Содержание
Содержание. 2
Справка о
выполнении плана по производству i года. 3
Показатели. 3
Плановая
калькуляция электрической и тепловой энергии на I квартал i года, тыс.руб. 4
Затраты на
производство электрической и тепловой энергии с начала года по среднегодовой
себестоимости прошлого года, тыс. руб. 5
Производственные
затраты цехов по статьям расходов за январь i года, руб. 6
Ведомость
распределения условного топлива между видами энергии за январь i 7
Ведомость
распределения общестанционных затрат между электрической и тепловой энергией за
январь i года. 7
Ведомость
распределения затрат между электрической и тепловой энергией за январь i года, тыс. руб. 8
Калькуляция
себестоимости электрической и тепловой энергии, передачи и распределения в
сетях за январь i года,
тыс. руб. 10
Статьи расходов. 10
Укрупнённый
алгоритм калькуляции себестоимости производства тепловой энергии 13
Справка о выполнении плана
по производству i года
Показатели
|
План на
1 кв.
|
Фактически
|
|
|
|
|
за январь
|
за соответствую-щий период прошло-го
года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Выработка электроэнергии, тыс. кВт*ч
|
540000
|
183000
|
175000
|
|
Отпущено электроэнергии с шин станции,
тыс. кВт*ч
|
460000
|
158000
|
149000
|
|
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс.
кВт*ч
|
1200
|
400
|
420
|
|
Расход электроэнергии на собственные
нужды станции:
|
|
|
а) на производство электроэнергии, тыс.
кВт*ч
|
35000
|
10000
|
12000
|
|
б) на производство тепловой энергии,
тыс. кВт*ч
|
45000
|
15000
|
14000
|
|
Отпущено тепловой энергии с коллекторов
станции, тыс. Гкал
|
1500
|
497
|
500
|
|
Полезный отпуск электроэнергии, тыс.
кВт*ч
|
400000
|
130000
|
128000
|
|
Расход натурального топлива:
|
|
|
|
|
а) угля "АШ", тыс.т
|
208
|
70
|
70
|
|
б) мазута, тыс.т
|
89
|
30
|
32
|
|
в) газа, тыс.м3
|
120000
|
40000
|
40000
|
|
Расход условного топлива, тыс.т:
|
|
|
|
|
а) на выработанную электроэнергию
|
140
|
45
|
46
|
|
б) на отпущенную тепловую энергию
|
320
|
105
|
106
|
|
Стоимость затраченного топлива, тыс.
руб:
|
|
|
|
а) угля
|
1990
|
650
|
660
|
|
б) мазута
|
2050
|
690
|
700
|
|
в) газа
|
2260
|
760
|
760
|
Плановая калькуляция
электрической и тепловой энергии на I квартал i года, тыс.руб.
|
Статьи
расходов
|
Электроэнергия
|
Тепловая энергия
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Топливо на технологические цели
|
1900
|
4400
|
|
Вода на технологические цели
|
75
|
170
|
|
Основная заработная плата
производственных рабочих
|
52
|
49
|
|
Дополнительная заработная плата
производственных рабочих
|
4
|
4
|
|
Отчисления на социальное страхование
|
3
|
3
|
|
Расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования
|
610
|
1000
|
|
В том числе:
|
|
|
|
а) амортизация производственного
оборудования
|
540
|
870
|
|
б) расходы по техническому обслуживанию
сетей и устройств, эксплуатируемых жилищно-эксплуатационными организациями
|
-
|
-
|
|
в) общественные расходы
|
91
|
161
|
|
В том числе затраты на текущий ремонт
|
6
|
12
|
|
Общестанционные (сетевые расходы)
|
28
|
57
|
|
В том числе затраты на текущий ремонт
|
6
|
12
|
|
ИТОГО производственная себестоимость
|
2763
|
5844
|
Затраты на производство
электрической и тепловой энергии с начала года по среднегодовой себестоимости
прошлого года, тыс. руб.
