Приложение
1
аПриложение
к приказу Министерства финансов
РФ
от 13.01.2000 № 4н
Бухгалтерский
баланс
|
на __________________20___ г.
|
Коды
|
|
Форма № 1 по ОКУД
|
0710001
|
|
Дата (год, месяц,
число)
|
|
|
|
|
Организация _______________________________________________________ по
ОКПО
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика
______________________________ИНН
|
|
|
Вид деятельности
___________________________________________________по ОКДП
|
|
|
Организационно-правовая форма / форма собственности
___________________________
|
|
|
|
___________________________________________________________по ОКОПФ /
ОКФС
|
|
|
|
Единица измерения: тыруб.
/ млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
|
384/385
|
|
Адрес
______________________________________________________________________
|
|
|
____________________________________________________________________________
|
|
|
Дата утверждения
|
|
|
Дата отправки (принятия)
|
|
|
|
|
|
|
|
Актив
|
Код строки
|
На начало отчетного
года
|
На конец отчетного
периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
|
110
|
580
|
9200
|
|
в том
числе:
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с
перечисленными права и активы
|
111
|
|
|
|
организационные расходы
|
112
|
|
|
|
деловая репутация организации
|
113
|
|
|
|
Основные средства (01, 02, 03)
|
120
|
4615000
|
4637000
|
|
в
том числе:
земельные участки и объекты природопользования
|
121
|
|
|
|
здания, машины и
оборудование
|
122
|
|
|
|
Незавершенное строительство (07, 08, 16,
61)
|
130
|
368000
|
547000
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
(03)
|
135
|
|
|
|
в
том числе:
имущество для передачи в лизинг
|
136
|
|
|
|
имущество,
предоставляемое по договору проката
|
137
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)
|
140
|
6900
|
8600
|
|
в том
числе:
инвестиции в дочерние общества
|
141
|
|
|
|
инвестиции в зависимые общества
|
142
|
|
|
|
инвестиции в другие организации
|
143
|
|
|
|
займы, предоставленные организациям на
срок более 12 месяцев
|
144
|
|
|
|
прочие долгосрочные финансовые вложения
|
145
|
|
|
|
Прочие внеоборотные
активы
|
150
|
8500
|
35000
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
4999000
|
5237000
|
Форма 0710001 с. 2
|
Актив
|
Код
строки
|
На начало отчетного
года
|
На конец отчетного
периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы
|
210
|
370
|
600
|
|
в том
числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13,16)
|
211
|
291
|
368
|
|
животные на выращивании и откорме (11)
|
212
|
|
|
|
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
|
213
|
3,6
|
0,04
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40,
41)
|
214
|
60
|
75
|
|
товары отгруженные (45)
|
215
|
|
|
|
расходы будущих периодов (31)
|
216
|
|
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
15,4
|
99
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
|
220
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
|
|
|
в том
числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
231
|
|
|
|
векселя к получению (62)
|
232
|
|
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
|
233
|
|
|
|
прочие дебиторы
|
235
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
366
|
765
|
|
в том
числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
241
|
|
|
|
векселя к получению (62)
|
242
|
|
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
|
243
|
|
|
|
задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный
капитал(75)
|
244
|
|
|
|
авансы выданные (61)
|
245
|
|
|
|
прочие дебиторы
|
246
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)
|
250
|
|
|
|
в том
числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
|
251
|
|
|
|
собственные акции, выкупленные у акционеров
|
252
|
|
|
|
прочие краткосрочные финансовые вложения
|
253
|
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
20
|
73
|
|
в том
числе:
касса (50)
|
261
|
0,7
|
1,8
|
|
расчетные счета (51)
|
262
|
1
|
2,3
|
|
валютные счета (52)
|
263
|
|
|
|
прочие денежные средства (55, 56, 57)
|
264
|
19,299
|
68,9
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
782
|
1610
|
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
|
300
|
5781
|
7171
|
Форма 0710001 с. 3
|
Пассив
|
Код
строки
|
На начало отчетного
года
|
На конец отчетного
периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
|
410
|
10,967
|
16,422
|
|
Добавочный капитал (87)
|
420
|
4933
|
4964
|
|
Резервный капитал (86)
|
430
|
|
|
|
Фонд социальной сферы (88)
|
440
|
187
|
0
|
|
Целевые финансирование и поступления (96)
|
450
|
75
|
270
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
|
460
|
|
|
|
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
|
465
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года
(88)
|
470
|
|
|
|
Непокрытый убыток отчетного года (88)
|
475
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
5206
|
5251
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
|
510
|
|
|
|
в
том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
после отчетной даты
|
511
|
|
|
|
займы, подлежащие погашению более чем
через 12 месяцев после
отчетной даты
|
512
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
|
610
|
153
|
200
|
|
в
том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты
|
611
|
|
|
|
займы, подлежащие погашению в течение 12
месяцев после
отчетной даты
|
612
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
422
|
1720
|
|
в
том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)
|
621
|
128
|
885
|
|
векселя к уплате (60)
|
622
|
|
|
|
задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами (78)
|
623
|
|
|
|
задолженность перед персоналом организации
(70)
|
624
|
79
|
185
|
|
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами (69)
|
625
|
2
|
78
|
|
задолженность перед бюджетом (68)
|
626
|
112
|
321
|
|
авансы полученные (64)
|
627
|
|
|
|
прочие кредиторы
|
628
|
100
|
251
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов (75)
|
630
|
|
|
|
Доходы будущих периодов (83)
|
640
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов (89)
|
650
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
575
|
1920
|
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
|
700
|
5781
|
7171
|
Форма 0710001 с. 4
Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
|
Наименование
показателя
|
Код
строки
|
На начало отчетного
года
|
На конец отчетного
периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Арендованные основные средства (001)
|
910
|
|
|
|
в
том числе по лизингу
|
911
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное
хранение(002)
|
920
|
|
|
|
Товары, принятые на комиссию (004)
|
930
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов (007)
|
940
|
|
|
|
Обеспечение обязательств и платежей
полученные (008)
|
950
|
|
|
|
Обеспечение обязательств и платежей
выданные (009)
|
960
|
|
|
|
Износ жилищного фонда (014)
|
970
|
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и
других аналогичных
объектов (015)
|
980
|
|
|
|
|
990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
___________
__________________________ Главный бухгалтер _________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)
"___"____________
________г. (квалификационный
аттестат профессионального
бухгалтера
от "_____"________________ ________г. .№ ______________)
Приложение
2
Приложение
к приказу Министерства финансов
РФ
от 13.01.2000 № 4н
Бухгалтерский
баланс
|
на __________________20___ г.
|
Коды
|
|
Форма № 1 по ОКУД
|
0710001
|
|
Дата (год, месяц,
число)
|
|
|
|
|
Организация _______________________________________________________ по
ОКПО
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика
______________________________ИНН
|
|
|
Вид деятельности
___________________________________________________по ОКДП
|
|
|
Организационно-правовая форма / форма собственности
___________________________
|
|
|
|
___________________________________________________________по ОКОПФ /
ОКФС
|
|
|
|
Единица измерения:тыс
руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
|
384/385
|
|
Адрес ______________________________________________________________________
|
|
|
____________________________________________________________________________
|
|
|
Дата утверждения
|
|
|
Дата отправки (принятия)
|
|
|
|
|
|
|
|
Актив
|
Код строки
|
На начало отчетного
года
|
На конец отчетного
периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
|
110
|
9200
|
7000
|
|
в том
числе:
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с
перечисленными права и активы
|
111
|
|
|
|
организационные расходы
|
112
|
|
|
|
деловая репутация организации
|
113
|
|
|
|
Основные средства (01, 02, 03)
|
120
|
4637000
|
6479000
|
|
в
том числе:
земельные участки и объекты природопользования
|
121
|
|
|
|
здания, машины и
оборудование
|
122
|
|
|
|
Незавершенное строительство (07, 08, 16,
61)
|
130
|
547000
|
849000
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
(03)
|
135
|
|
|
|
в
том числе:
имущество для передачи в лизинг
|
136
|
|
|
|
имущество,
предоставляемое по договору проката
|
137
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)
|
140
|
8600
|
71000
|
|
в том
числе:
инвестиции в дочерние общества
|
141
|
|
|
|
инвестиции в зависимые общества
|
142
|
|
|
|
инвестиции в другие организации
|
143
|
|
|
|
займы, предоставленные организациям на
срок более 12 месяцев
|
144
|
|
|
|
прочие долгосрочные финансовые вложения
|
145
|
|
|
|
Прочие внеоборотные
активы
|
150
|
35000
|
35000
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
5237000
|
7440000
|
Форма 0710001 с. 2
|
Актив
|
Код
строки
|
На начало отчетного
года
|
На конец отчетного
периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы
|
210
|
600
|
771
|
|
в том
числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13,16)
|
211
|
368
|
430
|
|
животные на выращивании и откорме (11)
|
212
|
|
|
|
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
|
213
|
0,04
|
711
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40,
41)
|
214
|
75
|
135
|
|
товары отгруженные (45)
|
215
|
|
|
|
расходы будущих периодов (31)
|
216
|
|
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
99
|
130
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
|
220
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
|
|
|
в том
числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
231
|
|
|
|
векселя к получению (62)
|
232
|
|
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
|
233
|
|
|
|
авансы выданные (61)
|
234
|
|
|
|
прочие дебиторы
|
235
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
765
|
1565
|
|
в том
числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
241
|
|
|
|
векселя к получению (62)
|
242
|
|
|
|
задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный
капитал(75)
|
244
|
|
|
|
авансы выданные (61)
|
245
|
|
|
|
прочие дебиторы
|
246
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)
|
250
|
|
|
|
в том
числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
|
251
|
|
|
|
собственные акции, выкупленные у акционеров
|
252
|
|
|
|
прочие краткосрочные финансовые вложения
|
253
|
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
73
|
49
|
|
в том
числе:
касса (50)
|
261
|
1,8
|
0,6
|
|
расчетные счета (51)
|
262
|
2,3
|
0,2
|
|
валютные счета (52)
|
263
|
|
|
|
прочие денежные средства (55, 56, 57)
|
264
|
68,9
|
48,2
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
1610
|
2532
|
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
|
300
|
7171
|
10852
|
Форма 0710001 с. 3
|
Пассив
|
Код
строки
|
На начало отчетного
года
|
На конец отчетного
периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
|
410
|
16,422
|
16,422
|
|
Добавочный капитал (87)
|
420
|
4964
|
7261
|
|
Резервный капитал (86)
|
430
|
|
|
|
Фонд социальной сферы (88)
|
440
|
0
|
0
|
|
Целевые финансирование и поступления (96)
|
450
|
270
|
270
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
|
460
|
|
|
|
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
|
465
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года
(88)
|
470
|
|
|
|
Непокрытый убыток отчетного года (88)
|
475
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
5251
|
7548
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
|
510
|
|
|
|
в
том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
после отчетной даты
|
511
|
|
|
|
займы, подлежащие погашению более чем
через 12 месяцев после
отчетной даты
|
512
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
|
610
|
200
|
1305
|
|
в
том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты
|
611
|
|
|
|
займы, подлежащие погашению в течение 12
месяцев после
отчетной даты
|
612
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
1720
|
1999
|
|
в
том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)
|
621
|
885
|
1437
|
|
векселя к уплате (60)
|
622
|
|
|
|
задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами (78)
|
623
|
|
|
|
задолженность перед персоналом организации
(70)
|
624
|
185
|
244
|
|
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами (69)
|
625
|
78
|
64
|
|
задолженность перед бюджетом (68)
|
626
|
321
|
43
|
|
авансы полученные (64)
|
627
|
|
|
|
прочие кредиторы
|
628
|
251
|
210
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов (75)
|
630
|
|
|
|
Доходы будущих периодов (83)
|
640
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов (89)
|
650
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
1920
|
3304
|
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
|
700
|
7171
|
10852
|
Форма 0710001 с. 4
Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
|
Наименование
показателя
|
Код
строки
|
На начало отчетного
года
|
На конец отчетного
периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Арендованные основные средства (001)
|
910
|
|
|
|
в
том числе по лизингу
|
911
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное
хранение(002)
|
920
|
|
|
|
Товары, принятые на комиссию (004)
|
930
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов (007)
|
940
|
|
|
|
Обеспечение обязательств и платежей
полученные (008)
|
950
|
|
|
|
Обеспечение обязательств и платежей
выданные (009)
|
960
|
|
|
|
Износ жилищного фонда (014)
|
970
|
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и
других аналогичных
объектов (015)
|
980
|
|
|
|
|
990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
___________
__________________________ Главный бухгалтер _________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)
"___"____________
________г. (квалификационный
аттестат профессионального
бухгалтера
от "_____"________________ ________г. .№ ______________)
Приложение
3
Приложение
к приказу Министерства финансов
РФ
от 13.01.2000 № 4н
Бухгалтерский
баланс
|
на __________________20___ г.
