Приложение 1
Таблица 1
ГОСТИНИЦЫ
ГОРОДА ХАБАРОВСКА
|
Название
|
Число
|
Количество
|
Виды
|
Стоимость
|
Средняя
|
Преобладающий
|
Услуги и
|
|
|
гостиницы
|
номеров
|
мест
|
номеров
|
проживания,
|
заполняемость, %
|
контингент
|
удобства
|
|
|
|
|
|
|
с НДС
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
"АЗИЯ"
|
57
|
104
|
1-но местн. - 19
|
378 руб.
|
90
|
командировочные
|
ванна, туалет,
|
|
|
|
|
|
2-х местн. - 25
|
600 руб.
|
|
российских
|
холодильник,
|
|
|
|
|
|
3-х местн. - 11
|
660 руб.
|
|
предприятий
|
телевизор, радио,
|
|
|
|
|
|
Номера типа "Люкс":
|
|
|
|
телефон
|
|
|
|
|
|
3-х комн. - 2
|
1000 руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Арена"
|
11
|
19
|
1-но местн. - 3
|
160 руб.
|
90
|
командировочные
|
ванная комната,
|
|
|
|
|
|
2-х местн. - 4
|
197 руб.
|
|
(художники,
|
туалет, телевизор,
|
|
|
|
|
|
3-х месн. - 2
|
264 руб.
|
|
артисты театра)
|
радио, кухня с плит.
|
|
|
|
|
|
Номера типа "люкс" - 2
|
390 руб.
|
|
|
тоже + холодильник и телефон
|
|
|
ЖКО Треста "Магнито-
строй"
|
9
|
42
|
2-х местн.
(1-но комн.) - 2
|
273 руб.
|
90
|
командировочные
отечественных и иностранных
|
ванна, туалет,
кухня
|
|
|
|
|
4-х местн.
(2-х комн.) - 5
|
462 руб. за комнату
|
|
предприятий
|
|
|
|
|
|
9-ти местн.
(3-х комн.) - 2
|
441 руб. за комнату
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Хоккей"
|
10 квартир
|
30
|
1-но местн. - 10
|
|
100
|
(последние 1,5
|
туалет, ванна,
|
|
|
разделены
на 20 ном.
|
|
2-х местн. - 10
|
|
|
года проживают Югославы)
|
холодильник, телевизор, телефон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Турист"
|
|
25
|
1-но местн.
|
156 руб.
|
80
|
командировочные
|
общие: кухня,
|
|
|
|
|
2-х местн.
|
240 руб.
|
|
|
холодильник,
|
|
|
|
|
3-х местн.
|
288 руб.
|
|
|
телефон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Европа"
|
36
|
44
|
1-но местн. - 20
|
2100 руб.
115 $ (для иностранцев)
|
около 100
|
командировочные отечественных и иностранных
предприятий;
|
душевые кабины, ванные комнаты,
|
|
|
|
|
2-х местн. - 8
|
2310 руб.
147 $ (для иностранцев)
|
|
иностранные клиенты составляют до 70%
|
телевизор, телефон,
минибар,
|
|
|
|
|
Номера типа "люкс" - 8
|
2630 руб.
178 $ (для иностранцев)
|
|
от общего числа проживающих
|
пресс для брюк
|
|
фирма "САН"
|
13
|
26
|
1-но местн. - 4
|
132-138 руб.
|
90
|
командировочные
|
телевизор, холодильник,
|
|
|
|
|
2-х местн. - 3
|
220-254 руб.
|
|
|
душ и туалет на 4 комнаты,
|
|
|
|
|
3-х местн. - 5
|
358 -431 руб.
|
|
|
общий телефон
|
|
|
|
|
Номера типа "Люкс" - 1
|
440 руб.
|
|
|
тоже + душ, туалет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Валентино"
|
38
|
76
|
2-х местн. номера типа "Люкс" – 38
|
1470 руб.
|
90
|
спортсмены, командировочные
|
телевизор, телефон
холодильник,
ванна, туалет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2
Таблица 2
РЕСТОРАНЫ И
КАФЕ-БАРЫ РЕСТОРАННОГО ТИПА ГОРОДА ХАБАРОВСКА
|
Название
|
Количество
|
Средняя стоимость
|
Средняя
|
|
|
|
мест
|
посещения
|
загруженность, %
|
Примечания
|
|
|
|
с НДС, руб.
|
день
|
вечер
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
"Магнитка"
|
140, где:
|
450-500
|
30
|
20
|
Средняя посещаемость:
|
|
|
в каб. – 32,
|
|
|
|
90-100 чел. в день;
|
|
|
в зале – 108
|
|
|
|
максимальная посещаемость
|
|
|
|
|
|
|
в субботу и воскресенье;
|
|
|
|
|
|
|
работает с 10 до 23 ч.
|
|
"Станица"
|
180
|
350-400
|
20
|
70
|
Заполняемость во время
|
|
|
|
|
|
|
выступлений звезд шоу-бизнеса – 100%;
|
|
|
|
|
|
|
максимальная посещаемость
|
|
|
|
|
|
|
в пятницу и субботу вечером
|
|
|
|
|
|
|
Имеется бар на 30 мест
|
|
"Шале"
|
35
|
350-400
|
10
|
80
|
максимальная посещаемость
|
|
|
|
|
|
|
в субботу и воскресенье;
|
|
|
|
|
|
|
имеется бар
|
|
"Премьер"
|
60
|
350-450
|
30
|
80
|
С 12 ч. до 18ч. дневной, а
|
|
|
|
|
|
|
с 20 ч. до 5 утра ночной клуб;
|
|
|
|
|
|
|
имеется бар на 7 человек
|
|
"Лучина"
|
35
|
350-450
|
40
|
80
|
В праздники заполнен на 100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Золотой петушок"
|
35
|
300-400
|
30
|
70
|
В праздники заполнен на 100%;
имеется бар
|
Приложение 3
Таблица 3
ОСНОВНЫЕ
КОНКУРЕНТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИРМ "БОУЛИНГ-ЦЕНТР-УНИВЕРСАЛ" И ХАБАРОВСКИЙ
"ДОМ КИНО"
|
Название
|
Количество
|
Средняя стоимость
|
Средняя
загруженность
|
Примечания
|
|
|
мест
|
услуги с НДС
|
день
|
вечер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Боулинг-центр-Универсал"
|
6 дорожек
|
400 руб./ч. - днем,
600 руб./ч. - вечером
|
80-90%
|
100%
|
В праздники и выходные заполнен на
100%;
предварительная запись;
время работы с 12 дня до 5 утра
|
|
Хабаровский "Дом кино"
|
1100 мест
|
60-90 руб.
|
20%
(около 200 человек за сеанс)
|
макс. посещаемость в вечерние часы и в конце недели
(до 80%);
2-3 сеанса в день;
около 60 фильмов в год;
прокат фильмов осуществляется в звуковом стандарте
Dolby Digital с обычным качеством изображения
|
Приложение 4
Таблица 4
ШТАТНОЕ
РАСПИСАНИЕ НОВОГО ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА
|
Категории персонала
|
Сфера занятости
|
Числен-ность
|
Месячный оклад, руб.
|
Ежемесячные расходы на оплату труда,
руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1. Основной производственный персонал:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- горничная
|
гостиничный комплекс
|
2
|
3 500
|
7 000
|
|
|
- портье
|
гостиничный комплекс
|
4
|
3 500
|
14 000
|
|
|
- шеф-повар
|
сеть точек питания
|
1
|
6 000
|
6 000
|
|
|
- повар
|
сеть точек питания
|
5
|
5 000
|
25 000
|
|
|
- официант
|
сеть точек питания
|
6
|
3 500
|
21 000
|
|
|
- бармен
|
сеть точек питания
|
10
|
4 000
|
40 000
|
|
|
- техник-инструктор
|
боулинг
|
1
|
3 500
|
3 500
|
|
|
- сестра-хозяйка
|
комплекс сауны
|
1
|
3 500
|
3 500
|
|
|
- киномеханик
|
кинотеатр
|
3
|
3 000
|
9 000
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по данной категории персонала:
|
33
|
|
129 000
|
|
2. Вспомогательный персонал:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- кухонные работники
|
сеть точек питания
|
3
|
2 500
|
7 500
|
|
|
- инструктор-наладчик
|
комплекс сауны
|
1
|
2 500
|
2 500
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по данной категории персонала:
|
4
|
|
10 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Руководители, специалисты и служащие:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Директор комплекса
|
в целом по
комплексу
|
1
|
10 000
|
10 000
|
|
|
- Главный бухгалтер
|
в целом по
комплексу
|
1
|
8 000
|
8 000
|
|
|
- Директор ресторана
|
сеть точек питания
|
1
|
7 000
|
7 000
|
|
|
- кассир-бухгалтер
|
боулинг
|
1
|
4 000
|
4 000
|
|
|
- инженер по прокату
|
кинотеатр
|
1
|
7 000
|
7 000
|
|
|
- старшая горничная
|
гостиничный комплекс
|
1
|
5 000
|
5 000
|
|
|
- прачка
|
в целом по
комплексу
|
3
|
3 500
|
10 500
|
|
|
- кладовщик
|
в целом по комплексу
|
1
|
3 500
|
3 500
|
|
|
- медицинская сестра
|
в целом по
комплексу
|
2
|
2 000
|
4 000
|
|
|
- уборщица
|
в целом по
комплексу
|
4
|
2 000
|
8 000
|
|
|
- гардеробщик
|
в целом по комплексу
|
2
|
2 000
|
4 000
|
|
|
- водитель
|
в целом по
комплексу
|
2
|
3 500
|
7 000
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по данной категории персонала:
|
20
|
|
78 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА:
|
57
|
|
217 000
|
Приложение 5
Таблица 5
СЕБЕСТОИМОСТЬ
И ПОЛНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ДЛЯ ПЕРВОГО ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ
|
Наименование статьи затрат
|
Сумма затрат, тыс. руб.
