Таблица 10 – Анализ движения денежных средств, рассчитанных прямым методом за 2001 год

Таблица 3.8.

Анализ движения денежных средств, рассчитанных прямым методом за 2002 год

Наименова

ние

показателя

Код

Сум

ма, руб.

В том числе

Относительные величины, %

по тек. деят., руб.

по инвес.

деят., руб.

по финан. деят

руб.

Всего

по тек. де ят.

по инвес. деят.

по фин.де ят.

по тек. де ят.

По инвес. деят

по фин. де ят.

1) остаток денежных средств на начало года

010

1220

2) поступило денежных

средств всего

020

498667

248261

35106

8000

100

49,78

7,04

1,6

100

В том числе:

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

030

169800

34,05

68,4

Продолжение таблицы 3.8.

Выручка от реализации основных средств и иного имущества

040

35106

7,04

100

Авансы, полученные от покупателей

050

35120

7,04

14,14

Бюджетное ассигнование и иное целевое финансирование

060

3241

0,65

1,31

Безвозмездно

070

Кредиты, займы

080

46100

38100

8000

9,24

15,34

100

Продолжение таблицы 3.8.

Дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

Из банков в кассу организации

100

207300

41,58

3) Направл. денежных средств всего

120

291114

157371

37197

47346

100

54,06

12,78

16,26

100

На оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

103951

35,71

66,05

На оплату труда

140

39800

13,67

Отчисления на социальные нужды

150

7400

2,54

Продолжение таблицы 3.8.

На выдачу подотчетных сумм

160

1426

0,49

0,91

На выдачу авансов

170

32100

11,03

86,3

На оплату машин и транспортных средств

190

5097

1,75

13,7

На финансовые вложения

200

39100

13,43

82,58

На выплату дивидендов, процентов

210

На расчеты с бюджетом

220

37099

12,74

23,57

На оплату процентов, по полученным кредитам, займам

230

21266

13020

8246

7,31

8,27

17,42

Окончание таблицы 3.8.

Прочие выплаты и перечислен.

250

1875

0,64

1,2

4) Остаток денеж. сред. на конец периода

260

3473

Таблица 3.9.

Анализ движения денежных средств, рассчитанных прямым методом за 2003 год

Наименование показателя

Код

Сумма руб.

В том числе

Относительные величины, %

по

тек. деят. руб.

по инвес.

деят. руб.

по финан. деят руб.

всего

по тек. деят.

по инвес.

деят

по фин. деят.

по тек. деят

по инвес.

деят.

по фин. деят.

1) Остаток денежных средств на начало года

010

3473

2) Поступило ден. средств всего

020

496800

271400

28980

13420

100

54,63

5,83

2,7

100

В том числе:

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

030

186006

37,44

68,54

Продолжение таблицы 3.9.

Бюджетное ассигнован. и иное цел. фин.	060	3119	3119	Х	х	0,63	Х	х	х	1,15	Х	Х
Безвозмез-дно	070	х	х	х	х	х	Х	х	х	Х	Х	Х
Кредиты, займы	080	51870	47870	х	4000	10,44	х	х	х	17,64	х	29,81
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям	090	9420	х	х	9420	1,9	х	х	х	Х	х	70,19
Из банков в кассу орган.	100	183000	х	х	х	36,84	х	х	х	Х	х	Х
Прочие поступления	110	2775	2775	х	х	0,55	х	х	х	1,02	х	Х
3)Направлено денежных средств всего	120	323581	185643	34601	48555	100	57,37	10,69	15,01	100	100	х

Продолжение таблицы 3.9.

В том числе

На оплату приобрет. товаров, работ, услуг

130

120645

37,28

64,99

Отчисления на социальные нужды

150

6920

2,14

На выдачу подотчетных сумм

160

3798

1,17

2,05

На выдачу авансов

170

29861

9,23

86,3

На оплату машин и транспортных средств

190

4740

1,46

13,7

На финансовые вложения

200

40555

12,53

83,52

Окончание таблицы 3.9.

