Таблица 3.8.
Анализ
движения денежных средств, рассчитанных прямым методом за 2001 год
|
Наименова
ние
показателя
|
Код
|
Сум
ма, руб.
|
В том числе
|
Относительные величины, %
|
|
по тек. деят., руб.
|
по инвес.
деят., руб.
|
по финан. деят
руб.
|
Всего
|
по тек. де ят.
|
по инвес. деят.
|
по фин.де ят.
|
по тек. де ят.
|
По инвес. деят
|
по фин. де ят.
|
|
1) остаток
денежных средств на начало года
|
010
|
1220
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
2) поступило денежных
средств всего
|
020
|
498667
|
248261
|
35106
|
8000
|
100
|
49,78
|
7,04
|
1,6
|
100
|
100
|
100
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации
товаров, продукции, работ и услуг
|
030
|
169800
|
169800
|
х
|
х
|
34,05
|
х
|
х
|
х
|
68,4
|
х
|
Х
|
Продолжение
таблицы 3.8.
|
Выручка от реализации
основных средств и иного имущества
|
040
|
35106
|
х
|
35106
|
х
|
7,04
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100
|
Х
|
|
Авансы, полученные
от покупателей
|
050
|
35120
|
35120
|
х
|
х
|
7,04
|
х
|
х
|
х
|
14,14
|
х
|
Х
|
|
Бюджетное ассигнование
и иное целевое финансирование
|
060
|
3241
|
3241
|
х
|
х
|
0,65
|
х
|
х
|
х
|
1,31
|
х
|
Х
|
|
Безвозмездно
|
070
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Х
|
|
Кредиты, займы
|
080
|
46100
|
38100
|
х
|
8000
|
9,24
|
Х
|
х
|
х
|
15,34
|
х
|
100
|
Продолжение
таблицы 3.8.
|
Дивиденды, проценты
по финансовым вложениям
|
090
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Х
|
|
Из банков в
кассу организации
|
100
|
207300
|
Х
|
х
|
х
|
41,58
|
Х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Х
|
|
3) Направл. денежных средств всего
|
120
|
291114
|
157371
|
37197
|
47346
|
100
|
54,06
|
12,78
|
16,26
|
100
|
100
|
100
|
|
На оплату
приобретенных товаров, работ, услуг
|
130
|
103951
|
103951
|
х
|
х
|
35,71
|
х
|
х
|
Х
|
66,05
|
Х
|
Х
|
|
На оплату труда
|
140
|
39800
|
х
|
х
|
х
|
13,67
|
х
|
х
|
Х
|
х
|
Х
|
Х
|
|
Отчисления на социальные
нужды
|
150
|
7400
|
х
|
х
|
х
|
2,54
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Х
|
х
|
Продолжение
таблицы 3.8.
|
На выдачу
подотчетных сумм
|
160
|
1426
|
1426
|
х
|
х
|
0,49
|
х
|
х
|
х
|
0,91
|
Х
|
х
|
|
На выдачу авансов
|
170
|
32100
|
х
|
32100
|
х
|
11,03
|
х
|
х
|
х
|
х
|
86,3
|
х
|
|
На оплату машин
и транспортных средств
|
190
|
5097
|
х
|
5097
|
х
|
1,75
|
х
|
х
|
х
|
х
|
13,7
|
х
|
|
На финансовые
вложения
|
200
|
39100
|
х
|
х
|
39100
|
13,43
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
82,58
|
|
На выплату дивидендов,
процентов
|
210
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
На расчеты с бюджетом
|
220
|
37099
|
37099
|
х
|
х
|
12,74
|
х
|
х
|
х
|
23,57
|
х
|
х
|
|
На оплату
процентов, по полученным кредитам, займам
|
230
|
21266
|
13020
|
х
|
8246
|
7,31
|
х
|
х
|
х
|
8,27
|
х
|
17,42
|
Окончание
таблицы 3.8.
|
Прочие выплаты
и перечислен.
|
250
|
1875
|
1875
|
х
|
х
|
0,64
|
х
|
х
|
х
|
1,2
|
х
|
Х
|
|
4) Остаток денеж. сред. на конец периода
|
260
|
3473
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Таблица 3.9.
