Таблица 3.8.

Анализ движения денежных средств, рассчитанных прямым методом за 2001 год

Наименова

ние

показателя

Код

Сум

ма,  руб.

В том числе

Относительные величины, %

по тек. деят.,  руб.

по инвес.

деят., руб.

по финан. деят

руб.

Всего

по тек. де ят.

по инвес. деят.

по фин.де ят.

по тек. де ят.

По инвес. деят

по фин. де ят.

1) остаток денежных средств на начало года

010

1220

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2) поступило денежных

средств всего

020

498667

248261

35106

8000

100

49,78

7,04

1,6

100

100

100

В том числе:

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

030

169800

169800

х

х

34,05

х

х

х

68,4

х

Х

Продолжение таблицы 3.8.

Выручка от реализации основных средств и иного имущества

040

35106

х

35106

х

7,04

х

х

х

х

100

Х

Авансы, полученные от покупателей

050

35120

35120

х

х

7,04

х

х

х

14,14

х

Х

Бюджетное ассигнование и иное целевое финансирование

060

3241

3241

х

х

0,65

х

х

х

1,31

х

Х

Безвозмездно

070

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

Кредиты, займы

080

46100

38100

х

8000

9,24

Х

х

х

15,34

х

100

Продолжение таблицы 3.8.

Дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

х

х

х

х

х

Х

х

х

х

х

Х

Из банков в кассу организации

100

207300

Х

х

х

41,58

Х

х

х

х

х

Х

3) Направл. денежных средств всего

120

291114

157371

37197

47346

100

54,06

12,78

16,26

100

100

100

На оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

103951

103951

х

х

35,71

х

х

Х

66,05

Х

Х

На оплату  труда

140

39800

х

х

х

13,67

х

х

Х

х

Х

Х

Отчисления на социальные нужды

150

7400

х

х

х

2,54

х

х

х

х

Х

х

Продолжение таблицы 3.8.

На выдачу подотчетных сумм

160

1426

1426

х

х

0,49

х

х

х

0,91

Х

х

На выдачу авансов

170

32100

х

32100

х

11,03

х

х

х

х

86,3

х

На оплату машин и транспортных средств

190

5097

х

5097

х

1,75

х

х

х

х

13,7

х

На финансовые вложения

200

39100

х

х

39100

13,43

х

х

х

х

х

82,58

На выплату дивидендов, процентов

210

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

На расчеты с бюджетом

220

37099

37099

х

х

12,74

х

х

х

23,57

х

х

На оплату процентов, по полученным кредитам, займам

230

21266

13020

х

8246

7,31

х

х

х

8,27

х

17,42

Окончание таблицы 3.8.

Прочие выплаты и перечислен.

250

1875

1875

х

х

0,64

х

х

х

1,2

х

Х

4) Остаток денеж. сред. на конец периода

260

3473

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Таблица 3.9.

Анализ движения денежных средств, рассчитанных прямым методом за 2002 год

Наименование показателя

Код

Сумма руб.

В том числе

Относительные величины, %

по

тек. деят.  руб.

по инвес.

деят. руб.

по финан. деят  руб.

всего

по тек. деят.

по инвес.

деят

по фин. деят.

по тек. деят

по инвес.

деят.

по фин. деят.

1) Остаток денежных средств на начало года

010

3473

х

х

х

х

х

Х

х

Х

х

х

2) Поступило ден. средств всего

020

496800

271400

28980

13420

100

54,63

5,83

2,7

100

100

100

В том числе:

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

030

186006

186006

Х

Х

37,44

х

Х

х

68,54

х

Х

Продолжение таблицы 3.9.

Бюджетное ассигнован. и иное цел. фин.

060

3119

3119

Х

х

0,63

Х

х

х

1,15

Х

Х

Безвозмез-дно

070

х

х

х

х

х

Х

х

х

Х

Х

Х

Кредиты, займы

080

51870

47870

х

4000

10,44

х

х

х

17,64

х

29,81

Дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

9420

х

х

9420

1,9

х

х

х

Х

х

70,19

Из банков в кассу орган.

100

183000

х

х

х

36,84

х

х

х

Х

х

Х

Прочие поступления

110

2775

2775

х

х

0,55

х

х

х

1,02

х

Х

3)Направлено денежных средств всего

120

323581

185643

34601

48555

100

57,37

10,69

15,01

100

100

х

Продолжение таблицы 3.9.

В том числе

На оплату приобрет. товаров, работ, услуг

130

120645

120645

х

х

37,28

х

х

Х

64,99

х

х

Отчисления на социальные нужды

150

6920

х

х

х

2,14

х

х

Х

х

х

х

На выдачу подотчетных сумм

160

3798

3798

х

х

1,17

х

х

Х

2,05

х

х

На выдачу авансов

170

29861

29861

х

9,23

х

х

Х

х

86,3

х

На оплату машин и транспортных средств

190

4740

х

4740

х

1,46

х

х

Х

х

13,7

х

На финансовые вложения

200

40555

х

х

40555

12,53

х

х

Х

х

Х

83,52

Окончание таблицы 3.9.

На выплату дивидендов, процентов

210

Х

х

х

х

х

х

х

Х

х

Х

х

На расчеты с бюджетом

220

39800

39800

х

х

12,3

х

х

х

21,44

Х

х

На оплату процентов, по полученным кредитам

230

27400

19400

х

8000

8,47

х

х

х

10,45

Х

16,48

Сдача в банк из кассы организации

240

7862

х

х

х

2,43

х

х

х

х

Х

х

Прочие выплаты и перечисления

250

2000

2000

х

х

0,62

х

х

х

1,07

Х

х

4) Остаток денежных средств на конец периода

260

1554

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

х

Таблица 3.10.

