Приложение
1.
Приложение 2.
|
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
|
Коды
|
|
на 31 декабря 2004 г.
Форма N1
|
по ОКУД
|
0710003
|
|
Дата
(год, месяц, число)
|
|
|
|
|
|
|
Организация: ОАО
"НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз"
|
|
по ОКПО
|
00136298
|
|
Идентификационный номер
налогоплательщика
|
|
ИНН
|
6506000013
|
|
Вид деятельности
: промышленность
|
|
по ОКВЭД
|
11.10.11
|
|
Организационно-правовая
форма/форма собственности
|
|
по ОКОПФ/ОКФC
|
47/41
|
|
Единица измерения: тыс.руб.
|
|
по ОКЕИ
|
384/385
|
|
Местонахождение (адрес):
г.Южно-Сахалинск ул. Хабаровская 17
|
|
|
|
|
Дата утверждения
|
|
|
|
|
Дата отправки (принятия)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АКТИВ
|
код стр.
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
|
110
|
731
|
492
|
|
Основные средства
|
120
|
5 153 628
|
5 312 874
|
|
Незавершенное строительство
|
130
|
462 018
|
482 788
|
|
Доходные вложения в
материальные ценности
|
135
|
9 678
|
7 258
|
|
Долгосрочные финансовые
вложения
|
140
|
6 653 548
|
6 386 493
|
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
1 457
|
2 729
|
|
Прочие внеоборотные
активы
|
150
|
|
|
|
ИТОГО по разделу 1
|
190
|
12 281 060
|
12 192 634
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
210
|
1 533 808
|
1 423 398
|
|
в
том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
655 685
|
664 594
|
|
животные на
выращивании и откорме
|
212
|
|
|
|
затраты в
незавершенном производстве
(издержках обращения)
|
213
|
36 154
|
35 057
|
|
готовая
продукция и товары для перепродажи
|
214
|
659 295
|
450 504
|
|
товары
отгруженные
|
215
|
|
|
|
расходы будущих
периодов
|
216
|
182 674
|
273 243
|
|
прочие запасы и
затраты
|
217
|
|
|
|
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
228 944
|
114 777
|
|
Дебиторская
задолженность
(платежи
по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
|
|
|
в том числе:
покупатели и заказчики
|
231
|
|
|
|
Дебиторская
задолженность
(платежи
по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
1 230 946
|
466 363
|
|
в том числе:
покупатели и заказчики
|
241
|
942 828
|
250 827
|
|
Краткосрочные финансовые
вложения
|
250
|
49 153
|
22 034 322
|
|
Денежные средства:
|
260
|
172 423
|
328 423
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
|
|
|
Итого по разделу II
|
290
|
3 215 274
|
24 367 283
|
|
БАЛАНС (сумма строк 19О+29О)
|
300
|
15 496 334
|
36 559 917
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВ
|
код стр.
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
|
410
|
3 250
|
3 250
|
|
Собственные акции ,
выкупленные у акционеров
|
411
|
(9)
|
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
4 319 775
|
4 285 698
|
|
Резервный капитал
|
430
|
487
|
162
|
|
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
|
431
|
|
|
|
резервы, образованные
в соответствии с учредительными
документами
|
432
|
487
|
162
|
|
Фонд социальной сферы
|
440
|
283 310
|
268 587
|
|
Фонды
|
445
|
2 805 679
|
3 292 590
|
|
Целевые финансирование и
поступления
|
450
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль
прошлых лет
|
460
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль
прошлых лет сфорировавшаяся в результате списания
сумм переоценки с добавочного капитала
|
461
|
94 305
|
94 305
|
|
Непокрытый убыток прошлых
лет
|
465
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль
отчетного года
|
470
|
|
699 307
|
|
Непокрытый убыток отчетного
года
|
475
|
|
|
|
Использование прибыли
отчетного года
|
477
|
|
699 307
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу III
|
490
|
7 506 797
|
7 944 592
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
510
|
6 885 992
|
4 843 013
|
|
Отложенные налоговые
обязательства
|
515
|
75 343
|
55 098
|
|
Прочие долгосрочные
обязательства
|
520
|
|
|
|
Итого по разделу IV
|
590
|
6 961 335
|
4 898 111
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
610
|
67 843
|
22 781 936
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
843 433
|
856 750
|
|
в том числе:
поставщики и подрядчики
|
621
|
141 144
|
176 734
|
|
задолженность
перед персоналом организации
|
624
|
181 473
|
200 139
|
|
задолженность
перед государственными
внебюджетными фондами
|
625
|
38 244
|
37 934
|
|
задолженность
по налогам и сборам
|
626
|
303 636
|
375 067
|
|
прочие
кредиторы
|
628
|
178 936
|
66 876
|
|
Задолженность перед
участниками (учредителями) по выплате доходов
|
630
|
111 017
|
75 107
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
5 909
|
3 421
|
|
Резервы предстоящих
расходов
|
650
|
|
|
|
Прочие краткосрочные
обязательства
|
660
|
|
|
|
Итого по разделу V
|
690
|
1 028 202
|
23 717 214
|
|
БАЛАНС (сумма строк
49О+59О+69О)
|
700
|
15 496 334
|
36 559 917
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
|
|
Наименование забалансового счета
|
код стр.