Анализ движения
денежных средств, рассчитанных прямым методом за 2002 год
|
Наименование показателя
|
Код
|
Сумма руб.
|
В том числе
|
Относительные величины, %
|
|
по
тек. деят. руб.
|
по инвес.
деят. руб.
|
по финан. деят руб.
|
всего
|
по тек. деят.
|
по инвес.
деят
|
по фин. деят.
|
по тек. деят
|
по инвес.
деят.
|
по фин. деят.
|
|
1) Остаток
денежных средств на начало года
|
010
|
3473
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Х
|
х
|
Х
|
х
|
х
|
|
2) Поступило ден. средств всего
|
020
|
496800
|
271400
|
28980
|
13420
|
100
|
54,63
|
5,83
|
2,7
|
100
|
100
|
100
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации
товаров, продукции, работ и услуг
|
030
|
186006
|
186006
|
Х
|
Х
|
37,44
|
х
|
Х
|
х
|
68,54
|
х
|
Х
|
Продолжение
таблицы 3.9.
|
Бюджетное ассигнован.
и иное цел. фин.
|
060
|
3119
|
3119
|
Х
|
х
|
0,63
|
Х
|
х
|
х
|
1,15
|
Х
|
Х
|
|
Безвозмез-дно
|
070
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Х
|
х
|
х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Кредиты, займы
|
080
|
51870
|
47870
|
х
|
4000
|
10,44
|
х
|
х
|
х
|
17,64
|
х
|
29,81
|
|
Дивиденды, проценты
по финансовым вложениям
|
090
|
9420
|
х
|
х
|
9420
|
1,9
|
х
|
х
|
х
|
Х
|
х
|
70,19
|
|
Из банков в
кассу орган.
|
100
|
183000
|
х
|
х
|
х
|
36,84
|
х
|
х
|
х
|
Х
|
х
|
Х
|
|
Прочие поступления
|
110
|
2775
|
2775
|
х
|
х
|
0,55
|
х
|
х
|
х
|
1,02
|
х
|
Х
|
|
 3)Направлено
денежных средств всего
|
120
|
323581
|
185643
|
34601
|
48555
|
100
|
57,37
|
10,69
|
15,01
|
100
|
100
|
х
|
Продолжение
таблицы 3.9.
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На оплату приобрет. товаров, работ, услуг
|
130
|
120645
|
120645
|
х
|
х
|
37,28
|
х
|
х
|
Х
|
64,99
|
х
|
х
|
|
Отчисления на социальные
нужды
|
150
|
6920
|
х
|
х
|
х
|
2,14
|
х
|
х
|
Х
|
х
|
х
|
х
|
|
На выдачу
подотчетных сумм
|
160
|
3798
|
3798
|
х
|
х
|
1,17
|
х
|
х
|
Х
|
2,05
|
х
|
х
|
|
На выдачу
авансов
|
170
|
29861
|
|
29861
|
х
|
9,23
|
х
|
х
|
Х
|
х
|
86,3
|
х
|
|
На оплату машин
и транспортных средств
|
190
|
4740
|
х
|
4740
|
х
|
1,46
|
х
|
х
|
Х
|
х
|
13,7
|
х
|
|
На финансовые
вложения
|
200
|
40555
|
х
|
х
|
40555
|
12,53
|
х
|
х
|
Х
|
х
|
Х
|
83,52
|
Окончание
таблицы 3.9.
