Приложение 1.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС

Коды  

          на 31 декабря   2004 г.                                      Форма N1                                                                               

по ОКУД

0710003 

                                                      Дата (год, месяц, число)

 

 

 

 

 

Организация:  ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз"

 

по ОКПО

00136298

Идентификационный номер налогоплательщика

 

 ИНН

6506000013

Вид деятельности :   промышленность

 

по ОКВЭД

11.10.11

Организационно-правовая форма/форма собственности

 

 по ОКОПФ/ОКФC

47/41

Единица измерения: тыс.руб.

 

по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес): г.Южно-Сахалинск ул. Хабаровская 17

 

 

 

                                                                                  Дата утверждения

 

 

 

                                                                                  Дата отправки (принятия)

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВ

код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

                         I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы

110

731

492

Основные средства

120

5 153 628

5 312 874

Незавершенное строительство

130

462 018

482 788

Доходные вложения в материальные ценности

135

9 678 

7 258

Долгосрочные финансовые вложения

140

6 653 548

6 386 493

Отложенные налоговые активы

145

1 457 

2 729

Прочие внеоборотные активы

150

 

 

ИТОГО по разделу 1

190

12 281 060

12 192 634

                            II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы

210

1 533 808

1 423 398

     в том числе:    сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

655 685

664 594

   животные на выращивании и откорме

212

 

 

   затраты в незавершенном производстве    (издержках обращения)

213

36 154

35 057

   готовая продукция и товары для перепродажи

214

659 295

450 504

   товары отгруженные

215

 

 

   расходы будущих периодов

216

182 674

273 243

   прочие запасы и затраты

217

 

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

228 944

114 777

Дебиторская задолженность                                                                          (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

 

 

  в том числе:   покупатели и заказчики

231

 

 

Дебиторская задолженность                                                                        (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1 230 946

466 363

   в том числе:    покупатели и заказчики

241

942 828

250 827

Краткосрочные финансовые вложения

250

49 153

22 034 322

Денежные средства:

260

172 423

328 423

Прочие оборотные активы

270

 

 

Итого по разделу II

290

3 215 274

24 367 283

БАЛАНС (сумма строк 19О+29О)

300

15 496 334

36 559 917

         

 

 

 

ПАССИВ

код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

                                III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал

410

3 250

3 250

Собственные акции , выкупленные у акционеров

411

(9)

 

Добавочный капитал

420

4 319 775

4 285 698

Резервный капитал

430

487

162

       в том числе:    резервы, образованные в соответствии с    законодательством

431

 

 

   резервы, образованные в соответствии с учредительными    документами

432

487

162

Фонд социальной сферы

440

283 310

268 587

Фонды

445

2 805 679

3 292 590

Целевые финансирование и поступления

450

 

 

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

 

 

Нераспределенная прибыль прошлых лет сфорировавшаяся в результате списания сумм переоценки с добавочного капитала

461

94 305

94 305

Непокрытый убыток прошлых лет

465

 

 

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

 

699 307

Непокрытый убыток отчетного года

475

 

 

Использование прибыли отчетного года

477

 

699 307

 

 

 

 

Итого по разделу III

490

7 506 797

7 944 592

                              IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

510

6 885 992

4 843 013

Отложенные налоговые обязательства

515

75 343 

55 098

Прочие долгосрочные обязательства

520

 

 

Итого по разделу IV

590

6 961 335

4 898 111

                              V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

610

67 843

22 781 936

Кредиторская задолженность

620

843 433

856 750

   в том числе:    поставщики и подрядчики

621

141 144

176 734

   задолженность перед персоналом организации

624

181 473

200 139

   задолженность перед государственными    внебюджетными фондами

625

38 244

37 934

   задолженность по налогам и сборам

626

303 636

375 067

   прочие кредиторы

628

178 936

66 876

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

111 017

75 107

Доходы будущих периодов

640

5 909

3 421

Резервы предстоящих расходов 

650

 

 

Прочие краткосрочные обязательства

660

 

 

Итого по разделу V

690

1 028 202

23 717 214

БАЛАНС (сумма строк 49О+59О+69О)

700

15 496 334

36 559 917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

СПРАВКА

О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование забалансового счета

код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

2 494 509

2 362 906

  в т.ч. по лизингу

911

25 174

30 068

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

758

749

Товары, принятые на комиссию

930

 

 

Списанная в убыток задолженность неплатеже- способных дебиторов

940

334 498

275 751

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

4 072

 

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

1 662 653

22 730 321

Износ жилищного фонда

970

543

553

Износ объектов внешнего благоустройства и  других аналогичных  объектов

980

 

 

 

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

17 078

9 986

Руководитель ____________________                              Якибчук Н. Ю.        