|
|
Санитарно-гигиенические средства одноразового
применения для комплекса гостиницы
|
388,8
|
|
Продукты питания для комплекса ресторана
|
3 628,8
|
|
Постельное белье со сроком службы до 1 года для
гостиницы
|
195,2
|
|
Постельное белье со сроком службы до 5 лет для
гостиницы
|
299,4
|
|
Санитарно-гигиенические средства многоразового
использования для гостиницы
|
175,7
|
|
Столовое белье со сроком службы до 1 года для
ресторана
|
126,0
|
|
Набор столовых приборов и посуды для ресторана
|
414,2
|
|
Стоимость проката кинофильмов
|
105,0
|
|
Вода холодная на весь комплекс
|
81,6
|
|
Вода горячая на весь комплекс
|
121,4
|
|
Отопление на весь комплекс
|
313,1
|
|
Электроэнергия на весь комплекс
|
216,0
|
|
З/плата всего персонала
|
2 604,0
|
|
Отчисления на з/пл
|
931,7
|
|
Прочие общепроизводственные расходы
|
183,6
|
|
Амортизация
|
6 751,1
|
|
Прочие общехозяйственные расходы
|
360,0
|
|
Налоги, относимые на себестоимость
|
525,5
|
|
Проценты за кредиты, относимые на себестоимость
|
-
|
|
Итого затрат
|
17 421,2
|
|
НДС к затратам
|
1 464,5
|
Приложение 6
Таблица
10
НАБОР
СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ И ПОСУДЫ ДЛЯ РЕСТОРАНА
|
Наименование позиций
|
Кол-во на 110 мест
|
Двойной норматив
|
Цена без НДС, долл. США
|
Сумма, тыс. долл. США
|
|
ЧАШКИ 2510/16
|
110
|
220
|
3,69
|
0,812
|
|
БЛЮДЦЫ
|
110
|
220
|
3,69
|
0,812
|
|
ТАРЕЛКИ 16 СМ
|
110
|
220
|
4,22
|
0,928
|
|
ТАРЕЛКИ 21 СМ
|
110
|
220
|
4,06
|
0,893
|
|
ТАРЕЛКИ 24 СМ
|
110
|
220
|
4,25
|
0,935
|
|
СУПОВЫЕ ЧАШКИ 27СЛ
|
110
|
220
|
3,50
|
0,770
|
|
БЛЮДЦЫ
|
110
|
220
|
3,50
|
0,770
|
|
БЛЮДО ДЛЯ САЛАТА
|
110
|
220
|
2,50
|
0,550
|
|
САХАРНИЦА С КРЫШКОЙ
|
10
|
20
|
3,75
|
0,075
|
|
КРИНКА 15 СЛ
|
10
|
20
|
3,75
|
0,075
|
|
ПОДСТАВКА ДЛЯ ЯИЦ 13 СМ
|
10
|
20
|
3,25
|
0,065
|
|
БЛЮДО 14 СМ
|
10
|
20
|
19,00
|
0,380
|
|
БЛЮДО 17 СМ
|
10
|
20
|
19,00
|
0,380
|
|
БЛЮДО 20 СМ
|
10
|
20
|
19,00
|
0,380
|
|
ПЕПЕЛЬНИЦА
|
10
|
20
|
3,75
|
0,075
|
|
ПЕРЕЧНИЦА
|
10
|
20
|
3,25
|
0,065
|
|
СОЛОНКА
|
10
|
20
|
3,25
|
0,065
|
|
СТОЛОВЫЙ НОЖ
|
110
|
220
|
4,15
|
0,913
|
|
СТОЛОВАЯ ВИЛКА
|
110
|
220
|
4,15
|
0,913
|
|
СТОЛОВАЯ ЛОЖКА
|
110
|
220
|
4,15
|
0,913
|
|
ДЕСЕРТНЫЙ НОЖ
|
110
|
220
|
4,15
|
0,913
|
|
ДЕСЕРТНАЯ ВИЛКА
|
110
|
220
|
4,15
|
0,913
|
|
ДЕСЕРТНАЯ ЛОЖКА
|
110
|
220
|
4,15
|
0,913
|
|
ЛОЖКА КОФЕЙНАЯ
|
110
|
220
|
4,00
|
0,880
|
|
ЧАЙНАЯ ЛОЖКА
|
110
|
220
|
4,00
|
0,880
|
|
ВИЛКА ДЛЯ РЫБЫ
|
110
|
220
|
4,00
|
0,880
|
|
НОЖ ДЛЯ РЫБЫ
|
110
|
220
|
4,00
|
0,880
|
|
ЛОЖКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ
|
110
|
220
|
3,35
|
0,737
|
|
ПОЛОВНИК ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ
|
10
|
20
|
3,95
|
0,079
|
|
ПОЛОВНИЧЕК ДЛЯ СОУСА
|
10
|
20
|
3,95
|
0,079
|
|
ЛОПАТКА ДЛЯ ТОРТА
|
2
|
4
|
5,00
|
0,020
|
|
БОКАЛ
|
110
|
220
|
3,50
|
0,770
|
|
БОКАЛ
|
110
|
220
|
3,45
|
0,759
|
|
СТАКАН
|
110
|
220
|
3,90
|
0,858
|
|
РЮМКА
|
110
|
220
|
3,15
|
0,693
|
|
ФУЖЕР ДЛЯ ШАМПАНСКОГО
|
110
|
220
|
3,40
|
0,748
|
|
РЮМКА ДЛЯ КОНЬЯКА
|
110
|
220
|
4,25
|
0,935
|
|
СТАКАН ДЛЯ СОКА
|
110
|
220
|
4,00
|
0,880
|
|
СТАКАН ДЛЯ ПИВА
|
110
|
220
|
3,65
|
0,803
|
|
ВЫСОКИЙ СТАКАН ДЛЯ НАПИТКА
|
110
|
220
|
4,35
|
0,957
|
|
СТАКАН ДЛЯ ВИСКИ
|
110
|
220
|
4,70
|
1,034
|
|
КУВШИН 1 ЛИТР
|
10
|
20
|
5,50
|
0,110
|
|
БЛЮДО ОВАЛЬНОЕ 30 СМ
|
10
|
20
|
4,90
|
0,098
|
|
БЛЮДО ОВАЛЬНОЕ 40 СМ
|
10
|
20
|
4,90
|
0,098
|
|
СОУСНИЦА 25 СЛ
|
10
|
20
|
4,25
|
0,085
|
|
ПОДНОС 45,7х35,5
|
1
|
2
|
7,50
|
0,015
|
|
ПОДНОС ДЛЯ ПИВА 36 СМ
|
2
|
4
|
4,15
|
0,017
|
|
ПОДНОС ДЛЯ ПИВА 32 СМ
|
1
|
2
|
4,15
|
0,008
|
|
КОКТЕЙЛШЕЙКЕР
|
6
|
6
|
57,17
|
0,343
|
|
ПЛАСТМ. НОЖ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ СО СТАКАНОВ
|
1
|
2
|
22,50
|
0,045
|
|
КОМПЛЕКТ ИЗ 50 ПЛАСТМ. ПАЛОЧЕК ДЛЯ КОКТЕЙЛЯ
|
1
|
2
|
30,00
|
0,060
|
|
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОРНЫЙ НОЖ ОФИЦИАНТА
|
2
|
4
|
10,50
|
0,042
|
|
ШТОПОР
|
1
|
2
|
10,50
|
0,021
|
|
ЩЕТКА
|
1
|
2
|
2,80
|
0,006
|
|
ВЕДЕРКО ДЛЯ ЛЬДА
|
1
|
2
|
143,50
|
0,287
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
27,615
|
Приложение 7
Таблица 12
ОБЪЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ НОВОГО ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА
|
Наименование услуг
|
Ед. измерения услуг
|
Планируемые среднегодовые
объемы сбыта
|
Примечания
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Проживание в гостинице VIP-класса
(30 номеров типа
"люкс")
|
Койка-день
|
9 720
|
Соответствует 90% загрузке
номерного фонда
|
|
Питание в ресторане
(110 посадочных мест)
|
Чел.-место
|
32 400
|
Соответствует посещаемости на
уровне 90 человек в день
|
|
Услуги боулинга
(6 дорожек)
|
Дорожка-час
|
31 104
|
Соответствует 90% загрузке
планируемых мощностей
|
|
Просмотр кинофильмов
(200 посадочных мест)
|
Чел.-место
|
129 600
|
Соответствует посещаемости на
уровне 360 человек в день
|
|
Услуги комплекса саун
(количество саун - 2)
|
Час
|
8 640
|
Соответствует времени загрузки
каждой сауны на уровне 12 часов в сутки.
