ПРИЛОЖЕНИЯ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 1 января 2003 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация:

по ОКПО

03308069

Отрасль (вид деятельности):

по ОКОНХ

90211

Организационно-правовая форма:

по КОПФ

47

Орган управления государственным имуществом:

по ОКПО

17

Единица измерения: тыс. руб.

по СОЕИ

Контрольная сумма

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

1 427

628

организационные расходы

111

-

-

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

112

1 472

628

Основные средства (01, 02, 03)

120

42 186

47 349

земельные участки и объекты природопользования

121

-

-

здания, сооружения, машины и оборудование

122

42 186

47 349

Незавершенное строительство (07, 08, 61)

130

23 182

11 632

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

-

-

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

66 795

59 609

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

7 571

7 880

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)

211

5 180

6 179

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)

213

1 952

1 550

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

214

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)

215

-

128

товары отгруженные (45)

216

-

-

расходы будущих периодов (31)

217

408

23

прочие запасы и затраты

218

31

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

537

287

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

51 811

43 046

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

37 867

30 563

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

-

-

прочие дебиторы

246

13 944

12 483

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

1 092

578

инвестиции в зависимые общества

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

1 092

578

Денежные средства

260

34

1

касса (50)

261

1

1

расчетные счета (51)

262

33

-

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

-

-

Прочие оборотные активы

270

-

38

ИТОГО по разделу II

290

61 045

51 830

III. УБЫТКИ

Непокрытые убытки прошлых лет (88)

310

-

-

Непокрытый убыток отчетного года

320

-

-

ИТОГО по разделу III

390

-

-

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390)

399

127 840

111 439

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

32

32

Добавочный капитал (87)

420

26 390

26 517

Резервный капитал (86)

430

-

-

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Фонды накопления (88)

440

13 934

13 934

Фонд социальной сферы (88)

450

755

1 652

Целевые финансирование и поступления (96)

460

19 808

8 843

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

470

16 512

3 230

Нераспределенная прибыль отчетного года

480

-

-

ИТОГО по разделу IV

490

77 431

54 208

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (92, 95)

510

-

-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

-

-

прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные пассивы

520

-

-

ИТОГО по разделу V

590

-

-

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (90, 94)

610

-

16

кредиты банков

611

-

-

прочие займы

612

-

16

Кредиторская задолженность

620

50 301

56 934

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

15 135

6 782

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

-

по оплате труда (70)

624

5 180

4 205

по социальному страхованию и обеспечению (69)

625

9 738

18 858

задолженность перед бюджетом (68)

626

20 156

22 003

авансы полученные (64)

627

92

-

прочие кредиторы

628

-

5 086

Расчеты по дивидендам (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Фонды потребления (88)

650

108

281

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

660

-

-

Прочие краткосрочные пассивы

670

-

-

ИТОГО по разделу VI

690

50 409

57 231

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

699

127 840

111 439

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2003 год

Дата (год, месяц, число)

Организация:

по ОКПО

03308069

Отрасль (вид деятельности):

по ОКОНХ

90211

Организационно-правовая форма:

по КОПФ

47

Орган управления государственным имуществом:

по ОКПО

17

Единица измерения: тыс. руб.

по СОЕИ

Контрольная сумма

по отгрузке

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

55 791

58 630

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг

020

50 649

44 210

Коммерческие расходы

030

-

-

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

5 142

14 420

Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

-

-

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

27 920

12 241

Прочие операционные расходы

100

27 134

11 437

Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100))

110

5 928

15 224

Прочие внереализационные доходы

120

-

894

Прочие внереализационные расходы

130

2 180

3 107

Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130))

140

3 748

13 015

Налог на прибыль

150

2 091

7 492

Отвлеченные средства

160

1 657

5 523

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160))

170

-

-

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 1 января 2004 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация:

по ОКПО

03308069

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7421000337

Вид деятельности:

по ОКДП

90211

Организационно-правовая форма / форма собственности:

по ОКОПФ/ОКФС

65/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

628

558

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

628

558

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

47 349

54 360

земельные участки и объекты природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

47 349

54 360

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

11 632

40 651

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

-

31

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

59 609

95 600

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

7 880

12 613

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

7 729

12 459

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

128

68

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

23

86

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

287

174

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

43 046

19 135

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

30 563

10 325

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

-

-

прочие дебиторы

246

12 483

8 810

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

578

1 001

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

578

1 001

Денежные средства

260

39

1 027

касса (50)

261

1

-

расчетные счета (51)

262

-

1 027

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

38

-

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

51 830

33 950

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

111 439

129 550

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

32

32

Добавочный капитал (87)

420

26 517

28 200

Резервный капитал (86)

430

-

5

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

5

Фонд социальной сферы (88)

440

15 867

15 870

Целевые финансирование и поступления (96)

450

8 843

36 031

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

3 230

-

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

-

9 763

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

-

-

ИТОГО по разделу III

490

54 489

89 901

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

16

85

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

-

-

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

16

85

Кредиторская задолженность

620

56 934

39 564

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

11 868

11 644

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

4 205

2 295

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

18 858

4 219

задолженность перед бюджетом (68)

626

22 003

21 402

авансы полученные (64)

627

-

-

прочие кредиторы

628

-

4

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

56 950

39 649

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

111 439

129 550

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

-

3 652

в том числе по лизингу

911

-

3 652

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

-

-

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

-

-

Износ жилищного фонда (014)

970

-

358

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)

980

-

-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2004 год

Дата (год, месяц, число)

Организация:

по ОКПО

03308069

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7421000337

Вид деятельности:

по ОКДП

90211

Организационно-правовая форма / форма собственности:

по ОКОПФ/ОКФС

65/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

по отгрузке

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

112 076

55 791

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

95 964

50 649

Валовая прибыль

029

16 112

5 142

Коммерческие расходы

030

-

-

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

16 112

5 142

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

-

-

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

18 351

27 920

Прочие операционные расходы

100

16 968

27 134

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

253

-

Внереализационные расходы

130

2 461

2 180

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

15 287

3 748

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

5 273

2 091

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

15 287

3 748

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

-

-

Чрезвычайные расходы

180

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

15 287

3 748

СПРАВОЧНО. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным

201

по обычным

202

Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным

203

по обычным

204

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

Прибыль (убыток)  прошлых лет

220

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода

250

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260