#G0План счетов бухгалтерского учета

финансово-хозяйственной деятельности ЗАО Долина

Наименование счета

Номер счета

Номер и наименование субсчета

1

2

3

#M12293 0 901774800 3867774713 101 2752084427 3727249475 569667348 2945525496 1295394150 3086320989Раздел I. Внеоборотные активы#S

Основные средства

#M12293 0 901774800 3708617212 23941 1785731499 1375663784 3708617212 23941 1785731499 137566378401#S

По видам основных средств

Амортизация основных средств

#M12293 0 901774800 3708617212 23942 1584537115 3548211643 3820609998 3708617212 23942 158453711502#S

 

Нематериальные активы

#M12293 0 901774800 3708617212 23944 1689420587 3727249475 3708617212 23944 1689420587 372724947504#S

По видам нематериальных активов и

по расходам на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Амортизация нематериальных активов

#M12293 0 901774800 3708617212 23945 1584537115 2380694331 2125226554 3708617212 23945 158453711505#S

 

Вложения во внеоборотные активы

#M12293 0 901774800 3708617212 23948 3617779343 4294966678 1173256651 3727249475 3708617212 2394808#S

Отложенные налоговые активы

#M12293 0 901774800 23949 3920482355 4257893743 3727249475 3708617212 23949 3920482355 425789374309#S

#M12293 0 901774800 3867774713 31815 4041307059 583191505 569667348 2945525496 1295394150 3086320989Раздел II. Производственные запасы#S

 

Материалы

#M12293 0 901774800 3708617212 24254 526488733 3708617212 24254 526488733 3812379711 222510#S

1. Сырье и материалы     

 

 

2. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали     

 

 

3. Топливо     

 

 

4. Тара и тарные материалы     

 

 

5. Запасные части     

 

 

6. Прочие материалы     

 

 

7. Материалы, переданные в переработку на сторону     

 

 

8. Строительные материалы    

 

 

9. Инвентарь и хозяйственные принадлежности     

10. Специальная оснастка  и  специальная одежда на складе

11. Специальная оснастка

и специальная одежда в эксплуатации

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

#M12293 0 901774800 3708617212 24263 3923185455 2822 2246546204 528685864 3464 110518245819#S

1. Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств

 

 

2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам

 

 

3. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам

#M12293 0 901774800 3867774713 31828 1716500315 2611866091 4 2004193103 569667348 2945525496Раздел IV. Готовая продукция и товары#S

 

Выпуск продукции (работ, услуг)

#M12293 0 901774800 3708617212 25196 956510716 2611866068 565808390 191843929 3708617212 2519640#S

 

Товары

#M12293 0 901774800 3708617212 25197 4117027663 3708617212 25197 4117027663 3812379711 222541#S

1. Товары на складах     

 

 

2. Товары в розничной торговле

 

 

3. Тара под товаром и порожняя

 

 

4. Покупные изделия

Торговая наценка

#M12293 0 901774800 3708617212 25198 3478744683 2914411684 3708617212 25198 3478744683 291441168442#S

 

Готовая продукция

#M12293 0 901774800 3708617212 25199 1716500315 2611866091 3708617212 25199 1716500315 261186609143#S

 

Расходы на продажу

#M12293 0 901774800 3708617212 25200 2255137399 2822 2314217683 3708617212 25200 225513739944#S

 

Товары отгруженные

#M12293 0 901774800 3708617212 25201 4117027663 1059423475 3708617212 25201 4117027663 105942347545#S

 

Выполненные этапы по незавершенным работам

#M12293 0 901774800 3708617212 25202 150850387 2944148933 3464 4167740154 3408778744 370861721246#S

 

Касса

#M12293 0 901774800 3708617212 25510 530068098 3708617212 25510 530068098 3812379711 222550#S

1. Касса организации

 

 

2. Операционная касса

 

 

3. Денежные документы

Расчетные счета

#M12293 0 901774800 3708617212 25511 1952901083 2409500948 3708617212 25511 1952901083 240950094851#S

 