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Арендованные основные
средства
|
910
|
2 494 509
|
2 362 906
|
|
в т.ч. по лизингу
|
911
|
25 174
|
30 068
|
|
Товарно-материальные
ценности, принятые
на ответственное хранение
|
920
|
758
|
749
|
|
Товары, принятые на комиссию
|
930
|
|
|
|
Списанная в убыток
задолженность неплатеже-
способных дебиторов
|
940
|
334 498
|
275 751
|
|
Обеспечения обязательств и
платежей
полученные
|
950
|
4 072
|
|
|
Обеспечения обязательств и
платежей
выданные
|
960
|
1 662 653
|
22 730 321
|
|
Износ жилищного фонда
|
970
|
543
|
553
|
|
Износ объектов внешнего
благоустройства и
других аналогичных объектов
|
980
|
|
|
|
Нематериальные активы,
полученные в пользование
|
990
|
17 078
|
9 986
|
Руководитель
____________________
Якибчук
Н. Ю.
подпись
Главный бухгалтер
____________________ Белоусова Т. И.
подпись
Приложение 3.
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
|
|
|
Коды
|
|
За
2004
год
Форма №2
|
|
по ОКУД
|
0710002
|
|
Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
|
|
|
Организация ОАО
"НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз"
|
|
по ОКПО
|
00136298
|
|
Идентификационный номер
налогоплательщика
|
|
ИНН
|
6 506 000 013
|
|
Вид
деятельности
промышленность
по ОКВЭД
|
11.10.11
|
|
Организационно-правовая
форма/форма собственности
|
по ОКОПФ/ОКФС
|
47
|
41
|
|
Единица измерения: тыс.руб.
|
|
по ОКЕИ
|
384/385
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
За отчетный период
|
За аналогичный период
предыдущего года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. Доходы и расходы по
обычным видам деятельности
Выручка(нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
010
|
7 174 122
|
8 380 809
|
|
в том числе нефть
|
011
|
4 766 085
|
4 740 406
|
|
Газ
|
012
|
803 607
|
715 220
|
|
Нефтепродукты
|
013
|
733 743
|
2 384 747
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг в том числе от проданных:
|
020
|
(6 214 930)
|
(6 089 354)
|
|
в том числе нефть
|
021
|
(4 561 343)
|
(3 300 193)
|
|
Газ
|
022
|
(424 688)
|
(425 280)
|
|
Нефтепродукты
|
023
|
(589 003)
|
(1 883 433)
|
|
|
|
|
|
|
Валовая прибыль
|
029
|
959 192
|
2 291 455
|
|
Коммерческие расходы
|
030
|
(163 414)
|
(491 919)
|
|
Управленческие расходы
|
040
|
|
|
|
Прибыль (убыток) от продаж
(строки(010-020-030-040))
|
050
|
795 778
|
1 799 536
|
|
II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
|
060
|
14 505
|
14 247
|
|
Проценты к уплате
|
070
|
(11 494)
|
(65 103)
|
|
Доходы от участия в других
организациях
|
080
|
4 559
|
4 907
|
|
Прочие операционные доходы
|
090
|
3 449 214
|
3 816 041
|
|
Прочие операционные расходы
|
100
|
(3 014 341)
|
(3 413 660)
|
|
Внереализационные доходы
|
120
|
113 851
|
259 256
|
|
Внереализационные расходы
|
130
|
(385 871)
|
(493 430)
|
|
Чрезвычайные доходы
|
131
|
317
|
411
|
|
Чрезвычайные расходы
|
132
|
(625)
|
(155)
|
|
Прибыль (убыток) до
налогообложения
(строки (050+060-070+080+090-100+120-130+131-132))
|
140
|
965 893
|
1 922 050
|
|
Отложенные налоговые активы
|
141
|
1 272
|
1 457
|
|
Отложенные налоговые
обязательства
|
142
|
(-20
245)
|
75 343
|
|
Текущий налог на прибыль и
аналогичные платежи
|
150
|
(330 871)
|
(533 908)
|
|
Прибыль (убыток) от обычной
деятельности
(140+141-142-150)
|
160
|
656 539
|
1 314 256
|
|
Сумма прибыли,
сформировавшейся в результате списания сумм переоценки в добавочном капитале
|
161
|
42 768
|
104 855
|
|
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода) (строки (160+161)
|
190
|
699 307
|
1 419 111
|
|
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства(активы)
|
200
|
70 048
|
97 678
|
|
Базовая прибыль(убыток) на
акцию
|
201
|
10,35
|
21, 02
|
|
Разводненная прибыль
(убыток) на акцию
|
202
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
____________________
Якибчук Н. Ю.
