Приложение 1

Таблица 3.2.

Качественная характеристика гостиниц г. Новосибирсска

Название гостиницы

Телефон

Катего-рия

Число мест

Всего номеров

Этажей

Люкс

П/люкс

Разм.

Мин.

Макс.

1

Алтай

482-2710

1100

0

2

Восток

482-4039

1965

3

Глобус

286-4189

4

2

4

Даниловская

954-0503

4

116

20

5

Комета

438-4488

500

16

6

16

0.71

6

Луч

135-5161

16

10

7

Маяк

142-3101

22

4

8

Металлург

284-0801

9

Молодежный

977-3155

3

18

5

10

Спорт

131-3515

702

402

20

Таблица 3.3.

Характеристика услуг гостиниц

Название гостиницы

Ru4

Ru3

Ru2

Ru1

П/ люкс

Люкс Rus

Ин3

Ин2

Ин1

Ин.п люкс

Ин. люкс

Офи- сы

За- каз

Ведомст

Руб нал

Руб б/н

Вал

Кр. карты

1

Алтай

$36

$50

2

1

1

2

1

0

2

Восток

$36

0

-1

1

3

Глобус

$260

$260

1

0

Адм. През-та РФ

1

1

1

1

4

Даниловская

-3

цирковая

1

5

Комета

1

6

Луч

0

-3

служебн.

1

7

Маяк

$73

$93

$150

$180

$73

$93

$150

$180

2

0

1

2

1

1

8

Металлург

$80

$100

$160

1

1

2

9

Молодежный

$7.1

$13

$18

$19

$32

$50

0

5

1

2

1

1

10

Спорт

$90

$150

$90

$150

0

0

0

0

1

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

Финансовый план

Таблица 1

Капиталовложения в проект (динамика и структура), тыс.руб.

Центры вложений

Всего

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Постройка здания (требует ремонта и отделки)

10000

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Евроремонт и качественная отделка здания

8000

6000

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Необходимые капиталовложения

18000

6000

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Таблица 2

Источники финансирования, тыс.руб

Центры вложений

Всего

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Российские заимодатели

10000

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Инопартнер

8000

6000

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Кредит

18000

6000

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Результаты проекта

·   возврат оборотных средств

·   прибыль от проекта

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

18000

16000

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Таблица 3

Расчеты по кредиту, тыс.руб

Проценты по кредиту                                                        12% годовых

Выплаты:                                                                              раз в год

Суммарные выплаты                                                         0.0 ТЫС

Центры вложений

Всего

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Взятый кредит

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Кредит аккумулированный

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Проценты по кредиту

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Оплата процентов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Таблица 4

Структура себестоимости, тыс.руб

Показатель

Всего

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Эксплуатационные расходы

18000

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

2

Амортизация

360

320

40

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Зарплата персонала

5739

360

396

436

479

527

580

638

702

772

849

4

Начисления на зарплату

2209

139

152

168

184

203

223

246

270

297

327

Себестоимость

26308

0

2619

2388

2404

2463

2530

2603

2684

2772

2869

2976

 

Таблица 5

Структура поступлений, тыс. руб.

Центр прибыли

Всего

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Плата за номер

43800

4380

4380

4380

4380

4380

4380

4380

4380

4380

4380

2

Аренда офисов

15000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

3

Аренда складов

4000

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

4

Дополнительные доходы

13140

1314

1314

1314

1314

1314

1314

1314

1314

1314

1314

Выручка

75940

0

7594

7594

7594

7594

7594

7594

7594

7594

7594

7594

 

Таблица 6

Формирование и распределение прибыли, тыс.руб.

Ставка налога на прибыль           30%

Ставка налога на имущество       2"%

Показатель

Всего

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Выручка

75940

0

7594

7594

7594

7594

7594

7594

7594

7594

7594

7594

2

Себестоимость

26308

0

2619

2388

2404

2463

2530

2603

2684

2772

2869

2976

3

Прибыль

49632

0

4975

5206

5190

5131

5064

4991

4910

4822

4725

4618

4

Налоги:

·         на прибыль

·         на имущество

14890

3600

0

0

1493

360

1562

360

1557

360

1539

360

1519

360

1497

360

1473

360

1447

360

1418

360

1385

360

5

Чистая прибыль

·         покрытие кредита

·         на реинвестирование

·         дивиденды

31142

0

0

31142

0

0

0

0

3122

0

0

3122

3284

0

0

3284

3273

0

0

3273

3232

0

0

3232

3185

0

0

3185

3134

0

0

3134

3077

0

0

3077

3015

0

0

3015

2947

0

0

2947

2873

0

0

2873

6

Дивиденды

12697

0

1275

1341

1336

1319

1299

1278

1254

1228

1199

1166