|
Коды
|
|
Форма № 1 по ОКУД
|
0710001
|
|
Дата (год, месяц,
число)
|
|
|
|
|
Организация _______________________________________________________ по
ОКПО
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика
______________________________ИНН
|
|
|
Вид деятельности
___________________________________________________по ОКДП
|
|
|
Организационно-правовая форма / форма собственности
___________________________
|
|
|
|
___________________________________________________________по ОКОПФ /
ОКФС
|
|
|
|
Единица измерения: тыс.руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
|
384/385
|
|
Адрес
______________________________________________________________________
|
|
|
____________________________________________________________________________
|
|
|
Дата утверждения
|
|
|
Дата отправки (принятия)
|
|
|
|
|
|
|
|
Актив
|
Код строки
|
На начало отчетного
года
|
На конец отчетного
периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
|
110
|
7000
|
8300
|
|
в том
числе:
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с
перечисленными права и активы
|
111
|
|
|
|
организационные расходы
|
112
|
|
|
|
деловая репутация организации
|
113
|
|
|
|
Основные средства (01, 02, 03)
|
120
|
4679000
|
6270000
|
|
в
том числе:
земельные участки и объекты природопользования
|
121
|
|
|
|
здания, машины и
оборудование
|
122
|
|
|
|
Незавершенное строительство (07, 08, 16,
61)
|
130
|
849000
|
961000
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
(03)
|
135
|
|
|
|
в
том числе:
имущество для передачи в лизинг
|
136
|
|
|
|
имущество,
предоставляемое по договору проката
|
137
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)
|
140
|
71000
|
63000
|
|
в том
числе:
инвестиции в дочерние общества
|
141
|
|
|
|
инвестиции в зависимые общества
|
142
|
|
|
|
инвестиции в другие организации
|
143
|
|
|
|
займы, предоставленные организациям на
срок более 12 месяцев
|
144
|
|
|
|
прочие долгосрочные финансовые вложения
|
145
|
|
|
|
Прочие внеоборотные
активы
|
150
|
35000
|
0
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
7440000
|
7302000
|
Форма 0710001 с. 2
|
Актив
|
Код
строки
|
На начало отчетного
года
|
На конец отчетного
периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы
|
210
|
771
|
978
|
|
в том
числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13,16)
|
211
|
430
|
486
|
|
животные на выращивании и откорме (11)
|
212
|
|
|
|
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
|
213
|
711
|
978
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40,
41)
|
214
|
135
|
193
|
|
товары отгруженные (45)
|
215
|
|
|
|
расходы будущих периодов (31)
|
216
|
7,4
|
5,4
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
68
|
132
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
|
220
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
|
|
|
в том
числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
231
|
|
|
|
векселя к получению (62)
|
232
|
|
|
|
авансы выданные (61)
|
234
|
|
|
|
прочие дебиторы
|
235
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
1565
|
1745
|
|
в том
числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
241
|
|
|
|
векселя к получению (62)
|
242
|
|
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
|
243
|
|
|
|
задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный
капитал(75)
|
244
|
|
|
|
авансы выданные (61)
|
245
|
|
|
|
прочие дебиторы
|
246
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)
|
250
|
|
|
|
в том
числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
|
251
|
|
|
|
собственные акции, выкупленные у акционеров
|
252
|
|
|
|
прочие краткосрочные финансовые вложения
|
253
|
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
49
|
75
|
|
в том
числе:
касса (50)
|
261
|
0,6
|
1,6
|
|
расчетные счета (51)
|
262
|
0,2
|
22
|
|
валютные счета (52)
|
263
|
|
|
|
прочие денежные средства (55, 56, 57)
|
264
|
48,2
|
51,4
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
2532
|
3038
|
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
|
300
|
10852
|
11624
|
Форма 0710001 с. 3
|
Пассив
|
Код
строки
|
На начало отчетного
года
|
На конец отчетного
периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
|
410
|
16,422
|
16,422
|
|
Добавочный капитал (87)
|
420
|
7261
|
7261
|
|
Резервный капитал (86)
|
430
|
|
|
|
Фонд социальной сферы (88)
|
440
|
0
|
0
|
|
Целевые финансирование и поступления (96)
|
450
|
270
|
310
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
|
460
|
|
|
|
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
|
465
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года
(88)
|
470
|
|
|
|
Непокрытый убыток отчетного года (88)
|
475
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
7548
|
7588
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
|
510
|
|
|
|
в
том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
после отчетной даты
|
511
|
|
|
|
займы, подлежащие погашению более чем
через 12 месяцев после
отчетной даты
|
512
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
|
610
|
1305
|
1288
|
|
в
том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты
|
611
|
|
|
|
займы, подлежащие погашению в течение 12
месяцев после
отчетной даты
|
612
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
1999
|
2748
|
|
в
том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)
|
621
|
1437
|
2322
|
|
векселя к уплате (60)
|
622
|
|
|
|
задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами (78)
|
623
|
|
|
|
задолженность перед персоналом организации
(70)
|
624
|
244
|
159
|
|
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами (69)
|
625
|
64
|
44
|
|
задолженность перед бюджетом (68)
|
626
|
43
|
132
|
|
авансы полученные (64)
|
627
|
|
|
|
прочие кредиторы
|
628
|
210
|
92
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов (75)
|
630
|
|
|
|
Доходы будущих периодов (83)
|
640
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов (89)
|
650
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
3304
|
4036
|
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
|
700
|
10852
|
11624
|
Форма 0710001 с. 4
Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
|
Наименование
показателя
|
Код
строки
|
На начало отчетного
года
|
На конец отчетного
периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Арендованные основные средства (001)
|
910
|
|
|
|
в
том числе по лизингу
|
911
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное
хранение(002)
|
920
|
|
|
|
Товары, принятые на комиссию (004)
|
930
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов (007)
|
940
|
|
|
|
Обеспечение обязательств и платежей
полученные (008)
|
950
|
|
|
|
Обеспечение обязательств и платежей
выданные (009)
|
960
|
|
|
|
Износ жилищного фонда (014)
|
970
|
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и
других аналогичных
объектов (015)
|
980
|
|
|
|
|
990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
___________
__________________________ Главный бухгалтер _________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)
"___"____________
________г. (квалификационный
аттестат профессионального
бухгалтера
от "_____"________________ ________г. .№ ______________)
Приложение
4
Отчет о прибылях и убытках
|
за __________________20___г.
|
Коды
|
|
Форма № 2 по ОКУД
Дата
(год, месяц, число)
Организация ______________________________________________________________по
ОКПО
|
0710002
|
|
|
|
|
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности __________________________________________________________по
ОКДП
|
|
|
|
|
|
Организационно-правовая форма / форма собственности ________________________________
|
|
|
|
________________________________________________________________по
ОКОПФ / ОКФС
|
|
Единица измерения: тыс. руб.
/ млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
|
384/385
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя
|
Код
строки
|
За отчетный
период
|
За аналогичный период
предыдущего года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. Доходы и расходы
по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
|
010
|
21575
|
|
|
в
том числе от продажи:
|
011
|
|
|
|
|
012
|
|
|
|
|
013
|
|
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
20679
|
|
|
в
том числе проданных:
|
021
|
|
|
|
|
022
|
|
|
|
|
023
|
|
|
|
Валовая прибыль
|
029
|
896
|
|
|
Коммерческие расходы
|
030
|
|
|
|
Управленческие расходы
|
040
|
|
|
|
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)
|
050
|
896
|
|
|
II. Операционные
доходы и расходы
Проценты к получению
|
060
|
|
|
|
Проценты к уплате
|
070
|
|
|
|
Доходы от участия в других организациях
|
080
|
|
|
|
Прочие операционные доходы
|
090
|
|
|
|
Прочие операционные расходы
|
100
|
187
|
|
|
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
|
120
|
|
|
|
Внереализационные расходы
|
130
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130))
|
140
|
709
|
|
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
|
150
|
170
|
|
|
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
|
160
|
539
|
|
|
IV. Чрезвычайные
доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
|
170
|
|
|
|
Чрезвычайные расходы
|
180
|
|
|
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода) (строки (160 + 170 - 180))
|
190
|
|
|
Форма 0710002 с. 2
|
Наименование
показателя
|
Код
строки
|
За отчетный
период
|
За аналогичный
период
предыдущего года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
СПРАВОЧНО.
