№ п/п

Виды хозяйственных операций и источников их формирования

Сумма, тыс. руб.

Номер счета

Дт

Кт

1

Грузовые машины

2540

01

2

Железо кровельное

14

10

3

Задолженность персоналу по ЗП

31

70

4

Электроаппаратура

1563

01

5

Задолженность подотчетного лица

5

71

6

Фонд социальной сферы

24

84

7

Торф

16

10

8

Суммы претензий к поставщикам за недогрузы топлива (краткосрочная ДЗ)

28

76/2

9

Задолженность арендодателю за арендуемые основные средства (ОС)

400

76

10

Здание склада

4300

01 

11

Расчетный счет

52

51

12

Вагоны

3484

01

13

Задолженность по отчислениям на социальное страхование

216

69

14

Задолженность инструментальному заводу за полученные инструменты

421

60

15

Хозяйственный инвентарь

20

10

16

Эстакада

2244

01

17

Детали оборудования, изготовленные вспомогательным производством для реализации

31

43

18

Валютный счет

53

52

19

Дивиденды, начисленные учредителям

68

75

20

Векселя, полученные от авиационного завода за отгруженное оборудование (краткосрочные)

24

58/2

21

Уставный капитал

12000

80

22

Оборудование, подлежащее установке и монтажу

1500

08

23

Нематериальные активы

360

04

24

Амортизация ОС (отразить в балансе стоимость основных средств по остаточной стоимости)

120

02

25

Оборудование, выпускаемое заводом, на сборке

80

20

26

Краткосрочный кредит банка под приобретение материалов

264

66

27

Облигации со сроком погашения 5 лет, приобретенные предприятием

50

58

28

Денежные средства, предоставленные в краткосрочное пользование предприятию «Орбита»

45

66

29

Источники бюджетных средств, полученных на проведение научных исследований и разработок

102

86

30

Телефаксы

400

01

31

Нераспределенная прибыль отчетного года

3000

99

32

Задолженность по уплате подоходного налога с ЗП персонала

28

68

33

Задолженность страховой фирме по платежам за страхование производственного имущества

51

76/1

34

Задолженность по депонированной заработной плате

19

76/4

35

Резервный капитал

150

82

36

Амортизация нематериальных активов (в балансе нематериальные активы показать по остаточной стоимости)

35

05

37

Краткосрочная задолженность химического предприятия за поставленное ему оборудование

120

62

38

Аванс, перечисленный ремонтной организации по предстоящему ремонту здания склада

20

60

39

Задолженность работников по долгосрочным ссудам на жилищное строительство

20

73/1