На выплату дивидендов, процентов

210

На расчеты с бюджетом

220

39800

12,3

21,44

На оплату процентов, по полученным кредитам

230

27400

19400

8000

8,47

10,45

16,48

Сдача в банк из кассы организации

240

7862

2,43

Прочие выплаты и перечисления

250

2000

0,62

1,07

4) Остаток денежных средств на конец периода

260

1554

Таблица 3.10.

Анализ движения денежных средств, рассчитанных прямым методом за 2004 год

Наименование показателя

Код

Сумма руб.

В том числе

Относительные величины, %

по

тек. деят. руб.

по инвес.

деят. руб.

по финан. деят руб.

всего

по тек. деят.

по инвес.

деят

по фин. деят.

по тек. деят

по инвес.

деят.

по фин. деят.

1) Остаток денежных средств на начало года

010

1554

2) Поступило денежных средств всего

020

569200

284110

20317

19773

100

49,91

3, 57

3, 47

100

В том

числе:

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

030

212796

37,39

74,9

Продолжение таблицы 3.10.

Авансы, полученные от покупателей

050

32120

5,64

11,31

Бюджетное ассигнова-ние

и иное целевое финансиров

060

5593

0,98

1,97

Безвозме-здно

070

Дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

Продолжение таблицы 3.10.

Из банков в кассу организации

100

245000

43,04

Прочие поступления

110

3145

0,55

1,1

3)Направлено денежных средств всего

120

324765

226792

10946

36625

100

69,83

3,37

11,28

100

В том числе:

На оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

144736

44,57

63,82

На оплату труда

140

40200

12,38

Отчисления на соц. нужды

150

7487

2,31

Окончание таблицы 3.10.

На оплату машин и транспорт. средств

190

4949

1,52

45,21

На финан.

Вложения

200

27190

8,37

74,24

На выплату дивидендов, процентов

210

На расчеты с бюджетом

220

40381

12,43

17,81

На оплату %,по получ. кредитам

230

17435

8000

9435

5,37

3,53

25,76

Прочие выплаты и перечислен.

250

3100

0,95

1,37

4) Остаток денежных средств на конец периода

260

3704

Таблица 3.11.

Проектный анализ движения денежных средств, рассчитанный прямым методом за 2005 год

Наименование показателя

Код

Сумма руб.

В том числе

Относительные величины, %

по

тек. деят. руб.

по инвес.

деят. руб.

по финан. деят руб.

всего

по тек. деят.

по инвес.

деят

по фин. деят.

по тек. деят

по инвес.

деят.

по фин. деят.

1) Остаток ден. Средств на начало года

010

1254

2) Поступило денежных средств всего

020

569200

284110

20317

19773

100

49, 91

3,57

3,47

100

В том числе

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

030

212796

37,39

74,9

Продолжение таблицы 3.11.

Выручка от реализации основных средств и иного имущества

040

32317

12000

20317

5,68

4,22

100

Бюджетное ассигнование и иное целевое финансирование

060

5593

0,98

1,97

Безвозмез-дно

070

Кредиты, займы

080

38229

18456

19773

6,72

6,5

100

Дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

Продолжение таблицы 3.11

Из банков в кассу организации

100

245000

43, 4

Прочие

поступления

110

3145

0,55

1,1

В том числе:

На оплату приобретен

ных товаров, работ, услуг

130

164671

50,71

64,29

На оплату труда

140

40200

12,38

Отчисления на соц. нуж.

150

7487

2,31

На выдачу подотчетных сумм

160

1075

0,33

0,42

На выдачу авансов

170

35497

29500

5997

10,93

11,52

54,79

Продолжение таблицы 3.11

На оплату машин и тран.средств

190

4949

1,52

45,21

На финансовые вложения

200

7255

2,23

100

На выплату дивидендов, процентов

210

На расчеты с бюджетом

220

40381

12,43

15,76

На оплату процентов, по полученным кредитам

230

17435

5,37

6,81

Сдача в банк из кассы организации

240

2715

0,84

Окончание таблицы 3.11

Прочие выплаты и перечислен.

250

3100

0,95

1,2

4) Остаток денежных средств на конец года

260

3404