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*:
по привилегированным
|
201
|
|
|
|
по обычным
|
202
|
|
|
|
Предполагаемые в следующем отчетном году
суммы дивидендов,
приходящиеся на одну акцию*:
по привилегированным
|
203
|
|
|
|
по
обычным
|
204
|
|
|
_______________________
* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.
Расшифровка
отдельных прибылей и убытков
|
Наименование
показателя
|
Код
строки
|
За отчетный период
|
За аналогичный
период
предыдущего года
|
|
прибыль
|
убыток
|
прибыль
|
убыток
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Штрафы пеней и неустойки, признанные
или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
|
210
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) прошлых лет
|
220
|
|
|
|
|
|
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
|
230
|
|
|
|
|
|
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
|
240
|
|
|
|
|
|
Снижение себестоимости материально-
производственных запасов на конец
отчетного периода
|
250
|
х
|
|
х
|
|
|
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности
|
260
|
|
|
|
|
|
|
270
|
|
|
|
|
Руководитель
__________ _____________________ Главный
бухгалтер ________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка
подписи)
"____"_________________
________г.
Приложение
5
Отчет о прибылях и убытках
|
за __________________20___г.
|
Коды
|
|
Форма № 2 по ОКУД
Дата
(год, месяц, число)
Организация ______________________________________________________________по
ОКПО
|
0710002
|
|
|
|
|
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности __________________________________________________________по
ОКДП
|
|
|
|
|
|
Организационно-правовая форма / форма собственности ________________________________
|
|
|
|
________________________________________________________________по
ОКОПФ / ОКФС
|
|
Единица измерения: тыс. руб.
/ млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
|
384/385
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя
|
Код
строки
|
За отчетный
период
|
За аналогичный период
предыдущего года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. Доходы и расходы
по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
|
010
|
25777
|
21575
|
|
в
том числе от продажи:
|
011
|
|
|
|
|
012
|
|
|
|
|
013
|
|
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
25371
|
20679
|
|
в
том числе проданных:
|
021
|
|
|
|
|
022
|
|
|
|
|
023
|
|
|
|
Валовая прибыль
|
029
|
406
|
896
|
|
Коммерческие расходы
|
030
|
|
|
|
Управленческие расходы
|
040
|
|
|
|
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)
|
050
|
406
|
896
|
|
II. Операционные
доходы и расходы
Проценты к получению
|
060
|
|
|
|
Проценты к уплате
|
070
|
|
|
|
Доходы от участия в других организациях
|
080
|
|
|
|
Прочие операционные доходы
|
090
|
|
|
|
Прочие операционные расходы
|
100
|
239
|
187
|
|
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
|
120
|
|
|
|
Внереализационные расходы
|
130
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130))
|
140
|
167
|
709
|
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
|
150
|
41
|
170
|
|
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
|
160
|
126
|
539
|
|
IV. Чрезвычайные
доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
|
170
|
|
|
|
Чрезвычайные расходы
|
180
|
|
|
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода) (строки (160 + 170 - 180))
|
190
|
126
|
539
|
Форма 0710002 с. 2
|
Наименование
показателя
|
Код
строки
|
За отчетный
период
|
За аналогичный
период
предыдущего года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
СПРАВОЧНО.
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*:
по привилегированным
|
201
|
|
|
|
по обычным
|
202
|
|
|
|
Предполагаемые в следующем отчетном году
суммы дивидендов,
приходящиеся на одну акцию*:
по привилегированным
|
203
|
|
|
|
по
обычным
|
204
|
|
|
_______________________
* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.
Расшифровка
отдельных прибылей и убытков
|
Наименование
показателя
|
Код
строки
|
За отчетный период
|
За аналогичный
период
предыдущего года
|
|
прибыль
|
убыток
|
прибыль
|
убыток
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Штрафы пеней и неустойки, признанные
или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
|
210
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) прошлых лет
|
220
|
|
|
|
|
|
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
|
230
|
|
|
|
|
|
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
|
240
|
|
|
|
|
|
Снижение себестоимости материально-
производственных запасов на конец
отчетного периода
|
250
|
х
|
|
х
|
|
|
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности
|
260
|
|
|
|
|
|
|
270
|
|
|
|
|
Руководитель
__________ _____________________ Главный
бухгалтер ________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка
подписи)
"____"_________________
________г.
Приложение
6
Отчет о прибылях и убытках
|
за __________________20___г.
|
Коды
|
|
Форма № 2 по
ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация _____________________________________________________________по
ОКПО
|
0710002
|
|
|
|
|
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности __________________________________________________________по
ОКДП
|
|
|
|
|
|
Организационно-правовая форма / форма собственности ________________________________
|
|
|
|
________________________________________________________________по
ОКОПФ / ОКФС
|
|
Единица измерения: тыс. руб.
/ млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
|
384/385
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя
|
Код
строки
|
За отчетный
период
|
За аналогичный период
предыдущего года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. Доходы и расходы
по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
|
010
|
24779
|
25777
|
|
в
том числе от продажи:
|
011
|
|
|
|
|
012
|
|
|
|
|
013
|
|
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
24584
|
25371
|
|
в
том числе проданных:
|
021
|
|
|
|
|
022
|
|
|
|
|
023
|
|
|
|
Валовая прибыль
|
029
|
195
|
406
|
|
Коммерческие расходы
|
030
|
|
|
|
Управленческие расходы
|
040
|
|
|
|
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)
|
050
|
195
|
406
|
|
II. Операционные
доходы и расходы
Проценты к получению
|
060
|
|
|
|
Проценты к уплате
|
070
|
|
|
|
Доходы от участия в других организациях
|
080
|
|
|
|
Прочие операционные доходы
|
090
|
|
|
|
Прочие операционные расходы
|
100
|
192
|
239
|
|
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
|
120
|
|
|
|
Внереализационные расходы
|
130
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130))
|
140
|
3
|
167
|
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
|
150
|
1
|
41
|
|
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
|
160
|
2
|
26
|
|
IV. Чрезвычайные
доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
|
170
|
|
|
|
Чрезвычайные расходы
|
180
|
|
|
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода) (строки (160 + 170 - 180))
|
190
|
2
|
126
|
Форма 0710002 с. 2
|
Наименование
показателя
|
Код
строки
|
За отчетный
период
|
За аналогичный
период
предыдущего года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
СПРАВОЧНО.
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*:
по привилегированным
|
201
|
|
|
|
по обычным
|
202
|
|
|
|
Предполагаемые в следующем отчетном году
суммы дивидендов,
приходящиеся на одну акцию*:
по привилегированным
|
203
|
|
|
|
по
обычным
|
204
|
|
|
_______________________
* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.
Расшифровка
отдельных прибылей и убытков
|
Наименование
показателя
|
Код
строки
|
За отчетный период
|
За аналогичный
период
предыдущего года
|
|
прибыль
|
убыток
|
прибыль
|
убыток
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Штрафы пеней и неустойки, признанные
или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
|
210
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) прошлых лет
|
220
|
|
|
|
|
|
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
|
230
|
|
|
|
|
|
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
|
240
|
|
|
|
|
|
Снижение себестоимости материально-
производственных запасов на конец
отчетного периода
|
250
|
х
|
|
х
|
|
|
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности
|
260
|
|
|
|
|
|
|
270
|
|
|
|
|
Руководитель
__________ _____________________ Главный
бухгалтер ________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка
подписи)
"____"_________________
________г.
Приложение
7
Отчет об изменениях капитала
за
2003_г. Форма № 3 по
ОКУД
Дата
(год, месяц, число)
|
Коды
|
|
0710003
|
|
|
|
|
|
Организация
_______________________________________________________________по ОКПО
|
|
|
Идентификационный
номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности
___________________________________________________________по ОКДП
|
|
|
|
|
Организационно-правовая
форма/форма собственности____________________________________
|
|
|
|
_____________________________________________________________________по
КОПФ/ОКФС
|
|
Единица измерения руб /млн руб. (ненужное
зачеркнуть) по
ОКЕИ
|
384/385
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Поступило в отчетном году
|
Израсходовано (использовано в отчетном году
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
I. Капитал
Уставный (складочный)
капитал
|
010
|
10967
|
5455
|
|
16422
|
|
Добавочный капитал
|
020
|
4933000
|
31000
|
|
4964000
|
|
Резервный фонд
|
030
|
|
|
|
|
|
|
040
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль
прошлых лет - всего
|
050
|
|
|
|
|
|
в
том числе:
|
051
|
|
|
|
|
|
|
052
|
|
|
|
|
|
|
053
|
|
|
|
|
|
|
054
|
|
|
|
|
|
|
055
|
|
|
|
|
|
Фонд социальной сферы
|
060
|
187000
|
|
187000
|
0
|
|
Целевые финансирование и
поступления - всего
|
070
|
|
|
|
|
|
в
том числе:
из
бюджета
|
071
|
|
|
|
|
|
|
072
|
|
|
|
|
|
|
073
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I
|
079
|
5130967
|
36455
|
187000
|
4980422
|
|
II. Резервы предстоящих расходов - всего
|
080
|
|
|
|
|
|
в
том числе:
|
081
|
|
|
|
|
|
|
082
|
|
|
|
|
|
|
083
|
|
|
|
|
|
|
084
|
|
|
|
|
|
|
085
|
|
|
|
|
|
|
086
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
089
|
|
|
|
|
|
III. Оценочные резервы - всего
|
090
|
|
|
|
|
|
в
том числе:
|
091
|
|
|
|
|
|
|
092
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III
|
099
|
|
|
|
|
Форма 0710003 с.2
IV. Изменение
капитала*
|
Наименование показателя
|
Код строке
|
За отчетный год
|
За предыдущий год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Величина капитала на начало
отчетного периода
|
100
|
5130967
|
|
|
Увеличение капитала - всего
|
110
|
36455
|
|
|
в том числе:
за
счет дополнительного выпуска акций
|
111
|
|
|
|
за
счет переоценки активов
|
112
|
|
|
|
за
счет прироста имущества
|
113
|
36455
|
|
|
за
счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)
|
114
|
|
|
|
за
счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и
отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала
|
115
|
|
|
|
Уменьшение капитала - всего
|
120
|
187000
|
|
|
в том числе:
за
счет уменьшения номинала акций
|
121
|
|
|
|
за
счет уменьшения количества акций
|
122
|
|
|
|
за
счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение)
|
123
|
|
|
|
за
счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и
отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала
|
124
|
187000
|
|
|
Величина капитала на конец
отчетного периода
|
130
|
4980422
|
|
___________________
* Заполняют и представляют в составе бухгалтерской
отчетности только хозяйственные товарищества и общества
Справки
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1) Чистые активы
|
150
|
|
|
|
|
|
Из бюджета
|
Из внебюджетных фондов
|
|
за отчетный год
|
за предыдущий год
|
за отчетный год
|
за предыдущий год
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
2) Получено на:
расходы по обычным видам
деятельности - всего
|
160
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
161
|
|
|
|
|
|
|
162
|
|
|
|
|
|
|
163
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения во внеоборотные активы
|
170
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
171
|
|
|
|
|
|
|
172
|
|
|
|
|
|
|
173
|
|
|
|
|
Руководитель______
____
______________________ Главный
бухгалтер _________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)
(расшифровка подписи)
"____"__________________
20___г.
