|
инвестиции в
дочерние общества
|
141
|
24,55
|
24,55
|
|
инвестиции в
зависимые общества
|
142
|
20,45
|
20,45
|
|
инвестиции в
другие организации
|
143
|
6,82
|
6,82
|
|
прочие
долгосрочные финансовые вложения
|
145
|
1160,45
|
2603,18
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
19797,93
|
17374,35
|
|
ИТОГО по
разделу I
|
190
|
176103,11
|
180190,55
|
|
II. Оборотные
активы
|
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
39611,70
|
51826,38
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
сырье,
материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
13760
|
|
|
затраты в
незавершенном производстве
|
213
|
6345
|
|
|
расходы
будущих периодов
|
216
|
173,18
|
|
|
прочие запасы
и затраты
|
217
|
343,64
|
|
|
Налог на
добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
|
|
|
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
|
230
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
покупателя и
заказчики
|
231
|
|
|
|
прочие
дебиторы
|
235
|
|
|
|
резервы,
образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
22,50
|
22,50
|
|
резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
7.50
|
7,50
|
|
Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)
|
-
|
3368,00
|
39887,50
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Нераспределенная
прибыль прошлых лет
|
460
|
21609,50
|
3045330
|
|
Непокрытый
убыток прошлых лет
|
465
|
-18241.50
|
-14257,50
|
|
Нераспределенная
прибыль отчетного года
|
470
|
0,00
|
23691,50
|
|
Непокрытый
убыток отчетного года
|
475
|
|
|
|
Итого по
разделу 111
|
490
|
4986.00
|
41505,50
|
|
IV.
Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы и
кредиты
|
510
|
44293.00
|
0,00
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Кредитыбанков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной
даты
|
511
|
|
|
|
займы,
подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
512
|
|
|
|
Прочие
долгосрочные обязательства
|
520
|
|
|
|
Итого по
разделу IV
|
590
|
44293.00
|
0.00
|
|
V.
Краткосрочны* обязательства
|
|
0,00
|
0,00
|
|
Займы и
кредиты
|
610
|
1570,50
|
17362.00
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
кредиты
банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной латы
|
611
|
1500.00
|
17291,50
|
|
|
займы,
подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
|
612
|
70,50
|
70.50
|
|
|
Кредиторская
задолженность.
|
620
|
84233.00
|
74317,50
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
поставщики и
подрядчики
|
621
|
67955.50
|
40855.50
|
|
|
векселя к
уплате
|
622
|
|
|
|
|
Задолженность
перед зависимыми и дочерними обществами
|
623
|
|
|
|
|
задолженность
перед персоналом организации
|
624
|
552,50
|
972,50
|
|
|
задолженность
перед государственными внебюджетными фондами
|
625
|
258,50
|
255,00
|
|
|
задолженность
перед бюджетом
|
626
|
4508,50
|
6725,50
|
|
|
авансы
полученные
|
627
|
8402,00
|
23400.00
|
|
|
прочие
кредиторы
|
628
|
2556,00
|
2109,00
|
|
|
Задолженность
участникам (учредителям) по выплате доходов
|
630
|
|
|
|
|
Доход ы будущих периодов
|
640
|
|
|
|
|
Резервы
предстоящих расходов
|
650
|
|
|
|
|
Прочие
краткосрочные обязательства
|
660
|
|
|
|
|
ИТОГО по
разделу V
|
690
|
85803,50
|
91679,50
|
|
|
БАЛАНС (сумма
строк 490+590+690)
|
700
|
135082,50
|
133185,00
|
|
|
Руководитель
|
|
|
|
Главный
бухгалтер
|
|
|
|
|
|
(подпись)
|
|
(расшифровка
подписи)
|
|
(подпись)
|
|
(расшифровка
подписи)
|
|
"
|
|
"
|
|
20
|
|
г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
|
|
за
|
год
|
20
|
03
|
г.
|
|
|
|
|
|
|
КОДЫ
|
|
|
|
Форма N 2 по ОКУД
|
0710002
|
|
|
|
Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
|
|
Организация
|
ООО Лотта
|
по ОКПО
|
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика
|
ИНН
|
|
|
|
Вид деятельности
|
|
по ОКВЭД
|
|
|
|
Организационно-правовая форма / форма собственности
|
|
|
|
|
|
|
по ОКОПФ/ОКФС
|
|
|
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)
|
по ОКЕИ
|
384/385
|
|
|
тыс.руб.
