|
Баланс ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
|
|
|
Балансо-вый счет
|
Наименование
|
Актив
|
Пассив
|
|
|
Раздел 1. Капитал и фонды
|
|
|
10204
|
Уставный капитал акционерных банков
|
0,00р.
|
411 960 000,00р.
|
|
|
10701
|
Резервный фонд
|
0,00р.
|
61 794 000,00р.
|
|
|
10702
|
Фонды специально назначения
|
0,00р.
|
0,00р.
|
|
|
10703
|
Фонды накопления
|
0,00р.
|
0,00р.
|
|
|
10601
|
Добавочный капитал (прирост стоимости при переоценке)
|
0,00р.
|
1 556 897 000,00р.
|
|
|
|
Итого по разделу 1
|
0,00р.
|
2 030 651 000,00р.
|
|
|
Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы
|
|
|
20202
|
Наличная валюта в кассе банка (рубли и иностранная
валюта)
|
4 556 845,00р.
|
0,00р.
|
|
|
20203
|
Платежные документы в иностранной валюте
|
465 465,00р.
|
0,00р.
|
|
|
20204
|
Денежные средства в пути
|
56 464,00р.
|
0,00р.
|
|
|
20206
|
Касса обменных пунктов
|
132 131,00р.
|
0,00р.
|
|
|
20208
|
Денежные средства в банкоматах
|
12 351,00р.
|
0,00р.
|
|
|
|
Итого по разделу 2
|
5 223 256,00р.
|
0,00р.
|
|
|
Раздел 3. Межбанковские операции
|
|
|
30102
|
Кор. счета кредитных организаций в Банке России
|
64 646,00р.
|
0,00р.
|
|
|
30104
|
Кор. счета центров взаимных расчетов в Банке России
|
465 456,00р.
|
0,00р.
|
|
|
30109
|
Кор. счета банков-корреспондентов (в иностранной валюте)
|
0,00р.
|
20 656 982,00р.
|
|
|
30109
|
Кор. счета банков-корреспондентов (в рублях)
|
0,00р.
|
325 398,00р.
|
|
|
30110
|
Кор. счета в банках-корреспондентах
|
895 462,00р.
|
0,00р.
|
|
|
30110
|
Кор. счета в кред.
организациях-корреспондентах
|
159 875,00р.
|
0,00р.
|
|
|
30111
|
Кор. счета банков-нерезидентов (в рублях)
|
|
264 564,00р.
|
|
|
30112
|
Кор. счета банков-нерезидентов (в СКВ)
|
|
246 545,00р.
|
|
|
30113
|
Кор. счета банков-нерезидентов (в иностранной валюте с
ограниченной конвертацией)
|
|
154 811,00р.
|
|
|
30114
|
Кор. счета в банках-нерезидентах (в СКВ)
|
53 453 453,00р.
|
0,00р.
|
|
|
30115
|
Кор. счета в банках-нерезидентах (в иностранной валюте с
ограниченной конвертацией)
|
465 423,00р.
|
0,00р.
|
|
|
30202
|
Эбязательные резервы по счетам в рублях в Банке России
|
45 353,00р.
|
0,00р.
|
|
|
30204
|
Обязательные резервы по счетам в иностранной валюте в
Банке России
|
1 687 235,00р.
|
0,00р.
|
|
|
30301
|
Расчеты с филиалами, расположенными в РФ (в
иностранной валюте)
|
0,00р.
|
445 897 036
|
|
|
30301
|
Расчеты с филиалами, расположенными в РФ (в рублях)
|
0,00р.
|
321 574 988,00р.
|
|
|
30302
|
Расчеты с филиалами, расположенными в РФ (в
иностранной валюте)
|
35 148 721 563,00р.
|
0,00р.
|
|
|
30302
|
Расчеты с филиалами, расположенными в РФ (в рублях)
|
884 715 414,00р.
|
0,00р.
|
|
|
30404
|
Средства участников для обеспечения расчетов на ОРЦБ
|
919 289,00р.
|
0,00р.
|
|
|
30601
|
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными
бумагами и другими финансовыми активами
|
0,00р.
|
12,00р.
|
|
|
31204
|
Кредиты, полученные от Банка России на срок от 31 до
90 дней
|
0,00р.
|
53 453,00р.
|
|
|
31205
|
Кредиты, полученные от Банка России на срок от 91 до
180 дней
|
0,00р.
|
132 144 587 499,00р.
|
|
|
31305
|
Кредиты, полученные от кред.