подпись                                                                              

 

 

Главный бухгалтер ____________________    Белоусова Т. И.            

подпись                                                                            

Приложение 2.

      ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ

 

 

     Коды

           За         2004         год                                                   Форма №2

 

по ОКУД

0710002

                                                                     Дата (год, месяц, число)

 

 

 

 

 

Организация   ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз"

 

по ОКПО

00136298

Идентификационный номер налогоплательщика

 
ИНН

6 506 000 013

Вид деятельности     промышленность                                                                              по ОКВЭД

11.10.11

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

 47

41

Единица измерения: тыс.руб.

 

по ОКЕИ

384/385

 

 

 

 

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

 За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка(нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

7 174 122

8 380 809

       в том числе  нефть

011

4 766 085

4 740 406

                              Газ

012

                   803 607

                        715 220

                              Нефтепродукты

013

                   733 743

2 384 747

 

 

 

 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в том числе от проданных:

020

(6 214 930)

(6 089 354)

      в том числе  нефть

021

(4 561 343)

(3 300 193)

                              Газ

022

(424 688)

(425 280)

                              Нефтепродукты

023

(589 003)

(1 883 433)

 

 

 

 

Валовая прибыль

029

959 192

2 291 455

Коммерческие расходы

030

(163 414)

(491 919)

Управленческие расходы

040

 

 

Прибыль (убыток) от продаж (строки(010-020-030-040))

050

795 778

1 799 536

II. Прочие доходы и расходы Проценты к получению

060

14 505

14 247

Проценты к уплате

070

(11 494)

(65 103)

Доходы от участия в других организациях

080

4 559

4 907

Прочие операционные доходы

090

                 3 449 214

3 816 041

Прочие операционные расходы

100

(3 014 341)

(3 413 660)

Внереализационные доходы

120

113 851

259 256

Внереализационные расходы

130

(385 871)

(493 430)

Чрезвычайные  доходы

131

317

411

Чрезвычайные  расходы

132

(625)

(155)

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050+060-070+080+090-100+120-130+131-132))

140

965 893

1 922 050

Отложенные налоговые активы

141

1 272

1 457 

Отложенные налоговые обязательства

142

                  (-20 245)

75 343 

Текущий налог на прибыль и аналогичные платежи

150

(330 871)

(533 908)

Прибыль (убыток) от обычной деятельности                                               (140+141-142-150)

160

656 539

1 314 256

Сумма прибыли, сформировавшейся в результате списания сумм переоценки в добавочном капитале

161

42 768

104 855

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160+161)

190

699 307

1 419 111

СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства(активы)

200

70 048

97 678 

Базовая прибыль(убыток) на акцию

201

                        10,35

                           21, 02

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

-

-

                                                       РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

         

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Код

За отчетный период

 За аналогичный период предыдущего года

стр.

прибыль

Убыток

прибыль

Убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

668

(1 508)

4 258

(2 724)

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

3 361

(15 446)

24 292

(14 562)

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

390

(483)

357 

 

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

75 143

(37 844)

189 589

(58 138)

Отчисления в оценочные резервы

250

 

 

 

 

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

100

(1 814)

420

(5 025)

 

270

 

 

 

 

 

 

Руководитель ____________________                                    Якибчук Н. Ю.      

подпись                                                                                        

Главный бухгалтер ___________________            Белоусова Т.И.          

               подпись                                                                                    

 

Приложение 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Коды  

          на 31 декабря  2004 г.                                      Форма N5                                                                               

по ОКУД

0710005 

                                                      Дата (год, месяц, число)

 

 

 

 

 

Организация:  ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз"

 

по ОКПО

00136298

Идентификационный номер налогоплательщика

 

 ИНН

6506000013

Вид деятельности    промышленность

 

по ОКВЭД

11.10.11

Организационно-правовая форма/форма собственности

 

 по ОКОПФ/ОКФС

47/41

Единица измерения: тыс.руб.

