Показатели

2003г.

2004г.

2005г.

Абс. Отклон.

Темп роста %

Реализованная продукция  в действующих ценах,  тыс.р.

21 575

25 777

24 779

3 203

114,8

Реализованная продукция  в сопоставимых ценах к 2003 г,  тыс. р.

21 575

13 033

10 106

-11 470

46,8

Себестоимость в действующих ценах,  тыс. р.

19 005

23 417

22 746

3 741

119,7

Себестоимость  в сопоставимых ценах,  тыс. р.

19 005

11 480

8 902

-10 103

46,8

Товарная продукция, тыс. р.

15 852

18 441

15 908

56

100,4

Себестоимость, тыс. р.

14 891

18 054

15 432

541

103,6

Прибыль от реализации, тыс.р.

896

406

195

-702

21,7

Балансовая прибыль, тыс. р.

709 062

166 948

-77 468

-786 530

-10,9

Среднегодовая стоимость ОФ, тыс. р.

4 565

6 497

6 375

1 809

139,6

Среднесписочная численность персонала, чел.

445

424

364

-81

81,8

в том числе по основной деятельности, чел.

337

316

272

-65

80,7

Затраты на 1 рубль реализованной продукции, р.

0,88

0,91

0,92

0,04

104,2

Фондоотдача на 1 рубль ОФ, р.

4,73

3,97

3,89

-1

82,2

Фондовооруженность, р.

10,26

15,32

17,51

7

170,7

Производительность труда

48,48

30,74

27,76

-21

57,3

Рентабельность продаж, %

4,15

1,57

0,79

-3,37

18,9

Рентабельность продукции, %

5,65

2,20

1,22

-4,43

21,6

Показатель

1.01.03г.

1.01.04г.

1.01.05г.

1.01.06г.

Абс. Отклон.

Темп роста, %

Сумма, тыс.р.

У.В., %

Сумма, тыс.р.

У.В., %

Сумма, тыс.р.

У.В., %

Сумма, тыс.р.

У.В., %

1. Всего источников финансовых ресурсов

5 781 

100,0

7 171 

100,0

10 852 

100,0

11 624 

100,0

5 843 

201,1

в т.ч.

2. Собственный капитал

5 206 

90,1

5 251 

73,2

7 548 

69,6

7 588 

65,3

2 382 

145,7

из них:

2.1.Уставный капитал

10,967

0,2

16,422

0,2

16,422

0,2

16,422

0,1

5 

149,7

2.2.Добавочный капитал

4 933 

85,3

4 964 

69,2

7 261 

66,9

7 261 

62,5

2 328 

147,2

2.3.Целевые финансирования и поступления

75 

1,3

270 

3,8

270 

2,5

310 

2,7

236 

416,2

2.4. Фонды накопления

97 

1,7

0 

0,0

0  

0,0

0 

0,0

-97 

0,0

2.5. Фонды потребления

90 

1,6

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

-90 

0,0

2.6.Расчеты по дивидендам

0 

0,0

0 

0,0

0,46 

0,0

0,46 

0,0

0 

3. Заемный капитал

575 

9,9

1 920 

26,8

3 304 

30,4

4 036 

34,7

3 461 

702,2

3.1. Краткосрочные кредиты

153 

2,6

200 

2,8

1 305 

12,0

1 288 

11,1

1 135 

841,1

3.2. Кредиторская задолженность

422 

7,3

1 720 

24,0

1 999 

18,4

2 748 

23,6

2 327 

651,8

в т.ч.

поставщики и подрядчики

128 

2,2

885 

12,3

1 437 

13,2

2 322 

20,0

2 193 

1808,3

по оплате труда

79 

1,4

185 

2,6

244 

2,3

159 

1,4

80 

200,8

по социальному страхованию и обеспечению

2 

0,0

78 

1,1

64 

0,6

44 

0,4

42 

2068,8

задолженность перед бюджетом

112 

1,9

321 

4,5

43 

0,4

132 

1,1

19 

117,3

прочие кредиторы

100 

1,7

251 

3,5

210 

1,9

92 

0,8

-8 

92,3

Наименование показателя

2003г.

2004г.

2005г.

Абс. Отклон.

Темп роста, %

Сумма, тыс.р.

У.В., %

Сумма, тыс.р.

У.В., %

Сумма, тыс.р.