|
|
Наименование
показателя
|
Код строки
|
За период,
предшествующий отчетному
|
За отчетный
период
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
|
|
|
|
Выручка
(нетто) от продажи товаров, продукции, работ (за минусом налога на
добавленную стоимость)
|
010
|
122680,5
|
132110,5
|
|
в том числе
от продажи:
|
|
|
|
|
реализация
готовой продукции
|
011
|
102564
|
109795
|
|
реализация
услуг арендаторам
|
012
|
19146,5
|
21264
|
|
реализация
услуг вспомогательных производств
|
013
|
970
|
1051,5
|
|
Себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
81076,5
|
92549
|
|
в том числе
проданных:
|
|
0
|
0
|
|
себестоимость
готовой продукции
|
021
|
61291,5
|
69811,5
|
|
себестоимость
услуг арендаторам
|
022
|
19469
|
22304,5
|
|
себестоимость
услуг вспомогательных производств
|
023
|
316
|
433
|
|
Валовая
прибыль
|
029
|
41604
|
39561,5
|
|
Коммерческие
расходы
|
030
|
5592
|
6352
|
|
Управленческие
расходы
|
040
|
|
|
|
Прибыль
(убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)
|
050
|
36012
|
33209,5
|
|
П. Операционные
доходы и расходы
|
|
|
|
|
Проценты к
получению
|
060
|
28,5
|
16
|
|
Проценты к
уплате
|
070
|
3613
|
2175,5
|
|
Доходы от
участия в других организациях
|
080
|
|
|
|
Прочие
операционные доходы
|
090
|
429,5
|
0
|
|
Прочие
операционные расходы
|
100
|
|
|
|
Внереализационные
доходы и расходы
|
|
|
|
|
Внереализационные доходы
|
120
|
7497
|
0
|
|
Внереализационные расходы
|
130
|
10045,5
|
0
|
|
Прибыль
(убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-1 00+1 20-1 30)
|
140
|
25800
|
34195,5
|
|
Налог на
прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
|
150
|
4190,5
|
10504
|
|
Прибыль
(убыток) от обычной деятельности
|
160
|
21609,5
|
23691,5
|
|
IV. Чрезвычайные
доходы и расходы
|
|
|
|
|
Чрезвычайные
доходы
|
170
|
|
|
|
Чрезвычайные
расходы
|
180
|
|
|
|
Чистая
прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки
160+170-180)
|
190
|
21609,5
|
23691,5
|
|
РАСШИФРОВКА
ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
|
|
|
Показатель
|
За отчетный период
|
За аналогичный период
предыдущего года
|
|
|
наименование
|
код
|
прибыль
|
убыток
|
прибыль
|
убыток
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
Штрафы,
пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль
(убыток) прошлых лет
|
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсовые
разницы по операциям в иностранной валюте
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления
в оценочные резервы
|
|
Х
|
|
Х
|
|
|
|
Списание
дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
|
|
|
|
Главный
бухгалтер
|
|
|
|
|
|
|
(подпись)
|
|
(расшифровка
подписи)
|
|
(подпись)
|
|
(расшифровка
подписи)
|
|
|
"
|
|
"
|
20
|
|
г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
|
Показатель
|
Наличие на начало отчетного
года
|
Поступило
|
Выбыло
|
Наличие на конец отчетного
периода
|
|
наименование
|
код
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной собственности)
|
010
|
|
|
(
|
|
)
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную модель
|
011
|
|
24000
|
(
|
|
)
|
24000
|
|
|
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
|
012
|
|
|
(
|
|
)
|
|
|
|
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
|
013
|
|
|
(
|
|
)
|
|
|
|
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование
места происхождения товаров
|
014
|
90000
|
56000
|
(
|
|
)
|
146000
|
|
|
у патентообладателя на селекционные
достижения
|
015
|
|
|
(
|
|
)
|
|
|
Организационные расходы
|
020
|
|
|
(
|
|
)
|
|
|
Деловая репутация организации
|
030
|
|
|
(
|
|
)
|
|
|
|
|
|
|
(
|
|
)
|
|
|
Прочие
|
040
|
|
|
(
|
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
|
наименование
|
код
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Амортизация основных средств - всего
|
140
|
1850090
|
2245900
|
|
|
в том числе:
|
|
950120
|
1195506
|
|
|
|
зданий и сооружений
|
|
730000
|
850000
|
|
|
|
машин, оборудования, транспортных средств
|
|
169970
|
200394
|
|
|
|
других
|
|
|
|
|
Передано в аренду объектов основных средств - всего
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
здания
|
|
|
|
|
|
|
сооружения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Переведено объектов основных средств на консервацию
|
|
|
|
|
Получено объектов основных средств в аренду - всего
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в
процессе государственной регистрации
|
|
|
|
|