подпись
подпись
Приложение 4.
|
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
КАПИТАЛА
|
|
Форма N3
|
Коды
|
|
|
на 31 декабря 2004 г.
|
|
|
|
по ОКУД
|
0710003
|
|
|
|
|
|
Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
Организация ОАО
"НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз"
|
|
по ОКПО
|
00136298
|
|
|
Идентификационный номер
налогоплательщика
|
|
|
ИНН
|
6506000013
|
|
|
Вид
деятельности промышленность
|
|
|
|
по ОКВЭД
|
11.10.11
|
|
|
Организационно-правовая
форма/форма собственности
|
по ОКОПФ/ОКФС
|
47
|
41
|
|
|
Единица измерения: тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ
|
384/385
|
|
|
1. Изменения капитала
|
|
|
|
Показатель
|
Код строки
|
Уставный капитал
|
Добавочный капитал
|
Резервный капитал
|
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
Остаток на 31.12.2002 года
|
10
|
3 241
|
4 411 524
|
487
|
1 896 324
|
6 311 576
|
|
|
|
Изменения в учетной политике
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат от переоценки
основных средств
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на 01.01.2003 года
|
40
|
3 241
|
4 411 524
|
487
|
1 896 324
|
6 311 576
|
|
|
|
Результат от пересчета
иностранных валют
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль
|
60
|
|
|
|
1 419 111
|
1 419 111
|
|
|
|
Дивиденды
|
70
|
|
|
|
(127 336)
|
(127 336)
|
|
|
|
Отчисления в резервный фонд
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение величины капитала
за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дополнительного выпуска
акций
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение номинальной
стоимости акций
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реорганизации юридического
лица
|
110
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие увеличение
|
111
|
9
|
21797
|
|
|
21 806
|
|
|
|
Уменьшение величины капитала
за
счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уменьшения номинала акций
|
120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уменьшения количества акций
|
130
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реорганизации юридического
лица
|
140
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие уменьшение
|
141
|
(9)
|
(113 546)
|
|
(4 805)
|
(118 360)
|
|
|
|
Остаток на 31.12.2003 года
|
150
|
3 241
|
4 319 775
|
487
|
3 183 294
|
7 506 797
|
|
|
|
Изменения в учетной
политике
|
160
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат от переоценки
объектов основных средств
|
170
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на 01 .01.2004 года
|
180
|
3 241
|
4 319 775
|
487
|
3 183 294
|
7 506 797
|
|
|
|
Результат от пересчета
иностранных валют
|
190
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль
|
200
|
|
|
|
699 307
|
699 307
|
|
|
|
Дивиденды
|
210
|
|
|
|
(212 721)
|
(212 721)
|
|
|
|
Отчисления в резервный фонд
|
220
|
|
|
(325)
|
|
( 325)
|
|
|
|
Увеличение величины
капитала за
счет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дополнительного выпуска
акций
|
230
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уменьшения количества акций
|
240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реорганизации юридического
лица
|
250
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие увеличение
|
251
|
9
|
8 691
|
|
325
|
9 025
|
|
|
|
Уменьшение величины капитала
за
счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уменьшения номинала акций
|
260
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уменьшение количества акций
|
270
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реорганизации юридического
лица
|
280
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие уменьшение
|
281
|
|
(42 768)
|
|
(14 723)
|
(57 491)
|
|
|
|
Остаток на 31.12.2004 года
|
290
|
3 250
|
4 285 698
|
162
|
3 655 482
|
7 944 592
|
|
|
|
II.РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Остаток
|
Поступило
|
Использовано
|
Остаток
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
Резервы, образованные в
соответствии с законодательством:
|
300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервы, образованные в
соответствии с учредительными документами
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
330
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценочные резервы :
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
360
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервы предстоящих
расходов:
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
390
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410
|
|
|
|
|
|
|
|
СПРАВКИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Остаток на начало отчётного
года
|
Остаток на конец отчётного
года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
1) Чистые активы
|
420
|
7 512 706
|
7 948 013
|
|
|
|
|
|
|
|
Из бюджета
|
Из внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за отчетный год
|
за предыдущий год
|
за отчетный год
|
за предыдущий год
|
|
|
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
2) Получено на :
расходы по обычным видам деятельности-всего
|
430
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения во внеоборотные активы
|
450
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
____________________
Якибчук Н.Ю.
