БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
|||||||||||||||||||||
на |
год |
20 |
04 |
г. |
|||||||||||||||||
КОДЫ |
|||||||||||||||||||||
Форма N 1 по ОКУД |
0710001 |
||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
|||||||||||||||||||||
Организация |
ЗАО Долина |
по ОКПО |
|||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
||||||||||||||||||||
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности |
|||||||||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС |
|||||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) |
по ОКЕИ |
384/385 |
|||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) |
|||||||||||||||||||||
Дата утверждения |
|||||||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
|||||||||||||||||||||
|
АКТИВ |
Код строки |
на начало периода |
на конец периода |
|
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||||
|
I. Внеоборотные активы |
|
|||||||||||||||||||
|
Нематериальные активы |
110 |
10231,35 |
18,50 |
|
||||||||||||||||
|
в том числе: |
|
|||||||||||||||||||
|
организационные расходы |
112 |
10211,59 |
0 |
|
||||||||||||||||
|
Основные средства |
120 |
135335,21 |
152461,21 |
|
||||||||||||||||
|
в том числе: |
|
|||||||||||||||||||
|
здания, машины и оборудование |
122 |
135335,21 |
152461,21 |
|
||||||||||||||||
|
Незавершенное строительство |
130 |
9526,35 |
7681,49 |
|
||||||||||||||||
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
1212,27 |
2655 |
|
||||||||||||||||
|
в том числе: |
|
|||||||||||||||||||
инвестиции в дочерние общества |
141 |
24,55 |
24,55 |
инвестиции в зависимые общества |
142 |
20,45 |
20,45 |
инвестиции в другие организации |
143 |
6,82 |
6,82 |
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 |
1160,45 |
2603,18 |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
19797,93 |
17374,35 |
ИТОГО по разделу I |
190 |
176103,11 |
180190,55 |
II. Оборотные активы |
|||
Запасы |
210 |
39611,70 |
51826,38 |
в том числе: |
|||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
13760 |
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
6345 |
|
расходы будущих периодов |
216 |
173,18 |
|
прочие запасы и затраты |
217 |
343,64 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
||
в том числе: |
|||
покупателя и заказчики |
231 |
||
прочие дебиторы |
235 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетном даты) |
240 |
17833,50 |
19097,50 |
покупатели и заказчики |
241 |
1 1 492.00 |
1 1239,00 |
авансы выданные |
245 |
962,50 |
7294,00 |
прочие дебиторы |
246 |
5379.00 |
564,50 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
0,00 |
50.00 |
в том числе. |
|||
прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
0,00 |
50,00 |
Денежные средства |
260 |
32997.00 |
19246,00 |
в том числе |
|||
касса |
261 |
90,00 |
39,50 |
расчетные счета |
262 |
1367,50 |
1200,00 |
валютные счета |
263 |
65,50 |
223,50 |
прочие денежные средства |
264 |
31465,00 |
17783,00 |
Прочие оборотные активы |
270 |
||
Итого по разделу 11 |
290 |
61465,50 |
59163,00 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
135082,50 |
133185,00 |
Уставный капитал |
410 |
150.00 |
150,00 |
Добавочный капитал |
420 |
1438.00 |
1438,00 |
Резервный капитал |
430 |
30.00 |
30,00 |
в том числе: |
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
22,50 |
22,50 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
7.50 |
7,50 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
- |
3368,00 |
39887,50 |
в том числе: |
|||
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
460 |
21609,50 |
3045330 |
Непокрытый убыток прошлых лет |
465 |
-18241.50 |
-14257,50 |
Нераспределенная прибыль отчетного года |
470 |
0,00 |
23691,50 |
Непокрытый убыток отчетного года |
475 |
||
Итого по разделу 111 |
490 |
4986.00 |
41505,50 |
IV. Долгосрочные обязательства |
|||
Займы и кредиты |
510 |
44293.00 |
0,00 |
в том числе: |
|||
Кредитыбанков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 |
||
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
512 |
||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||
Итого по разделу IV |
590 |
44293.00 |
0.00 |
V. Краткосрочны* обязательства |
0,00 |
0,00 |
|
Займы и кредиты |
610 |
1570,50 |
17362.00 |
в том числе: |
|
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной латы |
611 |
1500.00 |
17291,50 |
|
||||||||||||
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
612 |
70,50 |
70.50 |
|
||||||||||||
|
Кредиторская задолженность. |
620 |
84233.00 |
74317,50 |
|
||||||||||||
|
в том числе: |
|
|||||||||||||||
|
поставщики и подрядчики |
621 |
67955.50 |
40855.50 |
|
||||||||||||
|
векселя к уплате |
622 |
|
||||||||||||||
|
Задолженность перед зависимыми и дочерними обществами |
623 |
|
||||||||||||||
|
задолженность перед персоналом организации |
624 |
552,50 |
972,50 |
|
||||||||||||
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
625 |
