Лист 5

Проектный анализ движения денежных средств, рассчитанный прямым методом за 2004 год

Наименование показателя

Код

Сумма руб.

В том числе

Относительные величины, %

по

тек. деят. руб.

по инвес.

деят. руб.

по финан. деят руб.

всего

по тек. деят.

по инвес.

деят

по фин. деят.

по тек. деят

по инвес.

деят.

по фин. деят.

1) Остаток ден. Средств на начало года

010

1254

2) Поступило денежных средств всего

020

569200

284110

20317

19773

100

49, 91

3,57

3,47

100

В том числе

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

030

212796

37,39

74,9

Выручка от реализации основных средств и иного имущества

040

32317

12000

20317

5,68

4,22

100

Бюджетное ассигнование и иное целевое финансирование

060

5593

0,98

1,97

Безвозмез-дно

070

Кредиты, займы

080

38229

18456

19773

6,72

6,5

100

Дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

Из банков в кассу организации

100

245000

43, 4

Прочие

поступления

110

3145

0,55

1,1

В том числе:

На оплату приобретен

ных товаров, работ, услуг

130

164671

50,71

64,29

На оплату труда

140

40200

12,38

Отчисления на соц. нуж.

150

7487

2,31

На выдачу подотчетных сумм

160

1075

0,33

0,42

На выдачу авансов

170

35497

29500

5997

10,93

11,52

54,79

На оплату машин и тран.средств

190

4949

1,52

45,21

На финансовые вложения

200

7255

2,23

100

На выплату дивидендов, процентов

210

На расчеты с бюджетом

220

40381

12,43

15,76

На оплату процентов, по полученным кредитам

230

17435

5,37

6,81

Сдача в банк из кассы организации

240

2715

0,84

Прочие выплаты и перечислен.

250

3100

0,95

1,2

4) Остаток денежных средств на конец года

260

3404