Профессиональное выполнение дипломных, курсовых работ, рефератов- writer5.ru !

Главная книга по счету 01 «Основные средства»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
08	91			Дт	Кт
							421100
	139311	33450			172761	0	593861

Главная книга по счету 02 «Амортизация основных средств»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
				Дт	Кт
							126280
					0	4727	131007

Главная книга по счету 04 «Нематериальные активы»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
				Дт	Кт
							33000
					0	0	33000

Главная книга по счету 05 «Амортизация нематериальных активов»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
				Дт	Кт
							15900
					0	4300	20200

Главная книга по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
60				Дт	Кт
							0	0
	139311				139311	139311	0	0

Главная книга по счету 10 «Материалы»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
60	66			Дт	Кт
							75490
	18644	5000			23644	28530	70604

Главная книга по счету 19 «Налог на добавленную стоимость»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
60	76			Дт	Кт
							80446	0
	108099	3052			111151	79933	111664	0

Главная книга по счету 41 «Товары»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
60				Дт	Кт
							1325000
	443136				443136	1464000	304136

Главная книга по счету 44 «Расходы на продажу»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
10	96	05	76	02	70	69	97			Дт	Кт

	28530	7000	4300	16958	4727	77000	20020	950	159485	159485

Главная книга по счету 50 «Касса»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
76	51			Дт	Кт
							850
	38500	68800			107300	106350	1800

Главная книга по счету 51 «Расчетный счет»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
50	62	66		Дт	Кт
							475655
	37550	2322520	330000		2690070	1792682	1373043

Главная книга по счету 58 «Доходные вложения»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
76				Дт	Кт
							348000
	36200				36200	40000	344200

Главная книга по счету 60 «Расчеты с поставщиками»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
51				Дт	Кт
							15000	107000
	595750				595750	724190		220440

Главная книга по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
90	68			Дт	Кт
							685500
	2459240	105257			2564497	2322520	443523

Главная книга по счету 63 «Резерв по сомнительным долгам»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
				Дт	Кт
						100000
						100000

Главная книга по счету 66 «Краткосрочные кредиты и займы»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
51				Дт	Кт
							300000
	300000				300000	335000	335000

Главная книга по счету 67 «Долгосрочные кредиты и займы»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
51				Дт	Кт
							550000
	491656				491656	31656	90000

Главная книга по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
51	19			Дт	Кт
							66398
	245703	79933			3256360	430893	171655

Главная книга по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
51				Дт	Кт
							22853
	42873				42873	20020	0

Главная книга по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
50	68			Дт	Кт
							57350
	68800	8200			77000	77000

Главная книга по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
				Дт	Кт
							1740
					0	0	1740

Главная книга по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
51	68	91		Дт	Кт
							143200
	20010	249025	20000		289035	489473	343638

Главная книга по счету 80 «Уставный капитал»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
				Дт	Кт
							200 000
					0	0	200 000

Главная книга по счету 82 «Резервный капитал»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
				Дт	Кт
							20 000
					0	0	20 000

Главная книга по счету 83 «Добавочный капитал»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
				Дт	Кт
							44000
					0	0	44000

Главная книга по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
				Дт	Кт
							185300
					0	216636	401936

Главная книга по счету 90 «Продажи»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
76	41	44	99	Дт	Кт
							0	0
	375138	1464000	159485	520647	2519270	2519270

Главная книга по счету 91 «Прочие доходы и расходы»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
67	76	58	60	98	Дт	Кт
								0	0
	31656	19625	40000	15000	154879	261160	261160

Главная книга по счету 96 «Резервы предстоящих расходов»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
					Дт	Кт
								0	65000
						0	7000		72000

Главная книга по счету 97 «Расходы будущих периодов»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
					Дт	Кт
								13580
						0	950	12630

Главная книга по счету 98 «Доходы будущих периодов»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
90				Дт	Кт
							0	97600
	60030				60030	154879		192449

Главная книга по счету 99 «Прибыли и убытки»

Месяц	Обороты по дебету счета с кредита счетов	Итого оборот по Дт	Итого оборот по Кт	Сальдо
51	91	68	84	Дт	Кт
							0
	27890	207710	68411	216636	520647	485 000	485 000