Содержание

Содержание. 2

Справка о выполнении плана по производству i года. 3

Показатели. 3

Плановая калькуляция электрической и тепловой энергии на I квартал i года, тыс.руб. 4

Затраты на производство электрической и тепловой энергии с начала года по среднегодовой себестоимости прошлого года, тыс. руб. 5

Производственные затраты цехов по статьям расходов за январь i года, руб. 6

Ведомость распределения условного топлива между видами энергии за январь i 7

Ведомость распределения общестанционных затрат между электрической и тепловой энергией за январь i года. 7

Ведомость распределения затрат между электрической и тепловой энергией за январь i года, тыс. руб. 8

Калькуляция себестоимости электрической и тепловой энергии, передачи и распределения в сетях за январь i года, тыс. руб. 10

Статьи расходов. 10

Укрупнённый алгоритм калькуляции себестоимости производства тепловой энергии  13

Справка о выполнении плана по производству i года

Показатели

План на 1 кв.

Фактически

за январь

за соответствую-щий период прошло-го года

1

2

3

4

Выработка электроэнергии, тыс. кВт*ч

540000

183000

175000

Отпущено электроэнергии с шин станции, тыс. кВт*ч

460000

158000

149000

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. кВт*ч

1200

400

420

Расход электроэнергии на собственные нужды станции:

а) на производство электроэнергии, тыс. кВт*ч

35000

10000

12000

б) на производство тепловой энергии, тыс. кВт*ч

45000

15000

14000

Отпущено тепловой энергии с коллекторов станции, тыс. Гкал

1500

497

500

Полезный отпуск электроэнергии, тыс. кВт*ч

400000

130000

128000

Расход натурального топлива:

а) угля "АШ", тыс.т

208

70

70

б) мазута, тыс.т

89

30

32

в) газа, тыс.м3

120000

40000

40000

Расход условного топлива, тыс.т:

а) на выработанную электроэнергию

140

45

46

б) на отпущенную тепловую энергию

320

105

106

Стоимость затраченного топлива, тыс. руб:

а) угля

1990

650

660

б) мазута

2050

690

700

в) газа

2260

760

760

Плановая калькуляция электрической и тепловой энергии на I квартал i года, тыс.руб.

Статьи расходов

Электроэнергия

Тепловая энергия

1

2

3

Топливо на технологические цели

1900

4400

Вода на технологические цели

75

170

Основная заработная плата производственных рабочих

52

49

Дополнительная заработная плата производственных рабочих

4

4

Отчисления на социальное страхование

3

3

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

610

1000

В том числе:

а) амортизация производственного оборудования

540

870

б) расходы по техническому обслуживанию сетей и устройств, эксплуатируемых жилищно-эксплуатационными организациями

-

-

в) общественные расходы

91

161

В том числе затраты на текущий ремонт

6

12

Общестанционные (сетевые расходы)

28

57

В том числе затраты на текущий ремонт

6

12

ИТОГО производственная себестоимость

2763

5844

Затраты на производство электрической и тепловой энергии с начала года по среднегодовой себестоимости прошлого года, тыс. руб.

Статьи расходов

Электроэнергия

Тепловая энергия

1

2

3

1. Топливо на технологические цели

650

1520

2. Вода на технологические цели

25

58

3. Основная заработная плата производственных рабочих

17

18

4. Дополнительная заработная плата производственных рабочих

1,3

2

5. Отчисления на социальное страхование

1,3

1

6. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

200

300

В том числе:

амортизация производственного оборудования

175

270

расходы по техническому обслуживанию сетей и устройств, эксплуатируемых жилищно-эксплуатационными организациями

-

-

7. Общепроизводственные расходы

30

52

8. Общестанционные (сетевые) расходы

10

17

9. Покупная энергия

-

-

10. Производственная себестоимость

934,6

1968

В том числе затраты:

электростанций

934

1968

сетей

-

-

11. Из стр.6,7,8 затраты на текущий ремонт

15

38

12. Стоимость потреблённой электроэнергии электробойлерными и районными котельными

-

-

Производственные затраты цехов по статьям расходов за январь i года, руб.

