Приложение 17
Таблица 14
Основные технико- экономические показатели деятельности ООО «Гостиница
«Центральная» в 2002-2004 годах
|
№ п/п
|
Показатель
|
Единица измерения
|
Годы
|
Изменение
|
|
2002
|
2003
|
2004
|
абсолютное
|
относительное
|
|
2003 к 2002 году
|
2004 к 2003 году
|
2003 к 2002 году
|
2004 к 2003 году
|
|
1
|
Выручка от реализации услуг
|
тыс. руб.
|
4153,00
|
4679,00
|
6324,00
|
526,00
|
1645,00
|
112,67
|
135,16
|
|
2
|
Себестоимость реализации услуг
|
тыс. руб.
|
3601,00
|
4247,00
|
5265,00
|
646,00
|
1018,00
|
117,94
|
123,97
|
|
3
|
Прибыль от реализации услуг
|
тыс. руб.
|
552,00
|
432,00
|
1059,00
|
-120,00
|
627,00
|
78,26
|
245,14
|
|
4
|
Прибыль балансовая
|
тыс. руб.
|
713,00
|
499,00
|
1240,00
|
-214,00
|
741,00
|
69,99
|
248,50
|
|
5
|
Уровень затрат
|
%
|
86,71
|
90,77
|
83,25
|
4,06
|
-7,51
|
104,68
|
91,72
|
|
6
|
Среднегодовая стоимость основных фондов
|
руб.
|
3040,00
|
2823,00
|
2570,00
|
-217,00
|
-253,00
|
92,86
|
91,04
|
|
7
|
Рентабельность
|
%
|
17,17
|
10,66
|
19,61
|
-6,50
|
8,94
|
62,12
|
183,86
|
|
8
|
Фондоотдача
|
|
1,37
|
1,66
|
2,46
|
0,29
|
0,80
|
121,33
|
148,46
|
|
9
|
среднесписочная численность
|
чел
|
400,00
|
469,00
|
460,00
|
69,00
|
-9,00
|
117,25
|
98,08
|
|
10
|
Выработка на одного работника
|
тыс. руб.
|
10,38
|
9,98
|
13,75
|
-0,41
|
3,77
|
96,09
|
137,80
|
|
11
|
Средняя зарплата на одного работника
|
тыс. руб.
|
5,80
|
5,90
|
6,00
|
0,10
|
0,10
|
101,72
|
101,69
|
Приложение 18
Рис.
12. Динамика основных технико- экономических показателей деятельности ООО «Гостиница «Центральная»
Рис. 13. Динамика уровня затрат ООО «Гостиница «Центральная»
в 2002-2004 годах
Приложение 19
Рис. 14. Динамика показателей рентабельности и фондоотдачи ООО
«Гостиница «Центральная» в 2002-2004 годах
Рис. 15. Динамика показателей
деятельности ООО «Гостиница
«Центральная» в 2002-2004 годах
Приложение 20
Таблица
2
Анализ
структуры основных средств ООО «Гостиница «Центральная» в 2002-2004 годах
|
№ п/п
|
Показатели
|
2002
|
2003
|
2004
|
Динамика
|
|
тыс. руб.
|
удельный вес, %
|
тыс. руб.
|
удельный вес, %
|
тыс. руб.
|
удельный вес, %
|
Тыс. руб.
