Приложение 19
Таблица 2.2
Структуры
имущества организации в 2002 – 2004
годах
|
№ п/п
|
Наименование статей баланса
|
2002 год
|
2003 год
|
2004 год
|
Динамика 2003 к 2002 году
|
Динамика 2004 к 2003 году
|
|
тыс. руб.
|
% в валюте баланса
|
тыс. руб.
|
% к валюте баланса
|
тыс. руб.
|
% к валюте баланса
|
тыс. руб.
|
% к валюте баланса
|
Тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
Валюта баланса
|
8280
|
100,00
|
8413
|
100,00
|
10007
|
100
|
133
|
0,00
|
1594,00
|
0,00
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Внеоборотные активы, всего
|
3040
|
36,71
|
2823
|
33,56
|
2570
|
25,68
|
-217
|
-3,16
|
-253,00
|
-7,87
|
|
|
нематериальные активы
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
основные средства
|
3040
|
36,71
|
2823
|
33,56
|
2570
|
25,68
|
-217
|
-3,16
|
-253,00
|
-7,87
|
|
|
незавершенное строительство
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
доходные вложения в материальные ценности
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
долгосрочные финансовые вложения
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
прочие внеоборотные активы
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.2
|
Оборотные активы, всего
|
5240
|
63,29
|
5590
|
66,44
|
7437
|
74,32
|
350
|
3,16
|
1847,00
|
7,87
|
|
|
Запасы, всего
|
294
|
3,55
|
403
|
4,79
|
56
|
0,56
|
109
|
1,24
|
-347,00
|
-4,23
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
сырье
|
291
|
3,51
|
400
|
4,75
|
52
|
0,52
|
109
|
1,24
|
-348,00
|
-4,23
|
|
|
затраты в незавершенном строительстве
|
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
НДС
|
128
|
1,55
|
91
|
1,08
|
79
|
0,79
|
-37
|
-0,46
|
-12,00
|
-0,29
|
|
|
Расходы будущих периодов
|
3
|
0,04
|
3
|
0,04
|
4
|
0,04
|
0
|
0,00
|
1,00
|
0,00
|
|
|
Дебиторская задолженность, всего
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
краткосрочная
|
4818
|
58,19
|
5096
|
60,57
|
7292
|
72,87
|
278
|
2,38
|
2196,00
|
12,30
|
|
|
долгосрочная
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Денежные средства
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
10
|
0,10
|
0
|
0,00
|
10,00
|
0,10
|
Приложение 20
Таблица 2.3
Структуры
источников образования имущества
организации в 2002 – 2004 годах
|
№ п/п
|
Наименование
статей баланса
|
2002 год
|
2003 год
|
2004 год
|
Динамика 2003
год к 2002 году
|
Динамика 2004
год к 2003 году
|
|
тыс. руб.
|
% к валюте
баланса
|
тыс. руб.
|
% к валюте
баланса
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
% к валюте
баланса
|
тыс. руб.