|
На выплату дивидендов,
процентов
|
210
|
Х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Х
|
х
|
Х
|
х
|
|
На расчеты с бюджетом
|
220
|
39800
|
39800
|
х
|
х
|
12,3
|
х
|
х
|
х
|
21,44
|
Х
|
х
|
|
На оплату процентов,
по полученным кредитам
|
230
|
27400
|
19400
|
х
|
8000
|
8,47
|
х
|
х
|
х
|
10,45
|
Х
|
16,48
|
|
Сдача в банк из
кассы организации
|
240
|
7862
|
х
|
х
|
х
|
2,43
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Х
|
х
|
|
Прочие выплаты
и перечисления
|
250
|
2000
|
2000
|
х
|
х
|
0,62
|
х
|
х
|
х
|
1,07
|
Х
|
х
|
|
4) Остаток
денежных средств на конец периода
|
260
|
1554
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Х
|
х
|
Таблица 3.10.
Анализ движения денежных средств, рассчитанных прямым
методом за 2003 год
|
Наименование показателя
|
Код
|
Сумма руб.
|
В том числе
|
Относительные величины, %
|
|
по
тек. деят. руб.
|
по инвес.
деят. руб.
|
по финан. деят руб.
|
всего
|
по тек. деят.
|
по инвес.
деят
|
по фин. деят.
|
по тек. деят
|
по инвес.
деят.
|
по фин. деят.
|
|
1) Остаток денежных средств на начало года
|
010
|
1554
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
2) Поступило денежных средств всего
|
020
|
569200
|
284110
|
20317
|
19773
|
100
|
49,91
|
3, 57
|
3, 47
|
100
|
100
|
100
|
|
В том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
|
030
|
212796
|
212796
|
Х
|
х
|
37,39
|
х
|
х
|
х
|
74,9
|
х
|
х
|
Продолжение
таблицы 3.10.
|
Авансы, полученные от покупателей
|
050
|
32120
|
32120
|
Х
|
х
|
5,64
|
х
|
х
|
х
|
11,31
|
х
|
Х
|
|
Бюджетное ассигнова-ние
и иное целевое финансиров
|
060
|
5593
|
5593
|
Х
|
х
|
0,98
|
х
|
х
|
х
|
1,97
|
х
|
Х
|
|
Безвозме-здно
|
070
|
х
|
х
|
Х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Х
|
|
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям
|
090
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Продолжение
таблицы 3.10.
|
Из банков в кассу организации
|
100
|
245000
|
х
|
х
|
х
|
43,04
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Прочие поступления
|
110
|
3145
|
3145
|
х
|
х
|
0,55
|
х
|
х
|
х
|
1,1
|
х
|
х
|
|
3)Направлено денежных средств всего
|
120
|
324765
|
226792
|
10946
|
36625
|
100
|
69,83
|
3,37
|
11,28
|
100
|
100
|
100
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг
|
130
|
144736
|
144736
|
х
|
х
|
44,57
|
х
|
х
|
х
|
63,82
|
х
|
х
|
|
На оплату труда
|
140
|
40200
|
х
|
х
|
х
|
12,38
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Отчисления на соц. нужды
|
150
|
7487
|
х
|
х
|
х
|
2,31
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Х
|
Окончание
таблицы 3.10.
|
На оплату машин и транспорт. средств
|
190
|
4949
|
х
|
4949
|
х
|
1,52
|
х
|
х
|
х
|
х
|
45,21
|
х
|
|
На финан.
Вложения
|
200
|
27190
|
х
|
х
|
27190
|
8,37
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
74,24
|
|
На выплату дивидендов, процентов
|
210
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
На расчеты с бюджетом
|
220
|
40381
|
40381
|
х
|
х
|
12,43
|
х
|
х
|
х
|
17,81
|
х
|
х
|
|
На оплату %,по получ. кредитам
|
230
|
17435
|
8000
|
х
|
9435
|
5,37
|
х
|
х
|
х
|
3,53
|
х
|
25,76
|
|
Прочие выплаты и перечислен.
|
250
|
3100
|
3100
|
х
|
х
|
0,95
|
х
|
х
|
х
|
1,37
|
х
|
х
|
|
4) Остаток денежных средств на конец периода
|
260
|
3704
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Таблица
3.11.