Валютные счета

#M12293 0 901774800 3708617212 25512 2932013483 2409500948 3708617212 25512 2932013483 240950094852#S

 

Специальные счета в банках

#M12293 0 901774800 3708617212 25515 732629035 2409500948 4294967294 3871200329 3708617212 2551555#S

1. Аккредитивы

 

 

2. Чековые книжки

 

 

3. Депозитные счета

Переводы в пути

#M12293 0 901774800 3708617212 25517 4293196159 4294967294 342033924 3708617212 25517 429319615957#S

 

Финансовые вложения

#M12293 0 901774800 3708617212 25518 1572978031 1085292175 3708617212 25518 1572978031 108529217558#S

1. Паи и акции

 

 

2. Долговые ценные бумаги

 

 

3. Предоставленные займы

 

 

4. Вклады по договору простого товарищества

Резервы под обесценение финансовых вложений

#M12293 0 901774800 3708617212 25519 1257562443 1087696 2709808261 1085292153 4294967294 4248825907

59#S

 

#M12293 0 901774800 3867774713 35897 2316172719 569667348 2945525496 1295394150 3086320989 2225Раздел VI. Расчеты#S

 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

#M12293 0 901774800 3708617212 25824 2316172719 13 195444244 4 2174841044 370861721260#S

 

Расчеты с покупателями и заказчиками

#M12293 0 901774800 3708617212 25826 2316172719 13 1242068232 4 3664665620 370861721262#S

 

Резервы по сомнительным долгам

#M12293 0 901774800 3708617212 25827 1257562443 3464 1152517586 2939045812 3708617212 2582763#S

 

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

#M12293 0 901774800 3708617212 25830 2316172719 3464 2575662554 308835160 4 39861444066#S

По видам кредитов и займов

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

#M12293 0 901774800 3708617212 25831 2316172719 3464 3045816538 308835160 4 39861444067#S

По видам кредитов и займов

Расчеты по налогам и сборам

#M12293 0 901774800 3708617212 25832 2316172719 3464 3633353916 4 1830086736 370861721268#S

По видам налогов и сборов

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

#M12293 0 901774800 3708617212 25833 2316172719 3464 3296266383 391561478 4 103901478269#S

1. Расчеты по социальному страхованию

 

 

2. Расчеты по пенсионному обеспечению

 

 

3. Расчеты по обязательному медицинскому страхованию

Расчеты с персоналом по оплате труда

#M12293 0 901774800 3708617212 26138 2316172719 13 2611509176 3464 4215037861 332539951270#S

 

Расчеты с подотчетными лицами

#M12293 0 901774800 3708617212 26139 2316172719 13 2032552888 458887092 3708617212 2613971#S

 

Расчеты с персоналом по прочим операциям

#M12293 0 901774800 3708617212 26141 2316172719 13 2611509176 3464 4167430860 55215091873#S

1. Расчеты по предоставленным займам

 

 

2. Расчеты по возмещению материального ущерба

Расчеты с учредителями

#M12293 0 901774800 3708617212 26143 2316172719 13 580421000 3708617212 26143 231617271975#S

1. Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал

 

 

2. Расчеты по выплате доходов

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

#M12293 0 901774800 3708617212 26144 2316172719 13 1576195880 2538871556 4 375579712476#S

1. Расчеты по имущественному и личному страхованию

 

 

2. Расчеты по претензиям

 

 

3. Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам

 

 

4. Расчеты по депонированным суммам

Отложенные налоговые обязательства

#M12293 0 901774800 26145 3920482355 4257893743 3601872296 3708617212 26145 3920482355 425789374377#S

 

#M12293 0 901774800 3867774713 11271759 3187767911 569667348 2945525496 1295394150 3086320989 2225Раздел VII. Капитал#S

 

Уставный капитал

#M12293 0 901774800 3708617212 26452 389190511 1182679655 3708617212 26452 389190511 118267965580#S

 

Собственные акции (доли)

#M12293 0 901774800 3708617212 26453 1277637811 4252518948 988162 3708617212 26453 127763781181#S

 

Резервный капитал

#M12293 0 901774800 3708617212 26454 3509355983 1182679655 3708617212 26454 3509355983 118267965582#S

 

