Главная книга по счету 01 «Основные средства»
|
Месяц
|
Обороты по дебету счета с кредита счетов
|
Итого оборот по Дт
|
Итого оборот по Кт
|
Сальдо
|
|
|
|
|
|
Дт
|
Кт
|
|
Ноябрь
|
|
|
|
|
|
|
500 000
|
|
|
Декабрь
|
|
|
|
|
0
|
0
|
500 000
|
|
Главная книга по счету 02 «Амортизация основных
средств»
|
Месяц
|
Обороты по дебету счета с кредита счетов
|
Итого оборот по Дт
|
Итого оборот по Кт
|
Сальдо
|
|
|
|
|
|
Дт
|
Кт
|
|
Ноябрь
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000
|
|
Декабрь
|
|
|
|
|
0
|
10 000
|
|
110 000
|
Главная книга по счету 10 «Материалы»
|
Месяц
|
Обороты по дебету счета с кредита счетов
|
Итого оборот по Дт
|
Итого оборот по Кт
|
Сальдо
|
|
|
|
|
|
Дт
|
Кт
|
|
Ноябрь
|
|
|
|
|
|
|
1 300 000
|
|
|
Декабрь
|
|
|
|
|
0
|
400 000
|
900 000
|
|
Главная книга по счету 20 «Основное производство»
|
Месяц
|
Обороты по дебету счета с кредита счетов
|
Итого оборот по Дт
|
Итого оборот по Кт
|
Сальдо
|
|
10
|
70
|
69
|
02
|
Дт
|
Кт
|
|
Ноябрь
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Декабрь
|
400
|
500
|
130
|
10
|
1040
|
1040
|
0
|
0
|
Главная книга по счету 43 «Готовая продукция»
|
Месяц
|
Обороты по дебету счета с кредита счетов
|
Итого оборот по Дт
|
Итого оборот по Кт
|
Сальдо
|
|
20
|
|
|
|
Дт
|
Кт
|
|
Ноябрь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь
|
1 040 000
|
|
|
|
1 040 000
|
1 040 000
|
0
|
|
Главная книга по счету 50 «Касса»
|
Месяц
|
Обороты по дебету счета с кредита счетов
|
Итого оборот по Дт
|
Итого оборот по Кт
|
Сальдо
|
|
51
|
|
|
|
Дт
|
Кт
|
|
Ноябрь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь
|
1 000 000
|
|
|
|
1 000
000
|
1 000 000
|
0
|
|
Главная книга по счету 51 «Расчетный счет»
|
Месяц
|
Обороты по дебету счета с кредита счетов
|
Итого оборот по Дт
|
Итого оборот по Кт
|
Сальдо
|
|
62
|
|
|
|
Дт
|
Кт
|
|
Ноябрь
|
|
|
|
|
|
|
800 000
|
|
|
Декабрь
|
2 800
000
|
|
|
|
2 800 000
|
1 400 000
|
2 200 000
|
|
Главная книга по счету 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками»
|
Месяц
|
Обороты по дебету счета с кредита счетов
|
Итого оборот по Дт
|
Итого оборот по Кт
|
Сальдо
|
|
90/1
|
|
|
|
Дт
|
Кт
|
|
Ноябрь
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000
|
|
|
Декабрь
|
1 800
000
|
|
|
|
1 800 000
|
2 800 000
|
0
|
|
Главная книга по счету 68 «Расчеты по налогам и
сборам»
|
Месяц
|
Обороты по дебету счета с кредита счетов
|
Итого оборот по Дт
|
Итого оборот по Кт
|
Сальдо
|
|
|
|
|
|
Дт
|
Кт
|
|
Ноябрь
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
Декабрь
|
|
|
|
|
0
|
441 400
|
|
441 400
|
Главная книга по счету 69 «Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению»
|
Месяц
|
Обороты по дебету счета с кредита счетов
|
Итого оборот по Дт
|
Итого оборот по Кт
|
Сальдо
|
|
51
|
|
|
|
Дт
|
Кт
|
|
Ноябрь
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000
|
|
Декабрь
|
400 000
|
|
|
|
400 000
|
130 000
|
|
130 000
|
Главная книга по счету 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда»
|
Месяц
|
Обороты по дебету счета с кредита счетов
|
Итого оборот по Дт
|
Итого оборот по Кт
|
Сальдо
|
|
50
|
68
|
|
|
Дт
|
Кт
|
|
Ноябрь
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000
|
|
Декабрь
|
1 000 000
|
50 000
|
|
|
1 050 000
|
500 000
|
|
450 000
|
Главная книга по счету 80 «Уставный капитал»
|
Месяц
|
Обороты по дебету счета с кредита счетов
|
Итого оборот по Дт
|
Итого оборот по Кт
|
Сальдо
|
|
|
|
|
|
Дт
|
Кт
|
|
Ноябрь
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000
|
|
Декабрь
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
1 500 000
|
Главная книга по счету 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)»
|
Месяц
|
Обороты по дебету счета с кредита счетов
|
Итого оборот по Дт
|
Итого оборот по Кт
|
Сальдо
|
|
|
|
|
|
Дт
|
Кт
|
|
Ноябрь
|
|
|
|
|
|
|
|
600 000
|
|
Декабрь
|
|
|
|
|
368 600
|
368 600
|
|
968 600
|
Главная книга по счету 99 «Прибыли и убытки»
|
Месяц
|
Обороты по дебету счета с кредита счетов
|
Итого оборот по Дт
|
Итого оборот по Кт
|
Сальдо
|
|
68
|
84
|
|
|
Дт
|
Кт
|
|
Ноябрь
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Декабрь
|
116 400
|
368 600
|
|
|
485 000
|
485 000
|
|
0
|