 

по ОКЕИ

384/385

1. Нематериальные активы

Наименование показателя

Код строки

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие

на конец

отчетного

периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)

10

39

 

 

39

в том числе:                                                                                                   у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель

11

 

 

 

 

У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

12

 

 

 

 

У правообладателя на топологии интегральных микросхем

13

 

 

 

 

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров

14

39

 

 

39

У патентообладателя на селекционные достижения

15

 

 

 

 

Организационные расходы

20

 

 

 

 

Деловая репутация организации

30

 

 

 

 

Прочие

50

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Код

строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов-всего

60

12

16

 в том числе:                                                              

 

 

 

объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)

61

12

16

организационные расходы

62

 

 

 

2. Основные средства

Наименование показателя

Код

строки

Наличие на начало отчетного года
Поступило

Выбыло

Наличие

 на конец

 отчетного

 года

1

2

3

4

5

6

Здания

70

771 565

              37 669

(48 809)

760 425

Сооружения и  передаточные устройства

80

6 873 300

672 257

(230 573)

7 314 984

Машины и оборудование

90

1 934 970

            294 136

(112 169)

2 116 937

Транспортные средства

100

506 303

              12 678

(267 776)

251 205

Производственный и хозяйственный инвентарь

110

47 257

6 810

(6 606)

47 461

Рабочий скот

120

 

 

 

 

Продуктивный скот

130

 

 

 

 

Многолетние насаждения

140

184 

 

 

184

Другие виды основных средств

150

3 235

                    87

(1 452)

1 870

Земельные участки и объекты природопользования

160

290

 

(290)

 

Капитальные вложения на коренное улучшение земель

170

 

 

 

 

Итого:

180

10 137 104

1 023 637

(667 675)

10 493 066

 

 

 

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4
Амортизация основных средств - всего

190

4 983 476

5 180 192

  в том числе:                                                                                                        зданий и сооружений                                                          

191

3 656 711

3 817 552

Машин, оборудования, транспортных средств

192

1 313 257

1 337 919

Других

193

13 508

24 721

Передано в аренду объектов основных средств - всего

200

510 169

385 312

  в том числе:                                                                                                        здания                                                          

201

139 559

191 205

Сооружения

202

                            10 056

30 031

Переведено объектов основных средств на косервацию

210

                          642 834

624 517

Получено объектов основных средств в аренду – всего

220

2 494 509

2 362 906

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации

230

535 743

466 221

Справочно

Код строки

На начало отчетного года

На начало предыдущего года

1

2

3

4

Результат переоценки объектов основных средств:

240

 

 

первоначальной (восстановительной) стоимости

241

 

 

Амортизации

242

 

 

 

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

250

 

 

 Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя

Код строки

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

260

11 492 

 

 

11 492

Имущество, предоставляемое по договору проката

270

 

 

 

 

Прочие

290

 

 

 

 

Итого

300

11 492 

 

 

11 492

 

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

Амортизация доходных вложений в материальные ценности

310

         1 814

         4 234

 

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

 

Виды работ                                                                  наименование

Код строки

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Списано

Наличие на конец отчетного периода

1

2

3

4мс

5

6

Всего

320

704 

 

(235) 

469

справочно

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного года

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам

330

                 1 029

1 387

 

 

 

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

340

 

 

 

 

 

 

Расходы на освоение природных ресурсов

 

Наименование показателя

Код строки

Остаток на начало отчетного периода

Поступило

Списано

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных ресурсов - всего

350

64 067

104 186

(20 160)

148 093

справочно

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами

360

40 490

144 676

 

 

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные

370

 

 

 

 

 

Финансовые вложения

 

Наименование показателя

Код строки

     Долгосрочные

     Краткосрочные

На начало отчетного года

на конец отчетного периода

На начало отчетного года

на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего                                                                                                                                                        в том числе:

380

179 871

185 071

 

 

дочерние общества

381

3 869

3 869

 

 

зависимые общества

382

144 305

23 505

 

 

прочие организации

385

31 697

157 697

 

 

Государственные и муниципальные ценные бумаги

390

641 

641 

 

 

Ценные бумаги других организаций - всего                                                       в том числе:

400

1 534 980

1 251 344

 

390 778 

акции

401

 

 

 

 

облигации

402

 

 

 

 

векселя

403

1 534 980

1 251 344

 

390 778 

Предоставленные займы

410

4 687 295

4 698 676

5 328

21 643 544

Депозитные вклады

420

 

 

43 825

 

Вклады в совместную деятельность

425

250 761

250 761

 

 

Прочие вложения

430

 

 

 

 

Итого

440

6 653 548

6 386 493

49 153

22 034 322

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:                                                                                  Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

450

 

 

 

 

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

451

 

 

 

 

Государственные и муниципальные ценные бумаги

460

2 791

2 633

 

 

Ценные бумаги других организаций - всего

470

 

 

 

 

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

471

 

 