организаций на срок от 31 до 90 дней
|
0,00р.
|
955 616 578,00р.
|
|
|
31405
|
Кредиты, полученные от банков-нерезид.
на срок от 31 до 90 дней
|
0,00р.
|
416 546 126,00р.
|
|
|
31407
|
Кредиты, полученные от банков-нерезид.
на срок от 181 до 1 года
|
0,00р.
|
44 248 524,00р.
|
|
|
32005
|
Кредиты, предоставленные банкам на срок от 31 до 90
дней (в СКВ)
|
79 521 631,00р.
|
0,00р.
|
|
|
32005
|
Кредиты, предоставленные банкам на срок от 31 до 90
дней (в рублях)
|
53 453 453,00р.
|
0,00р.
|
|
|
32105
|
Кредиты, предоставленные банкам-нерезид.
на срок от 31 до 90 дней
|
98 217,00р.
|
0,00р.
|
|
|
32401
|
Просроченная задолженность по кредитам, предост. банкам (в СКВ)
|
165 462 978,00р.
|
|
|
|
32401
|
Просроченная задолженность по кредитам, предост. банкам (в рублях)
|
768 528,00р.
|
|
|
|
32501
|
Просроченные проценты по кредитам, предост. банкам (в СКВ)
|
1 657 492 454,00р.
|
|
|
|
32501
|
Просроченные проценты по кредитам, предост. банкам (в рублях)
|
4 534 345 343,00р.
|
|
|
|
|
Итого по разделу 3
|
42 581 150 334,00р.
|
133 882 627 180,00р.
|
|
|
Раздел 4. Операции с клиентами
|
|
|
40103
|
Доходы федер. бюджета,
перечисленные на финансирование
расходов
|
2 244 978,00р.
|
0,00р.
|
|
|
40107
|
Ср-ва гос. бюджета, выделенные негос. предпр. организ., учрежд.
|
0,00р.
|
124 587,00р.
|
|
|
40110
|
Ср-ва Минфина РФ для финансирования капитальных вложений
|
0,00р.
|
254 128,00р.
|
|
|
40111
|
Финансирование капитальных вложений за счет Минфина
РФ
|
51 248,00р.
|
3 254 689,00р.
|
|
|
40201
|
Ср-ва бюджетов субъектов РФ
|
0,00р.
|
29 437,00р.
|
|
|
40204
|
Ср-ва местных бюджетов
|
0,00р.
|
2 065 617,00р.
|
|
|
40301
|
Ср-ва бюджетов по поруч. избират. комиссий
|
0,00р.
|
323 811,00р.
|
|
|
40302
|
Ср-ва, поступающие во временное распоряжение бюджетных
организаций
|
0,00р.
|
332 631
|
|
|
40402
|
Фонд социального страхования РФ
|
0,00р.
|
534 533 453,00р.
|
|
|
40403
|
Федеральный фонд обязательного мед. страхования РФ
|
0,00р.
|
240 692
|
|
|
40405
|
Государственный фонд занятости населения РФ
|
0,00р.
|
7 655 632,12р.
|
|
|
40406
|
Фонды социальной поддержки населения
|
0,00р.
|
7 854 236,00р.
|
|
|
40407
|
Федеральный дорожный фонд
|
0,00р.
|
3 093,00р.
|
|
|
40408
|
Территориальные дорожные фонды
|
0,00р.
|
414 242,00р.
|
|
|
40409
|
Экологические федеральные фонды
|
0,00р.
|
569,00р.
|
|
|
40410
|
Внебюджетные фонды субъектов РФ и местных органов
власти
|
0,00р.
|
42 422 271 000,00р.
|
|
|
40504
|
Счета Минсвязи РФ по переводным операциям
|
0,00р.
|
92 517,00р.
|
|
|
40505
|
Доходные счета МПС РФ
|
0,00р.
|
1 450 874,00р.
|
|
|
40602
|
Счета ком. предпр.