Приложение
8
Отчет об изменениях капитала
за
20_04_г. Форма № 3 по
ОКУД
Дата
(год, месяц, число)
|
Коды
|
|
0710003
|
|
|
|
|
|
Организация _______________________________________________________________по
ОКПО
|
|
|
Идентификационный
номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности
___________________________________________________________по ОКДП
|
|
|
|
|
Организационно-правовая
форма/форма собственности____________________________________
|
|
|
|
_____________________________________________________________________по
КОПФ/ОКФС
|
|
Единица измерения руб /млн руб. (ненужное
зачеркнуть) по
ОКЕИ
|
384/385
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Поступило в отчетном году
|
Израсходовано (использовано в отчетном году
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
I. Капитал
Уставный (складочный)
капитал
|
010
|
16422
|
|
|
16422
|
|
Добавочный капитал
|
020
|
4964000
|
2313422
|
|
7261000
|
|
Резервный фонд
|
030
|
|
|
|
|
|
|
040
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль
прошлых лет - всего
|
050
|
|
|
|
|
|
в
том числе:
|
051
|
|
|
|
|
|
|
052
|
|
|
|
|
|
|
053
|
|
|
|
|
|
|
054
|
|
|
|
|
|
|
055
|
|
|
|
|
|
Фонд социальной сферы
|
060
|
0
|
|
|
0
|
|
Целевые финансирование и
поступления - всего
|
070
|
|
|
|
|
|
в
том числе:
из
бюджета
|
071
|
|
|
|
|
|
|
072
|
|
|
|
|
|
|
073
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I
|
079
|
4980422
|
2313422
|
0
|
7277422
|
|
II. Резервы предстоящих расходов - всего
|
080
|
|
|
|
|
|
в
том числе:
|
081
|
|
|
|
|
|
|
082
|
|
|
|
|
|
|
083
|
|
|
|
|
|
|
084
|
|
|
|
|
|
|
085
|
|
|
|
|
|
|
086
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
089
|
|
|
|
|
|
III. Оценочные резервы - всего
|
090
|
|
|
|
|
|
в
том числе:
|
091
|
|
|
|
|
|
|
092
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III
|
099
|
|
|
|
|
Форма 0710003 с.2
IV. Изменение
капитала*
|
Наименование показателя
|
Код строке
|
За отчетный год
|
За предыдущий год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Величина капитала на начало
отчетного периода
|
100
|
4980422
|
5130967
|
|
Увеличение капитала - всего
|
110
|
2313422
|
36455
|
|
в том числе:
за
счет дополнительного выпуска акций
|
111
|
|
|
|
за
счет переоценки активов
|
112
|
|
|
|
за
счет прироста имущества
|
113
|
2313422
|
36455
|
|
за
счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)
|
114
|
|
|
|
за
счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и
отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала
|
115
|
|
|
|
Уменьшение капитала - всего
|
120
|
|
187000
|
|
в том числе:
за
счет уменьшения номинала акций
|
121
|
|
|
|
за
счет уменьшения количества акций
|
122
|
|
|
|
за
счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение)
|
123
|
|
|
|
за
счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и
отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала
|
124
|
|
187000
|
|
Величина капитала на конец
отчетного периода
|
130
|
7277422
|
4980422
|
___________________
* Заполняют и представляют в составе бухгалтерской
отчетности только хозяйственные товарищества и общества
Справки
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1) Чистые активы
|
150
|
|
|
|
|
|
Из бюджета
|
Из внебюджетных фондов
|
|
за отчетный год
|
за предыдущий год
|
за отчетный год
|
за предыдущий год
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
2) Получено на:
расходы по обычным видам
деятельности - всего
|
160
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
161
|
|
|
|
|
|
|
162
|
|
|
|
|
|
|
163
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения во внеоборотные активы
|
170
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
171
|
|
|
|
|
|
|
172
|
|
|
|
|
|
|
173
|
|
|
|
|
Руководитель______
____
______________________ Главный
бухгалтер _________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)
(расшифровка подписи)
"____"__________________
20___г.
Приложение
9
Отчет об изменениях капитала
за
20_05_г. Форма № 3 по
ОКУД
Дата
(год, месяц, число)
|
Коды
|
|
0710003
|
|
|
|
|
|
Организация
_______________________________________________________________по ОКПО
|
|
|
Идентификационный
номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности
___________________________________________________________по ОКДП
|
|
|
|
|
Организационно-правовая
форма/форма собственности____________________________________
|
|
|
|
_____________________________________________________________________по
КОПФ/ОКФС
|
|
Единица измерения руб /млн руб. (ненужное
зачеркнуть) по
ОКЕИ
|
384/385
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Поступило в отчетном году
|
Израсходовано (использовано в отчетном году
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
I. Капитал
Уставный (складочный)
капитал
|
010
|
16422
|
|
|
16422
|
|
Добавочный капитал
|
020
|
7261000
|
|
|
7261000
|
|
Резервный фонд
|
030
|
|
|
|
|
|
|
040
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль
прошлых лет - всего
|
050
|
|
|
|
|
|
в
том числе:
|
051
|
|
|
|
|
|
|
052
|
|
|
|
|
|
|
053
|
|
|
|
|
|
|
054
|
|
|
|
|
|
|
055
|
|
|
|
|
|
Фонд социальной сферы
|
060
|
0
|
|
|
0
|
|
Целевые финансирование и
поступления - всего
|
070
|
|
|
|
|
|
в
том числе:
из
бюджета
|
071
|
|
|
|
|
|
|
072
|
|
|
|
|
|
|
073
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I
|
079
|
7277422
|
0
|
0
|
7277422
|
|
II. Резервы предстоящих расходов - всего
|
080
|
|
|
|
|
|
в
том числе:
|
081
|
|
|
|
|
|
|
082
|
|
|
|
|
|
|
083
|
|
|
|
|
|
|
084
|
|
|
|
|
|
|
085
|
|
|
|
|
|
|
086
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
089
|
|
|
|
|
|
III. Оценочные резервы - всего
|
090
|
|
|
|
|
|
в
том числе:
|
091
|
|
|
|
|
|
|
092
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III
|
099
|
|
|
|
|
Форма 0710003 с.2
IV. Изменение
капитала*
|
Наименование показателя
|
Код строке
|
За отчетный год
|
За предыдущий год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Величина капитала на начало
отчетного периода
|
100
|
7277422
|
4980422
|
|
Увеличение капитала - всего
|
110
|
|
2313422
|
|
в том числе:
за
счет дополнительного выпуска акций
|
111
|
|
|
|
за
счет переоценки активов
|
112
|
|
|
|
за
счет прироста имущества
|
113
|
|
2313422
|
|
за
счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)
|
114
|
|
|
|
за
счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и
отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала
|
115
|
|
|
|
Уменьшение капитала - всего
|
120
|
|
|
|
в том числе:
за
счет уменьшения номинала акций
|
121
|
|
|
|
за
счет уменьшения количества акций
|
122
|
|
|
|
за
счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение)
|
123
|
|
|
|
за
счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и
отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала
|
124
|
|
|
|
Величина капитала на конец отчетного
периода
|
130
|
7277422
|
7277422
|
___________________
* Заполняют и представляют в составе бухгалтерской
отчетности только хозяйственные товарищества и общества
Справки
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1) Чистые активы
|
150
|
|
|
|
|
|
Из бюджета
|
Из внебюджетных фондов
|
|
за отчетный год
|
за предыдущий год
|
за отчетный год
|
за предыдущий год
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
2) Получено на:
расходы по обычным видам
деятельности - всего
|
160
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
161
|
|
|
|
|
|
|
162
|
|
|
|
|
|
|
163
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения во внеоборотные активы
|
170
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
171
|
|
|
|
|
|
|
172
|
|
|
|
|
|
|
173
|
|
|
|
|
Руководитель______
____
______________________ Главный
бухгалтер _________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)
(расшифровка подписи)
"____"__________________
20___г.
Приложение
10
Отчет о
движении денежных средств
|
за
______________2003___ г.
|
Коды
|
|
Форма № 4 по ОКУД
|
0710004
|
|
Дата (год, месяц,
число)
|
|
|
|
|
Организация _______________________________________________________________________по
ОКПО
|
|
|
Идентификационный
номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности
____________________________________________________________________по ОКДП
|
|
|
|
|
Организационно-правовая
форма/форма собственности____________________________________________
|
|
|
|
____________________________________________________________________________по
ОКОПФ/ОКФС
|
|
Единица
измерения: руб./млн руб. (ненужное
зачеркнуть) по ОКЕИ
|
384/385
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Сумма
|
Из нее
|
|
по текущей деятельности
|
по инвестиционной деятельности
|
по финансовой деятельности
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1. Остаток денежных средств на начало года
|
010
|
20000
|
X
|
X
|
Х
|
|
2. Поступило денежных
средств -всего
|
020
|
53000
|
|
|
|
|
в
том числе:
выручка
от продажи товаров, продукции, работ и услуг
|
030
|
|
|
X
|
X
|
|
выручка
от продажи основных средств и иного имущества
|
040
|
|
|
|
|
|
авансы,
полученные от покупателей (заказчиков)
|
050
|
|
|
X
|
Х
|
|
бюджетные
ассигнования и иное целевое финансирование
|
060
|
|
|
|
|
|
безвозмездно
|
070
|
|
|
|
|
|
кредиты
полученные
|
080
|
|
|
|
|
|
займы
полученные
|
085
|
|
|
|
|
|
дивиденды,
проценты по финансовым вложениям
|
090
|
|
X
|
|
|
|
прочие
поступления
|
110
|
53000
|
|
|
|
|
3. Направлено денежных средств – всего
|
120
|
|
|
|
|
|
в
том числе:
на
оплату приобретенных товаров, работ, услуг
|
130
|
|
|
|
|
|
на
оплату труда
|
140
|
|
X
|
X
|
Х
|
|
отчисления
в государственные внебюджетные фонды
|
150
|
|
X
|
X
|
Х
|
|
на
выдачу подотчетных сумм
|
160
|
|
|
|
|
|
на
выдачу авансов
|
170
|
|
|
|
|
|
на
оплату долевого участия в строительстве
|
180
|
|
X
|
|
Х
|
|
на
оплату машин, оборудования и транспортных средств
|
190
|
|
X
|
|
Х
|
|
на
финансовые вложения
|
200
|
|
|
|
|
|
на
выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам
|
210
|
|
X
|
|
|
|
на
расчеты с бюджетом
|
220
|
|
|
X
|
|
|
на
оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам
|
230
|
|
|
|
|
|
прочие
выплаты, перечисления и т.п.
|
250
|
|
|
|
|
|
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
260
|
73000
|
X
|
X
|
Х
|
Форма 0710004 с.2
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Сумма
|
|
1
|
2
|
3
|
|
СПРАВОЧНО.
