Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам
за ноябрь 200_
г.
|
№ сч
|
Наименование
|
Остаток на начало периода
|
Обороты
|
Остаток на конец периода
|
|
Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
|
01
|
Основные средства
|
28069370
|
|
|
|
28069370
|
|
|
10
|
Материалы
|
10182600
|
|
44891000
|
7352700
|
47720900
|
|
|
20
|
Основное производство
|
73200500
|
|
7541496
|
12100000
|
68641996
|
|
|
25
|
Общепроиз-водственные расходы
|
|
|
23713
|
23713
|
|
|
|
43
|
Готовая продукция
|
8650000
|
|
12100000
|
7200000
|
13550000
|
|
|
45
|
Товары отгруженные
|
400055
|
|
7200000
|
|
7600055
|
|
|
50
|
Касса
|
5660
|
|
108120
|
99620
|
14160
|
|
|
51
|
Расчетный счет
|
67004530
|
|
8500
|
48138120
|
18874910
|
|
|
60
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
48165000
|
48030000
|
44891000
|
|
45026000
|
|
66
|
Расчеты по краткосрочным
кредитам банка
|
|
10600000
|
|
|
|
10600000
|
|
68
|
Расчеты по налогам и сборам
|
|
3099000
|
|
18350
|
|
3117350
|
|
69
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
|
|
|
37101
|
|
37101
|
|
70
|
Расчеты с персоналом по оплате труда
|
|
108120
|
117970
|
151195
|
|
141345
|
|
71
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
8550
|
|
|
9000
|
|
450
|
|
76
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|
|
270350
|
8500
|
8500
|
|
270350
|
|
80
|
Уставный капитал
|
|
51449300
|
|
|
|
51449300
|
|
84
|
Нераспреде-ленная прибыль
|
|
73829495
|
|
|
|
73829495
|
|
|
ИТОГО
|
187521265
|
187521265
|
120029299
|
120029299
|
184471391
|
184471391
|