных организаций

14101

0

Дочерних и зависимых организаций

14102

0

Дочерних и зависимых банков-нерезидентов

14103

0

Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов

14104

0

2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале

Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью

14201

0

Организаций

14202

109

Неакционерных банков-нерезидентов

14203

0

Организаций-нерезидентов

14204

0

Своих филиалов, находящихся в другой стране

14205

0

Итого по подразделу

14000

109

6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)

1. Штрафы, пени, неустойки полученные по

Кредитным операциям

16101

10 716

Расчетным операциям

16104

0

Другим операциям

16105

770

Итого по подразделу

16000

11 486

7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)

1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов

На возможные потери по ссудам

17101

3 789 502

Под возможное обесценение ценных бумаг

17102

241 297

По другим операциям

17103

204 116

2. Комиссия полученная

По кассовым операциям

17201

288 116

По операциям инкассации

17202

5 052

По расчетным операциям

17203

343 758

По выданным гарантиям

17204

42 340

По другим операциям

17205

68 498

3. Другие полученные доходы

От выбытия (реализации) имущества кредитной организации

17301

4 356

От списания кредиторской задолженности

17302

163

От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов

17303

78

От доставки банковских документов (кроме инкассации)

17304

0

От операций с драгоценными металлами

17305

350 370

От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей

17306

414

От сдачи имущества в аренду

17307

28 501

От проведения факторинговых, форфейтинговых операций

17308

60

От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)

17309

0

От проведения операций по доверительному управлению имуществом

17310

3

От проведения операций с опционами

17311

0

От проведения форвардных операций

17312

356

От проведения фьючерсных операций

17313

0

От проведения операций СВОП

17314

0

Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году

17315

0

Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году

17316

15 671

Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг

17317

1 911

Другие доходы

17318

80 743

Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль

17323

0

Итого по подразделу

17000

5 465 305

Всего доходов

10000

23 842 903

РАСХОДЫ

1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)

1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)

Банку России

21101

35

Кредитным организациям

21102

142 828

Банкам-нерезидентам

21103

217 907

Другим кредиторам

21104

0

2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам

Банку России

21201

0

Кредитным организациям

21202

0

Банкам-нерезидентам

21203

0

Другим кредиторам

21204

0

3. Уплаченные просроченные проценты

Банку России

21301

0

Кредитным организациям

21302

0

Банкам-нерезидентам

21303

0

Другим кредиторам

21304

0

Итого по подразделу

21000

360 770

2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)

1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам

Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

22101

0

Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22102

326

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22103

2 923

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22104

565

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22105

1 185

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22106

122 812

Негосударственным финансовым организациям

22107

75 349

Негосударственным коммерческим организациям

22108

104 805

Негосударственным некоммерческим организациям

22109

451

Кредитным организациям

22110

121 859

Банкам-нерезидентам

22111

0

Индивидуальным предпринимателям

22112

319

Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам

22113

0

Юридическим лицам-нерезидентам

22114

98

2. Проценты, уплаченные по депозитам

Минфину России

22201

0

Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления

22202

54 998

Государственным внебюджетным фондам РФ

22203

0

Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления

22204

0

Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности

22205

0

Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22206

54 132

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22207

3 024

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22208

0

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22209

841

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22210

58

Негосударственным финансовым организациями

22211

50 669

Негосударственным коммерческим организациям

22212

307 749

Негосударственным некоммерческим организациям

22213

1 778

Юридическим лицам-нерезидентам

22214

0

Кредитным организациям

22215

0

Банкам-нерезидентам

22216

0

3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам

Минфину России

22301

0

Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления

22302

2 071

Государственным внебюджетным фондам РФ

22303

0

Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления

22304

0

Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

22305

0

Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22306

0

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22307

0

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22308

0

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22309

0

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22310

0

Негосударственным финансовым организациям

22311

0

Негосударственным коммерческим организациям

22312

0

Негосударственным некоммерческим организациям

22313

0

Юридическим лицам-нерезидентам

22314

41 825

Кредитным организациям

22315

0

Банкам-нерезидентам

22316

0

Итого по подразделу

22000

947 837

3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)

1. Проценты, уплаченные по депозитам

Гражданам (физическим лицам)

23101

829 235

Физическим лицам-нерезидентам

23103

1 946

Итого по подразделу

23000

831 181

4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)

1. Расходы по выпущенным ценным бумагам

Процентный расход по облигациям

24101

0

Процентный расход по депозитным сертификатам

24102

90 012

Процентный расход по сберегательным сертификатам

24103

0

Процентный расход по векселям

24104

10

Дискотный расход по векселям

24105

695 099

Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами

24107

209

2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами

Расходы от переоценки ценных бумаг

24201

77 040

Расходы по другим операциям с ценными бумагами

24203

3 278

Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг

24205

301 129

Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)

24206

0

Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги

24207

5 481

Итого по подразделу

24000

1 172 258

5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)