находящихся в гос. собственности
|
0,00р.
|
422,00р.
|
|
|
40702
|
Счета ком. предприятий и организаций
|
0,00р.
|
15 992 830,00р.
|
|
|
40703
|
Счета неком. негосударственных организаций
|
0,00р.
|
246,00р.
|
|
|
40703
|
Счета неком. негосударственных предприятий
|
0,00р.
|
3 884 767
|
|
|
40801
|
Счета организации банков
|
0,00р.
|
1 494,00р.
|
|
|
40802
|
Счета физических лиц - предпринимателей
|
0,00р.
|
2 216 332,00р.
|
|
|
40804
|
"Т"-счета юридических лиц-нерезидентов
|
0,00р.
|
0,00р.
|
|
|
40805
|
"И"-счета юридических лиц-нерезидентов
|
0,00р.
|
0,00р.
|
|
|
40901
|
Аккредитивы к оплате
|
0,00р.
|
4 164 245,00р.
|
|
|
40903
|
Расчетные чеки
|
0,00р.
|
1 998,00р.
|
|
|
40905
|
Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы
|
0,00р.
|
28 618,00р.
|
|
|
40908
|
Расчеты клиентов по зачетам
|
78 852 361,00р.
|
0,00р.
|
|
|
41801
|
Депозиты ком. предприятий гос.
собственности до востребования
|
0,00р.
|
127 244,00р.
|
|
|
41803
|
Депозиты ком. предприятий гос.
собственности на срок от 31 до 90 дней
|
0,00р.
|
4 587 242,00р.
|
|
|
41901
|
Депозиты неком. предприятий гос.
собственности до востребования
|
0,00р.
|
159 889,00р.
|
|
|
42105
|
Депозиты негос. комм, предпр-ий и организ. на срок от
181 дня до 1 г.
|
0,00р.
|
200,00р.
|
|
|
42108
|
Депозиты негос. комм, предпр-ий и организ. для
расчетов с использованием пластиковых карт
|
0,00р.
|
4 654 643,00р.
|
|
|
42301
|
Депозиты физ. лиц до востребования
|
0,00р.
|
180 851 235,00р.
|
|
|
42303
|
Депозиты физ. лиц на срок от 31 до 90 дней
|
0,00р.
|
5 478 989 621,00р.
|
|
|
42305
|
Депозиты физ. лиц на срок от 181 дня до 1 года
|
0,00р.
|
224 244 500 012,00р.
|
|
|
42308
|
Депозиты физ. лиц для расчетов с использованием
пластиковых карт
|
0,00р.
|
116 876 102 450,00р.
|
|
|
42603
|
Депозиты физ. лиц-нерезидентов на срок от 31 до 90
дней
|
0,00р.
|
5 312 467 978 154 750,00р.
|
|
|
44907
|
Кредиты, предост. комм. гос. предпр. на срок от 1 года
до 3 лет
|
43 434,00р.
|
0,00р.
|
|
|
45206
|
Кредиты, пред. комм, негос.
предпр. на срок от 181 д. до 1 года (в СКВ)
|
108 678 545,00р.
|
0,00р.
|
|
|
45206
|
Кредиты, пред. комм, негос.
предпр. на срок от 181 д. до 1года (в рублях)
|
15 545 353,00р.
|
0,00р.
|
|
|
45207
|
Кредиты, пред. комм, негос.
предпр. на срок от 1 г. до 3 лет (в рублях)
|
8 741,00р.
|
0,00р.
|
|
|
45209
|
Резервы под кредиты, пред. комм, негос.