 

 

Прочие

480

 

 

 

 

Итого

490

2 791

2 633

 

 

СПРАВОЧНО. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки

500

2 150

1 992

 

 

По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода

510

 

 

 

 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:                                                                             краткосрочная - всего

520

             1 230 946

466 363

В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками

521

                 942 828

250 827

авансы выданные

522

76 287

135 280

Прочая

523

211 831

80 256

Долгосрочная – всего

530

 

 

В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками

531

 

 

авансы выданные

532

 

 

Прочая

533

 

 

Итого

540

1 230 946

466 363

Кредиторская задолженность:                                                                          краткосрочная - всего

550

                911 276

23 638 686

В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками

551

141 144

176 734

авансы полученные

552

106 281

16 007

расчеты по налогам и сборам

553

303 636

375 067

Кредиты

554

 

 

Займы

555

                    67 843

22 781 936

Прочая

556

292 372

288 942

Долгосрочная – всего

560

6 885 992

                                 4 843 013

В том числе: кредиты

561

1 746 811

 

Займы

562

5 139 181

4 843 013

Итого

570

7 797 268

28 481 699

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

 

Наименование показателя

Код строки

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4
Материальные затраты

580

774 675

785 745

Затраты на оплату труда

590

1 235 278

793 322

Отчисления на социальные нужды

600

314 044

203 201

Амортизация

610

361 492

221 490

Прочие затраты

620

3 529 441

4 577 515

 Итого по элементам затрат

630

6 214 930

6 581 273

Изменение остатков(прирост[+], уменьшение [-] : незавершенного производства

640

(1 097)

31 025

расходы будущих периодов

650

90 569

39 862

резервов предстоящих расходов

660

 

 

 

Обеспечения

 

Наименование показателя

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

Полученные - всего                                                                                   в том числе:                                                               

670

4 072

 

 Векселя

671

4 072

 

ценные бумаги

672

 

 

Прочее

675

 

 

Имущество, находящееся в залоге

680

 

 

из него : объекты основных средств

681

 

 

ценные бумаги и иные финансовые вложения

682

 

 

Прочее

685

 

 

Выданные - всего                                                                                             в том числе:

690

1 662 653

22 730 321

 Векселя

691

                  67 843

22 726 571

ценные бумаги

692

                     3 750

                        3 750

Имущество

693

528 081

 

Нефть

694

1 062 939

 

Прочее

695

40

 

Имущество, переданное в залог

700

1 594 810

 

из него : объекты основных средств

701

528 081

 

ценные бумаги и иные финансовые вложения

702

 

 

Прочее

705

1 066 729

 

Государственная помощь

Наименование показателя

Код строки

 отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

Получено в отчетном году бюджетных средств -всего

710

 

 

 

 

 

 

На начало отчетного года

Получено за отчетный период

Возвращено за отчетный период

На конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Бюджетные кредиты - всего

720

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ____________________                  Якибчук Н.Ю.      

подпись                                                                              

Главный бухгалтер ____________________        Белоусова Т.И.     

подпись                                                                            

 

Приложение 4.

Отчет по труду

Наименование показателя

Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.

6 427

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.

402 899 000

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.

106 911 020

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

509 810 020

Наименование показателя

Отчетный период

Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %

15

Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %

26

Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %

55

Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %

4

Итого:

Из них:

Имеющие среднее и/или полное общее образование, %

Имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %

Имеющие высшее профессиональное образование,  %

Имеющие послевузовское профессиональное образование, %

100

49

32

18,5

0,5

Приложение 5.

Отчет по основной деятельности

№

Наименование показателей

Ед. изм.

2003 год

2004 год

1.

Нефть (внутренний рынок)

 

 

 

 

Объем производства продукции

тыс.тн

834,0

1828,3

 

Среднегодовая цена продукции

руб./тн

2248,2

2606,8

 

Объем выручки от продажи продукции

руб.

1874976000

4766085000

 

Доля от общего объема выручки

%

22,4

66,4

 

Соответствующий индекс цен

%

1,122

1,160

2.

Нефть (экспорт)

 

 

 

 

Объем производства продукции

тыс.тн

595,0

 

 

Среднегодовая цена продукции

руб./тн

4815,8

 

 

Объем выручки от продажи продукции

руб.

2865430000

 

 

Доля от общего объема выручки

%

34,2

 

 

Соответствующий индекс цен

%

1,077

 

3.

Нефтепродукты

 

 

 

 

Объем производства продукции

тыс.тн

346,0

57,1

 

Среднегодовая цена продукции

руб./тн

6892,3

12844,7

 

Объем выручки от продажи продукции

руб.