Добавочный капитал

#M12293 0 901774800 3708617212 26455 2204329047 1182679655 3708617212 26455 2204329047 118267965583#S

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

#M12293 0 901774800 3708617212 26456 649553039 4026518770 180655435 3979753226 3708617212 2645684#S

 

Целевое финансирование

#M12293 0 901774800 3708617212 26458 2183952821 303995053 3708617212 26458 2183952821 30399505386#S

По видам финансирования

#M12293 0 901774800 3867774713 3539332427 1572978031 3311049219 569667348 2945525496 1295394150 3086320989Раздел VIII. Финансовые результаты#S

Продажи

#M12293 0 901774800 3708617212 26766 24338632 3708617212 26766 24338632 3812379711 222590#S

1. Выручка

 

 

2. Себестоимость продаж

 

 

3. Налог на добавленную стоимость

 

 

4. Акцизы

 

 

9. Прибыль/убыток от продаж

Прочие доходы и расходы

#M12293 0 901774800 3708617212 26767 1985298117 3249723079 4 250049143 3708617212 2676791#S

1. Прочие доходы

 

 

2. Прочие расходы

 

  

9. Сальдо прочих доходов и расходов

Недостачи и потери от порчи ценностей

#M12293 0 901774800 3708617212 26770 2908601986 4 2027021968 3154 4164448834 247298745594#S

 

Резервы предстоящих расходов

#M12293 0 901774800 3708617212 26772 1257562443 2597440197 1206015490 3708617212 26772 125756244396#S

По видам резервов

Расходы будущих периодов

#M12293 0 901774800 3708617212 26773 2255137399 335133413 1229978450 3708617212 26773 225513739997#S

По видам расходов

Доходы будущих периодов

#M12293 0 901774800 3708617212 26774 1067590343 335133413 1229978450 3708617212 26774 106759034398#S

1. Доходы, полученные в счет будущих периодов

 

 

2. Безвозмездные поступления

 

 

3. Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы

 

 

4. Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей

Прибыли и убытки

#M12293 0 901774800 3708617212 26775 1736639710 4 3979751968 3708617212 26775 173663971099#S

 

#M12293 0 901774800 2976971375 2409500948 2976971375 2409500948 3086320989 2225 1790164959 2598724692Забалансовые счета#S

Арендованные основные средства

#M12293 0 901774800 3708617212 7517237 3222613987 3548211627 1375663784 3708617212 7517237 3222613987001#S

 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

#M12293 0 901774800 3708617212 7517238 843768619 2907662596 2420972791 2822 1769160641 3279516133002#S

 

Материалы, принятые в переработку

#M12293 0 901774800 3708617212 7517239 526488733 2420972791 4294967294 3253427907 3708617212 7517239003#S

 

Товары, принятые на комиссию

#M12293 0 901774800 3708617212 7517240 4117027663 2420972791 2822 1688445598 3708617212 7517240004#S

 

Оборудование, принятое для монтажа

#M12293 0 901774800 3708617212 7517241 3364275757 2420968709 2225 1668002784 3708617212 7517241005#S

 

Бланки строгой отчетности

#M12293 0 901774800 3708617212 7517242 845598612 1139549557 2347631012 3708617212 7517242 845598612006#S

 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

#M12293 0 901774800 3708617212 7517243 3277122367 4294967294 3979753226 831683608 2043447507 692001954007#S

 

Обеспечения обязательств и платежей полученные

#M12293 0 901774800 3708617212 7517244 100244351 2487232334 4 3280693583 2589484307 3708617212008#S

 

Обеспечения обязательств и платежей выданные

#M12293 0 901774800 3708617212 7517245 100244351 2487232334 4 3280693583 1987896419 3708617212009#S

 

Износ основных средств

#M12293 0 901774800 3708617212 7517550 2778880845 3548211643 3820609998 3708617212 7517550 2778880845010#S

 

Основные средства, сданные в аренду

#M12293 0 901774800 3708617212 7517551 1785731499 1375663784 845593315 4294967294 1522759355 3708617212011#S