Сумма платежей тыс.р.

Сумма платежей тыс.р.

Денежные средства (актив)

на начало периода

на конец периода

Виды текущих пассивов (пассив)

на начало периода

на конец периода

1.Ден. средства (260)

-

2

1.Заемные средства (610)

-

-

2.Касса (261)

-

-

2.Кредиты банков (611)

-

-

3.Расчетный счет (262)

-

-

3.Прочие займы (612)

-

-

4.Локальный счет (263)

-

-

4.Кредиторская задолжность (620)

10237

12537

5.Прочие ден. средства (264)

-

-

5.Поставители и подрядчики (621)

3719

5219

6.Прочие обор. активы (270)

4

68

6.Векселя к уплате (622)

-

-

7.По оплате труда (624)

324

432

8.По соц. страх. (625)

1367

746

9.Задолжность перед дочерними предприятиями (623)

-

-

10.Задолжность перед бюджетом (626)

1891

3094

11.Авансы полученные (627)

-

-

12.Прочие кредиторы (628)

2936

3046

Итого

20474

25074

№

Финансовый показатели

начало периода, тыс. руб.

конец периода

тыс. руб.

измене­ние за отчет. период

1

Капитал и резервы (итог V раздела пассива)

50840

49525

-1315

2

Внеоборотные активы (итог I раздела актива)

46040

47746

1706

3

Наличие собственных оборотных средств (С. 1 - С. 2 ), Фс

4800

1779

-3021

4

Долгосрочные пассивы (итог V р. пассива)

-

-

-

5

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов (С. 3 - С. 4), Фт

4800

1779

-3021

6

Краткосрочные пассивы (итог IV р. пассива)

10477

12639

2162

7

Общая величина источников формирования запасов (С.5 + С. 6), Фо

15277

14418

-859

8

Общая величина запасов и затрат (с.210+с.220), II р. актива

12834

10240

-2594

9

Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств (С. 3 - С. 8), Фс

-8034

-8461

427

10

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и заемных источников формирования запасов (С. 5 - С. 8), Фт

-8034

-8461

427

11

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников  формирования запасов (С. 5 - С. 8), Фт

2443

4178

1735

Коэффициенты платежеспособности

норма­тивное значение

на начало периода

на конец периода

отклоне­ние

1. Общий показатель ликвидности (L₁)

1

0,42

0,28

-0,14

2. Коэффициент абсолютной ликвидности (L₂)

0,2 - 0,7

0

0

0

3. Коэффициент быстрой ликвидности (L₃)

³ 1,5

0,09

0,08

-0,01

4. Коэффициент текущей ликвидности (L₄)

0,2 - 1

1,3

0,9

-0,4

5. Коэффициент манев­ренности функционирующего кап. (L₅)

3,5

-9,1

-12,6

6. Доля оборотных средств в активах (L₆)

0,22

0,18

-0,04

7. Коэффициент обеспеченности соб. ср. (L₇)

> 0,1

0,24

-0,1

-0,14

8. Коэффициент восстановления платежеспособности (L₈)

> 0,1

0,22

0,22

0

Объем выпуска, тыс. м³

Цена, руб.

Совокуп. доход, тыс. руб.

Предел. доход, тыс.руб.

Предел. издержки, тыс. руб

Совокуп. издержки, тыс. руб.

Совокуп. прибыль, тыс. руб.

0

4936,10

0

900

-900

1

4729,65

4729,65

4729,65

1089

1989

2740,65

2

4523,20

9046,40

4316,75

1089

3078

5968,4

3

4316,75

12950,25

3903,85

1089

4167

8783,25

4

4110,30

16441,20

3490,95

1089

5256

11185,2

5

3903,85

19519,25

3078,05

1089

6345

13174,25

6

3697,40

22184,40

2665,15

1089

7434

14750,4

7

3490,95

24436,65

2252,25

1089

8523

15913,65

8

3284,50

26276,00

1839,35

1089

9612

16664

9

3078,05

27702,45

1426,45

1089

10701

17001,45

9,5

2974,83

28260,84

558,39

1089

11790

16470,84

10

2871,60

28716,00

455,16

1089

12879

15837

11

2665,15

29316,65

600,65

1089

13968

15348,65

12

2458,70

29504,40

187,75

1089

15057

14447,4

13

2252,25

29279,25

-225,15

1089

16146

13133,25

14

2045,80

28641,20

-638,05

1089

17235

11406,2

15

1839,35

27590,25

-1050,95

1089

18324

9266,25

16

1632,90

26126,40

-1463,85

1089

19413

6713,4

17

1426,45

24249,65

-1876,75

1089

20502

3747,65

18

1220,00

21960,00

-2289,65

1089

21591

369