Регистр
формирования первоначальной стоимости основных средств и нематериальных активов
Форма № 1
Утв. Приказом об учетной политике ООО «Альфа»
№ 1 от 01 января 2005 г.
|
Исключительное право на товарный знак
|
|
(наименование объекта ОС (НМА)/ инв. №)
|
|
Фактические затраты, включаемые в первоначальную стоимость объекта
|
|
Вид затрат
|
Первичный документ
|
Сумма, руб.
|
|
Затраты
на приобретение нематериальных активов
|
Акт
приема-передачи, платежное поручение, договор
|
185000,00
|
|
Итого
|
|
185000,00
|
Карточка
учета нематериальных активов ______________________________
|
Автомобиль
|
|
(наименование объекта ОС (НМА)/ инв. №)
|
|
Фактические затраты, включаемые в первоначальную стоимость объекта
|
|
Вид затрат
|
Первичный документ
|
Сумма, руб.
|
|
Затраты
на приобретение основных средств
|
Акт
приема-передачи
|
160000,00
|
|
Итого
|
|
160000,00
|
|
Персональный компьютер
|
|
(наименование объекта ОС (НМА)/ инв. №)
|
|
Фактические затраты, включаемые в первоначальную стоимость объекта
|
|
Вид затрат
|
Первичный документ
|
Сумма, руб.
|
|
Затраты
на приобретение основных средств
|
Акт
приема-передачи
|
29500,00
|
|
Затраты
на доставку
|
Акт
выполненных работ
|
590,00
|
|
Итого
|
|
30090,00
|
|
Здание склада
|
|
(наименование объекта ОС (НМА)/ инв. №)
|
|
Фактические затраты, включаемые в первоначальную стоимость объекта
|
|
Вид затрат
|
Первичный документ
|
Сумма, руб.
|
|
Оплата
труда рабочих с отчислениями
|
Ведомости,
платежные поручения
|
423000,00
|
|
Затраты
на материалы
|
Акты
приема-передачи, платежные поручения
|
524800,00
|
|
Прочие
затраты (на регистрацию собственности)
|
Платежное
поручение № 16 от 22.02.2005 г.
|
6000,00
|
|
Итого
|
|
953800,00
|
Регистр
составил _______________________
Дата
составления регистра 31.03.2005 г.
Регистр начисления амортизации по объектам
основных средств и нематериальных активов
Форма № 2
Утв. Приказом об учетной политике ООО «Альфа»
№ 1 от 01 января 2005 г.
|
1 квартал 2005 года
|
|
(отчетный период)
|
|
Наименование объекта /
инв. №
|
Первоначальная стоимость
|
Норма амортизационных отчислений
в месяц
|
Остаточная стоимость
объектов на начало отчетного года
|
Сумма амортизации,
начисленная в отчетном периоде
|
Дата выбытия объекта
|
Остаточная стоимость
объектов на конец отчетного периода
|
|
На начало текущего квартала
|
За первый месяц отчетного
квартала
|
За второй месяц отчетного
квартала
|
За третий месяц отчетного
квартала
|
Итого за отчетный период
|
Первичный документ
|
Дата
|
|
Исключительное
право на товарный знак
|
185000
|
1,389%
|
133607
|
51393
|
2569,65
|
2569,65
|
2569,65
|
7708,95
|
|
|
125898,05
|
|
Автомобиль
|
160000
|
2,083%
|
156667,20
|
3332,80
|
3332,80
|
3332,80
|
3332,80
|
9998,40
|
|
|
146668,80
|
|
Персональный
компьютер
|
30090
|
2,083%
|
-
|
0
|
0
|
626,775
|
626,775
|
1253,55
|
|
|
28836,45
|
|
Здание
склада
|
953800
|
0,32%
|
-
|
0
|
0
|
0
|
3052,16
|
3052,16
|
|
|
950747,84
|