Приложение 5.
|
Наименование показателя
|
Код
стр.
|
За отчетный год
|
За аналогичный период
предыдущего года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Остаток денежных средств на
начало отчетного года
|
10
|
172 345
|
181 588
|
|
Движение денежных средств по
текущей деятельности -
всего
в том числе
|
20
|
12 096 223
|
11 323 397
|
|
Средства, полученные от
покупателей, заказчиков
|
30
|
7 950 261
|
8 343 872
|
|
Прочие доходы
|
40
|
4 145 962
|
2 975 525
|
|
Денежные средства,
направленные -
всего:
в том числе
|
50
|
(12 023 025)
|
(11 259 837)
|
|
на оплату приобретенных
товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
|
60
|
(2 201 773)
|
(3 384 872)
|
|
на оплату труда
|
70
|
(1 589 621)
|
(1 475 115)
|
|
на выплату дивидендов,
процентов
|
80
|
(276 287)
|
(230 254)
|
|
на расчеты по налогам сборам
|
90
|
(3 868 975)
|
(3 310 402)
|
|
на прочие расходы
|
110
|
(4 086 369)
|
(2 859 194)
|
|
Чистые денежные средства от
текущей деятельности
|
130
|
73 198
|
63 560
|
|
Движение денежных средств по
инвестиционной деятельности -
всего:
в
том числе
|
140
|
1 383 725
|
399 643
|
|
Выручка от продажи объектов
основных средств и иных внеоборотных активов
|
145
|
1 219 082
|
134
|
|
Выручка от продажи ценных
бумаг и иных финансовых вложений
|
150
|
36 300
|
20 306
|
|
Полученые дивиденды
|
160
|
4 281
|
1 701
|
|
Полученые проценты
|
170
|
386
|
796
|
|
Поступления от погашения
займов, предоставленных другим организациям
|
180
|
|
14 165
|
|
Прочие
|
190
|
123 676
|
362 541
|
|
Направлено по инвестиционной
деятельности -
всего:
в
том числе
|
200
|
(22 038 602)
|
(622 762)
|
|
Приобретение дочерних
организаций
|
210
|
|
|
|
Приобретение объектов
основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
|
220
|
(260 196)
|
(189 082)
|
|
Приобретение ценных бумаг и
иных финансовых вложений
|
230
|
(51 053)
|
(34 450)
|
|
Займы, предоставленные
другим организациям
|
240
|
(21 645 868)
|
(14 609)
|
|
Прочие
|
250
|
(81 485)
|
(384 621)
|
|
Чистые денежные средства от
инвестиционной деятельности
|
260
|
(20 654 877)
|
(223 119)
|
|
Получено по финансовой
деятельности -
всего:
в том числе
|
270
|
24 053 510
|
386 388
|
|
Поступления от эмиссии
|
275
|
|
|
|
займы полученные
|
280
|
24 053 510
|
91 843
|
|
кредиты получены
|
285
|
|
294 545
|
|
прочие поступления
|
290
|
|
|
|
По финансовой деятельности
выбыло -
всего:
в том числе
|
300
|
(3 315 768)
|
(236 072)
|
|
погашение займов
|
301
|
(1 629 406)
|
(24 000)
|
|
погашение кредитов
|
302
|
(1 686 362)
|
(212 072)
|
|
погашение обязательств по
фин. Аренде
|
310
|
|
|
|
Прочие
|
320
|
|
|
|
Чистые денежные средства от
финансовой деятельности
|
330
|
20 737 742
|
150 316
|
|
Чистое увеличение
(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
|
340
|
156
063
|
(9 243)
|
|
Остаток денежных средств на
конец отчетного года
|
350
|
328 408
|
172 345
|
|
Величина влияния изменений
курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
360
|
(6 935)
|
(6 956)
|
подпись
Приложение 6.