|
Статьи
расходов
|
Электроэнергия
|
Тепловая
энергия
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1. Топливо на технологические цели
|
650
|
1520
|
|
2. Вода на технологические цели
|
25
|
58
|
|
3. Основная заработная плата
производственных рабочих
|
17
|
18
|
|
4. Дополнительная заработная плата
производственных рабочих
|
1,3
|
2
|
|
5. Отчисления на социальное страхование
|
1,3
|
1
|
|
6. Расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования
|
200
|
300
|
|
В том числе:
|
|
|
|
амортизация производственного
оборудования
|
175
|
270
|
|
расходы по техническому обслуживанию
сетей и устройств, эксплуатируемых жилищно-эксплуатационными организациями
|
-
|
-
|
|
7. Общепроизводственные расходы
|
30
|
52
|
|
8. Общестанционные (сетевые) расходы
|
10
|
17
|
|
9. Покупная энергия
|
-
|
-
|
|
10. Производственная себестоимость
|
934,6
|
1968
|
|
В том числе затраты:
|
|
|
|
электростанций
|
934
|
1968
|
|
сетей
|
-
|
-
|
|
11. Из стр.6,7,8 затраты на текущий
ремонт
|
15
|
38
|
|
12. Стоимость потреблённой
электроэнергии электробойлерными и районными котельными
|
-
|
-
|
Производственные затраты
цехов по статьям расходов за январь i года, руб.
|
Статьи
расходов
|
Цехи
|
теплофикационное отделение
|
|
|
топливно-транспортный
|
котельный
|
химический
|
машинный
|
электрический
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Топливо на технологические цели
|
|
2100000
|
|
|
|
|
|
Вода на технологические цели
|
800
|
40200
|
36100
|
370
|
1500
|
6030
|
|
Основная заработная плата
производственных рабочих
|
2300
|
15700
|
1000
|
4200
|
7200
|
3000
|
|
Дополнительная заработная плата
производственных рабочих
|
200
|
1300
|
100
|
200
|
520
|
280
|
|
Отчисления на социальное страхование
|
200
|
1000
|
100
|
300
|
410
|
190
|
|
Расходы на содержание и эксплуатацию
оборудования
|
45700
|
386400
|
26300
|
31600
|
39480
|
12120
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
затраты на текущий ремонт
|
2600
|
45600
|
|
1500
|
1540
|
1260
|
|
амортизация производственного
оборудования
|
34200
|
340000
|
25000
|
23800
|
37240
|
10560
|
|
Общепроизводственные расходы
|
12700
|
55200
|
4400
|
4700
|
3610
|
4390
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
затраты на текущий ремонт
|
400
|
2300
|
300
|
800
|
300
|
1900
|
|
Справка.
Общестанционные расходы составили 28498 руб., в том числе затраты на текущий
ремонт - 5700
|
Ведомость распределения условного топлива между
видами энергии за январь i
|
Виды
энергии
|
Расход
условного топлива
|
|
|
тыс.т
|
%
|
|
Электроэнергия
|
45
|
30
|
|
Тепловая энергия
|
105
|
70
|
|
Итого:
|
150
|
100
|
года
Ведомость распределения общестанционных затрат
между электрической и тепловой энергией за январь i года
|
Виды
энергии
|
Цеховая
себестоимость
|
Общестанционные
расходы
|
В том
числе расходы на текущий ремонт
|
|
|
|
%
|
сумма,
тыс.руб
|
%
|
сумма,
тыс.руб
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Электрическая
|
1045830
|
|
8999,82
|
|
1800,09
|
|
Тепловая
|
2265800
|
|
19498,18
|
|
3899,91
|
|
Итого
|
3311630
|
0,86
|
28498
|
0,17
|
5700
|
Ведомость распределения затрат между электрической
и тепловой энергией за январь i года, тыс. руб.