СПРАВОЧНО
|
код
|
На начало отчетного года
|
На начало предыдущего года
|
|
2
|
3
|
4
|
|
Результат от переоценки объектов основных средств:
|
|
|
|
|
|
первоначальной (восстановительной) стоимости
|
171
|
|
|
|
|
амортизации
|
172
|
|
|
|
|
код
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
|
Изменение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы
|
|
|
Виды работ
|
|
Наличие на начало отчетного года
|
Поступило
|
Списано
|
Наличие на конец отчетного периода
|
|
|
наименование
|
код
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
Всего
|
310
|
|
|
(
|
|
)
|
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(
|
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
(
|
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
(
|
|
)
|
|
|
|
СПРАВОЧНО
|
код
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного года
|
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Сумма
расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам
|
320
|
|
|
|
|
|
код
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
|
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Сумма не
давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим
работам, отнесенных на внереализационные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на
освоение природных ресурсов
|
|
Показатель
|
Остаток на начало отчетного периода
|
Поступило
|
Списано
|
Остаток на конец отчетного периода
|
|
наименование
|
код
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Расходы на
освоение природных ресурсов - всего
|
410
|
|
|
(
|
|
)
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(
|
|
)
|
|
|
|
|
|
|
(
|
|
)
|
|
|
|
|
|
|
(
|
|
)
|
|
|
СПРАВОЧНО
|
код
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
|
2
|
3
|
4
|
|
Сумма
расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений,
разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными
работами
|
|
|
|
|
Сумма
расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовые вложения
|
|
Показатель
|
Долгосрочные
|
Краткосрочные
|
|
наименование
|
код
|
на начало отчетного года
|
на конец отчетного периода
|
на начало отчетного года
|
на конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
|
510
|
|
|
|
|
|
|
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
|
511
|
|
|
|
|
|
Государственные и муниципальные ценные бумаги
|
515
|
|
|
|
|
|
Ценные бумаги других организаций - всего
|
520
|
|
|
|
|
|
|
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
|
521
|
|
|
|
|
|
Предоставленные займы
|
525
|
|
|
|
|
|
Депозитные вклады
|
530
|
|
|
|
|
|
Прочие
|
535
|
|
|
|
|
|
Итого
|
540
|
|
|
|
|
|
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную
стоимость:
|
|
|
|
|
|
|
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
|
550
|
|
|
|
|
|
|
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
|
551
|
|
|
|
|
|
Государственные и муниципальные ценные бумаги
|
555
|
|
|
|
|
|
Ценные бумаги других организаций - всего
|
560
|
|
|
|
|
|
|
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
|
561
|
|
|
|
|
|
Прочие
|
565
|
|
|
|
|
|
Итого
|
570
|
|
|
|
|
|
СПРАВОЧНО
|
|
|
|
|
|
|
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение
стоимости в результате корректировки оценки
|
580
|
|
|
|
|
|
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью
и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
|
590
|
|
|
|
|
Дебиторская и кредиторская задолженность
|
|
Показатель
|
Остаток на начало отчетного
года
|
Остаток на конец отчетного
периода
|
|
наименование
|
код
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Дебиторская задолженность:
|
|
|
|
|
краткосрочная - всего
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
расчеты с покупателями и заказчиками
|
|
|
|
|
|
авансы выданные
|
|
|
|
|
|
прочая
|
|
|
|
|
долгосрочная - всего
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
расчеты с покупателями и заказчиками
|
|
|
|
|
|
авансы выданные
|
|
|
|
|
|
прочая
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность:
|
|
84233.00
|
74317,50
|
|
краткосрочная - всего
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
|
|
|
|
авансы полученные
|
|
|
|
|
|
расчеты по налогам и сборам
|
|
|
|
|
|
кредиты
|
|
|
|
|
|
займы
|
|
|
|
|
|
прочая
|
|
|
|
|
долгосрочная - всего
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
кредиты
|
|
|
|
|
|
займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
350000
|
2145000
|