|
%
|
|
|
Валюта баланса
|
8280
|
100,00
|
8413
|
100,00
|
10007
|
100,00
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
1
|
Собственный
капитал
|
4577
|
55,28
|
5012
|
59,57
|
6048
|
60,44
|
435
|
4,30
|
1036,00
|
0,86
|
|
|
уставной капитал
|
|
0,00
|
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
добавочный
капитал
|
4012
|
48,45
|
4003
|
47,58
|
3958
|
39,55
|
-9
|
-0,87
|
-45,00
|
-8,03
|
|
|
резервный
капитал
|
3
|
0,04
|
3
|
0,04
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
-3,00
|
-0,04
|
|
|
нераспределенная
прибыль
|
562
|
6,79
|
1006
|
11,96
|
2090
|
20,89
|
444
|
5,17
|
1084,00
|
8,93
|
|
2
|
Долгосрочные
обязательства, всего
|
18
|
0,22
|
|
0,00
|
0
|
0,00
|
-18
|
-0,22
|
0,00
|
0,00
|
|
|
в том числе
|
|
0,00
|
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
займы и кредиты
банков
|
|
0,00
|
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
Краткосрочные
обязательства
|
3685
|
44,50
|
3401
|
40,43
|
3959
|
39,56
|
-284
|
-4,08
|
558,00
|
-0,86
|
|
|
в том числе
|
|
0,00
|
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
займы и кредиты
банков
|
|
0,00
|
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Кредиторская
задолженность, всего
|
3685
|
44,50
|
3383
|
40,21
|
3941
|
39,38
|
-302
|
-4,29
|
558,00
|
-0,83
|
|
|
в том числе
|
|
0,00
|
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
поставщикам и
подрядчикам
|
759
|
9,17
|
594
|
7,06
|
431
|
4,31
|
-165
|
-2,11
|
-163,00
|
-2,75
|
|
|
перед персоналом
|
184
|
2,22
|
59
|
0,70
|
175
|
1,75
|
-125
|
-1,52
|
116,00
|
1,05
|
|
|
перед
государственным внебюджетным фондом
|
377
|
4,55
|
139
|
1,65
|
237
|
2,37
|
-238
|
-2,90
|
98,00
|
0,72
|
|
|
по налогам и
сборам
|
1222
|
14,76
|
1350
|
16,05
|
2069
|
20,68
|
128
|
1,29
|
719,00
|
4,63
|
|
|
Прочие
|
1143
|
13,80
|
1241
|
14,75
|
1069
|
10,68
|
98
|
0,95
|
-172,00
|
-4,07
|
|
|
Доходы будущих
периодов
|
|
0,00
|
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Резервы
предстоящих платежей
|
|
0,00
|
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Приложение 21
Таблица
2.4
Анализ
структуры основных средств КГУСП
«Тепличный комбинат «Федоровский» в 2002-2004 годах
|
№ п/п
|
Показатели
|
2002
|
2003
|
2004
|
Динамика
|
|
тыс. руб.
|
удельный вес, %
|
тыс. руб.
|
удельный вес, %
|
тыс. руб.
|
удельный вес, %
|
Тыс. руб.
|
%
|
|
2003 к 2002 году
|
2004 к 2003 году
|
2003 к 2002 году
|
2004 к 2003 году
|
|
1
|
Здания и сооружения
|
1284
|
8,42
|
1302
|
8,43
|
1356
|
9,49
|
18
|
54
|
0,01
|
1,07
|
|
2
|
Машины, оборудование и
транспортные средства
|
82
|
0,54
|
84
|
0,54
|
89
|
0,62
|
2
|
5
|
0,01
|
0,08
|
|
3
|
Другие
|
13899
|
91,11
|
14068
|
91,03
|
12840
|
89,88
|
169
|
-1228
|
-0,08
|
-1,15
|
|
|
ВСЕГО основных средств
|
15255
|
100,00
|
15454
|
100,00
|
14285
|
100,00
|
199
|
-1169
|
0,00
|
0,00
|
Таблица
2.5
Анализ
движения основных средств организации
|
№ п/п
|
Показатель
|
2002
|
2003
|
2004
|
|
На начало года
|
поступило
|
выбыло
|
на конец года
|
на начало года
|
поступило
|
выбыло
|
на конец года
|
на начало года
|
Поступило
|
выбыло
|
На конец года
|
|
1
|
Здания и сооружения
|
1200
|
360
|
276
|
1284
|
1284
|
235
|
217
|
1302
|
1302
|
200
|
146
|
1356
|
|
2
|
Машины
|
75
|
10
|
3
|
82
|
82
|
6
|
4
|
84
|
84
|
6
|
1
|
89
|
|
3
|
Другие виды
|
13000
|
1450
|
551
|
13899
|
13899
|
1400
|
1231
|
14068
|
14068
|
350
|
1578
|
12840
|
|
|
ИТОГО
|
14275
|
1820
|
830
|
15265
|
15265
|
1641
|
1452
|
15454
|
15454
|
556
|
1725
|
14285
|