Приложение 13
Таблица 2.2.3
Динамика
и структура хозяйственных средств в части исполнения сметы доходов и
расходов Краевого театра драмы в 2002 – 2004 годах
|
Наименование статей
|
Значение показателей, руб.
|
Структура, %
|
Динамика показателей, руб.
|
Динамика в %
|
Динамика структуры, %
|
|
Период
|
Период
|
Период
|
Период
|
Период
|
|
конец 2002
|
конец 2003
|
конец 2004
|
конец 2002
|
конец 2003
|
конец 2004
|
2003 к 2002
|
2004 к 2003
|
2003 к 2002
|
2004 к 2003
|
2003 к 2002
|
2004 к 2003
|
|
Основные средства
|
85980119
|
88906356
|
91135055
|
97
|
93
|
94
|
2926237
|
2228699
|
103
|
103
|
-5
|
1
|
|
Нематериальные активы
|
1182300
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
-1182300
|
0
|
0
|
-
|
-1
|
0
|
|
ИТОГО по разделу 1
|
87162419
|
88906356
|
91135055
|
99
|
93
|
94
|
1743937
|
2228699
|
102
|
103
|
-6
|
1
|
|
Материалы и продукты питания
|
59427
|
510226
|
815963
|
0
|
1
|
1
|
450799
|
305737
|
859
|
160
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по разделу 2
|
59427
|
510226
|
815963
|
0
|
1
|
1
|
450799
|
305737
|
859
|
160
|
0
|
0
|
|
Малоценные предметы на складе и в эксплуатации
|
640383
|
4845864
|
4222902
|
1
|
5
|
4
|
4205481
|
-622962
|
757
|
87
|
4
|
-1
|
|
ИТОГО по разделу 3
|
640383
|
4845864
|
4222902
|
1
|
5
|
4
|
4205481
|
-622962
|
757
|
87
|
4
|
-1
|
|
Готовая продукция
|
0
|
43950
|
0
|
0
|
0
|
0
|
43950
|
-43950
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по разделу 4
|
0
|
43950
|
0
|
0
|
0
|
0
|
43950
|
-43950
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства на расходы учреждений
|
395330
|
823856
|
732306
|
0
|
1
|
1
|
428526
|
-91550
|
208
|
89
|
0
|
0
|
|
Средства, полученные от предпринимательской
деятельности
|
0
|
0
|
2978
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2978
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
Касса
|
0
|
0
|
7928
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7928
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по разделу 5
|
395330
|
823856
|
743212
|
0
|
1
|
1
|
428526
|
-80644
|
208
|
90
|
0
|
0
|
|
Расчеты с покупателями и заказчиками
|
69479
|
650482
|
0
|
0
|
1
|
0
|
581003
|
-650482
|
936
|
0
|
1
|
-1
|
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
15234
|
20177
|
1705
|
0
|
0
|
0
|
4943
|
-18472
|
132
|
8
|
0
|
0
|
|
Расчеты по платежам в бюджет
|
0
|
22267
|
1171
|
0
|
0
|
0
|
22267
|
-21096
|
-
|
5
|
0
|
0
|
|
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
|
0
|
29310
|
373427
|
0
|
0
|
0
|
29310
|
344117
|
-
|
1274
|
0
|
0
|
|
Расчеты с Фондом социального страхования
|
7632
|
7759
|
7780
|
0
|
0
|
0
|
127
|
21
|
102
|
100
|
0
|
0
|
|
Расчеты с фондом обязательного медицинского
страхования
|
0
|
15845
|
5323
|
0
|
0
|
0
|
15845
|
-10522
|
-
|
34
|
0
|
0
|
|
Расчеты с Пенсионным фондом РФ
|
0
|
86
|
1308
|
0
|
0
|
0
|
86
|
1222
|
-
|
1521
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по разделу 6
|
92345
|
745926
|
390714
|
0
|
1
|
0
|
653581
|
-355212
|
808
|
52
|
1
|
0
|
|
БАЛАНС
|
88349904
|
95876178
|
97301846
|
100
|
100
|
100
|
7526274
|
1425668
|
109
|
101
|
0
|
0
|
Приложение 14
Таблица 2.2.4
Анализ пассива баланса в части исполнения
сметы доходов и расходов Краевого театра драмы в 2002 – 2004 годах
|
Наименование статей
|
Значение показателей, руб.