1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями

По обменным операциям с иностранной валютой

25101

499 370

По операциям на валютных биржах

25102

26 957

По другим операциям

25103

20 764

2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте

Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте

25201

11 224 101

Итого по подразделу

25000

11 771 192

6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)

1. Расходы на содержание аппарата

Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда

26101

1 219 725

Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения

26102

0

Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации

26103

273 076

Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации

26104

0

Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)

26105

5 201

Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации

26106

278

Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами

26107

17

на компенсации работникам, кроме заработной платы

26108

21

Прочие расходы

26109

35

2. Социально-бытовые расходы

Финансирование других социальных нужд

26214

34 418

Итого по подразделу

26000

1 532 771

8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)

1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:

Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов

28101

0

Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев

28102

0

Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев

28103

0

Нарушение очередности платежей

28104

0

Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам

28105

0

Нарушение кредитных и депозитных договоров

28106

33

Нарушение расчетов с бюджетом

28107

931

в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц

28108

0

Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды

28109

0

Нарушение нормативов обязательных резервов

28110

0

Другие нарушения

28111

726

из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России

28112

15

Итого по подразделу

28000

1 690

9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)

1. Отчисления в фонды и резервы

На возможные потери по ссудам

29101

4 110 196

Под возможное обесценение ценных бумаг

29102

71 946

По другим операциям

29103

163 837

2. Комиссия уплаченная

По кассовым операциям

29201

13 777

По операциям инкассации

29202

31 664

По расчетным операциям

29203

36 272

По полученным гарантиям, поручительствам

29204

3 205

По другим операциям

29205

29 118

3. Другие операционные расходы

Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги

29301

136 798

Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета

29302

8 263

Расходы по совершению расчетных операций

29303

309

Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты

29304

60 647

Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи

29306

85 415

Амортизационные отчисления по: основным средствам

29307

140 115

основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)

29312

0

нематериальным активам

29314

83

Типографские и канцелярские расходы

29315

18 715

Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)

29316

16 477

Содержание зданий и сооружений

29317

32 067

Расходы по охране

29318

47 304

Расходы на форменную и специальную одежду

29319

646

Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации

29320

121 599

Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации

29321

12 719

Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации

29322

28 220

Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу

29323

0

на представительские расходы

29324

490

на командировочные расходы

29325

3 196

Расходы по пуско-наладочным работам

29326

184

Уплаченная госпошлина

29327

1 215

Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей

29328

24 867

Прочие расходы

29329

6 593

4. Другие произведенные расходы

По выбытию (реализации) и списанию имущества

29401

6 726

из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств

29417

6 407

По списанию дебиторской задолженности

29402

790

По доставке банковских документов

29403

94

По операциям с драгоценными металлами

29404

304 638

По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам

29405

27

Арендная плата

29406

195 082

По факторинговым, форфейтинговым операциям

29407

0

По операциям доверительного управления имуществом

29409

11 319

По проведению операций с опционами

29410

0

По форвардным операциям

29411

26

По фьючерсным операциям

29412

0

По операциям СВОП

29413

0

Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году

29414

0

Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году

29415

59 327

Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы

29416

160 769

Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда

29418

0

Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации

29419

0

Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации

29420

241

Расходы по аудиторским проверкам

29421

7 630

Расходы по публикации отчетности

29422

636

Другие расходы

29423

241 476

Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет

29425

0

Итого по подразделу

29000

6 194 718

Всего расходов

20000

22 812 417

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки

35001

0

Итого результат по отчету

- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)

33001

1 030 486

- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)

33002

0

СПРАВКА

1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:

а) прибыль

31005

0

а) убытки

32005

220 255

2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью

31003

18

3. Сумма полученной ими прибыли

31004

1 259 596

4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками

32003

4

5. Сумма допущенного ими убытка

32004

8 855

Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк"

Бухгалтерский баланс на 1 января 2005 года

Регистрационный номер: 2275

БИК-код: 48073754

Адрес: 450000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Революционная, 41

тыс. рублей

NN

Наименование статей бухгалтерского баланса

Данные на отчетную дату

Данные на начало отчетного года

I Активы

1

Денежные средства

2 540 183

1 670 211

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

7 335 704

5 291 622

2.1

Обязательные резервы

1 348 182

3 087 964

3

Средства в кредитных организациях

382 377

1 299 710

4

Чистые вложения в торговые ценные бумаги

3 999 713

1 097 189

5

Чистая ссудная задолженность

57 958 890

43 170 276

6

Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

557 617

1 356 435

7

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

3 826 839

4 003 957

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

5 939 062

5 735 999

9

Требования по получению процентов

77 545

85 063

10

Прочие активы

429 210

1 121 327

11

Всего активов

83 047 140

64 831 789

II Пассивы

12

Кредиты Центрального банка Российской Федерации

0

0

13

Средства кредитных организаций

15 321 842

13 724 625

14

Средства клиентов (некредитных организаций)

