Приложение А

Структура коммунального хозяйства города Хабаровска

Рисунок 1 -  Структура коммунального правления города Хабаровска

Приложение Б

Надпись: ЛогистыНадпись: СкладНадпись: Коммерческая группа 

Рисунок 2 - Организационная схема управления ГУП ЖКХ г. Хабаровска

Приложение В

 

Рисунок 3 -  Диаграмма мнений населения города Хабаровск о выплате коммунальных услуг[1]

Приложение Г

      

Рисунок 4 -  Результаты социологического опроса жителей города Хабаровск[2]

Приложение Д

Таблица 5 - Таблица операций[3]

№ п/п

Операция

1

Выдача справки о состоянии расчетов.

2

Прием наличных платежей.

3

Выдача чека, подтверждающего прием платежей.

4

Прием информации от всех участников системы.

5

Сбор информации о произведенных платежах со всей сети приемных пунктов.

6

Обработка всей информации в процессинговом центре.

7

Доставка информации о и принятых платежах всем участникам системы.

8

Формирование информации о направлениях и суммах платежей для банков.

9

Прием и  обработка данных паспортных отделов.

10

Формирование и рассылка информации об адресных изменениях коммунальным предприятиям.

11

Прием и  обработка информации отделов субсидий.

12

Перечисление процентов на счет электронных средств

15

Автоматическое формирование платежных поручений.

16

Доставка информации об изменении тарифов.

17

Выдача справок населению о произведенных в системе платежах.

18

Формирование и доставка в отделы субсидий информации о произведенных платежах (получателей субсидий)

20

Выдача справок по отдельным запросам.

Приложение Е

 

Приложение Ж

Таблица 8 - Текущие затраты по проекту

Текущие затраты

Персонал

8 730,9 руб.

   в т.ч. зарплата

6 540 руб.

Директор

1 120 руб.

Зам. директора

1 000 руб.

Ведущий программист

850 руб.

Программист выс. кат.

730 руб.

Программист II кат.

650 руб.

Программист I кат.

570 руб.

Гл. бухгалтер

500 руб.

Бухгалтер

420 руб.

Офис-менеджер

350 руб.

Оператор ПК

350 руб.

   в т.ч. начисления на заработную плату

2 190,9 руб.

На случай безработицы (0,5 %)

32,7 руб.

Фонд социального страхования (1 %)

65,4 руб.

Пенсионный фонд (32 %)

2 092,8 руб.

Связь

500 руб.

Транспорт

900 руб.

Окончание таблицы 3.4

Расходные материалы

400 руб.

Печать счетов (расчет далее)

2 173 руб.

Всего затрат

12 703,9 руб.

Приложение З

Таблица 9 - Расчет стоимости одного счета

Расчет стоимости печати счетов

Количество счетов

180 000

Количество счетов на листе

4

Количество страниц в минуту

16

часов печати в день

10

Время на печать (раб. дней)

5

количество листов бумаги

45 000

количество листов бумаги в пачке

500

Количество бумаги (пачек)

90

стоимость пачки

12,1 руб.

стоимость бумаги

1 089 руб.

расходные материалы

450 руб.

картридж (количество копий)

10 000

цена картриджа

100 руб.

стоимость работ

634 руб.

количество рабочих (чел.)

2

оплата 1-го рабочего

100 руб.

нарезка счетов

360 руб.

ВСЕГО затрат в месяц

2 173 руб.

Стоимость одного счёта

0,012 руб.

Приложение И

Таблица 10 - Процентная ставка за услуги Системы

ВСЕГО

1,7%

1. Услуги по автоматизации сбора и учёта платежей:

0,5%

настройка и обслуживание програмного продукта

обработка информации о полученных платежах

доставка информации о полученных платежах

текущая верификация и корректировка баз данных

доставка информации об изменении данных плательщика

формирование общегородской базы данных плательщиков

2. Автоматизация бухгалтерского учета коммун. орг-ций

0,5%

автоматизация учёта поступивших платежей из всех банков

обеспечение автоматизации ввода данных о принятых платежах

обеспечение автоматизации ввода данных о субсидиях

верификация изменений в лицевых счетах

выдача необходимых отчетов

3. Работа с клиентами коммун.предприятий

0,2%

предоставление плательщикам информации о задолженности

предоставление справок о произведенных платежах

предоставление справок об изменении тарифов

выдача информации о состоянии расчетов

формирование базы данных для взаимозачетов

4. Услуги по приему наличных платежей:

0,5%

настройка и обслуживание програмного продукта Кассы

 

кассовое обслуживание населения по приему наличных средств

 

обработка наличных денег

 

инкассация собранных наличных средств

 

 

 

Приложение К

Таблица 11 - Расчет периода окупаемости проекта

 

Капитальные затраты

карты клиентов

       190 800 руб.

Процессинговый центр

       162 063 руб.

Расчётные пункты

       120 000 руб.

Всего затрат

      472 863 руб.

Собираемость платежей

в том числе              квартплата

       785 040 руб.

тепло

   1 560 000 руб.

газ

       900 000 руб.

электроэнергия

       900 000 руб.

Всего сборов (в месяц)

  4 145 040 руб.

Всего доходов (в месяц)

        70 466 руб.

Всего расходов (в месяц)

        36 538 руб.

в том числе:          услуги банка

         17 616 руб.

услуги Почты

           6 218 руб.

текущие затраты

         12 704 руб.

Балансовая прибыль (в месяц)

        27 142 руб.

Чистая прибыль за год

      227 993 руб.

Период окупаемости затрат (год)

2,1

Приложение Л

Таблица 12 - Мероприятия по созданию единой городской системы по приему коммунальных платежей в городе Хабаровск

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

1.      Создать в кассовых узлах 30-ти ЖЭКов УЖКХ  (по согласованной дислокации) пункты приема коммунальных платежей.

2.      Предоставить во временное пользование имеющееся в ЖЭКах оборудование для организации работы ППКП.

3.      Произвести инсталляцию программного обеспечения в пунктах приёма коммунальных платежей.

4.      Разработать форму типового договора на приём платежей между коммунальными предприятиями и системой.

5.      Согласовать тарифы для участников городской системы приёма платежей.

6.      Сообщить ЖЭКам и коммунальным предприятиям о заключении договоров на приём платежей только с  единой городской системой приема платежей.

7.      Передать АО "Предприятие" данные о клиентах с номерами лицевых счетов для создания базы данных единой городской системы приема платежей.

8.      Рассмотреть возможность использования персонала ЖЭКов для работы в ППКП.

9.      Обучить персонал ППКП работе на программном обеспечении системы.

10.  Оповестить жильцов о порядке оплаты коммунальных услуг

11.  Информация в газетах, по радио и телевидению (разъяснение новой технологии, ответы на вопросы, сообщение адресов расчётных пунктов)

12.  Объявления по месту жительства адресов расчётных пунктов

13.  Изготовление и рассылка персональных счетов за коммунальные услуги

14.  Установление на расчётных пунктах эмблемы Системы

15.  Сообщение банкам о переходе на электронную систему учёта платежей

16.  Обеспечение своевременной сдачи информации о начислениях платы за коммунальные услуги


[1] «О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения» Постановление Правительства РФ от 02.08.99 № 887 // Российская газета.  – 2004.  – 7 августа.  – С. 1

[2] Козлюк А.Г. Как ЖКХ перейти к самоокупаемости // Жилищное и коммунальное хозяйство.  – 2004 - №3 - с.10

[3] Утробин А. С. Опыт г. Кирова по внедрению единого платежного документа // Журнал для руководителя и главного бухгалтера ЖКХ - 2002 - № 1 - с.51-54