Из строки 020 поступило по
наличному расчету (кроме данных по строке 100) -всего
|
270
|
|
|
в том числе:
по
расчетам: с юридическими лицами
|
280
|
|
|
с
физическими лицами
|
290
|
|
|
из
них с применением: контрольно-кассовых аппаратов
|
291
|
|
|
бланков строгой отчетности
|
292
|
|
|
Наличные денежные
средства:
поступило
из банка в кассу организации
|
295
|
|
|
сдано
в банк из кассы организации
|
296
|
|
Руководитель______
___
_______________________ Главный
бухгалтер ___________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"______________20___г.
Приложение 11
Отчет о
движении денежных средств
|
за
______________2004___ г.
|
Коды
|
|
Форма № 4 по ОКУД
|
0710004
|
|
Дата (год, месяц,
число)
|
|
|
|
|
Организация
_______________________________________________________________________по
ОКПО
|
|
|
Идентификационный
номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности
____________________________________________________________________по ОКДП
|
|
|
|
|
Организационно-правовая
форма/форма собственности____________________________________________
|
|
|
|
____________________________________________________________________________по
ОКОПФ/ОКФС
|
|
Единица
измерения: руб./млн руб. (ненужное
зачеркнуть) по ОКЕИ
|
384/385
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Сумма
|
Из нее
|
|
по текущей деятельности
|
по инвестиционной деятельности
|
по финансовой деятельности
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1. Остаток денежных средств на начало года
|
010
|
73000
|
X
|
X
|
Х
|
|
2. Поступило денежных
средств -всего
|
020
|
|
|
|
|
|
в
том числе:
выручка
от продажи товаров, продукции, работ и услуг
|
030
|
|
|
X
|
X
|
|
выручка
от продажи основных средств и иного имущества
|
040
|
|
|
|
|
|
авансы,
полученные от покупателей (заказчиков)
|
050
|
|
|
X
|
Х
|
|
бюджетные
ассигнования и иное целевое финансирование
|
060
|
|
|
|
|
|
безвозмездно
|
070
|
|
|
|
|
|
кредиты
полученные
|
080
|
|
|
|
|
|
займы
полученные
|
085
|
|
|
|
|
|
дивиденды,
проценты по финансовым вложениям
|
090
|
|
X
|
|
|
|
прочие
поступления
|
110
|
|
|
|
|
|
3. Направлено денежных средств – всего
|
120
|
24000
|
|
|
|
|
в
том числе:
на
оплату приобретенных товаров, работ, услуг
|
130
|
24000
|
|
|
|
|
на
оплату труда
|
140
|
|
X
|
X
|
Х
|
|
отчисления
в государственные внебюджетные фонды
|
150
|
|
X
|
X
|
Х
|
|
на
выдачу подотчетных сумм
|
160
|
|
|
|
|
|
на
выдачу авансов
|
170
|
|
|
|
|
|
на
оплату долевого участия в строительстве
|
180
|
|
X
|
|
Х
|
|
на
оплату машин, оборудования и транспортных средств
|
190
|
|
X
|
|
Х
|
|
на
финансовые вложения
|
200
|
|
|
|
|
|
на
выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам
|
210
|
|
X
|
|
|
|
на
расчеты с бюджетом
|
220
|
|
|
X
|
|
|
на
оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам
|
230
|
|
|
|
|
|
прочие
выплаты, перечисления и т.п.
|
250
|
|
|
|
|
|
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
260
|
49000
|
X
|
X
|
Х
|
орма
0710004 с.2
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Сумма
|
|
1
|
2
|
3
|
|
СПРАВОЧНО.
Из строки 020 поступило по
наличному расчету (кроме данных по строке 100) -всего
|
270
|
|
|
в том числе:
по
расчетам: с юридическими лицами
|
280
|
|
|
с
физическими лицами
|
290
|
|
|
из
них с применением: контрольно-кассовых аппаратов
|
291
|
|
|
бланков строгой отчетности
|
292
|
|
|
Наличные денежные
средства:
поступило
из банка в кассу организации
|
295
|
|
|
сдано
в банк из кассы организации
|
296
|
|
Руководитель______
___
_______________________ Главный
бухгалтер ___________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"______________20___г.
Приложение 12
Отчет о
движении денежных средств
|
за
______________2005___ г.
|
Коды
|
|
Форма № 4 по ОКУД
|
0710004
|
|
Дата (год, месяц,
число)
|
|
|
|
|
Организация
_______________________________________________________________________по
ОКПО
|
|
|
Идентификационный
номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности
____________________________________________________________________по ОКДП
|
|
|
|
|
Организационно-правовая
форма/форма собственности____________________________________________
|
|
|
|
____________________________________________________________________________по
ОКОПФ/ОКФС
|
|
Единица
измерения: руб./млн руб. (ненужное
зачеркнуть) по ОКЕИ
|
384/385
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Сумма
|
Из нее
|
|
по текущей деятельности
|
по инвестиционной деятельности
|
по финансовой деятельности
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1. Остаток денежных средств на начало года
|
010
|
49000
|
X
|
X
|
Х
|
|
2. Поступило денежных
средств -всего
|
020
|
26000
|
|
|
|
|
в
том числе:
выручка
от продажи товаров, продукции, работ и услуг
|
030
|
|
|
X
|
X
|
|
выручка
от продажи основных средств и иного имущества
|
040
|
|
|
|
|
|
авансы,
полученные от покупателей (заказчиков)
|
050
|
|
|
X
|
Х
|
|
бюджетные
ассигнования и иное целевое финансирование
|
060
|
|
|
|
|
|
безвозмездно
|
070
|
|
|
|
|
|
кредиты
полученные
|
080
|
|
|
|
|
|
займы
полученные
|
085
|
|
|
|
|
|
дивиденды,
проценты по финансовым вложениям
|
090
|
|
X
|
|
|
|
прочие
поступления
|
110
|
26000
|
|
|
|
|
3. Направлено денежных средств – всего
|
120
|
|
|
|
|
|
в
том числе:
на
оплату приобретенных товаров, работ, услуг
|
130
|
|
|
|
|
|
на
оплату труда
|
140
|
|
X
|
X
|
Х
|
|
отчисления
в государственные внебюджетные фонды
|
150
|
|
X
|
X
|
Х
|
|
на
выдачу подотчетных сумм
|
160
|
|
|
|
|
|
на
выдачу авансов
|
170
|
|
|
|
|
|
на
оплату долевого участия в строительстве
|
180
|
|
X
|
|
Х
|
|
на
оплату машин, оборудования и транспортных средств
|
190
|
|
X
|
|
Х
|
|
на
финансовые вложения
|
200
|
|
|
|
|
|
на
выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам
|
210
|
|
X
|
|
|
|
на
расчеты с бюджетом
|
220
|
|
|
X
|
|
|
на
оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам
|
230
|
|
|
|
|
|
прочие
выплаты, перечисления и т.п.
|
250
|
|
|
|
|
|
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
260
|
75000
|
X
|
X
|
Х
|
Форма 0710004 с.2
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Сумма
|
|
1
|
2
|
3
|
|
СПРАВОЧНО.
Из строки 020 поступило по
наличному расчету (кроме данных по строке 100) -всего
|
270
|
|
|
в том числе:
по
расчетам: с юридическими лицами
|
280
|
|
|
с
физическими лицами
|
290
|
|
|
из
них с применением: контрольно-кассовых аппаратов
|
291
|
|
|
бланков строгой отчетности
|
292
|
|
|
Наличные денежные
средства:
поступило
из банка в кассу организации
|
295
|
|
|
сдано
в банк из кассы организации
|
296
|
|
Руководитель______
___
_______________________ Главный
бухгалтер ___________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"______________20___г.
Приложение 13
Приложение к бухгалтерскому
балансу
|
за 20___г
|
Коды
|
|
Форма № 5 по ОКУД
|
0710005
|
|
Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
|
Организация
________________________________________________________________по ОКПО
|
|
|
Идентификационный
номер налогоплательщика ИНН
|
|
|
Вид деятельности
____________________________________________________________по ОКДП
|
|
|
Организационно-правовая
форма/форма собственности ____________________________________
____________________________________________________________________по
ОКОПФ/ОКФС
|
|
|
|
Единица
измерения тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
|
384/385
|
|
|
|
|
|
1. Движение заемных средств
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Получено
|
Погашено
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Долгосрочные кредиты
|
110
|
|
|
|
|
|
в
том числе не погашенные
в
срок
|
111
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные займы
|
120
|
|
|
|
|
|
в
том числе не погашенные
в
срок
|
121
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты
|
130
|
153
|
47
|
|
200
|
|
в
том числе не погашенные
в
срок
|
131
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные займы
|
140
|
|
|
|
|
|
в
том числе не погашенные
в
срок
|
141
|
|
|
|
|
2. Дебиторская и кредиторская задолженность
|
Наименование Показателя
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Возникло обязательств
|
Погашено обязательств
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Дебиторская
задолженность:
краткосрочная
|
210
|
366
|
399
|
|
765
|
|
в
том числе просроченная
|
211
|
|
|
|
|
|
из
нее длительностью
свыше 3 месяцев
|
212
|
|
|
|
|
|
долгосрочная
|
220
|
|
|
|
|
|
в
том числе просроченная
|
221
|
|
|
|
|
|
из
нее длительностью
свыше 3 месяцев
|
222
|
|
|
|
|
|
из стр. 220 задолженность,
платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
223
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность:
краткосрочная
|
230
|
422
|
1298
|
|
1720
|
|
в
том числе просроченная
|
231
|
|
|
|
|
|
из
нее длительностью
свыше
3 месяцев
|
232
|
|
|
|
|
|
долгосрочная
|
240
|
|
|
|
|
|
в
том числе просроченная
|
241
|
|
|
|
|
|
из
нее длительностью
свыше 3 месяцев
|
242
|
|
|
|
|
|
из стр. 240 задолженность,
платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
243
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.2
|
Наименование Показателя
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Возникло обязательств
|
Погашено обязательств
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Обеспечения:
полученные
|
250
|
|
|
|
|
|
в том числе от третьих лиц
|
251
|
|
|
|
|
|
выданные
|
260
|
|
|
|
|
|
в том числе третьим лицам
|
261
|
|
|
|
|
Справки к разделу 2
Наименование показателя
|
Код строке
|
Остаток на начало отчетного года
|
Возникло обязательств
|
Погашено обязательств
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
б
|
|
1) Движение векселей
Векселя выданные
|
262
|
|
|
|
|
|
в
том числе просроченные
|
263
|
|
|
|
|
|
Векселя полученные
|
264
|
|
|
|
|
|
в
том числе просроченные
|
265
|
|
|
|
|
|
2) Дебиторская задолженность
по поставленной продукции
(работам, услугам) по фактической себестоимости
|
266
|
|
|
|
|
3) Перечень
организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
|
Наименование организации
|
Код строки
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
всего
|
в той числе длительностью свыше 3 месяцев
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
ООО «Крон»
|
270
|
200
|
|
|
ООО «Слон»
|
271
|
199
|
|
|
|
272
|
|
|
|
|
273
|
|
|
|
|
274
|
|
|
|
|
275
|
|
|
|
|
276
|
|
|
|
|
277
|
|
|
|
|
278
|
|
|
|
|
279
|
|
|
4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую
задолженность
|
Наименование организации
|
Код строки
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
всего
|
в той числе длительностью свыше 3 месяцев
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
ООО «Строй»
|
280
|
765
|
|
|
ООО «Кран»
|
281
|
533
|
|
|
|
282
|
|
|
|
|
283
|
|
|
|
|
284
|
|
|
|
|
285
|
|
|
|
|
286
|
|
|
|
|
287
|
|
|
|
|
288
|
|
|
|
|
289
|
|
|
Форма 0710005 с.3
3.