|
Структура, %
|
Динамика показателей, руб.
|
Динамика в %
|
Динамика структуры, %
|
|
Период
|
Период
|
Период
|
Период
|
Период
|
|
2002
|
2003
|
2004
|
2002
|
2003
|
2004
|
2003 к 2002
|
2004 к 2003
|
2003 к 2002
|
2004 к 2003
|
2003 к 2002
|
2004 к 2003
|
|
Расчеты по финансированию из бюджета
|
0
|
572249
|
747875
|
0
|
1
|
1
|
572249
|
175626
|
-
|
131
|
1
|
0
|
|
Расчеты по дополнительным источникам
|
|
|
668396
|
0
|
0
|
1
|
0
|
668396
|
-
|
-
|
0
|
1
|
|
ИТОГО по разделу 1
|
0
|
572249
|
747875
|
0
|
1
|
1
|
572249
|
175626
|
-
|
131
|
1
|
0
|
|
Средства на материальное поощрение и социальные
выплаты
|
0
|
295785
|
295785
|
0
|
0
|
0
|
295785
|
0
|
-
|
100
|
0
|
0
|
|
Фонд основных средств
|
75732518
|
69509316
|
61210847
|
86
|
72
|
63
|
-6223202
|
-8298469
|
92
|
88
|
-13
|
-10
|
|
Фонд материальных активов
|
1182300
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
-1182300
|
0
|
0
|
-
|
-1
|
0
|
|
Фонд малоценных предметов
|
640383
|
4845864
|
4222902
|
1
|
5
|
4
|
4205481
|
-622962
|
757
|
87
|
4
|
-1
|
|
Износ основных средств
|
10247601
|
19397040
|
29924208
|
12
|
20
|
31
|
9149439
|
10527168
|
189
|
154
|
9
|
11
|
|
ИТОГО по разделу 2
|
87802802
|
94048005
|
95653742
|
99
|
98
|
98
|
6245203
|
1605737
|
107
|
102
|
-1
|
0
|
|
Расчеты с покупателями и заказчиками
|
130655
|
225698
|
0
|
0
|
0
|
0
|
95043
|
-225698
|
173
|
0
|
0
|
0
|
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
125
|
14511
|
5264
|
0
|
0
|
0
|
14386
|
-9247
|
11609
|
36
|
0
|
0
|
|
Расчеты по прочим средствам на содержание учреждения
|
0
|
0
|
93220
|
0
|
0
|
0
|
0
|
93220
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
Расчеты с депонентами
|
7838
|
11469
|
9082
|
0
|
0
|
0
|
3631
|
-2387
|
146
|
79
|
0
|
0
|
|
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
|
0
|
0
|
37812
|
0
|
0
|
0
|
0
|
37812
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
Расчеты по оплате труда
|
0
|
0
|
1432
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1432
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
Расчеты с Пенсионным Фондом РФ
|
13154
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-13154
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по разделу 3
|
151772
|
251678
|
146810
|
0
|
0
|
0
|
99906
|
-104868
|
166
|
58
|
0
|
0
|
|
Доходы будущих периодов
|
0
|
180390
|
85023
|
0
|
0
|
0
|
180390
|
-95367
|
-
|
47
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по разделу 4
|
0
|
180390
|
85023
|
0
|
0
|
0
|
180390
|
-95367
|
-
|
47
|
0
|
0
|
|
БАЛАНС
|
88349904
|
95876178
|
97301846
|
100
|
100
|
100
|
7526274
|
1425668
|
109
|
101
|
0
|
0
|
Приложение 15
Таблица 2.2.5
Выполнение сметы доходов и расходов за 2003 – 2004 годы
тыс. руб.
