№ п/п

№ операции по заданию

Содержание операции

Бухгалтерские проводки

Сумма

Дебет

Кредит

1

1

Поступили в кассу денежные средства за отпущенную за наличный расчет продукцию по приходному ордеру № 17 от Орловой В.С.

50

62

8 000

2

2

Внесен в кассу остаток неиспользованных подотчетных сумм Фадеевым Е.Ю. по приходному ордеру № 18

50

71

520

3

3

Выдано из кассы Некрасову Ю.Н. в возмещение перерасхода по подотчетным суммам по расходному ордеру № 29

71

50

360

4

4

Выдана работникам по платежной ведомости № 17 материальная помощь за счет средств фонда материального поощрения, расходный ордер № 30

84-5

50

14 000

5

5

Получено с расчетного счета по чеку № 000175 в кассу, приходный ордер № 19

50

51

10 000

6

6

Выдано из кассы Комарову А.Н. на командировочные расходы по расходному ордеру № 31

71

50

7 000

7

7

Получено в кассу с расчетного счета на выплату заработной платы по чеку № 000176 и приходному ордеру № 20

50

51

170 000

8

8

По платежной ведомости № 18 выдана работникам зарплата за февраль месяц, расходный ордер № 32

70

50

165 300

9

9

Депонирована и возвращена в банк для зачисления на расчетный счет неполученная зарплата, расходный ордер № 33

70

51

76-4

50

4 700

4 700

10

10

Выдано из кассы под отчет Балашову С.В. на приобретение материалов. По расходному ордеру № 34

71

50

2 000

11

11

Получено от Кондратьевой Л.В. в частичное погашение стоимости путевки, приобретенной за счет фонда потребления; приходный ордер № 21

50

73

1 200

12

12

Получена плата за ведомственную жилплощадь от Громовой Ю.М. по приходному ордеру № 22

50

73

140

13

13

Представлен авансовый отчет № 3  Комарова А.Н., согласно которому расход составил

В том числе:

А) стоимость гостиницы в пределах норм

Б) НДС в стоимости гостиницы в пределах норм

Д) суточные в пределах норм и стоимость проездных билетов

Е) НДС со стоимости проездных билетов

26

19

26

19

71

71

71

71

7 515

2 415

435

4108

557

14

14

Выдано из кассы в возмещение расходов по служебной командировке Комарову А.Н. расходный ордер № 35

71

50

515

15

15

Поступила в кассу плата от Ивлевой И.А. за содержание ребенка в детском саде приходный ордер № 23

50

73

110

16

16

Получено от Фролова И.А. в погашение задолженности по ссуде, выданной на индивидуальное жилищное строительство, приходный ордер № 24

50

73

500

17

17

Представлен авансовый отчет № 5 Балашовым С.В., согласно которому расход составил

В том числе:

А) стоимость приобретенных за наличный расчет материалов

Б) стоимость МБП

10

10-9

71

71

1 860

1 260

600

18

18

Возвращен в кассу Балашовым С.В. остаток неиспользованных подотчетных сумм по приходному ордеру № 25

50

71

140