|
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
|
Проект создания
досугового центра с комплексом услуг.
|
|
|
АЛЬТ-Инвест™ 3.0
|
|
ОБЩИЕ
ДАННЫЕ
|
|
|
|
|
Длительность интервала
планирования (ИП)
|
|
дни
|
360
|
|
Срок жизни проекта
|
11
|
год
|
|
|
Дата начала проекта
|
|
|
"0"
|
|
Местная валюта (основное
наименование)
|
|
|
тыс.руб.
|
|
Местная валюта
(дополнительное наименование)
|
|
|
руб.
|
|
Множитель пересчета местной
валюты из дополнительной в основную
|
|
|
1 000
|
|
Иностранная валюта (основное наименование)
|
|
|
тыс.долл.
|
|
Иностранная валюта
(дополнительное наименование)
|
|
|
долл.
|
|
Множитель пересчета
иностранной валюты из дополнительной в основную
|
|
|
1 000
|
|
Курс иностранной валюты
|
|
руб./долл.
|
30,00
|
|
Ставка рефинансирования ЦБ
РФ
|
|
|
25%
|
|
Валюта итогов
|
Местная
|
|
1
|
|
Метод расчета
|
Постоянные цены
|
|
1
|
Приложение 15
|
ОБЪЕМ
РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ
|
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
6 год
|
7 год
|
8 год
|
9 год
|
10 год
|
11 год
|
ВСЕГО
|
|
Местная валюта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проживание в
гостинице VIP-класса (30 номеров "Люкс")
|
Чел.-мест
|
0
|
7 776
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
95 256
|
|
Ресторан на 110
мест
|
Чел.-мест
|
0
|
25 920
|
32 400
|
32 400
|
32 400
|
32 400
|
32 400
|
32 400
|
32 400
|
32 400
|
32 400
|
317 520
|
|
Сауна,
тренажерный зал
|
Час
|
0
|
6 912
|
8 640
|
8 640
|
8 640
|
8 640
|
8 640
|
8 640
|
8 640
|
8 640
|
8 640
|
84 672
|
|
Боулинг (6
дорожек)
|
Дорожка-час
|
0
|
24 883
|
31 104
|
31 104
|
31 104
|
31 104
|
31 104
|
31 104
|
31 104
|
31 104
|
31 104
|
304 819
|
|
Кинотеатр (на
200 мест)
|
Чел.-мест
|
0
|
103 680
|
129 600
|
129 600
|
129 600
|
129 600
|
129 600
|
129 600
|
129 600
|
129 600
|
129 600
|
1 270 080
|
|
Сдача площадей
в аренду (100 м2)
|
м2-год
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
1 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 16
|
ОТПУСКНЫЕ
ЦЕНЫ (БЕЗ НДС)
|
|
"0"
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
6 год
|
7 год
|
8 год
|
9 год
|
10 год
|
11 год
|
|
Местная валюта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проживание в гостинице
VIP-класса (30 номеров "Люкс")
|
руб./Чел.-мест
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
|
Ресторан на 110 мест
|
руб./Чел.-мест
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
|
Сауна, тренажерный зал
|
руб./Час
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
|
Боулинг (6 дорожек)
|
руб./Дорожка-час
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
|
Кинотеатр (на 200 мест)
|
руб./Чел.-мест
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
|
Сдача площадей в аренду
(100 м2)
|
руб./м2-год
|
3 600
|
3 600
|
3 600
|
3 600
|
3 600
|
3 600
|
3 600
|
3 600
|
3 600
|
3 600
|
3 600
|
3 600
|
Приложение 17
|
ВЫРУЧКА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
|
НДС
|
Эксп.пошл.
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
6 год
|
7 год
|
8 год
|
9 год
|
10 год
|
11 год
|
ВСЕГО
|
|
Местная валюта тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проживание в гостинице
VIP-класса (30 номеров "Люкс")
|
20%
|
0%
|
0
|
19 440
|
24 300
|
24 300
|
24 300
|
24 300
|
24 300
|
24 300
|
24 300
|
24 300
|
24 300
|
238 140
|
|
Ресторан на 110 мест
|
20%
|
0%
|
0
|
9 072
|
11 340
|
11 340
|
11 340
|
11 340
|
11 340
|
11 340
|
11 340
|
11 340
|
11 340
|
111 132
|
|
Сауна, тренажерный зал
|
20%
|
0%
|
0
|
3 456
|
4 320
|
4 320
|
4 320
|
4 320
|
4 320
|
4 320
|
4 320
|
4 320
|
4 320
|
42 336
|
|
Боулинг (6 дорожек)
|
20%
|
0%
|
0
|
12 442
|
15 552
|
15 552
|
15 552
|
15 552
|
15 552
|
15 552
|
15 552
|
15 552
|
15 552
|
152 410
|
|
Кинотеатр (на 200 мест)
|
20%
|
0%
|
0
|
7 776
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
95 256
|
|
Сдача площадей в аренду
(100 м2)
|
20%
|
0%
|
0
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
3 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Итого выручка (без НДС)
|
|
тыс.руб.
|
0
|
52 546
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
642 874
|
|
= НДС к выручке
|
|
тыс.руб.
|
0
|
10 509
|
13 118
|
13 118
|
13 118
|
13 118
|
13 118
|
13 118
|
13 118
|
13 118
|
13 118
|
128 575
|
|
= Экспортная пошлина
|
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Приложение 18
|
РАСХОД
СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ
|
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
6 год
|
7 год
|
8 год
|
9 год
|
10 год
|
11 год
|
ВСЕГО
|
|
Местная валюта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Санитарно-гигиенические
средства для гостиницы
|
комплект
|
0
|
7 776
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
9 720
|
95 256
|
|
Продукты
питания для точек питания
|
Чел.-мест
|
0
|
25 920
|
32 400
|
32 400
|
32 400
|
32 400
|
32 400
|
32 400
|
32 400
|
32 400
|
32 400
|
317 520
|
Приложение 19
|
ЦЕНЫ НА
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ (БЕЗ НДС)
|
|
"0"
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
6 год
|
7 год
|
8 год
|
9 год
|
10 год
|
11 год
|
|
Санитарно-гигиенические средства
для гостиницы
|
руб./комплект
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
Продукты питания для точек
питания
|
руб./Чел.-мест
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
Приложение 20
|
ЗАТРАТЫ
НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
|
НДС
|
Импорт.пошл.
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
6 год
|
7 год
|
8 год
|
9 год
|
10 год
|
11 год
|
ВСЕГО
|
|
Санитарно-гигиенические
средства для гостиницы
|
20%
|
0%
|
0
|
389
|
486
|
486
|
486
|
486
|
486
|
486
|
486
|
486
|
486
|
4 763
|
|
Продукты питания для точек
питания
|
20%
|
0%
|
0
|
3 629
|
4 536
|
4 536
|
4 536
|
4 536
|
4 536
|
4 536
|
4 536
|
4 536
|
4 536
|
44 453
|
|
= Итого затраты на сырье и материалы (без
НДС)
|
|
тыс.руб.
|
0
|
4 018
|
5 022
|
5 022
|
5 022
|
5 022
|
5 022
|
5 022
|
5 022
|
5 022
|
5 022
|
49 216
|
|
= в том числе импортная пошлина
|
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
= НДС к затратам
|
|
тыс.руб.
|
0
|
804
|
1 004
|
1 004
|
1 004
|
1 004
|
1 004
|
1 004
|
1 004
|
1 004
|
1 004
|
9 843
|
Приложение 21
|
ЧИСЛЕННОСТЬ
И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
|
|
"0"
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
6 год
|
7 год
|
8 год
|
9 год
|
10 год
|
11 год
|
ВСЕГО
|
|
Основной
производственный персонал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Горничная
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
840
|
|
Портье
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
168
|
168
|
168
|
168
|
168
|
168
|
168
|
168
|
168
|
168
|
1 680
|
|
Шеф-повар
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
72
|
72
|
72
|
72
|
72
|
72
|
72
|
72
|
72
|
72
|
720
|
|
Повар
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
3 000
|
|
Официант
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
252
|
252
|
252
|
252
|
252
|
252
|
252
|
252
|
252
|
252
|
2 520
|
|
Бармен
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
480
|
480
|
480
|
480
|
480
|
480
|
480
|
480
|
480
|
480
|
4 800
|
|
Техник-инструктор
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
420
|
|
Сестра-хозяйка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
420
|
|
Киномеханик
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
108
|
108
|
108
|
108
|
108
|
108
|
108
|
108
|
108
|
108
|
1 080
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Численность основного производственного
персонала
|
чел.
|
|
0
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
-
|
|
= Заработная плата основного
производственного персонала
|
тыс.руб.
|
|
0
|
1 548
|
1 548
|
1 548
|
1 548
|
1 548
|
1 548
|
1 548
|
1 548
|
1 548
|
1 548
|
15 480
|
|
= Отчисления на социальные нужды
|
тыс.руб.
|
|
0
|
556
|
556
|
556
|
556
|
556
|
556
|
556
|
556
|
556
|
556
|
5 557
|
|
Вспомогательный
производственный персонал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кухонные
работники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
900
|
|
Инструктор
наладчик
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Численность вспомогательного персонала
|
чел.
|
|
0
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
-
|
|
= Заработная плата вспомогательного
персонала
|
тыс.руб.
|
|
0
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
1 200
|
|
= Отчисления на социальные нужды
|
тыс.руб.
|
|
0
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
431
|
|
Руководители,
специалисты, служащие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор комплекса
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
1 200
|
|
Главный
бухгалтер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
8 000
|
8 000
|
8 000
|
8 000
|
8 000
|
8 000
|
8 000
|
8 000
|
8 000
|
8 000
|
8 000
|
8 000
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
960
|
|
Директор
ресторана
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
840
|
|
Кассир-бухгалтер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
480
|
|
Инженер по
прокату кинофильмов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
840
|
|
Старшая
горничная
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
600
|
|
Прачка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
1 260
|
|
Кладовщик
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
420
|
|
Медицинская
сестра
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
480
|
|
Уборщица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
960
|
|
Гардеробщик
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
480
|
|
Водитель
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность
|
чел.
|
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
-
|
|
- месячный оклад
|
руб./мес.