|
Название статей
|
Бюджетное финансирование
|
Реализация платных услуг
|
|
ДОХОДЫ
|
РАСХОДЫ
|
ДОХОДЫ
|
РАСХОДЫ
|
|
2004 год
|
2003 год
|
2004 год
|
2003 год
|
2004 год
|
2003 год
|
2004 год
|
2003 год
|
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
|
Остаток на начало года
|
0
|
29
|
|
|
|
|
|
1
|
|
7
|
|
Заработная плата
|
5066
|
4753
|
2863
|
2730
|
4753
|
2730
|
178
|
314
|
420
|
420
|
233
|
272
|
|
ЕСН
|
1821
|
1821
|
1019
|
979
|
1821
|
978
|
75
|
168
|
150
|
150
|
135
|
98
|
|
ГСМ
|
8
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
56
|
48
|
0
|
0
|
41
|
0
|
|
Расход материалы
|
32
|
32
|
0
|
0
|
31
|
0
|
41
|
86
|
168
|
168
|
69
|
290
|
|
Командировочные расходы
|
19
|
19
|
0
|
0
|
19
|
0
|
0
|
35
|
60
|
79
|
4
|
109
|
|
Транспортные расходы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
5
|
100
|
100
|
0
|
70
|
|
Услуги связи
|
5
|
7
|
0
|
0
|
5
|
0
|
52
|
80
|
0
|
0
|
70
|
0
|
|
Оплата за теплоснабжение
|
432
|
432
|
0
|
0
|
432
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Оплата за электроэнергией
|
164
|
164
|
0
|
0
|
164
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Оплата за водоснабжение
|
266
|
265
|
0
|
0
|
265
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Прочие коммунальные услуги
|
32
|
32
|
0
|
0
|
32
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Текущий ремонт оборудования
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
5
|
0
|
0
|
4
|
0
|
|
Текущий ремонт здания
|
23
|
23
|
0
|
0
|
23
|
0
|
11
|
25
|
0
|
0
|
20
|
0
|
|
Прочие текущие расходы
|
846
|
858
|
2302
|
2635
|
882
|
2635
|
1200
|
1528
|
564
|
564
|
1453
|
619
|
|
Стипендии
|
110
|
110
|
48
|
73
|
110
|
73
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Приобретение компьютеров
|
30
|
30
|
0
|
0
|
30
|
0
|
25
|
55
|
0
|
0
|
55
|
0
|
|
Капитальный ремонт здания
|
586
|
586
|
1740
|
2100
|
586
|
2100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Аренда здания
|
0
|
0
|
113
|
112
|
0
|
84
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Нераспределенная выручка
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
118
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ИТОГО
|
9440
|
9135
|
8085
|
8629
|
9153
|
8600
|
1658
|
2467
|
1462
|
1481
|
2084
|
1458
|
|
Остаток на конец года
|
|
11
|
|
|
|
29
|
|
384
|
|
|
|
|
Приложение 16
Таблица 2.2.6
Выполнение сметы доходов и расходов Краевого театра драмы в 2002 – 2003 годах
тыс. руб.
|
Название статей
|
Бюджетное финансирование
|
Реализация платных услуг
|
|
ДОХОДЫ
|
РАСХОДЫ
|
ДОХОДЫ
|
РАСХОДЫ
|
|
2002 год
|
2003 год
|
2002 год
|
2003 год
|
2002 год
|
2003 год
|
2002 год
|
2003 год
|
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
|
Остаток на начало года
|
0,0
|
29,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата
|
5066,0
|
4753,0
|
5485,0
|
5413,0
|
4753,0
|
5413,3
|
178,0
|
314,0
|
909,0
|
1016,2
|
233,0
|
898,7
|
|
ЕСН
|
1821,0
|
1821,0
|
1964,0
|
1959,6
|
1821,0
|
1959,6
|
75,0
|
168,0
|
325,0
|
373,5
|
135,0
|
333,4
|
|
ГСМ
|
8,0
|
3,0
|
5,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
