Ведомость аналитического учета к
счету «Материалы»
|
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Цена
|
Остаток на начало месяца
|
Обороты
|
Остаток на конец месяца
|
|
Кол-во
|
Сумма
|
Дебет
|
Кредит
|
Кол-во
|
Сумма
|
|
Кол-во
|
Сумма
|
Кол-во
|
Сумма
|
|
1
|
Сталь
|
т
|
86700
|
10
|
867000
|
120
|
10404000
|
5
|
433500
|
125
|
10837500
|
|
2
|
Чугун
|
т
|
46100
|
15
|
691500
|
80
|
3688000
|
10
|
461000
|
85
|
3918500
|
|
3
|
Медь
|
кг
|
590
|
250
|
147500
|
1100
|
649000
|
100
|
59000
|
1250
|
737500
|
|
4
|
Прочие материалы
|
|
|
|
8476600
|
|
30150000
|
|
6399200
|
|
32227400
|
|
|
Итого
|
|
|
|
10182600
|
|
44891000
|
|
7352700
|
|
47720900
|
Ведомость аналитического учета к
счету «Готовая продукция»
|
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Цена
|
Остаток на начало месяца
|
Обороты
|
Остаток на конец месяца
|
|
Кол-во
|
Сумма
|
Дебет
|
Кредит
|
Кол-во
|
Сумма
|
|
Кол-во
|
Сумма
|
Кол-во
|
Сумма
|
|
1
|
Автоматы токарные
|
Шт.
|
1000000
|
5
|
5000000
|
6
|
|
4
|
|
7
|
|
|
2
|
Станки резьбонарезные
|
Шт.
|
450000
|
3
|
1350000
|
4
|
|
3
|
|
4
|
|
|
3
|
Станки универсальные
|
Шт.
|
150000
|
6
|
900000
|
10
|
|
3
|
|
13
|
|
|
4
|
Станки сверлильные
|
Шт.
|
350000
|
4
|
1400000
|
8
|
|
4
|
|
8
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
8650000
|
|
|
|
|
|
|
Ведомость аналитического учета к
счету «Расчеты с поставщиками»
|
№ п/п
|
Наименование
|
Остаток на начало месяца
|
Обороты
|
Остаток на конец месяца
|
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
|
1
|
Сталелитейный завод
|
|
5128000
|
5000000
|
10404000
|
|
10532000
|
|
2
|
Чугунолитейный завод
|
|
4150000
|
4150000
|
3688000
|
|
3688000
|
|
3
|
Медеплавильный завод
|
|
783000
|
780000
|
649000
|
|
652000
|
|
4
|
Другие заводы
|
|
38104000
|
38100000
|
30150000
|
|
30154000
|
|
|
Итого
|
|
48165000
|
48030000
|
44891000
|
|
45026000
|
Ведомость аналитического учета к
счету «Расчеты с персоналом по оплате труда»
|
№ п/п
|
Наименование
|
Остаток на начало месяца
|
Обороты
|
Остаток на конец месяца
|
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
|
1
|
Иванов Л.И.
|
|
8000
|
9 550
|
12 090
|
|
10 540
|
|
2
|
Морозов С.Н.
|
|
9000
|
10 500
|
11 880
|
|
10 380
|
|
3
|
Рогов Л.Т.
|
|
7525
|
8 625
|
8 900
|
|
7 800
|
|
4
|
Николаев П.А.
|
|
8500
|
1 400
|
10 980
|
|
18 080
|
|
5
|
Другие работники цеха
|
|
60095
|
70 495
|
80 025
|
|
69 625
|
|
6
|
Петров К.Л.
|
|
15000
|
17 400
|
18 820
|
|
16 420
|
|
|
Итого
|
|
108120
|
117 470
|
142 695
|
|
132 845
|
Ведомость аналитического учета к
счету «Расчеты с подотчетными лицами»
|
№ п/п
|
Наименование
|
Остаток на начало месяца
|
Обороты
|
Остаток на конец месяца
|
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
|
1
|
Петров В.П.
|
1000
|
|
|
1500
|
500
|
|
|
2
|
Лапин В.Г.
|
1500
|
|
|
2000
|
500
|
|
|
3
|
Тюрина А.И.
|
550
|
|
|
500
|
|
50
|
|
4
|
Другие работники
|
5500
|
|
|
5000
|
|
500
|
|
|
Итого
|
8550
|
|
|
9000
|
1000
|
550
|