Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам
за январь
|
№ сч
|
Наименование
|
Остаток на начало периода
|
Обороты
|
Остаток на конец периода
|
|
Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
|
01
|
Основные средства
|
500
|
|
|
|
500
|
|
|
02
|
Износ основных средств
|
|
100
|
|
10
|
|
110
|
|
10
|
Материалы
|
400
|
|
|
400
|
0
|
0
|
|
20
|
Основное производство
|
1300
|
|
1100
|
1100
|
1300
|
|
|
50
|
Касса
|
|
|
1000
|
1000
|
|
|
|
51
|
Расчетный счет
|
800
|
|
2800
|
1000
|
2600
|
|
|
62
|
Расчеты с покупателями и заказчиками
|
1000
|
|
1800
|
2800
|
|
|
|
68
|
Расчеты по налогам и сборам
|
|
|
|
350
|
|
350
|
|
69
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
|
400
|
|
190
|
|
590
|
|
70
|
Расчеты с персоналом по оплате труда
|
|
1000
|
1050
|
500
|
|
450
|
|
90
|
Продажи
|
|
|
1800
|
1800
|
|
|
|
80
|
Уставный капитал
|
|
1900
|
|
|
|
1900
|
|
84
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
|
600
|
|
|
|
600
|
|
99
|
Прибыли и убытки
|
|
|
|
400
|
|
400
|
|
|
ИТОГО
|
4000
|
4000
|
9550
|
9550
|
4400
|
4400
|