Амортизируемое имущество
|
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Поступило (введено)
|
Выбыло
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ
Права на объекты
интеллектуальной (промышленной) собственности
|
310
|
|
|
|
|
|
в том числе права, возникающие:
|
|
|
|
|
|
|
из
авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и
объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.
|
311
|
|
|
|
|
|
из
патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из
свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или
лицензионных договоров на их использование
|
312
|
|
|
|
|
|
из прав на ноу-хау
|
313
|
|
|
|
|
|
Права на пользование
обособленными природными объектами
|
320
|
|
|
|
|
|
Организационные расходы
|
330
|
|
|
|
|
|
Деловая репутация
организации
|
340
|
0,580
|
8,620
|
|
9,200
|
|
Прочие
|
349
|
|
|
|
|
|
Итого (сумма строк
310+320+330+340+349)
|
350
|
0,580
|
8,620
|
|
9,200
|
|
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Земельные участки и объекты
природопользования
|
360
|
|
|
|
|
|
Здания
|
361
|
|
|
|
|
|
Сооружения
|
362
|
|
|
|
|
|
Машины и оборудование
|
363
|
|
|
|
|
|
Транспортные средства
|
364
|
|
|
|
|
|
Производственный и хозяйственный
инвентарь
|
365
|
4615
|
22
|
|
4637
|
|
Рабочий скот
|
366
|
|
|
|
|
|
Продуктивный скот
|
367
|
|
|
|
|
|
Многолетние насаждения
|
368
|
|
|
|
|
|
Другие виды основных средств
|
369
|
|
|
|
|
|
ИТОГО (СУММА СТРОК 360-369)
|
370
|
4615
|
22
|
|
4637
|
|
в
том числе:
производственные
|
371
|
2308
|
11
|
|
2319
|
|
непроизводственные
|
372
|
2306
|
11
|
|
2317
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.4
|
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Поступило (введено)
|
Выбыло
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Имущество для передачи в
лизинг
|
381
|
|
|
|
|
|
Имущество, предоставляемое
по договору проката
|
382
|
|
|
|
|
|
Прочие
|
383
|
6,900
|
1,700
|
|
8,600
|
|
ИТОГО (сумма строк 381–383)
|
385
|
6,900
|
1,700
|
|
8,600
|
|
|
|
|
|
|
|
Справка к разделу 3
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Из строки 371, графы 3 и 6:
передано
в аренду - всего
|
387
|
|
|
|
в
том числе
здания
|
388
|
|
|
|
сооружения
|
389
|
|
|
|
|
390
|
|
|
|
|
391
|
|
|
|
переведено
на консервацию
|
392
|
|
|
|
Амортизация амортизируемого
имущества:
нематериальных активов
|
393
|
120
|
128
|
|
основных
средств - всего
|
394
|
537
|
659
|
|
в
том числе:
зданий
и сооружений
|
395
|
|
|
|
машин,
оборудования, транспортных
средств
|
396
|
|
|
|
других
|
397
|
|
|
|
доходных
вложений в материальные
ценности
|
398
|
15
|
22
|
|
СПРАВОЧНО.
Результат по индексации в
связи с переоценкой основных средств:
первоначальной
(восстановительной)
стоимости
|
401
|
|
Х
|
|
амортизации
|
402
|
|
Х
|
|
Имущество, находящееся в
залоге
|
403
|
|
|
|
Стоимость амортизируемого
имущества, по которому амортизация не начисляется - всего
|
404
|
|
|
|
в
том числе:
нематериальных
активов
|
405
|
|
|
|
основных
средств
|
406
|
|
|
Форма 0710005 с.5
4. Движение средств финансирования долгосрочных
инвестиций
и финансовых вложений
|
Наименование показателя”
|
Код
строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Начислено (образовано)
|
Использовано
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Собственные средства
организации -всего
|
410
|
215,9
|
|
167,5
|
48,4
|
|
в
том числе:
прибыль, оставшаяся в распоряжении организации
|
411
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
412
|
|
|
|
|
|
|
413
|
|
|
|
|
|
Привлеченные средства -
всего
|
420
|
153
|
47
|
|
200
|
|
в
том числе:
кредиты банков
|
421
|
153
|
47
|
|
200
|
|
заемные
средства других организаций
|
422
|
|
|
|
|
|
долевое
участие в строительстве
|
423
|
|
|
|
|
|
из
бюджета
|
424
|
|
|
|
|
|
из
внебюджетных фондов
|
425
|
|
|
|
|
|
прочие
|
426
|
|
|
|
|
|
Всего собственных и
привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)
|
430
|
368,9
|
47
|
167,5
|
248,4
|
|
СПРАВОЧНО.
Незавершенное строительство
|
440
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в дочерние
общества
|
450
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в зависимые
общества
|
460
|
|
|
|
|
5. Финансовые вложения
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Долгосрочные
|
Краткосрочные
|
|
на начало отчетного года
|
на конец отчетного года
|
на начало отчетного года
|
на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Паи и акции других
организаций
|
510
|
|
|
|
|
|
Облигации и другие долговые
обязательства
|
520
|
|
|
|
|
|
Предоставленные займы
|
530
|
|
|
|
|
|
Прочие
|
540
|
|
|
|
|
|
СПРАВОЧНО.
По рыночной стоимости
облигации и другие ценные бумаги
|
550
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.5
6. Расходы по обычным видам деятельности
|
Наименование показателя
|
Код строке
|
За отчетный год
|
За предыдущий год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Материальные затраты
|
610
|
15670
|
|
|
в
том числе:
|
611
|
|
|
|
|
612
|
|
|
|
|
613
|
|
|
|
Затраты на оплату труда
|
620
|
1200
|
|
|
Отчисления на социальные
нужды
|
630
|
345
|
|
|
Амортизация
|
640
|
2500
|
|
|
Прочие затраты
|
650
|
964
|
|
|
в
том числе:
|
651
|
|
|
|
|
652
|
|
|
|
|
653
|
|
|
|
Итого по элементам затрат
|
660
|
20679
|
|
|
Изменение остатков (прирост
[+], уменьшение [-]):
незавершенного
производства
|
670
|
|
|
|
расходов
будущих периодов
|
680
|
|
|
|
резервов
предстоящих расходов
|
690
|
|
|
7. Социальные показатели
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Причитается по расчету
|
Израсходовано
|
Перечислено в фонды
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Отчисления в государственные
внебюджетные фонды:
в
Фонд социального страхования
|
710
|
|
|
|
|
в
Пенсионный фонд
|
720
|
|
|
|
|
в
Фонд занятости
|
730
|
|
|
|
|
на
медицинское страхование
|
740
|
|
|
|
|
Отчисление в
негосударственные пенсионные фонды
|
750
|
|
X
|
|
|
Страховые взносы по
договорам добровольного страхования пенсий
|
755
|
|
|
|
Среднесписочная численность
работников
|
760
|
|
|
Денежные выплаты и
поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ,
оказанием услуг
|
770
|
|
|
Доходы по акциям и вкладам в
имущество организации
|
780
|
|
Руководитель______
____
______________________ Главный
бухгалтер _________ ____________________
(подпись) (расшифровка
подписи) (подпись)
(расшифровка подписи)
"___"_______________20___г.