У.В., %

1. Чистая прибыль

0

0

0

0

1.1 Остатки фонда накопления

0

0

0

0

2. Амортизация всего

1 358

7,3

2 537

12,3

2 613

13,6

1 255

192,4

2.1. Амортизация основных средств

1 357

7,3

2 535

12,3

2 611

13,6

1 253

192,3

2.2. Амортизация нематериальных активов

0,6

0,0

1,2

0,0

2,4

0,0

2

407,1

3. Целевые финансирования

270

1,5

270

1,3

310

1,6

40

114,8

4.Краткосрочные кредиты и займы

6 248

33,6

5 888

28,5

6 240

32,6

-8

99,9

5. Прочие краткосрочные пассивы

0

0,0

0,46

0,002

0,46

0,002

0

6.Долгосрочные кредиты и займы

0

0

0

0

7. Кредиторская задолженность

10 725

57,7

11 993

58,0

9 994

52,2

-730

93,2

Итого финансовых ресурсов

18 601

100,0

20 688

100,0

19 158

100,0

557

103,0

Затраты на воспроизводство

18 126

19 083

15 198

-2928

83,8

Коэффициент соотношения финансовых ресурсов и затрат на воспроизводство, %

97

92

79

Показатель

1.01.03г.

1.01.04г.

1.01.05г.

1.01.06г.

Абс. Отклон.

Темп роста, %

Сумма, тыс.р.

У.В., %

Сумма, тыс.р.

У.В., %

Сумма, тыс.р.

У.В., %

Сумма, тыс.р.

У.В., %

1.Всего имущества

5 781 

100,0

7 171 

100,0

10 852 

100,0

11 624 

100,0

5 843 

201,1

в т.ч.

0,0

0,0

0,0

2.Иммобилизованные активы

4 999 

86,5

5 237 

73,0

7 440 

68,6

7 302 

62,8

2 303 

146,1

в том числе:

Нематериальные активы

0,58 

0,0

9,2 

0,1

7 

0,1

8,3 

0,1

8 

1452,0

Основные средства

4 615 

79,8

4 637 

64,7

6 479 

59,7

6 270 

53,9

1 655 

135,9

Незавершенное строительство

368 

6,4

547 

7,6

849 

7,8

961 

8,3

592 

260,9

Долгосрочные финанс. влож.

6,9 

0,1

8,6 

0,1

71 

0,7

63 

0,5

56 

909,7

Дебиторская задолженность

8,5 

0,1

35 

0,5

35 

0,3

0,0

-9 

3.Мобильные активы

782 

13,5

1 610 

22,4

2 532 

23,3

3 038 

26,1

2 256 

388,5

3.1.Запасы

370 

6,4

600 

8,4

771 

7,1

978 

8,4

608 

264,2

сырье, материалы и др.

291 

5,0

368 

5,1

430 

4,0

486 

4,2

195 

166,8

Прочие

10 

0,2

29 

0,4

0,0

0,0

-10 

МБП

5,4 

0,1

70 

1,0

130 

1,2

163 

1,4

157 

2996,0

затр. незавершенном произв.

3,6 

0,1

0,04 

0,0

711 

6,6

0,1 

0,0

-4 

1,8

готовая продукция

60 

1,0

75 

1,0

135 

1,2

193 

1,7

133 

323,4

расходы будущих периодов

0,0

7,4 

0,1

5,4 

0,0

5 

прочие запасы и затраты

57 

0,8

68 

0,6

132 

1,1

132 

3.2.Дебиторская задолженность

366 

6,3

765 

10,7

1 565 

14,4

1 745 

15,0

1 379 

476,5

3.3.Денежные средства и краткосрочные фин. вложения

20 

0,4

73 

1,0

49 

0,4

75 

0,6

54 

365,6

касса

0,7 

0,0

1,8 

0,0

0,6 

0,0

1,6 

0,0

1 

234,3

расчетные счета

0,001 

0,0

2,3 

0,0

0,2 

0,0

22 

0,2

22 

прочие денежные средства

20 

0,3

69 

1,0

48 

0,4

51 

0,4

31 

257,3

4.Убытки

0

0,0

324

4,5

880,424

8,1

1283

11,0

1 283 

Показатели

Сумма, тыс. р.

