№ п/п

Виды хозяйственных операций и источников их формирования

Сумма, тыс. руб.

Номер счета

Дт

Кт

1

Грузовые машины

2540

01

2

Железо кровельное

14

10

3

Задолженность персоналу по ЗП

31

70

4

Электроаппаратура

1963

01

5

Задолженность подотчетного лица

5

71

6

Торф

16

10

7

Суммы претензий к поставщикам за недогрузы топлива (краткосрочная ДЗ)

28

76/2

8

Задолженность арендодателю за арендуемые основные средства (ОС)

400

76

9

Здание склада

4300

01 

10

Расчетный счет

52

51

11

Металлорежущие станки

3484

01

12

Задолженность по отчислениям на социальное страхование

216

69

13

Задолженность инструментальному заводу за полученные инструменты

421

60

14

Спецодежда на складе

20

10

15

Здание администрации предприятия

2244

01

16

Детали оборудования, изготовленные вспомогательным производством для реализации

31

43

17

Валютный счет

53

52

18

Дивиденды, начисленные учредителям

68

75

19

Векселя, полученные от авиационного завода за отгруженное оборудование (краткосрочные)

24

58/2

20

Уставный капитал

12000

80

21

Оборудование, подлежащее установке и монтажу

1500

08

22

Нематериальные активы

360

04

23

Амортизация ОС (отразить в балансе стоимость основных средств по остаточной стоимости)

120

02

24

Оборудование, выпускаемое заводом, на сборке

80

20

25

Краткосрочный кредит банка под приобретение материалов

264

66

26

Облигации со сроком погашения 5 лет, приобретенные предприятием

50

58

27

Денежные средства, предоставленные в краткосрочное пользование предприятию «Орбита»

45

66

28

Нераспределенная прибыль отчетного года

3126

99

29

Задолженность по уплате налога на доходы физических лиц с ЗП персонала

28

68

30

Задолженность страховой фирме по платежам за страхование производственного имущества

51

76/1

31

Задолженность по депонированной заработной плате

19

76/4

32

Резервный капитал

150

82

33

Амортизация нематериальных активов (в балансе нематериальные активы показать по остаточной стоимости)

35

05

34

Краткосрочная задолженность химического предприятия за поставленное ему оборудование

120

62

35

Аванс, перечисленный ремонтной организации по предстоящему ремонту здания склада

20

60

36

Задолженность работников по долгосрочным ссудам на жилищное строительство

20

73/1