|
Статьи
расходов
|
Затраты
цехов, которые распределяются пропорционально расходу условного топлива
|
Относятся
на себестоимость электроэнергии
|
Относятся
на себестоимость тепловой энергии
|
|
|
топливно-транспортный
цех
|
котельный цех
|
химцех
|
итого затрат
по данной группе
|
затраты
цехов, которые распределяются
|
машинный цех
|
электрический
цех
|
итого
|
затраты цехов, которые распределяются
|
теплофикационное отделение
|
итого
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Топливо на технологические цели
|
|
2100000
|
|
2100000
|
630000
|
|
|
630000
|
1470000
|
|
1470000
|
|
Вода на технологические цели
|
800
|
40200
|
36100
|
77100
|
23130
|
370
|
1500
|
24630
|
53970
|
6030
|
60000
|
|
Основная заработная плата
производственных рабочих
|
2300
|
15700
|
1000
|
19000
|
5700
|
4200
|
7200
|
12900
|
13300
|
3000
|
16300
|
|
Дополнительная заработная плата
производственных рабочих
|
200
|
1300
|
100
|
1600
|
480
|
200
|
520
|
1000
|
1120
|
280
|
1400
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Отчисления на социальное страхование
|
200
|
1000
|
100
|
1300
|
390
|
300
|
410
|
800
|
910
|
190
|
1100
|
|
Расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования
|
45700
|
386400
|
26300
|
458400
|
137520
|
31600
|
39480
|
177000
|
320880
|
12120
|
333000
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затраты на текущий ремонт
|
2600
|
45600
|
|
48200
|
14460
|
1500
|
1540
|
16000
|
33740
|
1260
|
35000
|
|
амортизация производственного
оборудования
|
34200
|
340000
|
25000
|
399200
|
119760
|
23800
|
37240
|
157000
|
279440
|
10560
|
290000
|
|
Общепроизводственные расходы
|
12700
|
55200
|
4400
|
72300
|
21690
|
4700
|
3610
|
25300
|
50610
|
4390
|
55000
|
|
В том числе затраты на текущий ремонт
|
400
|
2300
|
300
|
3000
|
900
|
800
|
300
|
1200
|
2100
|
1900
|
4000
|
|
Итого цеховая себестоимость
|
|
|
|
|
|
|
1045830
|
|
|
2265800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Калькуляция себестоимости электрической и тепловой
энергии, передачи и распределения в сетях за январь i года, тыс.
руб.
Статьи расходов
|
Затраты
на производство и распределение
|
|
электроэнергии
|
теплоэнергии
|
|
по плану на отчётный квартал
|
фактически
|
по плану на отчётный квартал
|
фактически
|
|
за отчётный месяц
|
за отчётный квартал
|
с начала
года
|
|
|
с начала
года
|
|
в ценах
отчётного года
|
в
среднегодовой себестоимости прошлого года
|
за отчётный месяц
|
за отчётный квартал
|
в ценах
отчётного года
|
в
среднегодовой себестоимости прошлого года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1. Топливо на технологические цели
|
1900
|
630000
|
1890000
|
630000
|
650
|
4400
|
1470000
|
4410000
|
1470000
|
1520
|
|
2. Вода на технологические цели
|
75
|
24630
|
73890
|
24630
|
25
|
170
|
60000
|
180000
|
60000
|
58
|
|
3. Основная заработная плата
производственных рабочих
|
52
|
12900
|
38700
|
12900
|
17
|
49
|
16300
|
48900
|
16300
|
18
|
|
4. Дополнительная заработная плата
производственных рабочих
|
4
|
1000
|
3000
|
1000
|
1,3
|
4
|
1400
|
4200
|
1400
|
2
|
|
5. Отчисления на социальное страхование
|
3
|
800
|
2400
|
800
|
1,3
|
3
|
1100
|
3300
|
1100
|
1
|
|
6. Расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования
|
610
|
177000
|
531000
|
177000
|
200
|
1000
|
333000
|
999000
|
333000
|
300
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация производственного
оборудования
|
540
|
157000
|
471000
|
157000
|
175
|
870
|
290000
|
870000
|
290000
|
270
|
|
расходы по техническому обслуживанию
сетей и устройств, эксплуатируемых жилищно-эксплуатационными организациями
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7. Общепроизводственные расходы
|
91
|
25300
|
75900
|
25300
|
30
|
161
|
55000
|
165000
|
55000
|
52
|
|
8. Общестанционные (сетевые) расходы
|
28
|
8999,82
|
26999,5
|
8999,82
|
10
|
57
|
19498,2
|
58494,5
|
19498,18
|
10
|
|
9. Покупная энергия
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10. Производственная себестоимость
|
|
|
|
1054829,82
|
934,6
|
|
|
|
2285298
|
1968
|
|
В том числе затраты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электростанций
|
|
|
934,6
|
|
|
|
|
1968
|
|
|
|
сетей
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
11. Из стр.6,7,8 затраты на текущий
ремонт
|
12
|
19000
|
57000,3
|
19000,09
|
15
|
24
|
42899,9
|
128700
|
42899,91
|
38
|
|
12. Стоимость потреблённой
электроэнергии электробойлерыми и районными котельными
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Укрупнённый алгоритм калькуляции себестоимости
производства тепловой энергии