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
-
|
|
- расходы на заработную плату
|
тыс.руб.
|
|
0
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
84
|
840
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Численность
административно-управленческого персонала
|
чел.
|
|
0
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
-
|
|
= Заработная плата
административно-управленческого персонала
|
тыс.руб.
|
|
0
|
936
|
936
|
936
|
936
|
936
|
936
|
936
|
936
|
936
|
936
|
9 360
|
|
= Отчисления на социальные нужды
|
тыс.руб.
|
|
0
|
333
|
333
|
333
|
333
|
333
|
333
|
333
|
333
|
333
|
333
|
3 328
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
== Итого численность
|
чел.
|
0
|
0
|
57
|
57
|
57
|
57
|
57
|
57
|
57
|
57
|
57
|
57
|
-
|
|
== Итого расходы на зарплату
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
2 604
|
2 604
|
2 604
|
2 604
|
2 604
|
2 604
|
2 604
|
2 604
|
2 604
|
2 604
|
26 040
|
|
== Итого отчисления на социальные нужды
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
932
|
932
|
932
|
932
|
932
|
932
|
932
|
932
|
932
|
932
|
9 317
|
Приложение 22
|
СЕБЕСТОИМОСТЬ
|
|
|
"0"
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
6 год
|
7 год
|
8 год
|
9 год
|
10 год
|
11 год
|
ВСЕГО
|
|
Сырье и материалы
|
|
тыс.руб.
|
|
0
|
4 018
|
5 022
|
5 022
|
5 022
|
5 022
|
5 022
|
5 022
|
5 022
|
5 022
|
5 022
|
49 216
|
|
Зарплата основного
производственного персонала
|
|
тыс.руб.
|
|
0
|
1 548
|
1 548
|
1 548
|
1 548
|
1 548
|
1 548
|
1 548
|
1 548
|
1 548
|
1 548
|
15 480
|
|
Отчисления на социальные
нужды
|
|
тыс.руб.
|
|
0
|
556
|
556
|
556
|
556
|
556
|
556
|
556
|
556
|
556
|
556
|
5 557
|
|
Общепроизводственные
расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата вспомогательного
производственного персонала
|
|
тыс.руб.
|
|
0
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
|
|
Отчисления на социальные нужды
|
|
тыс.руб.
|
|
0
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
|
|
Постельное
белье для гостиницы (срок службы 1 год)
|
2 169
|
тыс.руб.
|
|
0
|
195
|
195
|
195
|
195
|
195
|
195
|
195
|
195
|
195
|
195
|
1 952
|
|
Постельное
белье для гостиницы (срок службы 5 лет)
|
9 980
|
тыс.руб.
|
|
0
|
299
|
0
|
0
|
0
|
299
|
299
|
0
|
0
|
0
|
299
|
1 198
|
|
Санитарно-гигиенические
средства многоразового использования
|
1 464
|
тыс.руб.
|
|
0
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
1 757
|
|
Белье для точек
питания (срок службы 1 год)
|
2 000
|
тыс.руб.
|
|
0
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
1 260
|
|
Посуда для
точек питания (срок службы 5 лет)
|
828 450
|
тыс.руб.
|
|
0
|
414
|
104
|
104
|
104
|
104
|
414
|
104
|
104
|
104
|
104
|
1 657
|
|
Стоимость
проката кинофильмов
|
2 100
|
тыс.руб.
|
|
0
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
1 050
|
|
Вода (холодная)
на весь комплекс
|
7,5
|
тыс.руб.
|
|
0
|
82
|
83
|
83
|
83
|
83
|
83
|
83
|
83
|
83
|
83
|
832
|
|
Вода (горячая)
на весь комплекс
|
350
|
тыс.руб.
|
|
0
|
121
|
128
|
128
|
128
|
128
|
128
|
128
|
128
|
128
|
128
|
1 270
|
|
Отопление на
весь комплекс
|
350
|
тыс.руб.
|
|
0
|
313
|
313
|
313
|
313
|
313
|
313
|
313
|
313
|
313
|
313
|
3 131
|
|
Электроэнергия
на весь комплекс
|
0,60
|
тыс.руб.
|
|
0
|
216
|
216
|
216
|
216
|
216
|
216
|
216
|
216
|
216
|
216
|
2 160
|
|
Прочие расходы
|
3,0%
|
тыс.руб.
|
|
0
|
184
|
214
|
214
|
214
|
214
|
214
|
214
|
214
|
214
|
214
|
2 108
|
|
= Итого общепроизводственных расходов
|
|
тыс.руб.
|
|
0
|
2 394
|
1 822
|
1 822
|
1 822
|
2 122
|
2 432
|
1 822
|
1 822
|
1 822
|
2 122
|
20 004
|
|
= НДС к общепроизводственным расходам
|
20%
|
тыс.руб.
|
|
0
|
589
|
311
|
311
|
311
|
311
|
597
|
311
|
311
|
311
|
311
|
3 675
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общехозяйственные
расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата РСС
|
|
тыс.руб.
|
|
0
|
936
|
936
|
936
|
936
|
936
|
936
|
936
|
936
|
936
|
936
|
9 360
|
|
Отчисления на социальные
нужды РСС
|
|
тыс.руб.
|
|
0
|
333
|
333
|
333
|
333
|
333
|
333
|
333
|
333
|
333
|
333
|
3 328
|
|
Прочие
общехозяйственные расходы
|
|
тыс.руб.
|
|
0
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
3 600
|
|
= Итого общезаводских расходов
|
|
тыс.руб.
|
|
0
|
1 629
|
1 629
|
1 629
|
1 629
|
1 629
|
1 629
|
1 629
|
1 629
|
1 629
|
1 629
|
16 288
|
|
= НДС к общезаводским расходам
|
20%
|
тыс.руб.
|
|
0
|
72
|
72
|
72
|
72
|
72
|
72
|
72
|
72
|
72
|
72
|
720
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Эксплуатационные расходы
|
|
тыс.руб.
|
|
0
|
10 145
|
10 577
|
10 577
|
10 577
|
10 876
|
11 187
|
10 577
|
10 577
|
10 577
|
10 876
|
106 546
|
|
Амортизационные отчисления
|
|
тыс.руб.
|
|
0
|
6 751
|
6 751
|
6 751
|
6 751
|
6 751
|
6 751
|
6 751
|
6 751
|
6 751
|
6 751
|
67 511
|
|
Налоги, относимые на
себестоимость
|
|
тыс.руб.
|
|
0
|
525
|
656
|
656
|
656
|
656
|
656
|
656
|
656
|
656
|
656
|
6 429
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Производственная себестоимость
|
|
тыс.руб.
|
|
0
|
17 421
|
17 984
|
17 984
|
17 984
|
18 283
|
18 594
|
17 984
|
17 984
|
17 984
|
18 283
|
180 486
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Полная себестоимость
|
|
тыс.руб.
|
|
0
|
17 421
|
17 984
|
17 984
|
17 984
|
18 283
|
18 594
|
17 984
|
17 984
|
17 984
|
18 283
|
180 486
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= НДС к производственной себестоимости
|
|
тыс.руб.
|
|
0
|
1 465
|
1 388
|
1 388
|
1 388
|
1 388
|
1 673
|
1 388
|
1 388
|
1 388
|
1 388
|
14 238
|
|
= НДС к полной себестоимости
|
|
тыс.руб.
|
|
0
|
1 465
|
1 388
|
1 388
|
1 388
|
1 388
|
1 673
|
1 388
|
1 388
|
1 388
|
1 388
|
14 238
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 23
|
ПОСТОЯННЫЕ
АКТИВЫ
|
|
|
"0"
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
6 год
|
7 год
|
8 год
|
9 год
|
10 год
|
11 год
|
ВСЕГО
|
|
Строительно-монтажные
работы по всему комплексу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ год ввода в действие и
график оплаты
|
2
|
%
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
|
Стоимость
актива
|
3 657
|
тыс.долл.
|
0
|
3 657
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 657
|
|
Импортная
пошлина
|
0%
|
тыс.долл.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Затраты на
приобретение в местной валюте
|
109710
|
тыс.руб.
|
0
|
109 710
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
109 710
|
|
НДС уплаченный
|
20%
|
тыс.руб.
