Таблица 1

Распределение активов по группам ликвидности, пассивов - по срочности наступления обязательств

Актив

А1

А2

АЗ

А4

Сумма, тыс.р.

01.01.2000

2768

390431

85 179

124056

01.07.2000

4280

441962

103344

120 141

01.01.2001

3059

356 620

103 878

100832

01.07.2001

12930

309250

93061

92070

01.01.2002

28614

389 584

85506

62641

01.07.2002

21011

363 304

95734

59179

01.01.2003

26937

365 692

69224

49286

01.07.2003

23376

326 492

64648

31200

01.01.2004

22256

308 333

17923

23604

Пассив

П 1

П 2

ПЗ

П4

Сумма, тыс.р.

01.01.2000

336 222

185652

0

65784

01.07.2000

386 549

186608

0

67358

01.01.2001

324445

178878

0

12901

01.07.2001

373375

117486

0

-7470

01.01.2002

386 663

135628

0

16168

01.07.2002

396 003

131341

0

-13982

01.01.2003

354304

130474

0

1300

01.07.2003

357 876

95 191

0

-32 841

01.01.2004

418806

43984

0

-100 112

Неравенства по ликвидности

А1 >П1

А2>П2

АЗ>ПЗ

П4<А4

Разница, тыс.р.

01.01.2000

-333 454

204779

85 179

-58 272

01.07.2000

-382 269

255 354

103344

-52 783

01.01.2001

-321 386

177742

103 878

-87931

01.07.2001

-360 445

191 764

93061

-99 540

01.01.2002

-358 049

253 956

85506

-46473

01.07.2002

-374992

231963

95734

-73 161

01.01.2003

-327367

235218

69224

-47986

01.07.2003

-334 500

231 301

64648

-64041

01.01.2004

-396 550

264 349

17923

-123716

Таблица 2

Укрупненные показатели выручки и себестоимости (по данным консолидированной отчетности)

Наименование показателя

01.07.00

01.01.01

01.07.01

01.01.02

01.07.02

01.01.03

01.07.03

01.01.04

 

Выручка (нетто)

 

от продажи товаров, работ, услуг всего:

170492

392 793

277 036

555 303

174787

389 533

25211

85 112

 

в том числе от

 

СМР

155 702

340 562

255 133

521 180

161 223

366 727

24065

-

 

от реализации товара

14790

52231

21903

34123

13564

22806

1 146

_

 

Себестоимость

реализации товаров, работ, услуг всего:

146 762

351 496

225 982

483 979

151 348

334 023

34881

95547

в том числе

себестоимость

СМР

132341

302 682

205 173

452 028

138681

314262

33 115

-

себестоимость

товарооборота

14421

48814

20809

31951

12667

19761

1766

-

Таблица 3

Данные по выполнению подрядных работ ОАО "Сибтехмонтаж"

за 2001, 2002, 2003 гг. (тыс.р.)

Наименование показателя

2001 ггодгод

2002 год

2003 год

Всего подрядных работ

380.571

348.450

24.088

В том числе собственными силами:

325.237

288.741

24.088

Из них: - строительно-монтажные работы

207.05

156.64

10.67

- капитальный ремонт

114.093

111.858

13.411

- изготовление КВО

291

247

-

- пусконаладочные и другие работы

3.797

767

-

Таблица 4

Показатели, характеризующие финансовое состояние ОАО "Сибтехмонтаж"

Наименование показателя

Дата баланса

01.01.2001

01.07.2001

01.01.2002

01.07.2002

01.01.2003

01.07.2003

01.01.2004

Внеоборотные активы,

100 832

92070

62641

59179

49286

31200

23604

в том числе Организационные расходы

222

3

0

0

0

0

0

Оборотные активы,

463 557

415241

503 704

480 049

461 853

414516

348512

в том числе Налог на добавленную стоимость

10330

15 169

14776

14494

10802

10404

5576

Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал

0

0

0

0

0

0

0

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

0

0

0

0

0

0

Выручка

392 793

277 036

555 303

174787

389 533

25211

85 112

Убытки

-67 285

-107473

-62 309

-53 383

-34 622

-68 763

-134449

Стоимость имущества

564 389

507311

566 345

539 228

511 139

445716

372 116

Целевое финансирование

0

0

0

0

0

0

0

Нераспределенная прибыль прошлых лет

0

0

0

0

0

0

0

Долгосрочные обязательства

0

0

0

0

0

0

0

Краткосрочные обязательства

551 833

515097

551447

553 725

509 839

478 557

472 228

Доходы будущих периодов

0

0

0

0

0

0

0

Резервы предстоящих расходов и платежей

345

316

1270

515

0

0

0

Текущие обязательства

551 833

515097

551 447

553 725

509 839

478 557

472 228

Сумма пени и штрафов согласно актов сверки с ИМНС

Текущие обязательства с учетом пени и штрафов

551 833

515097

551447

553 725

509 839

478 557

472 228

Таблица 5 

Динамика показателей, характеризующих изменения в обеспеченности должника перед его кредиторами

Наименование

Дата баланса

показателя

01.01.2001

01.07.2001

01.01.2002

01.07.2002

01.01.2003

01.07.2003

01.01.2004

Обеспеченность

обязательств всеми

1,00

0,96

1,00

0,95

0,98

0,91

0,78

активами

Обеспеченность

обязательств оборотными

0,82

0,78

0,89

0,84

0,88

0,84

0,73

активами

Величина чистых

активов должника,

2571

-22 639

1392

-28 476

-9502

-43245

-105 688

тыс.р.

Таблица 6

Показатели, характеризующие структуру баланса ОАО "Сибтехмонтаж"

Коэффициенты

01.04.2000

01.07.2000

01.10.2000

01.01.2001

01.04.2001

Норма

Коэффициент текущей ликвидности

0,86

0,91

0,91

0,84

0,86

не менее 2

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

-0,17

-0,10

-0,10

-0,19

-0,16

не ниже 0. 1

структура баланса удовлетворительная

Коэффициент восстановления платежеспособности

3,16

3,46

3,46

9,94

12,44

не менее 1

Коэффициент утраты платежеспособности

1,79

1,96

1,96

5,18

6,43

не менее 1

Коэффициент текущей ликвидности (на начало)

-10,06

-11,12

-11,11

-37,25

-47,17