|
%
|
|
2003 к 2002 году
|
2004 к 2003 году
|
2003 к 2002 году
|
2004 к 2003 году
|
|
1
|
Здания и сооружения
|
1284,00
|
8,42
|
1302,00
|
8,43
|
1356,00
|
9,49
|
18,00
|
54,00
|
0,01
|
1,07
|
|
2
|
Машины, оборудование и транспортные средства
|
82
|
0,54
|
84
|
0,54
|
89
|
0,62
|
2,00
|
5,00
|
0,01
|
0,08
|
|
3
|
Другие
|
13899
|
91,11
|
14068
|
91,03
|
12840,00
|
89,88
|
169,00
|
-1228,00
|
-0,08
|
-1,15
|
|
|
ВСЕГО основных средств
|
15255,00
|
100,00
|
15454,00
|
100,00
|
14285,00
|
100,00
|
199,00
|
-1169,00
|
0,00
|
0,00
|
Таблица
3
Анализ
движения основных средств организации
|
№ п/п
|
Показатель
|
2002
|
2003
|
2004
|
|
на начало года
|
поступило
|
выбыло
|
на конец года
|
на начало года
|
поступило
|
выбыло
|
на конец года
|
на начало года
|
поступило
|
выбыло
|
на конец года
|
|
1
|
Здания и сооружения
|
1200
|
360
|
276
|
1284
|
1284
|
235
|
217
|
1302
|
1302
|
200
|
146
|
1356
|
|
2
|
Машины
|
75
|
10
|
3
|
82
|
82
|
6
|
4
|
84
|
84
|
6
|
1
|
89
|
|
3
|
Другие виды
|
13000
|
1450
|
551
|
13899
|
13899
|
1400
|
1231
|
14068
|
14068
|
350
|
1578
|
12840
|
|
|
ИТОГО
|
14275
|
1820
|
830
|
15265
|
15265
|
1641
|
1452
|
15454
|
15454
|
556
|
1725
|
14285
|
Приложение 21
Таблица
17
Анализ
эффективности использования основных средств
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
2002 год
|
2003 год
|
2004 год
|
2003 к 2002
|
2004 к 2003
|
|
ЗДАНИЯ
|
Коэффициент прироста
|
0,07
|
0,01
|
0,04
|
-0,06
|
0,03
|
|
|
Коэффициент ввода
|
0,28
|
0,18
|
0,15
|
-0,10
|
-0,03
|
|
|
Коэффициент обновления
|
0,26
|
0,32
|
0,33
|
0,06
|
0,01
|
|
|
Коэффициент выбытия
|
0,21
|
0,17
|
0,11
|
-0,05
|
-0,06
|
|
|
Коэффициент замены
|
0,54
|
0,51
|
0,48
|
-0,03
|
-0,03
|
|
|
Коэффициент расширения
|
0,46
|
0,49
|
0,52
|
0,03
|
0,03
|
|
МАШИНЫ
|
Коэффициент прироста
|
0,09
|
0,02
|
0,06
|
-0,07
|
0,04
|
|
|
Коэффициент ввода
|
0,12
|
0,07
|
0,07
|
-0,05
|
0,00
|
|
|
Коэффициент обновления
|
0,12
|
0,15
|
0,14
|
0,03
|
-0,01
|
|
|
Коэффициент выбытия
|
0,04
|
0,05
|
0,01
|
0,01
|
-0,04
|
|
|
Коэффициент замены
|
0,32
|
0,34
|
0,29
|
0,02
|
-0,05
|
|
|
Коэффициент расширения
|
0,68
|
0,66
|
0,71
|
-0,02
|
0,05
|
|
ДРУГИЕ ВИДЫ
|
Коэффициент прироста
|
0,07
|
0,01
|
-0,09
|
-0,06
|
-0,10
|
|
|
Коэффициент ввода
|
0,10
|
0,10
|
0,03
|
0,00
|
-0,07
|
|
|
Коэффициент обновления
|
0,23
|
0,22
|
0,20
|
-0,01
|
-0,02
|
|
|
Коэффициент выбытия
|
0,04
|
0,09
|
0,12
|
0,05
|
0,04
|
|
|
Коэффициент замены
|
0,23
|
0,28
|
0,25
|
0,05
|
-0,03
|
|
|
Коэффициент расширения
|
0,77
|
0,72
|
0,75
|
-0,05
|
0,03
|
|
В ЦЕЛОМ
|
Коэффициент прироста
|
0,07
|
0,01
|
-0,08
|
-0,06
|
-0,09
|
|
|
Коэффициент ввода
|
0,12
|
0,11
|
0,04
|
-0,01
|
-0,07
|
|
|
Коэффициент обновления
|
0,17
|
0,18
|
0,19
|
0,01
|
0,01
|
|
|
Коэффициент выбытия
|
0,05
|
0,09
|
0,12
|
0,04
|
0,03
|
|
|
Коэффициент замены
|
0,30
|
0,31
|
0,03
|
0,01
|
-0,28
|
|
|
Коэффициент расширения
|
0,70
|
0,69
|
0,97
|
-0,01
|
0,28
|
Приложение 22
Рис.
15. Динамика основных элементов
затрат ООО «Гостиница «Центральная» в
2002-2004 годах
Приложение 23
Рис.
23. Структура дебиторской задолженности ООО «Гостиница «Центральная» в 2004
году
Рис.
24. Структура кредиторской задолженности ООО «Гостиница «Центральная» в 2004
году
Рис.
25. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Гостиница
«Центральная» в 2002-2004 годах