|
0
|
21 942
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21 942
|
|
- незавершенные капитальные вложения
|
6 252
|
тыс.руб.
|
6 252
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
- балансовая стоимость
|
0
|
тыс.руб.
|
0
|
115 962
|
115 962
|
115 962
|
115 962
|
115 962
|
115 962
|
115 962
|
115 962
|
115 962
|
115 962
|
115 962
|
-
|
|
- остаточная стоимость
|
0
|
тыс.руб.
|
0
|
115 962
|
113 643
|
111 323
|
109 004
|
106 685
|
104 366
|
102 046
|
99 727
|
97 408
|
95 089
|
92 769
|
-
|
|
- НДС к возмещению
|
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
21 942
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21 942
|
|
Налогооблагаемое
имущество
|
|
тыс.руб.
|
0
|
61 107
|
114 802
|
112 483
|
110 164
|
107 845
|
105 525
|
103 206
|
100 887
|
98 568
|
96 248
|
93 929
|
|
|
Амортизационные
отчисления
|
2%
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
2 319
|
2 319
|
2 319
|
2 319
|
2 319
|
2 319
|
2 319
|
2 319
|
2 319
|
2 319
|
23 192
|
|
Оборудование по
всему комплексу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ год ввода в действие и
график оплаты
|
2
|
%
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
|
Стоимость
актива
|
1 097
|
тыс.долл.
|
0
|
1 097
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 097
|
|
Импортная
пошлина
|
10%
|
тыс.долл.
|
0
|
109,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
110
|
|
Затраты на
приобретение в местной валюте
|
36184,5
|
тыс.руб.
|
0
|
36 185
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
36 185
|
|
НДС уплаченный
|
20%
|
тыс.руб.
|
0
|
7 237
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 237
|
|
- незавершенные капитальные вложения
|
0
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
- балансовая стоимость
|
0
|
тыс.руб.
|
0
|
36 185
|
36 185
|
36 185
|
36 185
|
36 185
|
36 185
|
36 185
|
36 185
|
36 185
|
36 185
|
36 185
|
-
|
|
- остаточная стоимость
|
0
|
тыс.руб.
|
0
|
36 185
|
32 566
|
28 948
|
25 329
|
21 711
|
18 092
|
14 474
|
10 855
|
7 237
|
3 618
|
0
|
-
|
|
- НДС к возмещению
|
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
7 237
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 237
|
|
Налогооблагаемое
имущество
|
|
тыс.руб.
|
0
|
18 092
|
34 375
|
30 757
|
27 138
|
23 520
|
19 901
|
16 283
|
12 665
|
9 046
|
5 428
|
1 809
|
|
|
Амортизационные
отчисления
|
10%
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
3 618
|
3 618
|
3 618
|
3 618
|
3 618
|
3 618
|
3 618
|
3 618
|
3 618
|
3 618
|
36 185
|
|
Проектные
работы по всему комплексу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ год ввода в действие и
график оплаты
|
2
|
%
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
|
Стоимость
актива
|
247
|
тыс.долл.
|
0
|
247
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
247
|
|
Импортная
пошлина
|
10%
|
тыс.долл.
|
0
|
24,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25
|
|
Затраты на
приобретение в местной валюте
|
8134,5
|
тыс.руб.
|
0
|
8 135
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8 135
|
|
НДС уплаченный
|
20%
|
тыс.руб.
|
0
|
1 627
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 627
|
|
- незавершенные капитальные вложения
|
0
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
- балансовая стоимость
|
0
|
тыс.руб.
|
0
|
8 135
|
8 135
|
8 135
|
8 135
|
8 135
|
8 135
|
8 135
|
8 135
|
8 135
|
8 135
|
8 135
|
-
|
|
- остаточная стоимость
|
0
|
тыс.руб.
|
0
|
8 135
|
7 321
|
6 508
|
5 694
|
4 881
|
4 067
|
3 254
|
2 440
|
1 627
|
813
|
0
|
-
|
|
- НДС к возмещению
|
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
1 627
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 627
|
|
Налогооблагаемое
имущество
|
|
тыс.руб.
|
0
|
4 067
|
7 728
|
6 914
|
6 101
|
5 287
|
4 474
|
3 661
|
2 847
|
2 034
|
1 220
|
407
|
|
|
Амортизационные
отчисления
|
10%
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
813
|
813
|
813
|
813
|
813
|
813
|
813
|
813
|
813
|
813
|
8 135
|
|
= Затраты на приобретение постоянных активов
(без НДС)
|
|
тыс.руб.
|
0
|
154 029
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
154 029
|
|
- местная валюта
|
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- иностранная валюта
|
|
тыс.долл.
|
0
|
5 134
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 134
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= в том числе импортная пошлина
|
|
тыс.руб.
|
0
|
4 029
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 029
|
|
- местная валюта
|
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- иностранная валюта
|
|
тыс.долл.
|
0
|
134
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
134
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= НДС к постоянным активам
|
|
тыс.руб.
|
0
|
30 806
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30 806
|
Приложение 24
|
НОРМИРУЕМЫЕ
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ
|
|
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
6 год
|
7 год
|
8 год
|
9 год
|
10 год
|
11 год
|
|
1. ЗАПАСЫ СЫРЬЯ И
МАТЕРИАЛОВ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ В ОБОРОТЕ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
Страх.
|
Оборот,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запаса
|
запас, дни
|
дни
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Складские запасы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Санитарно-гигиенические
средства для гостиницы
|
7
|
14
|
0
|
15
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
|
Продукты питания для точек
питания
|
5
|
2
|
0
|
60
|
76
|
76
|
76
|
76
|
76
|
76
|
76
|
76
|
76
|
|
Хозяйственный
инвентарь в обороте
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Посуда для точек питания
(срок службы до 5 лет)
|
0
|
0
|
0
|
414
|
311
|
207
|
104
|
828
|
414
|
311
|
207
|
104
|
0
|
|
Белье для точек питания
(срок службы до 1 года)
|
0
|
0
|
0
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
|
Постельное белье для
гостиницы (срок службы до 5 лет)
|
0
|
0
|
0
|
299
|
299
|
299
|
299
|
599
|
299
|
299
|
299
|
299
|
0
|
|
Постельное белье для
гостиницы (срок службы до 1 года)
|
0
|
0
|
0
|
195
|
195
|
195
|
195
|
195
|
195
|
195
|
195
|
195
|
195
|
|
Санитарно-гигиенические
средства многоразового использования
|
0
|
0
|
0
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
|
= Итого средняя стоимость складских запасов
и инвентаря в обороте
|
|
тыс.руб.
|
0
|
1 286
|
1 201
|
1 098
|
994
|
2 019
|
1 305
|
1 201
|
1 098
|
994
|
591
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Итого НДС к складским запасам
|
|
тыс.руб.
|
0
|
15
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
|
6. РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Покрытие потребности
|
|
дни
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма
|
|
тыс.руб.
|
2 400
|
0
|
0
|
0
|
1 024
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. НДС УПЛАЧЕННЫЙ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма
|
|
тыс.руб.
|
30 806
|
21 776
|
10 049
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Нормируемые оборотные активы
|
|
тыс.руб.
|
33 205
|
23 062
|
11 251
|
1 098
|
2 019
|
2 019
|
1 305
|
1 201
|
1 098
|
994
|
591
|
|
= Прирост нормируемых оборотных активов
|
|
тыс.руб.
|
33 205
|
-10 143
|
-11 812
|
-10 153
|
921
|
0
|
-714
|
-104
|
-104
|
-104
|
-403
|
Приложение 25
|
НОРМИРУЕМЫЕ
КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
|
|
"0"
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
6 год
|
7 год
|
8 год
|
9 год
|
10 год
|
11 год
|
|
3. РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Частота выплаты заработной
платы
|
раз/мес.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма
|
тыс.руб.
|
|
0
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма
|
тыс.руб.
|
0
|
208
|
1 191
|
1 420
|
1 616
|
2 858
|
2 839
|
3 756
|
3 807
|
3 796
|
3 784
|
3 760
|
|
- по НДС
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
210
|
1 466
|
1 466
|
1 431
|
1 466
|
1 466
|
1 466
|
1 466
|
|
- по налогу на прибыль
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
736
|
975
|
978
|
981
|
977
|
1 947
|
1 980
|
1 986
|
1 992
|
1 985
|
|
- по прочим налогам и платежам
|
тыс.руб.
|
0
|
208
|
455
|
445
|
428
|
411
|
395
|
378
|
360
|
343
|
326
|
309
|
|
= Нормируемые краткосрочные пассивы
|
тыс.руб.
|
0
|
208
|
1 300
|
1 528
|
1 725
|
2 967
|
2 947
|
3 864
|
3 915
|
3 904
|
3 893
|
3 868
|
|
= Прирост нормируемых краткосрочных пассивов
|
тыс.руб.
|
0
|
208
|
1 092
|
229
|
196
|
1 242
|
-20
|
917
|
51
|
-11
|
-11
|
-24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 26
|
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
|
|
"0"
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
6 год
|
7 год
|
8 год
|
9 год
|
10 год
|
11 год
|
ВСЕГО
|
|
Потребность в
финансировании постоянных активов
|
тыс.руб.
