Кредитовые обороты, руб.

Остатки средств по счетам, руб.

Январь

91168

2725

Февраль

249829,3

8120,7

Март

249729,3

7325,2

Апрель

217612,6

6559,4

Май

242799

7593,3

Июнь

142515

4250,5

Июль

280900

8998,8

Август

241015,4

7480,5

Сентябрь

180600

6087,6

Октябрь

232142,5

5899,1

Ноябрь

187414

5213,8

Декабрь

90762

3055

Наименование

Код

Сумма

Из нее

по тек. деят

 по

инвест. деят.

по

финан.

деят.

1) Остаток денежных

средств на начало года

010

1554

-

-

-

2) Поступило денежных

средств – всего

в том числе:

выручка от реализации

товаров, продукции, работ

выручка от реализации

основных средств и иного    имущества

авансы, полученные от

покупателей (заказчиков)

бюджетные ассигнования

и иное целевое финанс. 

безвозмездно

кредиты, займы

дивиденды, проценты по  финансовым вложениям

прочие поступления

3) Направление денежных

средств – всего

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг

на оплату труда

отчисления на соц. нужды

на выдачу подотчетных сумм

на выдачу авансов

на оплату машин оборудования

на финансовые вложения

на расчеты с бюджетом

на оплату процентов по полученным кредитам

прочие выплаты

020

030

040

050

060

070

080

090

110

120

130

140

150

160

170

190

200

220

230

250

569200

212796

32317

32120

5593

-

38229

-

3145

324765

144736

40200

7487

1075

35497

4949

27190

40381

17435

3100

-

284110

212796

12000

32120

5593

-

18456

-

3145

226792

144736

-

-

1075

29500

-

-

40381

8000

3100

-

20317

-

20317

-

-

-

-

-

-

10946

-

-

-

-

5597

4949

-

-

-

-

-

19773

-

-

-

-

-

19773

-

-

36625

-

-

-

-

-

-

27190

-

9435

-

4) Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Справочно:

Наличные денежные средства:

     поступило из банка в кассу

     сдано в банк из кассы

260

295

296

3704

245000

2715

-

-

-

-

-

-

-

-

-