45 480 843

29 143 660

14.1

Вклады физических лиц

17 000 092

10 201 016

15

Выпущенные долговые обязательства

9 750 236

10 645 034

16

Обязательства по уплате процентов

422 049

487 540

17

Прочие обязательства

249 915

152 801

18

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон

7 514

258

19

Всего обязательств

71 232 399

54 153 918

III Источники собственных средств

20

Средства акционеров (участников)

7 600 000

7 600 000

20.1

Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

7 600 000

7 600 000

20.2

Зарегистрированные привилегированные акции

0

0

20.3

Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций

0

0

21

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

0

22

Эмиссионный доход

0

0

23

Переоценка основных средств

2 666 549

2 546 687

24

Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)

844 733

1 101 029

25

Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)

1 395 570

862 213

26

Прибыль (убыток) за отчетный период

997 355

770 000

27

Всего источников собственных средств

11 814 741

10 677 871

28

Всего пассивов

83 047 140

64 831 789

IV Внебалансовые обязательства

29

Безотзывные обязательства кредитной организации

27 921 254

19 462 060

30

Гарантии, выданные кредитной организацией

5 644 697

3 004 993

V Счета доверительного управления

Активные счета

1

Касса

0

0

2

Ценные бумаги в управлении

46 718

67 059

3

Драгоценные металлы

0

0

4

Кредиты предоставленные

0

0

5

Средства, использованные на другие цели

0

0

6

Расчеты по доверительному управлению

0

0

7

Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

0

4

8

Текущие счета

0

5 278

9

Расходы по доверительному управлению

0

0

10

Убыток по доверительному управлению

0

131

Пассивные счета

11

Капитал в управлении

46 718

70 552

12

Расчеты по доверительному управлению

0

0

13

Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

0

0

14

Доходы от доверительного управления

0

0

15

Прибыль по доверительному управлению

0

1 920

Зам. Председателя Правления: И.Р. Муслимов

Главный бухгалтер: А.Г. Зарафутдинова

Кредитная организация: Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк"

Баланс на 1 января 2004 года

Регистрационный номер: 2275

БИК-код: 48073754

Адрес: 450000,Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Революционная, 41

тыс. рублей

NN

Наименование статей

Сумма

I Активы

1

Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации

3 610 276

2

Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации

3 087 964

3

Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 – ст. 3.2)

1 299 710

3.1

Средства в кредитных организациях

1 299 710

3.2

Резервы на возможные потери

0

4

Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)

1 097 189

4.1

Вложения в торговые ценные бумаги

1 097 189

4.2

Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери

0

5

Ссудная и приравненная к ней задолженность

44 402 230

6

Резервы на возможные потери по ссудам

1 280 177

7

Чистая ссудная задолженность (ст. 5 – ст. 6)

43 122 053

8

Проценты начисленные (включая просроченные)

85 063

9

Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)

1 356 435

9.1

Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

1 356 479

9.2

Резервы на возможные потери

44

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

5 735 999

11

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)

4 003 957

11.1

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

4 015 156

11.2

Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери

11 199

12

Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы

187 069

13

Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2)

1 433 143

13.1

Прочие активы

1 444 215

13.2

Резервы на возможные потери

11 072

14

Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

65 018 858

II Пассивы

15

Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации

0

16

Средства кредитных организаций

13 971 449

17

Средства клиентов

28 883 655

17.1

в том числе вклады физических лиц

10 201 016

18

Доходы будущих периодов по другим операциям

2 878

19

Выпущенные долговые обязательства

10 677 583

20

Прочие обязательства

640 711

21

Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон

258

22

Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)

54 176 534

III Источники собственных средств

23

Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:

7 600 000

23.1

Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

7 600 000

23.2

Зарегистрированные привилегированные акции

0

23.3

Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций

0

24

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

25

Эмиссионный доход

0

26

Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации

842 475

27

Переоценка основных средств

2 546 687

28

Прибыль (убыток) за отчетный период

1 030 486

29

Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года

0

30

Распределенная прибыль (исключая дивиденды)

260 486

31

Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30)

770 000

32

Расходы и риски, влияющие на собственные средства

916 838

33

Всего источников собственных средств (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 — для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 — для убыточных кредитных организаций)

10 842 324

34

Всего пассивов (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)

65 018 858

IV Внебалансовые обязательства

35

Безотзывные обязательства кредитной организации

19 462 060

36

Гарантии, выданные кредитной организацией

3 004 993

Счета доверительного управления на 1 января 2004 года

тыс. рублей

NN

Наименование статей

Сумма

Активные счета

1

Касса

0

2

Ценные бумаги в управлении

67 059

3

Драгоценные металлы

0

4

Кредиты предоставленные

0

5

Средства, использованные на другие цели

0

6

Расчеты по доверительному управлению

0

7

Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

4

8

Текущие счета

5 278

9

Расходы по доверительному управлению

0

10

Убыток по доверительному управлению

131

Пассивные счета

11

Капитал в управлении

70 552

12

Расчеты по доверительному управлению

0

13

Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

0

14

Доходы от доверительного управления

0

15

Прибыль по доверительному управлению

1 920

Зам.Председателя Правления У.А.Хамитов

Главный бухгалтер А.Г.Зарафутдинова