|
0
|
154 029
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
154 029
|
|
- местная валюта
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- иностранная валюта
|
тыс.долл.
|
0
|
5 134
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 134
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в
финансировании чистого оборотного капитала
|
тыс.руб.
|
0
|
32 997
|
-11 235
|
-12 041
|
-10 349
|
-321
|
20
|
-1 631
|
-154
|
-92
|
-92
|
-378
|
-3 277
|
|
- местная валюта
|
тыс.руб.
|
0
|
32 997
|
-11 235
|
-12 041
|
-10 349
|
-321
|
20
|
-1 631
|
-154
|
-92
|
-92
|
-378
|
-3 277
|
|
- иностранная валюта
|
тыс.долл.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Потребность в финансировании
инвестиционных издержек
|
тыс.руб.
|
0
|
187 026
|
-11 235
|
-12 041
|
-10 349
|
-321
|
20
|
-1 631
|
-154
|
-92
|
-92
|
-378
|
150 752
|
|
- местная валюта
|
тыс.руб.
|
0
|
32 997
|
-11 235
|
-12 041
|
-10 349
|
-321
|
20
|
-1 631
|
-154
|
-92
|
-92
|
-378
|
-3 277
|
|
- иностранная валюта
|
тыс.долл.
|
0
|
5 134
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 134
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учредительный
капитал (изменение)
|
тыс.руб.
|
1 500
|
38 692
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 192
|
|
- взносы в местной валюте
|
тыс.руб.
|
0
|
34 663
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
34 663
|
|
- взносы в иностранной валюте
|
тыс.долл.
|
50
|
134
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
184
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. ЦЕЛЕВЫЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. ЗАЁМНЫЙ КАПИТАЛ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Привлечение
кредитов
|
тыс.руб.
|
0
|
150 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
150 000
|
|
- в местной валюте
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- в иностранной валюте
|
тыс.долл.
|
0
|
5 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Итого источники финансирования
|
тыс.руб.
|
1 500
|
188 692
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
190 192
|
|
- в местной валюте
|
тыс.руб.
|
0
|
34 663
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
34 663
|
|
- в иностранной валюте
|
тыс.долл.
|
50
|
5 134
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 184
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Свободные денежные средства
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
23 841
|
18 315
|
16 266
|
9 358
|
7 023
|
44 330
|
80 651
|
116 998
|
153 435
|
190 054
|
190 054
|
|
- в местной валюте
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
44 066
|
99 635
|
153 626
|
197 702
|
241 293
|
278 601
|
314 921
|
351 269
|
387 705
|
424 324
|
424 324
|
|
- в иностранной валюте
|
тыс.долл.
|
0
|
0
|
-674
|
-2 711
|
-4 579
|
-6 278
|
-7 809
|
-7 809
|
-7 809
|
-7 809
|
-7 809
|
-7 809
|
-7 809
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 27
|
НАЛОГИ И
ПЛАТЕЖИ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
|
|
"0"
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
6 год
|
7 год
|
8 год
|
9 год
|
10 год
|
11 год
|
ВСЕГО
|
|
Минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) в месяц
|
тыс.руб.
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
|
|
Минимальный фонд оплаты
труда (МФОТ)
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
68
|
68
|
68
|
68
|
68
|
68
|
68
|
68
|
68
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ (НДС)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ставка
|
%
|
20%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- период уплаты
|
дни
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС по текущей деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- полученный
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
10 509
|
13 118
|
13 118
|
13 118
|
13 118
|
13 118
|
13 118
|
13 118
|
13 118
|
13 118
|
128 575
|
|
- уплаченный
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
1 480
|
1 391
|
1 388
|
1 388
|
1 388
|
1 673
|
1 388
|
1 388
|
1 388
|
1 388
|
14 257
|
|
- к зачету
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
1 480
|
1 391
|
1 388
|
1 388
|
1 388
|
1 673
|
1 388
|
1 388
|
1 388
|
1 388
|
14 257
|
|
- зачтенный
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
1 480
|
1 391
|
1 388
|
1 388
|
1 388
|
1 673
|
1 388
|
1 388
|
1 388
|
1 388
|
14 257
|
|
- прямое возмещение из бюджета
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- остаток в бюджет (в т.ч. на возмещение НДС
по ПА)
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
9 029
|
11 727
|
11 731
|
11 731
|
11 731
|
11 445
|
11 731
|
11 731
|
11 731
|
11 731
|
114 318
|
|
НДС по текущей
деятельности как актив (долг бюджета)
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС к постоянным активам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- уплаченный
|
тыс.руб.
|
0
|
30 806
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30 806
|
|
- к зачету
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
30 806
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30 806
|
|
- зачтенный, в т.ч. за счет
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
9 029
|
11 727
|
10 049
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30 806
|
|
прямого возмещения из бюджета
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
НДС по постоянным
активам как актив
|
тыс.руб.
|
0
|
30 806
|
21 776
|
10 049
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- суммы в бюджет(+)/из бюджета(-)
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 682
|
11 731
|
11 731
|
11 445
|
11 731
|
11 731
|
11 731
|
11 731
|
83 512
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспортная пошлина
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Импортная пошлина
|
тыс.руб.
|
0
|
4 029
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 029
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подоходный налог
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
339
|
339
|
339
|
339
|
339
|
339
|
339
|
339
|
339
|
339
|
3 385
|
|
- ставка
|
%
|
13,0%
|
13,0%
|
13,0%
|
13,0%
|
13,0%
|
13,0%
|
13,0%
|
13,0%
|
13,0%
|
13,0%
|
13,0%
|
13,0%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
ОТНОСИМЫЕ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления на социальные
нужды
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
932
|
932
|
932
|
932
|
932
|
932
|
932
|
932
|
932
|
932
|
9 317
|
|
- ставка
|
%
|
35,9%
|
35,9%
|
35,9%
|
35,9%
|
35,9%
|
35,9%
|
35,9%
|
35,9%
|
35,9%
|
35,9%
|
35,9%
|
35,9%
|
|
|
- период уплаты
|
дни
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на пользователей
автодорогами
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
525
|
656
|
656
|
656
|
656
|
656
|
656
|
656
|
656
|
656
|
6 429
|
|
- ставка
|
%
|
1,0%
|
1,0%
|
1,0%
|
1,0%
|
1,0%
|
1,0%
|
1,0%
|
1,0%
|
1,0%
|
1,0%
|
1,0%
|
1,0%
|
|
|
- период уплаты
|
дни
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Итого платежи по налогам, относимым на
себестоимость
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
1 457
|
1 588
|
1 588
|
1 588
|
1 588
|
1 588
|
1 588
|
1 588
|
1 588
|
1 588
|
15 745
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
ОТНОСИМЫЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество
|
тыс.руб.
|
0
|
1 665
|
3 151
|
3 028
|
2 891
|
2 754
|
2 628
|
2 496
|
2 353
|
2 216
|
2 079
|
1 939
|
27 200
|
|
- ставка
|
%
|
2,0%
|
2,0%
|
2,0%
|
2,0%
|
2,0%
|
2,0%
|
2,0%
|
2,0%
|
2,0%
|
2,0%
|
2,0%
|
2,0%
|
|
|
- период уплаты
|
дни
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
|
- стоимость имущества
|
тыс.руб.
|
0
|
83 266
|
157 548
|
151 398
|
144 553
|
137 698
|
131 407
|
124 811
|
117 652
|
110 797
|
103 942
|
96 938
|
|
|
- суммы освобождаемые от налога на имущество
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сбор на нужды
правоохранительных органов
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
14
|
|
- ставка
|
%
|
2,0%
|
2,0%
|
2,0%
|
2,0%
|
2,0%
|
2,0%
|
2,0%
|
2,0%
|
2,0%
|
2,0%
|
2,0%
|
2,0%
|
|
|
- период уплаты
|
дни
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Итого платежи по налогам, относимым на
фин.результаты
|
тыс.руб.
|
0
|
1 665
|
3 152
|
3 029
|
2 892
|
2 755
|
2 630
|
2 498
|
2 354
|
2 217
|
2 080
|
1 940
|
27 214
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма к выплате
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
5 892
|
7 801
|
7 825
|
7 849
|
7 819
|
15 575
|
15 839
|
15 887
|
15 935
|
15 879
|
116 301
|
|
- ставка
|
%
|
35,0%
|
35,0%
|
35,0%
|
35,0%
|
35,0%
|
35,0%
|
35,0%
|
35,0%
|
35,0%
|
35,0%
|
35,0%
|
35,0%
|
|
|
- период уплаты
|
дни
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль
без учета льгот
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
30 307
|
44 579
|
44 716
|
44 853
|
44 679
|
44 500
|
45 254
|
45 391
|
45 528
|
45 369
|
435 174
|
|
- прямые вычеты из прибыли
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- реинвестируемая прибыль
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
13 474
|
22 289
|
22 358
|
22 426
|
22 340
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
102 887
|
|
Налогооблагаемая прибыль с
учетом льгот
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
16 833
|
22 289
|
22 358
|
22 426
|
22 340
|
44 500
|
45 254
|
45 391
|
45 528
|
45 369
|
332 287
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 28
|
ОТЧЕТ О
ПРИБЫЛИ
|
|
"0"
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
6 год
|
7 год
|
8 год
|
9 год
|
10 год
|
11 год
|
ВСЕГО
|
|
Выручка от реализации
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
52 546
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
642 874
|
|
- полная себестоимость
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
-17 421
|
-17 984
|
-17 984
|
-17 984
|
-18 283
|
-18 594
|
-17 984
|
-17 984
|
-17 984
|
-18 283
|
-180 486
|
|
= Прибыль от основной деятельности
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
35 124
|
47 608
|
47 608
|
47 608
|
47 309
|
46 998
|
47 608
|
47 608
|
47 608
|
47 309
|
462 388
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- доходы/расходы от прочей реализации
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- внереализационные доходы/расходы
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
= Балансовая прибыль
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
35 124
|
47 608
|
47 608
|
47 608
|
47 309
|
46 998
|
47 608
|
47 608
|
47 608
|
47 309
|
462 388
|
|
- налоги, относимые на финансовые результаты
|
тыс.руб.