Анализ движения денежных средств, рассчитанных прямым методом за 2003 год

Наименование показателя

Код

Сумма руб.

В том числе

Относительные величины, %

по

тек. деят.  руб.

по инвес.

деят. руб.

по финан. деят  руб.

всего

по тек. деят.

по инвес.

деят

по фин. деят.

по тек. деят

по инвес.

деят.

по фин. деят.

1) Остаток денежных средств на начало года

010

1554

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2) Поступило денежных средств всего

020

569200

284110

20317

19773

100

49,91

3, 57

3, 47

100

100

100

В том

числе:

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

030

212796

212796

Х

х

37,39

х

х

х

74,9

х

х

Продолжение таблицы 3.10.

Авансы, полученные от покупателей

050

32120

32120

Х

х

5,64

х

х

х

11,31

х

Х

Бюджетное ассигнова-ние

 и иное целевое финансиров

060

5593

5593

Х

х

0,98

х

х

х

1,97

х

Х

Безвозме-здно

070

х

х

Х

х

х

х

х

х

х

х

Х

Дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Продолжение таблицы 3.10.

Из банков в кассу организации

100

245000

х

х

х

43,04

х

х

х

х

х

х

Прочие поступления

110

3145

3145

х

х

0,55

х

х

х

1,1

х

х

3)Направлено денежных средств всего

120

324765

226792

10946

36625

100

69,83

3,37

11,28

100

100

100

В том числе:

На оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

144736

144736

х

х

44,57

х

х

х

63,82

х

х

На оплату труда

140

40200

х

х

х

12,38

х

х

х

х

х

х

Отчисления на соц. нужды

150

7487

х

х

х

2,31

х

х

х

х

х

Х

Окончание таблицы 3.10.

На оплату машин и транспорт. средств

190

4949

х

4949

х

1,52

х

х

х

х

45,21

х

На финан.

Вложения

200

27190

х

х

27190

8,37

х

х

х

х

х

74,24

На выплату дивидендов, процентов

210

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

На расчеты с бюджетом

220

40381

40381

х

х

12,43

х

х

х

17,81

х

х

На оплату %,по получ. кредитам

230

17435

8000

х

9435

5,37

х

х

х

3,53

х

25,76

Прочие выплаты и перечислен.

250

3100

3100

х

х

0,95

х

х

х

1,37

х

х

4) Остаток денежных средств на конец периода

260

3704

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Таблица 3.11.

Проектный анализ движения денежных средств, рассчитанный прямым методом за 2004 год

Наименование показателя

Код

Сумма руб.

В том числе

Относительные величины, %

по

тек. деят.  руб.

по инвес.

деят. руб.

по финан. деят  руб.

всего

по тек. деят.

по инвес.

деят

по фин. деят.

по тек. деят

по инвес.

деят.

по фин. деят.

1) Остаток ден. Средств на начало года

010

1254

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2) Поступило денежных средств всего

020

569200

284110

20317

19773

100

49, 91

3,57

3,47

100

100

100

В том числе

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

030

212796

212796

х

х

37,39

х

х

х

74,9

х

х

Продолжение таблицы 3.11.

Выручка от реализации основных средств и иного имущества

040

32317

12000

20317

х

5,68

х

х

х

4,22

100

Х

Бюджетное ассигнование и иное целевое финансирование

060

5593

5593

х

х

0,98

х

х

х

1,97

х

х

Безвозмез-дно

070

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Кредиты, займы

080

38229

18456

х

19773

6,72

х

х

х

6,5

х

100

Дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Продолжение таблицы 3.11

Из банков в кассу организации

100

245000

х

х

х

43, 4

х

х

х

х

х

х

Прочие

поступления

110

3145

3145

х

х

0,55

х

х

х

1,1

Х

Х

В том числе:

На оплату приобретен

ных товаров, работ, услуг

130

164671

164671

х

х

50,71

х

Х

х

64,29

х

х

На оплату труда

140

40200

х

х

х

12,38

х

Х

х

х

х

х

Отчисления на соц. нуж.

150

7487

х

х

х

2,31

х

Х

х

х

х

х

На выдачу подотчетных сумм

160

1075

1075

х

х

0,33

х

Х

х

0,42

х

х

На выдачу авансов

170

35497

29500

5997

х

10,93

х

Х

х

11,52

54,79

х

Продолжение таблицы 3.11

На оплату машин и тран.средств

190

4949

х

4949

х

1,52

х

Х

х

х

45,21

х

На финансовые вложения

200

7255

х

х

7255

2,23

х

х

х

х

х

100

На выплату дивидендов, процентов

210

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

На расчеты с бюджетом

220

40381

40381

х

х

12,43

х

х

х

15,76

х

х

На оплату процентов, по полученным кредитам

230

17435

17435

х

х

5,37

х

х

х

6,81

х

х

Сдача в банк из кассы организации

240

2715

х

х

х

0,84

х

х

х

х

х

х

Окончание таблицы 3.11

Прочие выплаты и перечислен.

250

3100

3100

х

х

0,95

х

х

х

1,2

х

Х

4) Остаток денежных средств на конец года

260

3404

х

х

х

х

х

х

х

х

х