56,0
|
48,0
|
58,0
|
47,0
|
41,0
|
46,1
|
|
Расход материалы
|
32,0
|
32,0
|
20,0
|
10,5
|
31,0
|
10,5
|
41,0
|
86,0
|
115,0
|
183,0
|
69,0
|
150,3
|
|
Командировочные расходы
|
19,0
|
19,0
|
21,0
|
15,4
|
19,0
|
15,4
|
0,0
|
35,0
|
60,0
|
124,0
|
4,0
|
134,5
|
|
Транспортные расходы
|
0,0
|
0,0
|
53,0
|
53,1
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
5,0
|
10,0
|
23,0
|
0,0
|
4,3
|
|
Услуги связи
|
5,0
|
7,0
|
10,0
|
10,0
|
5,0
|
10,0
|
52,0
|
80,0
|
90,0
|
103,5
|
70,0
|
103,0
|
|
Оплата за теплоснабжение
|
432,0
|
432,0
|
1100,0
|
1070,0
|
432,0
|
1211,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
17,2
|
0,0
|
17,2
|
|
Оплата за электроэнергией
|
164,0
|
164,0
|
286,0
|
285,5
|
164,0
|
278,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Оплата за водоснабжение
|
266,0
|
265,0
|
142,0
|
124,7
|
265,0
|
134,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
|
Прочие коммунальные услуги
|
32,0
|
32,0
|
53,0
|
52,5
|
32,0
|
52,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Текущий ремонт оборудования
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
10,0
|
5,0
|
10,0
|
18,0
|
4,0
|
15,2
|
|
Текущий ремонт здания
|
23,0
|
23,0
|
0,0
|
0,0
|
23,0
|
0,0
|
11,0
|
25,0
|
50,0
|
22,0
|
20,0
|
22,1
|
|
Прочие текущие расходы
|
846,0
|
858,0
|
1371,0
|
1371,3
|
882,0
|
1368,9
|
1200,0
|
1528,0
|
1343,0
|
1709,6
|
1453,0
|
1679,0
|
|
Стипендии
|
110,0
|
110,0
|
110,0
|
109,0
|
110,0
|
109,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Приобретение компьютеров
|
30,0
|
30,0
|
4529,0
|
4439,0
|
30,0
|
3907,0
|
25,0
|
55,0
|
60,0
|
75,0
|
55,0
|
12,6
|
|
Капитальный ремонт здания
|
586,0
|
586,0
|
559,0
|
558,8
|
586,0
|
558,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Аренда здания
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
4,0
|
|
Нераспределенная выручка
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
118,0
|
0,0
|
261,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ИТОГО
|
9440,0
|
9135,0
|
15710,0
|
15475,4
|
9153,0
|
15032,2
|
1658,0
|
2467,0
|
3030,0
|
3983,5
|
2084,0
|
3425,9
|
|
Остаток на конец года
|
|
11,0
|
|
|
|
|
|
384,0
|
|
|
|
|
Приложение 17
Таблица 2.2.7
Выполнение сметы расходов и доходов Краевого
театра драмы за 2003- 2004 годы
|
Наименование статьи
|
БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
|
|
ДОХОДЫ
|
РАСХОДЫ
|
|
2003 год план
|
2003 год факт
|
2004 год план
|
2004 год факт
|
2003 год факт
|
2004 год факт
|
|
Заработная плата
|
5485000
|
5413261
|
6742000
|
6699112
|
5413261
|
6699112
|
|
ЕСН
|
1964000
|
1959620
|
241000
|
2208320
|
1959620
|
2208320
|
|
ГСМ
|
5000
|
1000
|
10000
|
1000
|
1000
|
1786
|
|
Расходные материалы
|
20000
|
10500
|
48000
|
40000
|
10500
|
40000
|
|
Командировочные расходы
|
21000
|
15450
|
23000
|
20000
|
15450
|
18274
|
|
Транспортные расходы
|
53000
|
53050
|
50000
|
50000
|
-
|
19005
|
|
Услуги связи
|
10000
|
10000
|
20000
|
20000
|
10000
|
12699
|
|
Оплата за теплоснабжение
|
1100000
|
1070000
|
1296000
|
1295900
|
1211411
|
1016448
|
|