1. Нематериальные активы
2. Основные средства
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Амортизация основных средств
- всего
|
190
|
4 983 476
|
5 180 192
|
|
|
в том
числе:
зданий и
сооружений
|
191
|
3 656 711
|
3 817 552
|
|
|
Машин, оборудования,
транспортных средств
|
192
|
1 313 257
|
1 337 919
|
|
|
Других
|
193
|
13 508
|
24 721
|
|
|
Передано в аренду объектов
основных средств - всего
|
200
|
510 169
|
385 312
|
|
|
в том
числе:
здания
|
201
|
139 559
|
191 205
|
|
|
Сооружения
|
202
|
10 056
|
30 031
|
|
|
Переведено объектов основных
средств на косервацию
|
210
|
642 834
|
624 517
|
|
|
Получено объектов основных
средств в аренду – всего
|
220
|
2 494 509
|
2 362 906
|
|
|
Объекты недвижимости,
принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
|
230
|
535 743
|
466 221
|
|
|
Справочно
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На начало предыдущего года
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Результат переоценки
объектов основных средств:
|
240
|
|
|
|
|
первоначальной
(восстановительной) стоимости
|
241
|
|
|
|
|
Амортизации
|
242
|
|
|
|
|
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Изменение стоимости объектов
основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации
|
250
|
|
|
|
Расходы на
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Долгосрочные
|
Краткосрочные
|
|
|
|
|
|
|
На начало отчетного года
|
на конец отчетного периода
|
На начало отчетного года
|
на конец отчетного периода
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
Вклады в уставные
(складочные) капиталы других организаций -
всего
в том числе:
|
380
|
179 871
|
185 071
|
|
|
|
|
дочерние общества
|
381
|
3 869
|
3 869
|
|
|
|
|
зависимые общества
|
382
|
144 305
|
23 505
|
|
|
|
|
прочие организации
|
385
|
31 697
|
157 697
|
|
|
|
|
Государственные и
муниципальные ценные бумаги
|
390
|
641
|
641
|
|
|
|
|
Ценные бумаги других
организаций -
всего
в том числе:
|
400
|
1 534 980
|
1 251 344
|
|
390 778
|
|
|
акции
|
401
|
|
|
|
|
|
|
облигации
|
402
|
|
|
|
|
|
|
векселя
|
403
|
1 534 980
|
1 251 344
|
|
390 778
|
|
|
Предоставленные займы
|
410
|
4 687 295
|
4 698 676
|
5 328
|
21 643 544
|
|
|
Депозитные вклады
|
420
|
|
|
43 825
|
|
|
|
Вклады в совместную
деятельность
|
425
|
250 761
|
250 761
|
|
|
|
|
Прочие вложения
|
430
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
440
|
6 653 548
|
6 386 493
|
49 153
|
22 034 322
|
|
|
Из общей суммы финансовые
вложения, имеющие текущую рыночную
стоимость:
Вклады
в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
|
450
|
|
|
|
|
|
|
в том числе дочерних и
зависимых хозяйственных обществ
|
451
|
|
|
|
|
|
|
Государственные и
муниципальные ценные бумаги
|
460
|
2 791
|
2 633
|
|
|
|
|
Ценные бумаги других
организаций - всего
|
470
|
|
|
|
|
|
|
в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)
|
471
|
|
|
|
|
|
|
Прочие
|
480
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
490
|
2 791
|
2 633
|
|
|
|
|
СПРАВОЧНО. По финансовым
вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в
результате корректировки оценки
|
500
|
2 150
|
1 992
|
|
|
|
|
По долговым ценным бумагам
разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода
|
510
|
|
|
|
|
|
подпись
подпись