Приложение 14
Приложение к
бухгалтерскому балансу
|
за 20___г
|
Коды
|
|
Форма № 5 по ОКУД
|
0710005
|
|
Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
|
Организация
________________________________________________________________по ОКПО
|
|
|
Идентификационный
номер налогоплательщика ИНН
|
|
|
Вид
деятельности ____________________________________________________________по
ОКДП
|
|
|
Организационно-правовая
форма/форма собственности ____________________________________
____________________________________________________________________по
ОКОПФ/ОКФС
|
|
|
|
Единица
измерения тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
|
384/385
|
|
|
|
|
|
1. Движение заемных средств
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Получено
|
Погашено
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Долгосрочные кредиты
|
110
|
|
|
|
|
|
в
том числе не погашенные
в
срок
|
111
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные займы
|
120
|
|
|
|
|
|
в
том числе не погашенные
в
срок
|
121
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты
|
130
|
200
|
1105
|
|
1305
|
|
в
том числе не погашенные
в
срок
|
131
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные займы
|
140
|
|
|
|
|
|
в
том числе не погашенные
в
срок
|
141
|
|
|
|
|
2. Дебиторская и кредиторская задолженность
|
Наименование Показателя
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Возникло обязательств
|
Погашено обязательств
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Дебиторская
задолженность:
краткосрочная
|
210
|
765
|
800
|
|
1565
|
|
в
том числе просроченная
|
211
|
|
|
|
|
|
из
нее длительностью
свыше 3 месяцев
|
212
|
|
|
|
|
|
долгосрочная
|
220
|
|
|
|
|
|
в
том числе просроченная
|
221
|
|
|
|
|
|
из
нее длительностью
свыше 3 месяцев
|
222
|
|
|
|
|
|
из стр. 220 задолженность,
платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
223
|
|
|
|
|
|
Кредиторская
задолженность:
краткосрочная
|
230
|
1720
|
279
|
|
1999
|
|
в
том числе просроченная
|
231
|
|
|
|
|
|
из
нее длительностью
свыше
3 месяцев
|
232
|
|
|
|
|
|
долгосрочная
|
240
|
|
|
|
|
|
в
том числе просроченная
|
241
|
|
|
|
|
|
из
нее длительностью
свыше 3 месяцев
|
242
|
|
|
|
|
|
из стр. 240 задолженность,
платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
243
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.2
|
Наименование Показателя
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Возникло обязательств
|
Погашено обязательств
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Обеспечения:
полученные
|
250
|
|
|
|
|
|
в том числе от третьих лиц
|
251
|
|
|
|
|
|
выданные
|
260
|
|
|
|
|
|
в том числе третьим лицам
|
261
|
|
|
|
|
Справки к разделу 2
Наименование показателя
|
Код строке
|
Остаток на начало отчетного года
|
Возникло обязательств
|
Погашено обязательств
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
б
|
|
1) Движение векселей
Векселя выданные
|
262
|
|
|
|
|
|
в
том числе просроченные
|
263
|
|
|
|
|
|
Векселя полученные
|
264
|
|
|
|
|
|
в
том числе просроченные
|
265
|
|
|
|
|
|
2) Дебиторская задолженность
по поставленной продукции
(работам, услугам) по фактической себестоимости
|
266
|
|
|
|
|
3) Перечень
организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
|
Наименование организации
|
Код строки
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
всего
|
в той числе длительностью свыше 3 месяцев
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
ООО «Крон»
|
270
|
500
|
|
|
ООО «Слон»
|
271
|
1065
|
|
|
|
272
|
|
|
|
|
273
|
|
|
|
|
274
|
|
|
|
|
275
|
|
|
|
|
276
|
|
|
|
|
277
|
|
|
|
|
278
|
|
|
|
|
279
|
|
|
4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую
задолженность
|
Наименование организации
|
Код строки
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
всего
|
в той числе длительностью свыше 3 месяцев
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
ООО «Строй»
|
280
|
1200
|
|
|
ООО «Кран»
|
281
|
799
|
|
|
|
282
|
1999
|
|
|
|
283
|
|
|
|
|
284
|
|
|
|
|
285
|
|
|
|
|
286
|
|
|
|
|
287
|
|
|
|
|
288
|
|
|
|
|
289
|
|
|
Форма 0710005 с.3
3.
Амортизируемое имущество
|
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Поступило (введено)
|
Выбыло
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ
Права на объекты
интеллектуальной (промышленной) собственности
|
310
|
|
|
|
|
|
в том числе права, возникающие:
|
|
|
|
|
|
|
из
авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и
объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.
|
311
|
|
|
|
|
|
из
патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из
свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или
лицензионных договоров на их использование
|
312
|
|
|
|
|
|
из прав на ноу-хау
|
313
|
|
|
|
|
|
Права на пользование
обособленными природными объектами
|
320
|
|
|
|
|
|
Организационные расходы
|
330
|
|
|
|
|
|
Деловая репутация
организации
|
340
|
9,2
|
|
2,2
|
7
|
|
Прочие
|
349
|
|
|
|
|
|
Итого (сумма строк
310+320+330+340+349)
|
350
|
9,2
|
|
2,2
|
7
|
|
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Земельные участки и объекты
природопользования
|
360
|
|
|
|
|
|
Здания
|
361
|
|
|
|
|
|
Сооружения
|
362
|
|
|
|
|
|
Машины и оборудование
|
363
|
|
|
|
|
|
Транспортные средства
|
364
|
|
|
|
|
|
Производственный и
хозяйственный инвентарь
|
365
|
4637
|
1842
|
|
6479
|
|
Рабочий скот
|
366
|
|
|
|
|
|
Продуктивный скот
|
367
|
|
|
|
|
|
Многолетние насаждения
|
368
|
|
|
|
|
|
Другие виды основных средств
|
369
|
|
|
|
|
|
ИТОГО (СУММА СТРОК 360-369)
|
370
|
4637
|
1842
|
|
6479
|
|
в
том числе:
производственные
|
371
|
2319
|
921
|
|
3240
|
|
непроизводственные
|
372
|
2317
|
921
|
|
3238
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.4
|
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Поступило (введено)
|
Выбыло
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Имущество для передачи в
лизинг
|
381
|
|
|
|
|
|
Имущество, предоставляемое
по договору проката
|
382
|
|
|
|
|
|
Прочие
|
383
|
8,6
|
1,7
|
|
71
|
|
ИТОГО (сумма строк 381–383)
|
385
|
8,6
|
1,7
|
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
Справка к разделу 3
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Из строки 371, графы 3 и 6:
передано
в аренду - всего
|
387
|
|
|
|
в
том числе
здания
|
388
|
|
|
|
сооружения
|
389
|
|
|
|
|
390
|
|
|
|
|
391
|
|
|
|
переведено
на консервацию
|
392
|
|
|
|
Амортизация амортизируемого
имущества:
нематериальных активов
|
393
|
128
|
135
|
|
основных
средств - всего
|
394
|
659
|
700
|
|
в
том числе:
зданий
и сооружений
|
395
|
|
|
|
машин,
оборудования, транспортных
средств
|
396
|
|
|
|
других
|
397
|
|
|
|
доходных
вложений в материальные
ценности
|
398
|
22
|
31
|
|
СПРАВОЧНО.
Результат по индексации в
связи с переоценкой основных средств:
первоначальной
(восстановительной)
стоимости
|
401
|
|
Х
|
|
амортизации
|
402
|
|
Х
|
|
Имущество, находящееся в
залоге
|
403
|
|
|
|
Стоимость амортизируемого
имущества, по которому амортизация не начисляется - всего
|
404
|
|
|
|
в
том числе:
нематериальных
активов
|
405
|
|
|
|
основных
средств
|
406
|
|
|
Форма 0710005 с.5
4. Движение средств финансирования долгосрочных
инвестиций
и финансовых вложений
|
Наименование показателя”
|
Код
строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Начислено (образовано)
|
Использовано
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Собственные средства
организации -всего
|
410
|
48,4
|
94,9
|
|
143,3
|
|
в
том числе:
прибыль, оставшаяся в распоряжении организации
|
411
|
0
|
|
|
0
|
|
|
412
|
|
|
|
|
|
|
413
|
|
|
|
|
|
Привлеченные средства -
всего
|
420
|
200
|
1105
|
|
1305
|
|
в
том числе:
кредиты банков
|
421
|
200
|
|
|
1305
|
|
заемные
средства других организаций
|
422
|
|
|
|
|
|
долевое
участие в строительстве
|
423
|
|
|
|
|
|
из
бюджета
|
424
|
|
|
|
|
|
из
внебюджетных фондов
|
425
|
|
|
|
|
|
прочие
|
426
|
|
|
|
|
|
Всего собственных и
привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)
|
430
|
248,4
|
1199,9
|
|
1448,3
|
|
СПРАВОЧНО.
Незавершенное строительство
|
440
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в дочерние
общества
|
450
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в зависимые
общества
|
460
|
|
|
|
|
5. Финансовые вложения
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Долгосрочные
|
Краткосрочные
|
|
на начало отчетного года
|
на конец отчетного года
|
на начало отчетного года
|
на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Паи и акции других
организаций
|
510
|
|
|
|
|
|
Облигации и другие долговые
обязательства
|
520
|
|
|
|
|
|
Предоставленные займы
|
530
|
|
|
|
|
|
Прочие
|
540
|
|
|
|
|
|
СПРАВОЧНО.
По рыночной стоимости
облигации и другие ценные бумаги
|
550
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.5
6. Расходы по обычным видам деятельности
|
Наименование показателя
|
Код строке
|
За отчетный год
|
За предыдущий год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Материальные затраты
|
610
|
17000
|
15670
|
|
в
том числе:
|
611
|
|
|
|
|
612
|
|
|
|
|
613
|
|
|
|
Затраты на оплату труда
|
620
|
1500
|
1200
|
|
Отчисления на социальные
нужды
|
630
|
550
|
345
|
|
Амортизация
|
640
|
3450
|
2500
|
|
Прочие затраты
|
650
|
2871
|
964
|
|
в
том числе:
|
651
|
|
|
|
|
652
|
|
|
|
|
653
|
|
|
|
Итого по элементам затрат
|
660
|
25371
|
20679
|
|
Изменение остатков (прирост
[+], уменьшение [-]):
незавершенного
производства
|
670
|
|
|
|
расходов
будущих периодов
|
680
|
|
|
|
резервов
предстоящих расходов
|
690
|
|
|
7. Социальные показатели
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Причитается по расчету
|
Израсходовано
|
Перечислено в фонды
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Отчисления в государственные
внебюджетные фонды:
в
Фонд социального страхования
|
710
|
|
|
|
|
в
Пенсионный фонд
|
720
|
|
|
|
|
в
Фонд занятости
|
730
|
|
|
|
|
на
медицинское страхование
|
740
|
|
|
|
|
Отчисление в
негосударственные пенсионные фонды
|
750
|
|
X
|
|
|
Страховые взносы по
договорам добровольного страхования пенсий
|
755
|
|
|
|
Среднесписочная численность
работников
|
760
|
|
|
Денежные выплаты и
поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ,
оказанием услуг
|
770
|
|
|
Доходы по акциям и вкладам в
имущество организации
|
780
|
|
Руководитель______
____
______________________ Главный
бухгалтер _________ ____________________
(подпись) (расшифровка
подписи) (подпись)
(расшифровка подписи)
"___"_______________20___г.
