БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на

20

03

г.

КОДЫ

Форма N 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО Лотта

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

 

АКТИВ

Код стро­ки

на нача­ло пе­риода

на конец периода

 

 

1

2

3

4

 

 

I. Внеоборотные активы

 

 

Нематериальные активы

110

10231,35

18,50

 

 

в том числе:

 

 

организационные расходы

112

10211,59

0

 

 

Основные средства

120

135335,21

152461,21

 

 

в том числе:

 

 

здания, машины и оборудование

122

135335,21

152461,21

 

 

Незавершенное строительство

130

9526,35

7681,49

 

 

Долгосрочные финансовые вложения

140

1212,27

2655

 

 

в том числе:

 

инвестиции в дочерние общества

141

24,55

24,55

инвестиции в зависимые общества

142

20,45

20,45

инвестиции в другие организации

143

6,82

6,82

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

1160,45

2603,18

Прочие внеоборотные активы

150

19797,93

17374,35

ИТОГО по разделу I

190

176103,11

180190,55

II. Оборотные активы

Запасы

210

39611,70

51826,38

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

13760

затраты в незавершенном производстве

213

6345

расходы будущих периодов

216

173,18

прочие запасы и затраты

217

343,64

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи­даются более чем через 12 месяцев после отчетной да­ты)

230

в том числе:

покупателя и заказчики

231

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи­даются в течение 12 месяцев после отчетном даты)

240

17833,50

19097,50

покупатели и заказчики

241

1 1 492.00

1 1239,00

авансы выданные

245

962,50

7294,00

прочие дебиторы

246

5379.00

564,50

Краткосрочные финансовые вложения

250

0,00

50.00

в том числе.

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

0,00

50,00

Денежные средства

260

32997.00

19246,00

в том числе

касса

261

90,00

39,50

расчетные счета

262

1367,50

1200,00

валютные счета

263

65,50

223,50

прочие денежные средства

264

31465,00

17783,00

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу 11

290

61465,50

59163,00

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

135082,50

133185,00

Уставный капитал

410

150.00

150,00

Добавочный капитал

420

1438.00

1438,00

Резервный капитал

430

30.00

30,00

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодатель­ством

431

22,50

22,50

резервы, образованные в соответствии с учредитель­ными документами

432

7.50

7,50

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

-

3368,00

39887,50

в том числе:

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

21609,50

3045330

Непокрытый убыток прошлых лет

465

-18241.50

-14257,50

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

0,00

23691,50

Непокрытый убыток отчетного года

475

Итого по разделу 111

490

4986.00

41505,50

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

510

44293.00

0,00

в том числе:

Кредитыбанков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

займы, подлежащие погашению более чем через 12 ме­сяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

44293.00

0.00

V. Краткосрочны* обязательства

0,00

0,00

Займы и кредиты

610

1570,50

17362.00

в том числе:

 

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной латы

611

1500.00

17291,50

 

 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

70,50

70.50

 

 

Кредиторская задолженность.

620

84233.00

74317,50

 

 

в том числе:

 

 

поставщики и подрядчики

621

67955.50

40855.50

 

 

векселя к уплате

622

 

 

Задолженность перед зависимыми и дочерними обществами

623

 

 

задолженность перед персоналом организации

624

552,50

972,50

 

 

задолженность перед государственными внебюджет­ными фондами

625

258,50

255,00

 

 

задолженность перед бюджетом

626

4508,50

6725,50

 

 

авансы полученные

627

8402,00

23400.00

 

 

прочие кредиторы

628

2556,00

2109,00

 

 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

 

 

Доход ы будущих периодов

640

 

 

Резервы предстоящих расходов

650

 

 

Прочие краткосрочные обязательства

660

 

 

ИТОГО по разделу V

690

85803,50

91679,50

 

 

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

135082,50

133185,00

 

Руководитель

Главный бухгалтер

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

 

за

год

20

03

г.

 

 

 

 

КОДЫ

 

 

Форма N 2 по ОКУД

0710002

 

 

Дата (год, месяц, число)

 

 

Организация

ООО Лотта

по ОКПО

 

 

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

 

 

Вид деятельности

по ОКВЭД

 

 

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

 

по ОКОПФ/ОКФС

 

 

Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

 

 

тыс.руб.

