БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на

год

20

04

г.

КОДЫ

Форма N 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация

ЗАО Долина

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

 

АКТИВ

Код стро­ки

на нача­ло пе­риода

на конец периода

 

 

1

2

3

4

 

 

I. Внеоборотные активы

 

 

Нематериальные активы

110

10231,35

18,50

 

 

в том числе:

 

 

организационные расходы

112

10211,59

0

 

 

Основные средства

120

135335,21

152461,21

 

 

в том числе:

 

 

здания, машины и оборудование

122

135335,21

152461,21

 

 

Незавершенное строительство

130

9526,35

7681,49

 

 

Долгосрочные финансовые вложения

140

1212,27

2655

 

 

в том числе:

 

инвестиции в дочерние общества

141

24,55

24,55

инвестиции в зависимые общества

142

20,45

20,45

инвестиции в другие организации

143

6,82

6,82

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

1160,45

2603,18

Прочие внеоборотные активы

150

19797,93

17374,35

ИТОГО по разделу I

190

176103,11

180190,55

II. Оборотные активы

Запасы

210

39611,70

51826,38

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

13760

затраты в незавершенном производстве

213

6345

расходы будущих периодов

216

173,18

прочие запасы и затраты

217

343,64

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи­даются более чем через 12 месяцев после отчетной да­ты)

230

в том числе:

покупателя и заказчики

231

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи­даются в течение 12 месяцев после отчетном даты)

240

17833,50

19097,50

покупатели и заказчики

241

1 1 492.00

1 1239,00

авансы выданные

245

962,50

7294,00

прочие дебиторы

246

5379.00

564,50

Краткосрочные финансовые вложения

250

0,00

50.00

в том числе.

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

0,00

50,00

Денежные средства

260

32997.00

19246,00

в том числе

касса

261

90,00

39,50

расчетные счета

262

1367,50

1200,00

валютные счета

263

65,50

223,50

прочие денежные средства

264

31465,00

17783,00

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу 11

290

61465,50

59163,00

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

135082,50

133185,00

Уставный капитал

410

150.00

150,00

Добавочный капитал

420

1438.00

1438,00

Резервный капитал

430

30.00

30,00

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодатель­ством

431

22,50

22,50

резервы, образованные в соответствии с учредитель­ными документами

432

7.50

7,50

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

-

3368,00

39887,50

в том числе:

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

21609,50

3045330

Непокрытый убыток прошлых лет

465

-18241.50

-14257,50

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

0,00

23691,50

Непокрытый убыток отчетного года

475

Итого по разделу 111

490

4986.00

41505,50

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

510

44293.00

0,00

в том числе:

Кредитыбанков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

займы, подлежащие погашению более чем через 12 ме­сяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

44293.00

0.00

V. Краткосрочны* обязательства

0,00

0,00

Займы и кредиты

610

1570,50

17362.00

в том числе:

 

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной латы

611

1500.00

17291,50

 

 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

70,50

70.50

 

 

Кредиторская задолженность.

620

84233.00

74317,50

 

 

в том числе:

 

 

поставщики и подрядчики

621

67955.50

40855.50

 

 

векселя к уплате

622

 

 

Задолженность перед зависимыми и дочерними обществами

623

 

 

задолженность перед персоналом организации

624

552,50

972,50

 

 

задолженность перед государственными внебюджет­ными фондами

625

258,50

255,00

 

 

задолженность перед бюджетом

626

4508,50

6725,50

 

 

авансы полученные

627

8402,00

23400.00

 

 

прочие кредиторы

628

2556,00

2109,00

 

 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

 

 

Доход ы будущих периодов

640

 

 

Резервы предстоящих расходов

650

 

 

Прочие краткосрочные обязательства

660

 

 

ИТОГО по разделу V

690

85803,50

91679,50

 

 

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

135082,50

133185,00

 

Руководитель

Главный бухгалтер

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

 

за

год

20

04

г.

 

 

 

 

КОДЫ

 

 

Форма N 2 по ОКУД

0710002

 

 

Дата (год, месяц, число)

 

 

Организация

ЗАО Долина

по ОКПО

 

 

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

 

 

Вид деятельности

по ОКВЭД

 

 

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

 

по ОКОПФ/ОКФС

 

 

Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

 

 

тыс.руб.

 

Наименование показателя

Код строки

За период, предшест­вующий отчетному

За отчет­ный пери­од

 

1

2

3

4

 

I. Доходы и расходы по обычным видам дея­тельности

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ (за минусом налога на добавленную стои­мость)

010

122680,5

132110,5

 

в том числе от продажи:

 

реализация готовой продукции

011

102564

109795

 

реализация услуг арендаторам

012

19146,5

21264

 

реализация услуг вспомогательных производств

013

970

1051,5

 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

81076,5

92549

 

в том числе проданных:

0

0

 

себестоимость готовой продукции

021

61291,5

69811,5

 

себестоимость услуг арендаторам

022

19469

22304,5

 

себестоимость услуг вспомогательных произ­водств

023

316

433

 

Валовая прибыль

029

41604

39561,5

 

Коммерческие расходы

030

5592

6352

 

Управленческие расходы

040

 

Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)

050

36012

33209,5

 

П. Операционные доходы и расходы

 

Проценты к получению

060

28,5

16

 

Проценты к уплате

070

3613

2175,5

 

Доходы от участия в других организациях

080

 

Прочие операционные доходы

090

429,5

0

 

Прочие операционные расходы

100

 

 Внереализационные доходы и расходы

 

Внереализационные доходы

120

7497

0

 

Внереализационные расходы

130

10045,5

0

 

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-1 00+1 20-1 30)

140

25800

34195,5

 

Налог на прибыль и иные аналогичные обяза­тельные платежи

150

4190,5

10504

 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

21609,5

23691,5

 

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

 

Чрезвычайные доходы

170

 

Чрезвычайные расходы

180

 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 160+170-180)

190

21609,5

23691,5

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

 

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

 

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

 

1

2

3

4

5

6

 

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

 

Прибыль (убыток) прошлых лет

 

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

 

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

 

Отчисления в оценочные резервы

Х

Х

 

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

 

 

 

Руководитель

Главный бухгалтер

 

 

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

"

"

20

г.