№ п/п

Данные о хозяйственной деятельности предприятия

Тыс. руб.

1

Приобретены горюче-смазочные металлы, запасные части для оказания транспортных услуг (в том числе НДС)

Оплачено поставщику

Приобретены и полностью оплачены проч. услуги и мат. ресурсы (в т. ч. НДС)

24000

94%

18000

2

Оказаны транспортные услуги различным потребителям (без НДС), в т.ч:

- по перевозке пассажиров по договору с местной администрацией

- по перевозке грузов, помещенных под режимом таможенного экспорта

101000

21000

12000

3

Начислена оплата труда сотрудникам,

В т.ч. пособия по временной нетрудоспособности

Стандартные вычеты,

Работникам по договорам гражданско-правового характера

Выдана заработная плата работникам

33000

160

800

1000

31000

Из всего объема оплаты труда, начислено за счет чистой прибыли

На  налогового периода соскупный ФОТ отдельных работников составил:

- 6 чел.

- 12 чел.

- 25 чел.

- 17 чел.

- 31 чел.

У остального персонала

2560

618

532

432

310

295

менее 280

4

В апреле налогового периода продано излишнее имущество организации, принадлежащее к 5 амортизационной группе, срок полезного использования данного оборудования – 8 лет. Оборудование на момент реализации  эксплуатировалось 62 месяцев. Амортизация начислялась линейным способом

Первоначальная стоимость оборудования

Сумма полученного дохода (с НДС)  

195

36

5

На балансе предприятия находится в частности:

- легковой автомобиль ВАЗ-2110 1,5 л, 16-клапан.  с мощностью двигателя 93,5 л.с. Машина куплена в октябре

- легковой автомобиль ALFA ROMEO-156 (SPORTVAGON 2.5) с мощностью двигателя 190 л.с. Машина куплена три года назад в августе,

- автобус ИКАРУС 435.01 с мощностью двигателя 280 л.с. Машина куплена в январе прошлого года и зарегистрирована в ГИБДД в том же месяце

Кроме того, на балансе числятся:

- автомобили легковые с мощностью двигателя

93,5 л.с.                                                     5 ед.

149,5 л.с.                                                     6 ед.

.

- автобусы с мощностью двигателя 

120 л.с.                                                        2 ед.

- грузовые автомобили с мощностью двигателя

180 л.с.                                                     2 ед.

300 л.с.                                                     4 ед.

6

Получена финансовая помощь на развитие организации от учредителя, имеющего 55% акций данного предприятия

320

7

Начислена амортизация оборудования

8000

8

За отчетный период сотрудникам организации начислены суточные за 54 дня командировок

18,9

9

Площадь земельного участка, находящегося в собственности предприятия – 3 га

10

По состоянию на

Остаточная стоимость, тыс. руб.

Основные средства, используемые для производственной деятельности (кроме с/х)

Основные средства, используемые для ремонта и обслуживания с/х техники

Имущество культурно-оздоровительного комплекса (основные средства)

всего

В т.ч. недвижимое имущество

Всего

В т.ч. недвижимое имущество

всего

В т.ч. недвижимое имущество

01.01.0

61700

11490

960

400

820

500

01.02.0

61570

11460

945

492

800

490

01.03.0

61640

11430

880

484

780

480

01.04.0

61510

11380

875

476

760

470

01.05.0

21480

11370

800

468

740

460

01.06.0

61320

11340

885

460

720

450

01.07.0

61420

11310

870

452

700

440

01.08.0

61390

11280

755

444

680

430

01.09.0

61260

11250

740

436

660

420

01.10.0

60230

11220

725

428

640

410

01.11.0

60200

11190

710

420

620

400

01.12.0

60170

11160

795

412

600

390

01.01.0

60140

11130

780

404

580

380

13

В конце отчетного периода работник предприятия запросил Справку 2 НДФЛ о фактически полученных доходах (в связи с тем что убывает в страну ближнего зарубежья по трудовому контракту). У работника двое несовершеннолетних детей (заявление о предоставлении вычетов имеется).

Начислено:

В январе

В феврале

В марте

В апреле

В мае

В июне

В июле

В августе

В сентябре

В октябре

В ноябре

В декабре

Кроме того:

В феврале работником получен подарок от предприятия на сумму

В марте начислены дивиденды

В апреле выделена материальная помощь

В мае безвозмездно оказаны предприятием работнику транспортные услуги

5 мая получена от предприятия ссуда беспроцентная для приобретения квартиры на 16 месяцев с равномерным погашением в конце каждого месяца равными долями, (ставка рефинансирования ЦБ РФ-13%)

в июне произведены доначисления дивидендов

в июле произведена подписка на специальную литературу для данного работника за счет средств предприятия

в августе для работника приобретена курортно-оздоровительная путевка

в октябре оказана материальная помощь

12,0

9,0

11,0

10,5

9,5

8,0

8,5

13,0

14,0

9,0

11,0

10,5

9,5

8,0

2,5

1,2

640,0

2,5

3,6

45,0

6,5