ПРИЛОЖЕНИЯ

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 1 января 2003 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация:

по ОКПО

03308069

Отрасль (вид деятельности):

по ОКОНХ

90211

Организационно-правовая форма:

по КОПФ

47

Орган управления государственным имуществом:

по ОКПО

17

Единица измерения: тыс. руб.

по СОЕИ

Контрольная сумма

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

1 427

628

организационные расходы

111

-

-

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

112

1 472

628

Основные средства (01, 02, 03)

120

42 186

47 349

земельные участки и объекты природопользования

121

-

-

здания, сооружения, машины и оборудование

122

42 186

47 349

Незавершенное строительство (07, 08, 61)

130

23 182

11 632

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

-

-

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

66 795

59 609

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

7 571

7 880

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)

211

5 180

6 179

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)

213

1 952

1 550

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

214

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)

215

-

128

товары отгруженные (45)

216

-

-

расходы будущих периодов (31)

217

408

23

прочие запасы и затраты

218

31

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

537

287

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

51 811

43 046

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

37 867

30 563

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

-

-

прочие дебиторы

246

13 944

12 483

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

1 092

578

инвестиции в зависимые общества

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

1 092

578

Денежные средства

260

34

1

касса (50)

261

1

1

расчетные счета (51)

262

33

-

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

-

-

Прочие оборотные активы

270

-

38

ИТОГО по разделу II

290

61 045

51 830

III. УБЫТКИ

Непокрытые убытки прошлых лет (88)

310

-

-

Непокрытый убыток отчетного года

320

-

-

ИТОГО по разделу III

390

-

-

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390)

399

127 840

111 439

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

32

32

Добавочный капитал (87)

420

26 390

26 517

Резервный капитал (86)

430

-

-

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Фонды накопления (88)

440

13 934

13 934

Фонд социальной сферы (88)

450

755

1 652

Целевые финансирование и поступления (96)

460

19 808

8 843

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

470

16 512

3 230

Нераспределенная прибыль отчетного года

480

-

-

ИТОГО по разделу IV

490

77 431

54 208

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (92, 95)

510

-

-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

-

-

прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные пассивы

520

-

-

ИТОГО по разделу V

590

-

-

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (90, 94)

610

-

16

кредиты банков

611

-

-

прочие займы

612

-

16

Кредиторская задолженность

620

50 301

56 934

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

15 135

6 782

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

-

по оплате труда (70)

624

5 180

4 205

по социальному страхованию и обеспечению (69)

625

9 738

18 858

задолженность перед бюджетом (68)

626

20 156

22 003

авансы полученные (64)

627

92

-

прочие кредиторы

628

-

5 086

Расчеты по дивидендам (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Фонды потребления (88)

650

108

281

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

660

-

-

Прочие краткосрочные пассивы

670

-

-

ИТОГО по разделу VI

690

50 409

57 231

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

699

127 840

111 439

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2003 год

Дата (год, месяц, число)

Организация:

по ОКПО

03308069

Отрасль (вид деятельности):

по ОКОНХ

90211

Организационно-правовая форма:

по КОПФ

47

Орган управления государственным имуществом:

по ОКПО

17

Единица измерения: тыс. руб.

по СОЕИ

Контрольная сумма

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

55 791

58 630

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг

020

50 649

44 210

Коммерческие расходы

030

-

-

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

5 142

14 420

Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

-

-

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

27 920

12 241

Прочие операционные расходы

100

27 134

11 437

Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100))

110

5 928

15 224

Прочие внереализационные доходы

120

-

894

Прочие внереализационные расходы

130

2 180

3 107

Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130))

140

3 748

13 015

Налог на прибыль

150

2 091

7 492

Отвлеченные средства

160

1 657

5 523

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160))

170

-

-

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 1 января 2004 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация:

по ОКПО

03308069

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7421000337

Вид деятельности:

по ОКДП

90211

Организационно-правовая форма / форма собственности:

по ОКОПФ/ОКФС

65/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

628

558

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

628

558

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

47 349

54 360

земельные участки и объекты природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

47 349

54 360

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

11 632

40 651

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

-

31

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

59 609

95 600

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

7 880

12 613

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

7 729

12 459

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

128

68

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

23

86

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

287

174

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

43 046

19 135

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

30 563

10 325

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

-

-

прочие дебиторы

246

12 483

8 810

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

578

1 001

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

578

1 001

Денежные средства

260

39

1 027

касса (50)

261

1

-

расчетные счета (51)

262

-

1 027

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

38

-

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

51 830

33 950

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

111 439

129 550

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

32

32

Добавочный капитал (87)

420

26 517

28 200

Резервный капитал (86)

430

-

5

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

5

Фонд социальной сферы (88)

440

15 867

15 870

Целевые финансирование и поступления (96)

450

8 843

36 031

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

3 230

-

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

-

9 763

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

-

-

ИТОГО по разделу III

490

54 489

89 901

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

16

85

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

-

-

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

16

85

Кредиторская задолженность

620

56 934

39 564

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

11 868

11 644

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

4 205

2 295

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

18 858

4 219

задолженность перед бюджетом (68)

626

22 003

21 402

авансы полученные (64)

627

-

-

прочие кредиторы

628

-

4

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

56 950

39 649

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

111 439

129 550