|
0
|
-1 665
|
-3 152
|
-3 029
|
-2 892
|
-2 755
|
-2 630
|
-2 498
|
-2 354
|
-2 217
|
-2 080
|
-1 940
|
-27 214
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль
без учета льгот
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
30 307
|
44 579
|
44 716
|
44 853
|
44 679
|
44 500
|
45 254
|
45 391
|
45 528
|
45 369
|
435 174
|
|
Налогооблагаемая прибыль
с учетом льгот
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
16 833
|
22 289
|
22 358
|
22 426
|
22 340
|
44 500
|
45 254
|
45 391
|
45 528
|
45 369
|
332 287
|
|
- налог на прибыль
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
-5 892
|
-7 801
|
-7 825
|
-7 849
|
-7 819
|
-15 575
|
-15 839
|
-15 887
|
-15 935
|
-15 879
|
-116 301
|
|
- проценты и комиссии не включаемые в
себестоимость
|
тыс.руб.
|
-1 500
|
0
|
-20 225
|
-18 961
|
-13 905
|
-8 848
|
-3 792
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-67 231
|
|
= Чистая прибыль
|
тыс.руб.
|
-1 500
|
-1 665
|
5 856
|
17 817
|
22 986
|
28 155
|
33 068
|
28 925
|
29 415
|
29 504
|
29 593
|
29 490
|
251 643
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочие платежи из чистой прибыли
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
= Нераспределенная прибыль
|
тыс.руб.
|
-1 500
|
-1 665
|
5 856
|
17 817
|
22 986
|
28 155
|
33 068
|
28 925
|
29 415
|
29 504
|
29 593
|
29 490
|
251 643
|
|
То же, нарастающим итогом
|
тыс.руб.
|
-1 500
|
-3 165
|
2 690
|
20 507
|
43 493
|
71 648
|
104 716
|
133 641
|
163 056
|
192 560
|
222 153
|
251 643
|
251 643
|
Приложение 29
|
СВОДНЫЙ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
|
"0"
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
6 год
|
7 год
|
8 год
|
9 год
|
10 год
|
11 год
|
ВСЕГО
|
|
1. ПРИТОК
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- выручка от реализации
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
52 546
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
642 874
|
|
- выручка от реализации постоянных активов
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- доходы от прочей реализации и
внереализационные доходы
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- прирост нормируемых краткосрочных пассивов
|
тыс.руб.
|
0
|
208
|
1 092
|
229
|
196
|
1 242
|
-20
|
917
|
51
|
-11
|
-11
|
-24
|
3 868
|
|
- увеличение уставного капитала
|
тыс.руб.
|
1 500
|
38 692
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 192
|
|
- целевые финансирование и поступления
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- привлечение кредитов
|
тыс.руб.
|
0
|
150 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
150 000
|
|
= Итого приток
|
тыс.руб.
|
1 500
|
188 900
|
53 637
|
65 821
|
65 788
|
66 834
|
65 572
|
66 509
|
65 643
|
65 581
|
65 581
|
65 568
|
836 934
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. ОТТОК
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- эксплуатационные расходы
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
-10 145
|
-10 577
|
-10 577
|
-10 577
|
-10 876
|
-11 187
|
-10 577
|
-10 577
|
-10 577
|
-10 876
|
-106 546
|
|
- лизинговые платежи (начисленные)
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- коммерческие расходы
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- налоговые выплаты
|
тыс.руб.
|
0
|
-1 665
|
-9 569
|
-11 487
|
-11 374
|
-11 260
|
-11 104
|
-18 729
|
-18 849
|
-18 760
|
-18 671
|
-18 475
|
-149 943
|
|
- убытки от прочей реализации и
внереализационные расходы
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- дивиденды выплаченные
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- прочие расходы из чистой прибыли
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- прирост постоянных активов
|
тыс.руб.
|
0
|
-154 029
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-154 029
|
|
- прирост нормирумых оборотных активов
|
тыс.руб.
|
0
|
-33 205
|
10 143
|
11 812
|
10 153
|
-921
|
0
|
714
|
104
|
104
|
104
|
403
|
-591
|
|
- общая сумма выплат по кредитам
|
тыс.руб.
|
-1 500
|
0
|
-20 225
|
-61 096
|
-56 040
|
-50 983
|
-45 927
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-235 771
|
|
= Итого отток
|
тыс.руб.
|
-1 500
|
-188 900
|
-29 796
|
-71 347
|
-67 837
|
-73 741
|
-67 908
|
-29 202
|
-29 322
|
-29 233
|
-29 144
|
-28 948
|
-646 880
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Баланс денежных средств
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
23 841
|
-5 527
|
-2 049
|
-6 907
|
-2 335
|
37 307
|
36 320
|
36 348
|
36 437
|
36 619
|
190 054
|
|
= Свободные денежные средства
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
23 841
|
18 315
|
16 266
|
9 358
|
7 023
|
44 330
|
80 651
|
116 998
|
153 435
|
190 054
|
190 054
|
Приложение 30
|
БАЛАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ
|
|
"0"
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
6 год
|
7 год
|
8 год
|
9 год
|
10 год
|
11 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. АКТИВЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- балансовая стоимость
|
тыс.руб.
|
0
|
160 281
|
160 281
|
160 281
|
160 281
|
160 281
|
160 281
|
160 281
|
160 281
|
160 281
|
160 281
|
160 281
|
|
- начисленный износ
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
6 751
|
13 502
|
20 253
|
27 005
|
33 756
|
40 507
|
47 258
|
54 009
|
60 760
|
67 511
|
|
- остаточная стоимость
|
тыс.руб.
|
0
|
160 281
|
153 530
|
146 779
|
140 027
|
133 276
|
126 525
|
119 774
|
113 023
|
106 272
|
99 521
|
92 769
|
|
Незавершенные капитальные
вложения
|
тыс.руб.
|
6 252
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- запасы сырья и материалов
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
1 286
|
1 201
|
1 098
|
994
|
2 019
|
1 305
|
1 201
|
1 098
|
994
|
591
|
|
- незавершенная продукция
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- готовая продукция
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- кредиты покупателям
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- авансы поставщикам
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- НДС уплаченный
|
тыс.руб.
|
0
|
30 806
|
21 776
|
10 049
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- резерв денежных средств
|
тыс.руб.
|
0
|
2 400
|
0
|
0
|
0
|
1 024
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- свободные денежные средства
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
23 841
|
18 315
|
16 266
|
9 358
|
7 023
|
44 330
|
80 651
|
116 998
|
153 435
|
190 054
|
|
= Итого
|
тыс.руб.
|
0
|
33 205
|
46 904
|
29 565
|
17 364
|
11 377
|
9 042
|
45 635
|
81 852
|
118 096
|
154 429
|
190 645
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие текущие активы
|
тыс.руб.
|
0
|
18 540
|
18 540
|
18 540
|
18 540
|
18 540
|
18 540
|
18 540
|
18 540
|
18 540
|
18 540
|
18 540
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Убытки
|
тыс.руб.
|
1 500
|
3 165
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Итого активов
|
тыс.руб.
|
7 752
|
215 192
|
218 974
|
194 884
|
175 931
|
163 193
|
154 107
|
183 949
|
213 415
|
242 908
|
272 490
|
301 955
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. ПАССИВЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники собственных
средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- уставный капитал
|
тыс.руб.
|
7 752
|
46 444
|
46 444
|
46 444
|
46 444
|
46 444
|
46 444
|
46 444
|
46 444
|
46 444
|
46 444
|
46 444
|
|
- - учредительный капитал
|
тыс.руб.
|
7 752
|
46 444
|
46 444
|
46 444
|
46 444
|
46 444
|
46 444
|
46 444
|
46 444
|
46 444
|
46 444
|
46 444
|
|
- - акционерный капитал
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- целевые финансирование и поступления
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- нераспределенная прибыль
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
2 690
|
20 507
|
43 493
|
71 648
|
104 716
|
133 641
|
163 056
|
192 560
|
222 153
|
251 643
|
|
= Итого собственные средства
|
тыс.руб.
|
7 752
|
46 444
|
49 134
|
66 951
|
89 936
|
118 092
|
151 160
|
180 085
|
209 500
|
239 004
|
268 597
|
298 086
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные пассивы
(кредиты)
|
тыс.руб.
|
0
|
168 540
|
168 540
|
126 405
|
84 270
|
42 135
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные
пассивы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- счета к оплате
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- расчеты с бюджетом
|
тыс.руб.
