КОДЫ

0710001

384/385

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)

110

в том числе:

 патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

организационные расходы

112

деловая репутация организации

113

Основные средства (01,02,03)

120

3 014 000

2 664 000

в том числе:

земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины и оборудование

122

3 014 000

2 664 000

Незавершенное строительство (07,08,16,60)

130

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

в том числе:

имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения (58,59)

140

в том числе:

инвестиции в дочерние общества

141

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации

143

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

3 014 000

2 664 000

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

1 368 100

1 664 020

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14,15,16)

211

428 700

413 680

животные на выращивании и откорме (11)

212

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,44,46)

213

58 500

429 440

готовая продукция и товары для перепродажи (14,15,16,20,41,42,43)

214

348 000

218 000

товары отгруженные (45)

215

526 000

596 000

расходы будущих периодов (97)

216

6 900

6 900

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

49 230

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе:

покупатели и заказчики (62,63,76)

231

векселя к получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ (76)

233

авансы выданные (60,76)

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

43 100

43 100

в том числе:

покупатели и заказчики (62,63,76)

241

векселя к получению (62)

242

задолженность дочерних и зависимых обществ (76)

243

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

авансы выданные (60,76)

245

прочие дебиторы (71, 76)

246

43 100

43 100

Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81)

250

в том числе:

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров (81)

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

536 325

1 113 595

в том числе:

касса (50)

261

42 000

42 000

расчетные счета (51)

262

406 525

983 795

валютные счета (52)

263

58 000

58 000

прочие денежные средства (55,57)

264

29 800

29 800

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

1 947 525

2 869 945

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

4 961 525

5 533 945

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

786 000

786 000

Добавочный капитал (83)

420

Резервный капитал (82)

430

354 000

354 000

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

354 000

354 000

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Фонды социальной сферы (84)

440

Целевые финансирование и поступления (86)

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)

460

390 000

Непокрытый убыток прошлых лет (84)

465

Нераспределенная прибыль отчетного года (99)

470

Х

Непокрытый убыток отчетного года (99)

475

Х

Итого по разделу III

490

1 530 000

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства (67)

510

762 000

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

326 000

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

436 000

436 000

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

762 000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства (66)

610

762 000

390 000

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

762 000

106 949

Кредиторская задолженность

620

1 719 960

в том числе:

поставщики и подрядчики (60,76)

621

575 800

1 636 949

векселя к уплате (60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76)

623

762 000

задолженность перед персоналом организации (70)

624

486 000

326 00

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

316 000

411 420

задолженность перед бюджетом (68)

626

309 160

539 921

авансы полученные (62)

627

прочие кредиторы (76)

628

33 000

33 000

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (70,75)

630

Доходы будущих периодов (98)

640

36 315

36 315

Резервы предстоящих расходов (96)

650

151 250

151 250

Прочие краткосрочные обязательства (76)

660

20 000

Итого по разделу V

690

2 669 525

3 134 996

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

4 961 525

5 533 945

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

Товары, принятые на комиссию (004)

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)

950

Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)

960

Износ жилищного фонда (010)

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (010)

980

990