в % к приросту

Прирост оборотных активов

2248

Факторы, влияющие на прирост (увеличивающие "+", уменьшающие "-")

1.Капитал и резервы

2382

106,0

2.Кредиты банков

1135

50,5

3.Кредиторская задолженность

2327

103,5

4.Прочие кредиторы

-8

-0,3

5.Основные средства

-1655

-73,6

6.Нематериальные активы

-8

-0,3

7.Незавершенное строительство

-593

-26,4

8.Дебиторская задолженность свыше 12 мес.

9

0,4

9.Долгосрочные финансовые вложения

-56

-2,5

10.Убытки

-1283

-57,1

Итого

2248

100,0

Показатели

Нормальное ограничение

1.01.03г.

1.01.04г.

1.01.05г.

1.01.06г.

1. Коэффициент автономии

Ka>=0,5

0,88

0,73

0,70

0,65

2. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств

Кзс<=1

0,13

0,37

0,44

0,53

3. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов

-

0,16

0,32

0,35

0,42

4. Коэффициент маневренности

Км=0,5

0,02

0,01

0,02

0,04

5. Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками финансирования

Ко>=0,6-0,8

0,34

0,08

0,19

0,29

6.Коэффициент имущества производственного назначения

Кп.им>=0,5

0,85

0,71

0,65

0,60

7. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств

-

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Коэффициент краткосрочной задолженности

-

0,23

0,10

0,39

0,32

9. Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат

-

0,43

0,04

0,05

0,07

10. Коэффициент кредиторской задолженности и прочих пассивов

-

0,63

0,90

0,60

0,68

Актив

1.01.03г.

1.01.04г.

1.01.05г.

1.01.06г.

Пассив

1.01.03г.

1.01.04г.

1.01.05г.

1.01.06г.

А1

20

73

49

75

П1

512

1720

1999

2749

А2

366

765

1565

1745

П2

153

200

1305

1288

А3

411

816

1016

1276

П3

0

0

0

0

А4

4984

5194

7334

7239

П4

5116

4927

6660

6299

Баланс

5781

6847

9964

10335

Баланс

5781

6847

9964

10335

Показатели

2003 год

2004 год

2005 год

Коэффициент общей оборачиваемости капитала

3,3

2,9

2,2

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств

41

35

26

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств

44

38

28

Коэффициент оборачиваемости готовой продукции

321

246

151

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности

43

30

21

Средний срок оборота дебиторской задолженности, дн.

9

12

17

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности

43

22

13

Средний срок оборота кредиторской задолженности, дн.

9

16

28

Фондоотдача основных средств и прочих внеоборотных активов

4,2

4,1

3,4

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала

4,2

4,0

3,3

Показатели

2003 год

2004 год

2005 год

Исходные данные, тыс.р.

Прибыль от реализации

896

406

195

Балансовая прибыль (убыток)

709

167

3

Выручка от реализации

21 575

25 777

24 779

Среднегодовая стоимость всего капитала

6 476

9 012

11 238

Среднегодовая стоимость основных средств и прочих внеоборотных активов

5 096

6 304

7 354

Среднегодовая стоимость собственного капитала

5 183

6 399

7 568

Среднегодовая величина долгосрочных кредитов и займов

0

0

0

Показатели рентабельности, %

Рентабельность продаж

3,3

0,6

-

Рентабельность всего капитала фирмы

13,8

4,5

1,7

Рентабельность основных средств и прочих внеоборотных активов

17,6

6,4

2,6

Рентабельность собственного капитала

17,3

6,3

2,6

Рентабельность перманентного капитала

17,3

6,3

2,6

Показатели

Сумма, тыс.р.

Абс. Отклон.

Темп роста, %

1.01.03г.

1.01.04г.

1.01.05г.

1.01.06г.

1.Собственные оборотные средства

215,9

48,4

143,3

286,0

70,1

132

2. Собственные оборотные средства и долгосрочные обязательства

215,9

48,4

143,3

286,0

70,1

132

3. Запасы и затраты

395,4

772,1

918,1

1218,4

823,1

308

4. Нормальные источники формирования запасов и затрат

497,4

1133,8

2884,7

3895,3

3397,9

783

5. Излишек (недостаток) собственных оборотных средств

-179,5

-723,8

-774,9

-932,4

-752,9

6. Излишек (недостаток) собственных ОС и долгосрочных обязательств

-179,5

-723,8

-774,9

-932,4

-752,9

7. Излишек (недостаток) общей величины нормальных источников формирования запасов и затрат

102,0

361,7

1966,5

2676,9

2574,9