Остатки: 1)Денежные средства в кассе банка- 15094(в том числе в рублях 8240; в долларах США- 6854); 2)расчетные счета коммерческих организаций-49653(в том числе в рублях 29855; в долларах США- 19798); 3)счета «ностро»-43892(в том числе в рублях-26455; в долларах США-17437); 4)вложения в прочие долговые обязательства-10116; 5)счета «лоро»- 167072 (в том числе в рублях 29853; в долларах США- 137219); 6)выпущенные банковские векселя - 42952 (в том числе сроком до одного месяца- 7762; сроком от 91 до 180 дней- 35190); 7)корреспондентские счета кредитной организации в Банке России- 381600; 8)вклады всего- 1551 (в том числе до востребования- 322; на срок от 1 года до 3 лет- 1229); 9)межбанковские кредиты предоставленные -195894 (в том числе на 1 день- 144280; на срок от 91 до 180 дней- 51614); 10)межбанковские депозиты-107924 (в том числе на 1 день-57125; на срок свыше 3 лет- 50799); 11)авансы поставщикам- 156; 12)акции кредитных организаций- 199; 13 Начисленные взносы во внебюджетные фонды- 7548 14)расходы будущих периодов по кредитным операциям- 1257; 15)основные средства- 6473; 16)использование прибыли отчетного года- 15154; 17)доходы будущих периодов по кредитным операциям-22178; 18)резервы под возможные потери по ссудам- 23749; 19)фонд накопления- 253961; 20)амортизация основных средств- 1421; 21)резервный фонд-29; 22) накопленный процентный доход, уплаченный при приобретении- 8203.

2. На оснбовании приведенных операций за 20.11 составить ведомость проводок и план-схемы лицевых счетов:

3. Составить баланс банка с учетом полученных изменений».

4.     Заполнить:

А) платежное поручение № 15

Б) платежный ордер на частичную оплату поручения № 15

В)аккредитив № 1

Г) заявление на получение денежной книжки на 25 листов от ОАО «Марс».

Д) Лицевые счета ОАО «Град» по расчетному счету и картотеке №2.

Недостающие реквизиты по своему усмотрению.

Недостающие реквизиты по своему усмотрению.1. Составить баланс банка АКБ «Студенческий» к/с 30101810200000000911, БИК 047510911 на основании имеющихся данных (тыс. руб.)

Баланс  коммерческого банка.

2. На основании приведенных операций за 20.11 составить ведомость проводок и план-схемы лицевых счетов:

3. Составить баланс с учетом полученных изменений (тыс. руб.)

Баланс  коммерческого банка.

                                                         ┌───────┐

                                                         │0401060│

___02.03.10_____________________________________________ └───────┘

 Поступ. в банк плат.    Списано со сч. плат.

                                                            ┌────┐

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 15_02.03.10         электронно        │    │

                             Дата         Вид платежа       └────┘

Сумма   │Пять тысяч семьсот рублей

прописью│

        │

────────┴─────┬─────────────  ┬────────┬──────────────────────────

ИНН 7452213491│КПП  745245678 │Сумма   │5700=

──────────────┴─────────────  ┤        │

 ОАО «Весна»                  ├────────┼──────────────────────────

                              │Сч. N   │40702810200000000321

Плательщик                    │        │

──────────────────────────────┼────────┤

АКБ «Студенческий»            │БИК     │047501911

                              ├────────┤

                              │Сч. N   │30101810200000000911

Банк плательщика              │        │

──────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────

Альфа-банк                    │БИК     │0475010631

в г. Челябинск                ├────────┤

                              │Сч. N   │30101810500000000631

Банк получателя               │        │

────────────────┬─────────────┼────────┤

ИНН7415123456   │КПП 741512348│Сч. N   │40702810300000000710

────────────────┴─────────────┤        │

ОФК Калининского района       ├────────┼──────┬───────────┬───────

Г.Челябинска                  │Вид оп. │1     │Срок плат. │

                              ├────────┤      ├───────────┤

                              │Наз. пл.│      │Очер. плат.│4

                              ├────────┤      ├───────────┤

Получатель                    │Код     │      │Рез. поле  │

──────────────┬──────┬───┬────┴──────┬─┴──────┴──────┬────┴───┬───

              │      │   │           │               │        │

──────────────┴──────┴───┴───────────┴───────────────┴────────┴───

Назначение платежа Взносы в негосударственный пенсионный фонд за февраль

__________________________________________________________________

                        Подписи                Отметки банка

                _________________________ Астронин С.И.

    М.П.