Оплата за электроэнергию
|
286000
|
285500
|
318000
|
318000
|
278694
|
293986
|
|
Оплата водоснабжения
|
142000
|
124683
|
128000
|
96000
|
134146
|
83313
|
|
Прочие коммунальные услуги
|
53000
|
52496
|
106000
|
105525
|
52496
|
105524
|
|
Текущий ремонт оборудования
|
2000
|
2000
|
67000
|
102494
|
2000
|
-
|
|
Оплата содержания помещения
|
-
|
-
|
17000
|
16611
|
-
|
16609
|
|
Прочий текущий ремонт здания
|
1371000
|
1371339
|
1505000
|
1560785
|
1368939
|
1527955
|
|
Стипендии
|
110000
|
108977
|
147000
|
137414
|
108977
|
137413
|
|
Приобретение непр. Оборудование
|
4529000
|
4438801
|
420000
|
400076
|
3907017
|
619350
|
|
Капитальный ремонт здания
|
559000
|
558750
|
-
|
-
|
558750
|
-
|
|
ИТОГО
|
15710000
|
15475427
|
13311000
|
13071237
|
15032261
|
12799794
|
|
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
|
|
Заработная плата
|
9090000
|
1016247
|
1344000
|
1344000
|
898665
|
1474235
|
|
ЕСН
|
325000
|
373477
|
542000
|
607360
|
333420
|
620081
|
|
Приобретение мягкого инвентаря и оборудования
|
0
|
5000
|
0
|
0
|
3974
|
0
|
|
ГСМ
|
58000
|
47000
|
65000
|
67000
|
46092
|
60442
|
|
Расходные материалы
|
115000
|
183000
|
207000
|
247330
|
150349
|
290790
|
|
Командировочные расходы
|
60000
|
124000
|
85000
|
108000
|
134541
|
102444
|
|
Транспортные расходы
|
10000
|
23000
|
52000
|
90000
|
4334
|
122371
|
|
Услуги связи
|
90000
|
103496
|
90000
|
99280
|
102997
|
104981
|
|
Оплата водоснабжения
|
0
|
5533
|
0
|
0
|
5533
|
0
|
|
Прочие коммунальные услуги
|
0
|
17173
|
0
|
0
|
17173
|
0
|
|
Текущий ремонт оборудования
|
10000
|
18000
|
6000
|
5632
|
15166
|
2766
|
|
Текущий ремонт здания
|
50000
|
22000
|
0
|
0
|
22106
|
1760
|
|
Текущий ремонт
|
1343000
|
1709575
|
2205000
|
2707450
|
1678984
|
2699002
|
|
Приобретение непр. Оборудования
|
60000
|
75000
|
51000
|
50400
|
12568
|
83348
|
|
Нераспределенная выручка
|
0
|
261010
|
0
|
119939
|
0
|
0
|
|
ИТОГО
|
3030000
|
3983511
|
4647000
|
5446391
|
3425902
|
5562220
|
Приложение 18
Таблица 2.2.10
Динамика и
структура основных фондов Краевого театра драмы в 2002- 2004 годах
|
№ п/п
|
Показатели
|
2002
|
2003
|
2004
|
Динамика, руб.
|
|
руб.
|
удельный вес, %
|
руб.
|
удельный вес, %
|
руб.
|
удельный вес, %
|
2003 к 2002
|
2004 к 2003
|
|
1
|
Здания
|
8558813
|
25
|
22226589
|
25
|
22783764
|
25
|
13667776
|
557175
|
|
2
|
Сооружения и передаточные устройства
|
5135288
|
15
|
13335953
|
15
|
13670258
|
15
|
8200666
|
334305
|
|
3
|
Машины и оборудование
|
1711763
|
5
|
4445318
|
5
|
4556753
|
5
|
2733555
|
111435
|
|
4
|
Транспортные средства
|
3423525
|
10
|
8890636
|
10
|
9113506
|
10
|
5467111
|
222870
|
|
5
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
|
4450583
|
13
|
11557826
|
13
|
11847557
|
13
|
7107244
|
289731
|
|
6
|
Другие виды основных средств
|
8216460
|
24
|
21337525
|
24
|
21872413
|
24
|
13121065
|
534888
|
|
7
|
Земельные участки и объекты природопользования
|
2738820
|
8
|
7112508
|
8
|
7290804
|
8
|
4373688
|
178296
|
|
|
Итого
|
34235251
|
100
|
88906356
|
100
|
91135055
|
100
|
54671105
|
2228699
|