Статьи расходов

Цехи

теплофикационное отделение

топливно-транспортный

котельный

химический

машинный

электрический

1

2

3

4

5

6

7

Топливо на технологические цели

2100000

Вода на технологические цели

800

40200

36100

370

1500

6030

Основная заработная плата производственных рабочих

2300

15700

1000

4200

7200

3000

Дополнительная заработная плата производственных рабочих

200

1300

100

200

520

280

Отчисления на социальное страхование

200

1000

100

300

410

190

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

45700

386400

26300

31600

39480

12120

В том числе:

затраты на текущий ремонт

2600

45600

1500

1540

1260

амортизация производственного оборудования

34200

340000

25000

23800

37240

10560

Общепроизводственные расходы

12700

55200

4400

4700

3610

4390

В том числе:

затраты на текущий ремонт

400

2300

300

800

300

1900

Справка. Общестанционные расходы составили 28498 руб., в том числе затраты на текущий ремонт - 5700

Ведомость распределения условного топлива между видами энергии за январь i

Виды энергии

Расход условного топлива

тыс.т

%

Электроэнергия

45

30

Тепловая энергия

105

70

Итого:

150

100

года

Ведомость распределения общестанционных затрат между электрической и тепловой энергией за январь i года

Виды энергии

Цеховая себестоимость

Общестанционные расходы

В том числе расходы на текущий ремонт

%

сумма, тыс.руб

%

сумма, тыс.руб

1

2

3

4

5

6

Электрическая

1045830

31.58

8999,82

31.58

1800,09

Тепловая

2265800

68.42

19498,18

68.42

3899,91

Итого

3311630

100

28498

100

5700

Ведомость распределения затрат между электрической и тепловой энергией за январь i года, тыс. руб.

Статьи расходов

Затраты цехов, которые распределяются пропорционально расходу условного топлива

Относятся на себестоимость электроэнергии

Относятся на себестоимость тепловой энергии

топливно-транспортный цех

котельный цех

химцех

итого затрат по данной группе

затраты цехов, которые распределяются

машинный цех

электрический цех

итого

затраты цехов, которые распределяются

теплофикационное отделение

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Топливо на технологические цели

2100000

2100000

630000

630000

1470000

1470000

Вода на технологические цели

800

40200

36100

77100

23130

370

1500

24630

53970

6030

60000

Основная заработная плата производственных рабочих

2300

15700

1000

19000

5700

4200

7200

12900

13300

3000

16300

Дополнительная заработная плата производственных рабочих

200

1300

100

1600

480

200

520

1000

1120

280

1400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Отчисления на социальное страхование

200

1000

100

1300

390

300

410

800

910

190

1100

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

45700

386400

26300

458400

137520

31600

39480

177000

320880

12120

333000

В том числе

затраты на текущий ремонт

2600

45600

48200

14460

1500

1540

16000

33740

1260

35000

амортизация производственного оборудования

34200

340000

25000

399200

119760

23800

37240

157000

279440

10560

290000

Общепроизводственные расходы

12700

55200

4400

72300

21690

4700

3610

25300

50610

4390

55000

В том числе затраты на текущий ремонт

400

2300

300

3000

900

800

300

1200

2100

1900

4000

Итого цеховая себестоимость

871630

1936800

Калькуляция себестоимости электрической и тепловой энергии, передачи и распределения в сетях за январь i года, тыс. руб.

Статьи расходов

Затраты на производство и распределение

электроэнергии

теплоэнергии

по плану на отчётный квартал

фактически

по плану на отчётный квартал

фактически

за отчётный месяц

за отчётный квартал

с начала года

с начала года

в ценах отчётного года

в среднегодовой себестоимости прошлого года

за отчётный месяц

за отчётный квартал

в ценах отчётного года

в среднегодовой себестоимости прошлого года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Топливо на технологические цели

1900

630000

1890000

630000

650

4400

1470000

4410000

1470000

1520

2. Вода на технологические цели

75

24630

73890

24630

25

170

60000

180000

60000

58

3. Основная заработная плата производственных рабочих

52

12900

38700

12900

17

49

16300

48900

16300

18

4. Дополнительная заработная плата производственных рабочих

4

1000

3000

1000

1,3

4

1400

4200

1400

2

5. Отчисления на социальное страхование

3

800

2400

800

1,3

3

1100

3300

1100

1

6. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

610

177000

531000

177000

200

1000

333000

999000

333000

300

В том числе:

амортизация производственного оборудования

540

157000

471000

157000

175

870

290000

870000

290000

270

расходы по техническому обслуживанию сетей и устройств, эксплуатируемых жилищно-эксплуатационными организациями

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Общепроизводственные расходы

91

25300

75900

25300

30

161

55000

165000

55000

52

8. Общестанционные (сетевые) расходы

28

8999,82

26999,5

8999,82

10

57

19498,2

58494,5

19498,18

10

9. Покупная энергия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. Производственная себестоимость

2763

880630

2641889

880630

934,6

5844

1956298

5868895

1956298

1968

В том числе затраты:

электростанций

934,6

1968

сетей

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11. Из стр.6,7,8 затраты на текущий ремонт

12

19000

57000,3

19000,09

15

24

42899,9

128700

42899,91

38

12. Стоимость потреблённой электроэнергии электробойлерыми и районными котельными

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Укрупнённый алгоритм калькуляции себестоимости производства тепловой энергии