Приложение 15
Приложение к
бухгалтерскому балансу
|
за 2005г
|
Коды
|
|
Форма № 5 по ОКУД
|
0710005
|
|
Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
|
Организация
________________________________________________________________по ОКПО
|
|
|
Идентификационный
номер налогоплательщика ИНН
|
|
|
Вид
деятельности ____________________________________________________________по
ОКДП
|
|
|
Организационно-правовая
форма/форма собственности ____________________________________
____________________________________________________________________по
ОКОПФ/ОКФС
|
|
|
|
Единица
измерения тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
|
384/385
|
|
|
|
|
|
1. Движение заемных средств
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Получено
|
Погашено
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Долгосрочные кредиты
|
110
|
|
|
|
|
|
в
том числе не погашенные
в
срок
|
111
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные займы
|
120
|
|
|
|
|
|
в
том числе не погашенные
в
срок
|
121
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты
|
130
|
1305
|
|
17
|
1288
|
|
в
том числе не погашенные
в
срок
|
131
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные займы
|
140
|
|
|
|
|
|
в
том числе не погашенные
в
срок
|
141
|
|
|
|
|
2. Дебиторская и кредиторская задолженность
|
Наименование Показателя
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Возникло обязательств
|
Погашено обязательств
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Дебиторская
задолженность:
краткосрочная
|
210
|
1565
|
180
|
|
1745
|
|
в
том числе просроченная
|
211
|
|
|
|
|
|
из
нее длительностью
свыше 3 месяцев
|
212
|
|
|
|
|
|
долгосрочная
|
220
|
|
|
|
|
|
в
том числе просроченная
|
221
|
|
|
|
|
|
из
нее длительностью
свыше 3 месяцев
|
222
|
|
|
|
|
|
из стр. 220 задолженность,
платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
223
|
|
|
|
|
|
Кредиторская
задолженность:
краткосрочная
|
230
|
1999
|
749
|
|
2748
|
|
в
том числе просроченная
|
231
|
|
|
|
|
|
из
нее длительностью
свыше
3 месяцев
|
232
|
|
|
|
|
|
долгосрочная
|
240
|
|
|
|
|
|
в
том числе просроченная
|
241
|
|
|
|
|
|
из
нее длительностью
свыше 3 месяцев
|
242
|
|
|
|
|
|
из стр. 240 задолженность,
платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
243
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.2
|
Наименование Показателя
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Возникло обязательств
|
Погашено обязательств
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Обеспечения:
полученные
|
250
|
|
|
|
|
|
в том числе от третьих лиц
|
251
|
|
|
|
|
|
выданные
|
260
|
|
|
|
|
|
в том числе третьим лицам
|
261
|
|
|
|
|
Справки к разделу 2
Наименование показателя
|
Код строке
|
Остаток на начало отчетного года
|
Возникло обязательств
|
Погашено обязательств
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
б
|
|
1) Движение векселей
Векселя выданные
|
262
|
|
|
|
|
|
в
том числе просроченные
|
263
|
|
|
|
|
|
Векселя полученные
|
264
|
|
|
|
|
|
в
том числе просроченные
|
265
|
|
|
|
|
|
2) Дебиторская задолженность
по поставленной продукции
(работам, услугам) по фактической себестоимости
|
266
|
|
|
|
|
3) Перечень
организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
|
Наименование организации
|
Код строки
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
всего
|
в той числе длительностью свыше 3 месяцев
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
ООО «Крон»
|
270
|
1000
|
|
|
ООО «Слон»
|
271
|
745
|
|
|
|
272
|
|
|
|
|
273
|
|
|
|
|
274
|
|
|
|
|
275
|
|
|
|
|
276
|
|
|
|
|
277
|
|
|
|
|
278
|
|
|
|
|
279
|
|
|
4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую
задолженность
|
Наименование организации
|
Код строки
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
всего
|
в той числе длительностью свыше 3 месяцев
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
ООО «Строй»
|
280
|
2500
|
|
|
ООО «Кран»
|
281
|
|
|
|
|
282
|
248
|
|
|
|
283
|
|
|
|
|
284
|
|
|
|
|
285
|
|
|
|
|
286
|
|
|
|
|
287
|
|
|
|
|
288
|
|
|
|
|
289
|
|
|
Форма 0710005 с.3
3.
Амортизируемое имущество
|
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Поступило (введено)
|
Выбыло
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ
Права на объекты
интеллектуальной (промышленной) собственности
|
310
|
|
|
|
|
|
в том числе права, возникающие:
|
|
|
|
|
|
|
из
авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и
объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.
|
311
|
|
|
|
|
|
из
патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из
свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или
лицензионных договоров на их использование
|
312
|
|
|
|
|
|
из прав на ноу-хау
|
313
|
|
|
|
|
|
Права на пользование
обособленными природными объектами
|
320
|
|
|
|
|
|
Организационные расходы
|
330
|
|
|
|
|
|
Деловая репутация
организации
|
340
|
7
|
1,3
|
|
8,3
|
|
Прочие
|
349
|
|
|
|
|
|
Итого (сумма строк
310+320+330+340+349)
|
350
|
7
|
1,3
|
|
8,3
|
|
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Земельные участки и объекты
природопользования
|
360
|
|
|
|
|
|
Здания
|
361
|
|
|
|
|
|
Сооружения
|
362
|
|
|
|
|
|
Машины и оборудование
|
363
|
|
|
|
|
|
Транспортные средства
|
364
|
|
|
|
|
|
Производственный и
хозяйственный инвентарь
|
365
|
6479
|
|
209
|
6270
|
|
Рабочий скот
|
366
|
|
|
|
|
|
Продуктивный скот
|
367
|
|
|
|
|
|
Многолетние насаждения
|
368
|
|
|
|
|
|
Другие виды основных средств
|
369
|
|
|
|
|
|
ИТОГО (СУММА СТРОК 360-369)
|
370
|
6479
|
|
209
|
6270
|
|
в
том числе:
производственные
|
371
|
3240
|
|
105
|
3135
|
|
непроизводственные
|
372
|
3238
|
|
104
|
3135
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.4
|
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Поступило (введено)
|
Выбыло
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Имущество для передачи в
лизинг
|
381
|
|
|
|
|
|
Имущество, предоставляемое
по договору проката
|
382
|
|
|
|
|
|
Прочие
|
383
|
71
|
|
8
|
63
|
|
ИТОГО (сумма строк 381–383)
|
385
|
71
|
|
8
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
Справка к разделу 3
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Из строки 371, графы 3 и 6:
передано
в аренду - всего
|
387
|
|
|
|
в
том числе
здания
|
388
|
|
|
|
сооружения
|
389
|
|
|
|
|
390
|
|
|
|
|
391
|
|
|
|
переведено
на консервацию
|
392
|
|
|
|
Амортизация амортизируемого
имущества:
нематериальных активов
|
393
|
135
|
121
|
|
основных
средств - всего
|
394
|
700
|
751
|
|
в
том числе:
зданий
и сооружений
|
395
|
|
|
|
машин,
оборудования, транспортных
средств
|
396
|
|
|
|
других
|
397
|
|
|
|
доходных
вложений в материальные
ценности
|
398
|
31
|
32
|
|
СПРАВОЧНО.
Результат по индексации в
связи с переоценкой основных средств:
первоначальной
(восстановительной)
стоимости
|
401
|
|
Х
|
|
амортизации
|
402
|
|
Х
|
|
Имущество, находящееся в
залоге
|
403
|
|
|
|
Стоимость амортизируемого
имущества, по которому амортизация не начисляется - всего
|
404
|
|
|
|
в
том числе:
нематериальных
активов
|
405
|
|
|
|
основных
средств
|
406
|
|
|
Форма 0710005 с.5
4. Движение средств финансирования долгосрочных
инвестиций
и финансовых вложений
|
Наименование показателя”
|
Код
строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Начислено (образовано)
|
Использовано
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Собственные средства
организации -всего
|
410
|
143,3
|
142,7
|
|
286
|
|
в
том числе:
прибыль, оставшаяся в распоряжении организации
|
411
|
0
|
|
|
|
|
|
412
|
|
|
|
|
|
|
413
|
|
|
|
|
|
Привлеченные средства -
всего
|
420
|
1305
|
|
17
|
1288
|
|
в
том числе:
кредиты банков
|
421
|
1305
|
|
|
1288
|
|
заемные
средства других организаций
|
422
|
|
|
|
|
|
долевое
участие в строительстве
|
423
|
|
|
|
|
|
из
бюджета
|
424
|
|
|
|
|
|
из
внебюджетных фондов
|
425
|
|
|
|
|
|
прочие
|
426
|
|
|
|
|
|
Всего собственных и
привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)
|
430
|
1448,3
|
142,7
|
17
|
1574
|
|
СПРАВОЧНО.
Незавершенное строительство
|
440
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в дочерние
общества
|
450
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в зависимые
общества
|
460
|
|
|
|
|
5. Финансовые вложения
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Долгосрочные
|
Краткосрочные
|
|
на начало отчетного года
|
на конец отчетного года
|
на начало отчетного года
|
на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Паи и акции других
организаций
|
510
|
|
|
|
|
|
Облигации и другие долговые
обязательства
|
520
|
|
|
|
|
|
Предоставленные займы
|
530
|
|
|
|
|
|
Прочие
|
540
|
|
|
|
|
|
СПРАВОЧНО.
По рыночной стоимости
облигации и другие ценные бумаги
|
550
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.5
6. Расходы по обычным видам деятельности
|
Наименование показателя
|
Код строке
|
За отчетный год
|
За предыдущий год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Материальные затраты
|
610
|
20000
|
17000
|
|
в
том числе:
|
611
|
|
|
|
|
612
|
|
|
|
|
613
|
|
|
|
Затраты на оплату труда
|
620
|
1100
|
1500
|
|
Отчисления на социальные
нужды
|
630
|
657
|
550
|
|
Амортизация
|
640
|
2300
|
3450
|
|
Прочие затраты
|
650
|
527
|
2871
|
|
в
том числе:
|
651
|
|
|
|
|
652
|
|
|
|
|
653
|
|
|
|
Итого по элементам затрат
|
660
|
24584
|
25371
|
|
Изменение остатков (прирост
[+], уменьшение [-]):
незавершенного
производства
|
670
|
|
|
|
расходов
будущих периодов
|
680
|
|
|
|
резервов
предстоящих расходов
|
690
|
|
|
7. Социальные показатели
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Причитается по расчету
|
Израсходовано
|
Перечислено в фонды
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Отчисления в государственные
внебюджетные фонды:
в
Фонд социального страхования
|
710
|
|
|
|
|
в
Пенсионный фонд
|
720
|
|
|
|
|
в
Фонд занятости
|
730
|
|
|
|
|
на
медицинское страхование
|
740
|
|
|
|
|
Отчисление в
негосударственные пенсионные фонды
|
750
|
|
X
|
|
|
Страховые взносы по
договорам добровольного страхования пенсий
|
755
|
|
|
|
Среднесписочная численность
работников
|
760
|
|
|
Денежные выплаты и
поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ,
оказанием услуг
|
770
|
|
|
Доходы по акциям и вкладам в
имущество организации
|
780
|
|
Руководитель______
____
______________________ Главный
бухгалтер _________ ____________________
(подпись) (расшифровка
подписи) (подпись)
(расшифровка подписи)
"___"_______________20___г.