предпр-ям
|
0,00р.
|
1 642 163 265,00р.
|
|
|
45406
|
Кредиты, пред. физ. лицам - предпр.
на срок от 181 д. до 1 г.
(в СКВ)
|
78 572 485,00р.
|
0,00р.
|
|
|
45406
|
Кредиты, пред. физ. лицам - предпр.
на срок от 181 д. до 1 г.
(в рублях)
|
80 797 987,00р.
|
0,00р.
|
|
|
45505
|
Потребит, кредиты, предост.
физ. лицам на срок от 181 дня до 1 года
|
19 290 481,00р.
|
0,00р.
|
|
|
45812
|
Кредиты, не погаш. в срок негос. комм, предпр-ми и орг-ми (в СКВ)
|
45 425,00р.
|
0,00р.
|
|
|
45812
|
Кредиты, не погаш. в срок негос. комм, предпр-ми и орг-ми (в рублях)
|
353 245,00р.
|
0,00р.
|
|
|
45912
|
Проценты, не уплач. в срок негос. комм, предпр-ми и орг-ми (в СКВ)
|
54 545 341 045,00р.
|
0,00р.
|
|
|
45912
|
Проценты, не уплач. в срок негос. комм, предпр-ми и орг-ми (в рублях)
|
19 460 157,00р.
|
0,00р.
|
|
|
47409
|
Обязательства по аккредитивам по иностранным
операциям
|
0,00р.
|
7 948 542 112,00р.
|
|
|
47423
|
Требования банка по прочим расчетным операциям
|
45 245 342 154,00р.
|
0,00р.
|
|
|
|
Итого по разделу 4
|
100 194 627 639,00р.
|
5 312 867 361 566 730,00р.
|
|
|
Раздел 5. Операции с ценными бумагами
|
|
|
50102
|
Долговые обязательства РФ, приобретенные для
перепродажи
|
2 548 796 541,00р.
|
0,00р.
|
|
|
50202
|
Долг, об-ва субъект. РФ и местн. орг. власти, приобр. для
перепродажи
|
42 454 537,00р.
|
0,00р.
|
|
|
50304
|
Резервы под возможное обесценение долг, обязательств
банков
|
0,00р.
|
7 215 959,00р.
|
|
|
50803
|
Акции банков, приобретенные для инвестирования
|
4 645 652,00р.
|
0,00р.
|
|
|
51003
|
Акции банков-нерезидентов, приобретенные для
инвестирования
|
24,00р.
|
0,00р.
|
|
|
51405
|
Векселя банков со сроком погашения от 181 дня до 1
года (в СКВ)
|
12 438,00р.
|
0,00р.
|
|
|
51405
|
Векселя банков со сроком погашения от 181 дня до 1
года (в рублях)
|
164 321,00р.
|
0,00р.
|
|
|
51408
|
Векселя банков неоплпченные
в срок и опротестованные
|
1 632 126 396,00р.
|
0,00р.
|
|
|
52101
|
Выпущенные депозитные сертификаты со сроком погашения
до 30 дней
|
0,00р.
|
34,00р.
|
|
|
52102
|
Выпущенные депозитные сертификаты со ср. погаш. от 31 до 90 дней
|
0,00р.
|
546 546,00р.
|
|
|
52103
|
Выпущенные депозитные сертификаты со ср. погаш. от 91 до 180 дней
|
0,00р.
|
345 343,00р.
|
|
|
52303
|
Выпущ. векселя и банк, акцепты ср. погаш.
от 31 до 90 дней (в СКВ)
|
0,00р.
|
474 544 224,00р.
|
|
|
52303
|
Выпущ. векселя и банк, акцепты ср. погаш.