2384747372

733743000

 

Доля от общего объема выручки

%

28,5

10,2

 

Соответствующий индекс цен

%

1,313

1,864

4.

Газ

 

 

 

 

Объем производства продукции

млн.м3

1285,0

1179,8

 

Среднегодовая цена продукции

руб.тыс.м3

556,6

681,2

 

Объем выручки от продажи продукции

руб.

715219518

803607000

 

Доля от общего объема выручки

%

8,5

11,2

 

Соответствующий индекс цен

%

1,160

1,224

Приложение 6.

Отчет о переоценке основных средств

№ п/п

Наименование группы основных средств

Дата проведения переоценки

Полная стоимость после проведения переоценки на 01.04.2005г.

Остаточная

(за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки

1

Земельные участки и объекты природопользования

 

0

0

2

Здания и сооружения

01.01.1998г.

8 053 162 000

4 175 414 000

3

Машины, оборудование, транспортные средства

01.01.1998г.

2 353 312 000

982 250 000

4

Прочие основные средства

01.01.1998г.

43 786 000

19 761 000

 

Итого, руб.

 

10 450 260 000

5 177 425 000

Основных средств, находящихся в залоге на конец 2004 нет.

Стоимость недвижимого имущества

№ п/п

Наименование группы основных средств

Полная стоимость на 01.04.2005 г.

Стоимость начисленной амортизации на 01.04.2005 г.

1

Земельные участки и объекты природопользования

0

0

2

Здания и сооружения

8 053 162 000

3 877 748 000

 

Итого, руб.

8 053 162 000

3 877 748 000

Основные средства

Наименование показателя

Код

строки

Наличие на начало отчетного года
Поступило

Выбыло

Наличие

 на конец

 отчетного

 года

1

2

3

4

5

6

Здания

70

771 565

              37 669

(48 809)

760 425

Сооружения и  передаточные устройства

80

6 873 300

672 257

(230 573)

7 314 984

Машины и оборудование

90

1 934 970

            294 136

(112 169)

2 116 937

Транспортные средства

100

506 303

              12 678

(267 776)

251 205

Производственный и хозяйственный инвентарь

110

47 257

6 810

(6 606)

47 461

Рабочий скот

120

 

 

 

 

Продуктивный скот

130

 

 

 

 

Многолетние насаждения

140

184 

 

 

184

Другие виды основных средств

150

3 235

                    87

(1 452)

1 870

Земельные участки и объекты природопользования

160

290

 

(290)

 

Капитальные вложения на коренное улучшение земель

170

 

 

 

 

Итого:

180

10 137 104

1 023 637

(667 675)

10 493 066

Приложение 7.

Структура затрат на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг)

Наименование статьи затрат

2004 г.

 

нефть

газ

Сырье и материалы, %

0

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

6,0

8,7

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %

7,5

12,9

транспортные затраты

 

 

капитальный ремонт

 

 

пуско-наладочные работы

 

 

услуги ВЦ

 

 

услуги охраны

 

 

ремонт КИП и А

 

 

Услуги ГФК

 

 

Услуги ОМЗ,МНУ,СМНМ ( текущий ремонт)

 

 

Ааиауслуги

 

 

Услуги УМНГ по транспортировке газа

 

 

Услуги ОМЗ ( дефекьтскопия)

 

 

Услуги СОГ по транспортировке газа

 

 

Ремонт здания

 

 

Информац. Обслуживание

 

 

Услуги САхНИПИ( ПИР)

 

 

Расходы на связь

 

 

Содержание сквадов УПТОК

 

 

Услуги заправки УПТОК

 

 

Топливо, %

1,7

9,0

Энергия, %

5,0

0,0

Затраты на оплату труда, %

20,3

18,2

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

2,5

6,4

Отчисления на социальные нужды, %

4,2

4,1

Амортизация основных средств, %

5,7

15,0

Налоги, включаемые в себестоимость продукции

44,5

21,5

налог на НДПИ

 

 

плата за пользование водными объектами

 

 

налог на землю

 

 

акциз на природный газ

 

 

акциз на нефтепродукты

 

 

Прочие затраты, %

2,6

4,1

  - амортизация по нематериальным активам

0

0

  - вознаграждение за рационализаторские предложения, %

0

0

 - обязательные страховые платежи, %

0

0

 - представительские расходы, %

 

 

 -иное, %

2,6

4,1

Итого затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %

100

100

Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

58,5

9,2