                _________________________ Поркин К.К.

                                                         ┌───────┐

                                                         │0401066│

                                                         └───────┘

                                                            ┌────┐

ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР N 15    05.03.2010__         почтой         │    │

                               Дата       Вид платежа       └────┘

Сумма    │Три тысячи восемьсот рублей

прописью │

         │

─────────┴────┬──-────────────┬────────┬─────────────────────────

ИНН 7452213491│КПП  745245678 │Сумма   │3800=

──────────────┴─────────────  ┤        │

 ОАО «Весна»                  ├────────┼──────────────────────────

                              │Сч. N   │40702810200000000321

Плательщик                    │        │

──────────────────────────────┼────────┤

АКБ «Альфа-банк» в            │БИК     │047501873

г. Челябинск                  ├────────┤

                              │Сч. N   │30101810200000000873

Банк плательщика              │        │

──────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────

ГРКЦ                          │БИК     │047501001

в г. Челябинск                ├────────┤

                              │Сч. N   │

Банк получателя               │        │

────────────────┬─────────────┼────────┤

ИНН7447015803   │КПП 744701001│Сч. N   │40101810400000010801

────────────────┴─────────────┤        │

                              ├────────┼──────┬───────────┬───────

ОФК по Калининскому району    │Вид оп. │1     │Срок плат. │05.03.10

г.Челябинска                  ├────────┤      ├───────────┤

                              │Наз. пл.│      │Очер. плат.│4

Получатель                    ├────────┤      ├───────────┤

───────┬──────┬──────┬────────┼────────┤      │           │

 N ч.  │ Шифр │  N   │  Дата  │Код     │      │Рез. поле  │

 плат. │ плат.│плат. │  плат. ├────────┼──────┴───────────┴──────

       │ док. │ док. │   док. │Сумма   │

 1     │  2   │ 256  │20.11.07│ост. пл.│1900=

───────┴──────┴──────┴────────┤        │

Содержание операции Частичная оплата инкассового поручения

──────────────┬────────┬───┬──┴─────   ┬──┴────────────┬────────┬───

18210601310110│754013  │ТР │05.03.2010 │               │        │НС

──────────────┴────────┴───┴────────  ─┴──┬────────────┴────────┴───

Назначение платежа  Взносы в негосударственный пенсионный фонд за февраль

                                          │      Отметки банка

0401061│

___________________ ___________________ ____________________

Поступ.в банк плат. Оконч. срока акцепта  Списано со сч плат

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N 1             __05.03.10_ _____________

                                       Дата       Вид платежа

─────────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────┬

Условие  │  По окончании срока акцепта                      │Срок для │

оплаты   │                                                  │акцепта  │

         │                                                  │  10     │

─────────┼──────────────────────────────────────────────────┴─────────┴

Сумм     │Сто тысяч рублей

прописью │

         │

─────────┴─────────────────────┬────────┬──────────────────────────────

ИНН 04723546                   │Сумма   │100000=

 ОАО «Марс»                    │        │

                               ├────────┼──────────────────────────────

                               │Сч. N   │40702810300000000412

Плательщик                     │        │

───────────────────────────────┼────────┤

АКБ «Студенческий»             │БИК     │047501911

                               ├────────┤

                               │Сч. N   │30101810200000000911

Банк плательщика               │        │

───────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────

АКБ-Банк г.Москва              │БИК     │044501236

                               ├────────┤

                               │Сч. N   │30101810500000000236

Банк получателя                │        │

───────────────────────────────┼────────┤

ИНН  0475863210                │Сч. N   │40702810300000000236

                               │        │

ОАО «Миг»                      ├────────┼──────┬───────────┬───────────

                               │Вид оп. │      │Очер. плат.│

                               ├────────┤      │           │

                               │Наз. пл.│      ├───────────┤

                               ├────────┤      │           │

Получатель                     │Код     │      │Рез. поле  │

───────────────────────────────┴────────┴──────┴───────────┴──────────────────

Назначение платежа

За полученные товары

______________________________________________________________________________

                     Подписи            Отметки банка получателя

Список литературы

1         Положение №302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 26.03.2007.

2         Антонов Н. Г., Пессель М. А. Денежное обращение, кредит и банки. – М.: АО «Финстатинформ», 2005. – 296с.

3         Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е. Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006. – 471с.

4         Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: «Роспотребрезерв», 2004. – 432с.

5         Введение в банковское дело: Учеб. пособие / Рук. авт. кол. проф. Г. Асхауэр. – М.: 2008. – 627с.