258,50 |
255,00 |
|
||||||||||||
|
задолженность перед бюджетом |
626 |
4508,50 |
6725,50 |
|
||||||||||||
|
авансы полученные |
627 |
8402,00 |
23400.00 |
|
||||||||||||
|
прочие кредиторы |
628 |
2556,00 |
2109,00 |
|
||||||||||||
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
|
||||||||||||||
|
Доход ы будущих периодов |
640 |
|
||||||||||||||
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|
||||||||||||||
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
||||||||||||||
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
85803,50 |
91679,50 |
|
||||||||||||
|
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |
700 |
135082,50 |
133185,00 |
|
||||||||||||
Руководитель |
Главный бухгалтер |
||||||||||||||||
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
||||||||||
" |
" |
20 |
г. |
||||||||||||||
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
за |
год |
20 |
04 |
г. |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КОДЫ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Форма N 2 по ОКУД |
0710002 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата (год, месяц, число) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Организация |
ЗАО Долина |
по ОКПО |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Организационно-правовая форма / форма собственности |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) |
по ОКЕИ |
384/385 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
тыс.руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
За период, предшествующий отчетному |
За отчетный период |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ (за минусом налога на добавленную стоимость) |
010 |
122680,5 |
132110,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том числе от продажи: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
реализация готовой продукции |
011 |
102564 |
109795 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
реализация услуг арендаторам |
012 |
19146,5 |
21264 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
реализация услуг вспомогательных производств |
013 |
970 |
1051,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
81076,5 |
92549 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том числе проданных: |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
себестоимость готовой продукции |
021 |
61291,5 |
69811,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
себестоимость услуг арендаторам |
022 |
19469 |
22304,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
себестоимость услуг вспомогательных производств |
023 |
316 |
433 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Валовая прибыль |
029 |
41604 |
39561,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Коммерческие расходы |
030 |
5592 |
6352 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Управленческие расходы |
040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040) |
050 |
36012 |
33209,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
П. Операционные доходы и расходы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Проценты к получению |
060 |
28,5 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Проценты к уплате |
070 |
3613 |
2175,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Доходы от участия в других организациях |
080 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прочие операционные доходы |
090 |
429,5 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прочие операционные расходы |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Внереализационные доходы и расходы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Внереализационные доходы |
120 |
7497 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Внереализационные расходы |
130 |
10045,5 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-1 00+1 20-1 30) |
140 |
25800 |
34195,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи |
150 |
4190,5 |
10504 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прибыль (убыток) от обычной деятельности |
160 |
21609,5 |
23691,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Чрезвычайные доходы и расходы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Чрезвычайные доходы |
170 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Чрезвычайные расходы |
180 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 160+170-180) |
190 |
21609,5 |
23691,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
наименование |
код |
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток |
|
||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) прошлых лет |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчисления в оценочные резервы |
Х |
Х |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Руководитель |
Главный бухгалтер |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
" |
" |
20 |
г. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||