от 31 до 90 дней (в рублях)
|
0,00р.
|
4 524 157,00р.
|
|
|
|
Итого по разделу 5
|
4 228 199 909,00р.
|
487 176 263,00р.
|
|
|
Раздел 6. Средства и имущество
|
|
|
60201
|
Средства, внесенные банками в уставные капиталы
паевых банков
|
44 545 343,00р.
|
0,00р.
|
|
|
60312
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
|
21,00р.
|
0,00р.
|
|
|
60322
|
Расчеты с прочими кредиторами (по иностранным
операциям)
|
0,00р.
|
65 468 547,00р.
|
|
|
60322
|
Расчетыс прочими кредиторами (в рублях)
|
0,00р.
|
1 196 564,00р.
|
|
|
60323
|
Расчетыс прочими дебиторами (по иностранным операциям)
|
13 416 546,00р.
|
0,00р.
|
|
|
60323
|
Расчеты с прочими дебиторами (в рублях)
|
474 211,00р.
|
0,00р.
|
|
|
60401
|
Осн. ср-ва. Категория 1 -
здания и сооружения
|
3 154 165 464,00р.
|
0,00р.
|
|
|
60402
|
Осн. ср-ва. К 2 - легк. а/м, конт. об-е, мебель, комл. техн.. информ. сист.
|
76 125 813,00р.
|
0,00р.
|
|
|
60601
|
Износ (амортизация) ОС - здания и сооружения
|
0,00р.
|
3 541 646,00р.
|
|
|
60701
|
Собственные капитальные вложения
|
122 342 785,00р.
|
0,00р.
|
|
|
60801
|
Машины, оборуд-е для сдачи
в лизинг ( не сданные)
|
0,00р.
|
0,00р.
|
|
|
60901
|
Нематериальные активы
|
533 392 882,00р.
|
0,00р.
|
|
|
61002
|
Хозяйственные материалы (зап.
части для а/м, компл. техн.)
|
0,00р.
|
0,00р.
|
|
|
61003
|
Оборудование, требующее монтажа
|
0,00р.
|
0,00р.
|
|
|
61101
|
МБП
|
0,00р.
|
0,00р.
|
|
|
61301
|
Доходы будущих перидов по
кредитным операциям (в иностранной валюте)
|
0,00р.
|
123 481 567,00р.
|
|
|
61301
|
Доходы будущих перидов по
кредитным операциям (в рублях)
|
0,00р.
|
27 826 682 000,00р.
|
|
|
61302
|
Доходы будущих перидов по
ценным бумагам (в рублях)
|
0,00р.
|
12 654,00р.
|
|
|
61305
|
Получ. авансом накопленный процентный (купонный) доход по об-вам
|
0,00р.
|
33 136,00р.
|
|
|
61306
|
Переоценка средств в валюте - положительные разницы
|
0,00р.
|
124 564 313,00р.
|
|
|
61401
|
Расходы будущих периодов по кредитным операциям
|
57 416 825,00р.
|
0,00р.
|
|
|
61404
|
Возм. разницы между расч.и созд. рез. под возм. потери по
кредитам
|
42 251 255,00р.
|
0,00р.
|
|
|
61405
|
Выплач. авансом накопленный процентный (купонный) доход по об-вам
|
5 467 857,00р.
|
0,00р.
|
|
|
|
Итого по разделу 6
|
4 049 599 002,00р.
|
28 144 980 427,00р.
|
|
|
Раздел 7. Результаты деятельности
|
|
|
70101
|
Проценты, полученные за предоставленные кредиты
|
0,00р.
|
687 492 500,00р.
|
|
|
70106
|
Штрафы, пени, неустойки полученные
|
0,00р.
|
12,00р.
|
|
|
70201
|
Проценты, уплаченные за полученные кредиты
|
535,00р.
|
0,00р.
|
|
|
70206
|
Расходы на содержание аппарата управления
|
5 892,00р.
|
0,00р.
|
|
|
70301
|
Прибыль отчетного года
|
0,00р.
|
2 012 345 215,00р.
|
|
|
70501
|
Использование прибыли отчетного года
|
2 012 345 215,00р.
|
0,00р.
|
|
|
|
Итого по разделу 7
|
2 012 351 642,00р.
|
2 699 837 727,00р.
|
|
|
ИТОГО БАЛАНС
|
153 071 151 782,00р.
|
153 071 151 782,00р
|
|