 

Наименование показателя

Код строки

За период, предшест­вующий отчетному

За отчет­ный пери­од

 

1

2

3

4

 

I. Доходы и расходы по обычным видам дея­тельности

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ (за минусом налога на добавленную стои­мость)

010

122680,5

132110,5

 

в том числе от продажи:

 

реализация готовой продукции

011

102564

109795

 

реализация услуг арендаторам

012

19146,5

21264

 

реализация услуг вспомогательных производств

013

970

1051,5

 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

81076,5

92549

 

в том числе проданных:

0

0

 

себестоимость готовой продукции

021

61291,5

69811,5

 

себестоимость услуг арендаторам

022

19469

22304,5

 

себестоимость услуг вспомогательных произ­водств

023

316

433

 

Валовая прибыль

029

41604

39561,5

 

Коммерческие расходы

030

5592

6352

 

Управленческие расходы

040

 

Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)

050

36012

33209,5

 

П. Операционные доходы и расходы

 

Проценты к получению

060

28,5

16

 

Проценты к уплате

070

3613

2175,5

 

Доходы от участия в других организациях

080

 

Прочие операционные доходы

090

429,5

0

 

Прочие операционные расходы

100

 

 Внереализационные доходы и расходы

 

Внереализационные доходы

120

7497

0

 

Внереализационные расходы

130

10045,5

0

 

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-1 00+1 20-1 30)

140

25800

34195,5

 

Налог на прибыль и иные аналогичные обяза­тельные платежи

150

4190,5

10504

 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

21609,5

23691,5

 

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

 

Чрезвычайные доходы

170

 

Чрезвычайные расходы

180

 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 160+170-180)

190

21609,5

23691,5

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

 

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

 

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

 

1

2

3

4

5

6

 

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

 

Прибыль (убыток) прошлых лет

 

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

 

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

 

Отчисления в оценочные резервы

Х

Х

 

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

 

 

 

Руководитель

Главный бухгалтер

 

 

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

"

"

20

г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за

год

20

03

г.

КОДЫ

Форма N 5 по ОКУД

0710005

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО Лотта

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Нематериальные активы

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)

010

(

)

в том числе:

у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель

011

24000

(

)

24000

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

012

(

)

у правообладателя на топологии интегральных микросхем

013

(

)

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров

014

90000

56000

(

)

146000

у патентообладателя на селекционные достижения

015

(

)

Организационные расходы

020

(

)

Деловая репутация организации

030

(

)

(

)

Прочие

040

(

)

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

050

11500

29300

в том числе:

Основные средства

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Здания

59575

10672,50

(

)

70248

Сооружения и передаточные устройства

(

)

520000

Машины и оборудование

531

59

282,50

307,50

Транспортные средства

300

140,50

159,50

Производственный и хозяйственный инвентарь

15

(

15

прочие

227,5

97

(

196,50

)

128

Продуктивный скот

(

)

Многолетние насаждения

(

)

Другие виды основных средств

(

)

Земельные участки и объекты природопользования

(

)

Капитальные вложения на коренное улучшение земель

(

)

Итого

60649

10829

619,5

70858

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

1850090

2245900

в том числе:

950120

1195506

зданий и сооружений

730000

850000

машин, оборудования, транспортных средств

169970

200394

других

Передано в аренду объектов основных средств - всего

в том числе:

здания

сооружения

Переведено объектов основных средств на консервацию

Получено объектов основных средств в аренду - всего

в том числе:

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации

СПРАВОЧНО

код

На начало отчетного года

На начало предыдущего года

2

3

4

Результат от переоценки объектов основных средств:

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

код

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

2

3

4

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

(

)

Имущество, предоставляемое по договору проката

(

)

(

)

Прочие

(

)

Итого

(

)

код

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация доходных вложений в материальные ценности

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

 

Виды работ

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Списано

Наличие на конец отчетного периода

 

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Всего

310

(

)

 

в том числе:

 

(

)

 

(

)

 

(

)

 

СПРАВОЧНО

код

На начало отчетного года

На конец отчетного года

 

2

3

4

 

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам

320

 

код

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

 

2

3

4

 

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и  технологическим работам, отнесенных  на внереализационные расходы

 

 

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель

Остаток на начало отчетного периода

Поступило

Списано

Остаток на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных ресурсов - всего

410

(

)

в том числе:

(

)

(

)

(

)

СПРАВОЧНО

код

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные

Финансовые вложения

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

наименование

код

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

510

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

511

Государственные и муниципальные ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций - всего

520

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

521

Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

550

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

551

Государственные и муниципальные ценные бумаги

555

Ценные бумаги других организаций - всего

560

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

561

Прочие

565

Итого

570

СПРАВОЧНО

По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода

590

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

авансы выданные

прочая

долгосрочная - всего

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

авансы выданные

прочая

Итого

Кредиторская задолженность:

84233.00

74317,50

краткосрочная - всего

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками

авансы полученные

расчеты по налогам и сборам

кредиты

займы

прочая

долгосрочная - всего

в том числе:

кредиты

займы

Итого

350000

2145000

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель

За отчетный год

За предыдущий год

наименование

код

1

2

3

4

Материальные затраты

710

Затраты на оплату труда

720

150000

814000

Отчисления на социальные нужды

730

4500

713000

Амортизация

740

Прочие затраты

750

Итого по элементам затрат

760

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

незавершенного производства

765

расходов будущих периодов

766

резерв предстоящих расходов

767