Хозяйственные операции

Дебет

Кредит

На сумму полученной выручки от реализации работ и услуг

50

90

На сумму полученных прочих доходов (включая реализацию прочего имущества и выручку от реализации продукции (работ, услуг), не относящихся к обычным видам деятельности)

50

91

На сумму денежных средств, полученных с расчетного счета и оприходованных в кассе

50

51

На сумму наличных денежных средств, полученных в качестве вклада в уставный капитал организации

50

75

На сумму полученных авансов под выполнение работ и оказание услуг

50

62

На сумму произведенных выплат, начисленных работникам организации (оплата труда, премии, и т.п.)

70

50

На сумму денежных средств, выданных подотчетному лицу

71

50

На сумму сверхлимитного остатка наличных денег, сданных по объявлению в кредитное учреждение

51

50

На сумму выданных авансов под приобретение продукции, оплату выполненных работ или оказанных услуг

60

50

Месяц

Остатки денежных средств (по журналам-ордерам), руб.

Оборот за     месяц, руб.

Период оборота,дни (графа 1 * 30/графа 2)

Январь

3480

109711,8

0,95

Февраль

7006,3

204021,9

1,03

Март

4189,8

124711

1,01

Апрель

6129

224856

0,82

Май

7107,5

217133

0,98

Июнь

8994

313492,6

0,86

Июль

4146,5

178240,8

0,70

Август

5032,1

161443

0,94

Сентябрь

7345,6

228735,2

0,96

Октябрь

9067,8

260034,1

1,05

Ноябрь

4140

125813

0,99

Декабрь

2820

90600

0,93

Итого за период

69458,6

2238792,4

11,22

Месяц

Остатки денежных средств (по журналам-ордерам №1-3), руб.

Оборот за месяц, руб.

Период оборота, дни (графа 1* 30/графа 2)

Январь

3529

105732

1,001

Февраль

4905,1

150223

0,98

Март

8789,7

262515

1,004

Апрель

6912,4

219841,7

0,94

Май

9675,6

285400,1

1,02

Июнь

6761,7

210905

0,96

Июль

8355,6

249070

1,01

Август

6777,1

225300

0,90

Сентябрь

9289,3

277616,1

1,004

Октябрь

7937,6

278963

0,85

Ноябрь

5122

153600,8

1,0

Декабрь

2905,9

89447

0,97

Итого за период

80961

2508613,7

11,64

Наименование

показателя

Сумма показателя,

руб.

Изменение суммы 2004 года относительно суммы 2002 года,  руб.

2002 год

2004 год

1) Остаток денежный средств на начало года

1220

1254

+34

2) Поступило денежных средств всего

291367

324200

+32833

в том числе:

Выручка от продажи товаров, работ, услуг

169800

212796

+42996

Выручка от продажи основных средств и иного имущества

35106

32317

-2789

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

3241

5593

+2352

Безвозмездно

-

-

-

Кредиты полученные

27200

38229

+11029

займы полученные

18900

-

-18900

Дивиденды, проценты по финансовым  вложениям

-

-

-

Прочие поступления

2000

3145

+1145

3) Направлено денежных средств всего

289114

322050

+32936

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

103951

144736

+40785

на оплату труда

39800

40200

+400

Отчисление в государственные внебюджетные фонды

7400

7487

+87

На выдачу подотчетных сумм

1426

1075

-351

32100

35497

+3397

На оплату машин, оборудования и транспортных средств

5097

4949

-148

На выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам

-

-

-

На расчеты с бюджетом

37099

40381

+3282

На оплату процентов по предоставленным кредитам, займам

21266

17435

-3831

Прочие выплаты и перечисления

1875

3100

+1225

4) Остаток денежных средств на конец года

3473

3704

+231