|
0
|
208
|
1 191
|
1 420
|
1 616
|
2 858
|
2 839
|
3 756
|
3 807
|
3 796
|
3 784
|
3 760
|
|
- расчеты с персоналом
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
|
- авансы покупателей
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
= Итого краткосрочные пассивы
|
тыс.руб.
|
0
|
208
|
1 300
|
1 528
|
1 725
|
2 967
|
2 947
|
3 864
|
3 915
|
3 904
|
3 893
|
3 868
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Итого пассивы
|
тыс.руб.
|
7 752
|
215 192
|
218 974
|
194 884
|
175 931
|
163 193
|
154 107
|
183 949
|
213 415
|
242 908
|
272 490
|
301 955
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо баланса
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Арендованные основные
средства
|
тыс.долл.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Приложение 31
|
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ
|
|
"0"
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
6 год
|
7 год
|
8 год
|
9 год
|
10 год
|
11 год
|
ВСЕГО
|
|
- выручка от реализации
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
52 546
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
642 874
|
|
- внереализационные поступления
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
= Итого приток средств
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
52 546
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
642 874
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- полные инвестиционные затраты
|
тыс.руб.
|
0
|
-187 026
|
11 235
|
12 041
|
10 349
|
321
|
-20
|
1 631
|
154
|
92
|
92
|
378
|
-150 752
|
|
- эксплуатационные расходы
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
-10 145
|
-10 577
|
-10 577
|
-10 577
|
-10 876
|
-11 187
|
-10 577
|
-10 577
|
-10 577
|
-10 876
|
-106 546
|
|
- налоговые выплаты
|
тыс.руб.
|
0
|
-1 665
|
-9 569
|
-11 487
|
-11 374
|
-11 260
|
-11 104
|
-18 729
|
-18 849
|
-18 760
|
-18 671
|
-18 475
|
-149 943
|
|
= Итого отток средств
|
тыс.руб.
|
0
|
-188 692
|
-8 479
|
-10 023
|
-11 602
|
-21 516
|
-22 000
|
-28 285
|
-29 272
|
-29 244
|
-29 155
|
-28 973
|
-407 241
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Чистый поток денежных средств (ЧПДС)
|
тыс.руб.
|
0
|
-188 692
|
44 066
|
55 569
|
53 990
|
44 076
|
43 592
|
37 307
|
36 320
|
36 348
|
36 437
|
36 619
|
325 125
|
|
= То же, нарастающим итогом
|
тыс.руб.
|
0
|
-188 692
|
-144 625
|
-89 056
|
-35 066
|
9 010
|
52 602
|
89 909
|
126 229
|
162 577
|
199 014
|
235 633
|
325 125
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Включение в
ЧПДС существующих основных фондов
|
Нет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставка сравнения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- номинальная годовая банковская
|
%
|
25%
|
25%
|
25%
|
25%
|
25%
|
25%
|
25%
|
25%
|
25%
|
25%
|
25%
|
25%
|
|
|
- реальная годовая банковская
|
%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
|
|
- расчетная на интервал планирования
|
%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования
|
|
1,000
|
0,912
|
0,832
|
0,759
|
0,692
|
0,631
|
0,576
|
0,525
|
0,479
|
0,437
|
0,398
|
0,363
|
|
|
Дисконтированный ЧПДС
|
тыс.руб.
|
0
|
-172 093
|
36 654
|
42 156
|
37 356
|
27 813
|
25 088
|
19 582
|
17 387
|
15 870
|
14 509
|
13 299
|
110 123
|
|
То же, нарастающим
итогом
|
тыс.руб.
|
0
|
-172 093
|
-135 438
|
-93 282
|
-55 926
|
-28 113
|
-3 025
|
16 557
|
33 944
|
49 814
|
64 323
|
77 622
|
110 123
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисконтированная остаточная
стоимость проекта
|
тыс.руб.
|
6 252
|
176 276
|
145 809
|
118 726
|
96 451
|
83 503
|
72 283
|
61 525
|
52 807
|
45 174
|
38 475
|
32 501
|
29 642
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисконтированная стоимость
инвестиционных затрат
|
тыс.руб.
|
0
|
-170 574
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-170 585
|
|
То же, нарастающим итогом
|
тыс.руб.
|
0
|
-170 574
|
-170 574
|
-170 574
|
-170 574
|
-170 574
|
-170 585
|
-170 585
|
-170 585
|
-170 585
|
-170 585
|
-170 585
|
-170 585
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Простой срок окупаемости с
учетом времени строительства
|
4,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисконтированный срок
окупаемости
|
6,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NPV (чистая текущая стоимость
проекта)
|
110 123
|
6 252
|
4 183
|
10 370
|
25 444
|
40 524
|
55 390
|
69 258
|
78 082
|
86 751
|
94 988
|
102 798
|
110 123
|
110 123
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IRR (внутренняя норма
доходности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- расчетная на интервал планирования
|
22%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22%
|
|
- реальная годовая банковская
|
22%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22%
|
|
- номинальная годовая банковская
|
39%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Максимальная ставка
процентов по кредитам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в пределах периода планирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- расчетная на интервал планирования
|
20%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
-9%
|
2%
|
9%
|
13%
|
16%
|
18%
|
19%
|
20%
|
20%
|
|
- реальная годовая банковская
|
20%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
-9%
|
2%
|
9%
|
13%
|
16%
|
18%
|
19%
|
20%
|
20%
|
|
- номинальная годовая банковская
|
37%
|
14%
|
14%
|
14%
|
14%
|
3%
|
16%
|
24%
|
29%
|
32%
|
34%
|
36%
|
37%
|
37%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Норма доходности
полных инвестиционных затрат
|
65%
|
0%
|
2%
|
6%
|
15%
|
24%
|
32%
|
41%
|
46%
|
51%
|
56%
|
60%
|
65%
|
65%
|
Приложение 32
|
ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
|
|
"0"
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
6 год
|
7 год
|
8 год
|
9 год
|
10 год
|
11 год
|
ВСЕГО
|
|
Длительность интервала
планирования
|
дни
|
360
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок жизни проекта
|
год
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
52 546
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
65 592
|
642 874
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
17 421
|
17 984
|
17 984
|
17 984
|
18 283
|
18 594
|
17 984
|
17 984
|
17 984
|
18 283
|
180 486
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и отчисления во
внебюджетные фонды, пошлины
|
тыс.руб.
|
0
|
5 694
|
10 840
|
12 757
|
12 644
|
12 531
|
12 374
|
19 999
|
20 119
|
20 030
|
19 941
|
19 745
|
166 674
|
|
НДС в бюджет (+) из бюджета
(-)
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 682
|
11 731
|
11 731
|
11 445
|
11 731
|
11 731
|
11 731
|
11 731
|
83 512
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль
|
тыс.руб.
|
-1 500
|
-1 665
|
5 856
|
17 817
|
22 986
|
28 155
|
33 068
|
28 925
|
29 415
|
29 504
|
29 593
|
29 490
|
251 643
|
|
То же, нарастающим итогом
|
тыс.руб.
|
-1 500
|
-3 165
|
2 690
|
20 507
|
43 493
|
71 648
|
104 716
|
133 641
|
163 056
|
192 560
|
222 153
|
251 643
|
251 643
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в
финансировании постоянных активов
|
тыс.руб.
|
0
|
154 029
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
154 029
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в
финансировании чистого оборотного капитала
|
тыс.руб.
|
0
|
32 997
|
-11 235
|
-12 041
|
-10 349
|
-321
|
20
|
-1 631
|
-154
|
-92
|
-92
|
-378
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистые доходы для полных
инвестиционных затрат
|
тыс.руб.
|
0
|
-188 692
|
44 066
|
55 569
|
53 990
|
44 076
|
43 592
|
37 307
|
36 320
|
36 348
|
36 437
|
36 619
|
325 125
|
|
То же, нарастающим итогом
|
тыс.руб.
|
0
|
-188 692
|
-144 625
|
-89 056
|
-35 066
|
9 010
|
52 602
|
89 909
|
126 229
|
162 577
|
199 014
|
235 633
|
325 125
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставка сравнения (реальная
годовая)
|
%
|
10%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NPV
|
тыс.руб.
|
110123
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IRR (реальная годовая)
|
%
|
22%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Простой срок окупаемости с
учетом времени строительства
|
лет
|
4,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисконтированный срок
окупаемости
|
лет
|
6,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение уставного
капитала и целевое финансирование
|
тыс.руб.
|
1 500
|
38 692
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 192
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Привлечение кредитов
|
тыс.руб.
|
0
|
150 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
150 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение задолженности
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
-42 135
|
-42 135
|
-42 135
|
-42 135
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-168 540
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по
кредитам
|
тыс.руб.
|
-1 500
|
0
|
-20 225
|
-18 961
|
-13 905
|
-8 848
|
-3 792
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-67 231
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий коэффициент покрытия
долга
|
разы
|
1,00
|
-
|
2,2
|
1,3
|
1,3
|
1,2
|
1,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свободные
денежные средства
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
23 841
|
18 315
|
16 266
|
9 358
|
7 023
|
44 330
|
80 651
|
116 998
|
153 435
|
190 054
|
|