Проектный анализ движения денежных
средств, рассчитанный прямым методом за 2004 год
|
Наименование показателя
|
Код
|
Сумма руб.
|
В том числе
|
Относительные величины, %
|
|
по
тек. деят. руб.
|
по инвес.
деят. руб.
|
по финан. деят руб.
|
всего
|
по тек. деят.
|
по инвес.
деят
|
по фин. деят.
|
по тек. деят
|
по инвес.
деят.
|
по фин. деят.
|
|
1) Остаток ден. Средств на начало года
|
010
|
1254
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
2) Поступило денежных
средств всего
|
020
|
569200
|
284110
|
20317
|
19773
|
100
|
49, 91
|
3,57
|
3,47
|
100
|
100
|
100
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации
товаров, продукции, работ и услуг
|
030
|
212796
|
212796
|
х
|
х
|
37,39
|
х
|
х
|
х
|
74,9
|
х
|
х
|
Продолжение
таблицы 3.11.
|
Выручка от реализации
основных средств и иного имущества
|
040
|
32317
|
12000
|
20317
|
х
|
5,68
|
х
|
х
|
х
|
4,22
|
100
|
Х
|
|
Бюджетное ассигнование
и иное целевое финансирование
|
060
|
5593
|
5593
|
х
|
х
|
0,98
|
х
|
х
|
х
|
1,97
|
х
|
х
|
|
Безвозмез-дно
|
070
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Кредиты, займы
|
080
|
38229
|
18456
|
х
|
19773
|
6,72
|
х
|
х
|
х
|
6,5
|
х
|
100
|
|
Дивиденды, проценты
по финансовым вложениям
|
090
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Продолжение
таблицы 3.11
|
Из банков в
кассу организации
|
100
|
245000
|
х
|
х
|
х
|
43, 4
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Прочие
поступления
|
110
|
3145
|
3145
|
х
|
х
|
0,55
|
х
|
х
|
х
|
1,1
|
Х
|
Х
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На оплату
приобретен
ных товаров, работ, услуг
|
130
|
164671
|
164671
|
х
|
х
|
50,71
|
х
|
Х
|
х
|
64,29
|
х
|
х
|
|
На оплату труда
|
140
|
40200
|
х
|
х
|
х
|
12,38
|
х
|
Х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Отчисления на
соц. нуж.
|
150
|
7487
|
х
|
х
|
х
|
2,31
|
х
|
Х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
На выдачу
подотчетных сумм
|
160
|
1075
|
1075
|
х
|
х
|
0,33
|
х
|
Х
|
х
|
0,42
|
х
|
х
|
|
На выдачу
авансов
|
170
|
35497
|
29500
|
5997
|
х
|
10,93
|
х
|
Х
|
х
|
11,52
|
54,79
|
х
|
Продолжение
таблицы 3.11
|
На оплату машин
и тран.средств
|
190
|
4949
|
х
|
4949
|
х
|
1,52
|
х
|
Х
|
х
|
х
|
45,21
|
х
|
|
На финансовые
вложения
|
200
|
7255
|
х
|
х
|
7255
|
2,23
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100
|
|
На выплату дивидендов,
процентов
|
210
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
На расчеты с бюджетом
|
220
|
40381
|
40381
|
х
|
х
|
12,43
|
х
|
х
|
х
|
15,76
|
х
|
х
|
|
На оплату процентов,
по полученным кредитам
|
230
|
17435
|
17435
|
х
|
х
|
5,37
|
х
|
х
|
х
|
6,81
|
х
|
х
|
|
Сдача в банк из
кассы организации
|
240
|
2715
|
х
|
х
|
х
|
0,84
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Окончание таблицы 3.11
|
Прочие выплаты
и перечислен.
|
250
|
3100
|
3100
|
х
|
х
|
0,95
|
х
|
х
|
х
|
1,2
|
х
|
Х
|
|
4) Остаток
денежных средств на конец года
|
260
|
3404
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|