АКТИВ БАЛАНСА НА 01.01.04

Код

стр.

На начало

2003  года

На конец

2003  года

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные активы ( 04,  05 )

110

1024

в том числе:

организационные расходы

111

патенты,  лицензии,  товарные знаки (знаки обслуживания),

иные аналогичные с перечисленными права и активы

112

Основные средства ( 01,  02, 03 )

120

43858

57595

в том числе:

земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины, оборудование и другие основные средства

122

43858

57595

Незавершенное строительство ( 07, 08,  61 )

123

Долгосрочные финансовые вложения ( 06,  58,  82 )

130

               в том числе:

               инвестиции в дочерние общества              

131

               инвестиции в зависимые общества

132

               инвестиции в другие организации

133

               займы,  предоставленные организациям на срок

               более 12 месяцев

134

               собственные акции,  выкупленные у акционеров

135

               прочие долгосрочные финансовые вложения

136

Прочие внеоборотные активы

140

Итого по разделу 1

190

43858

58619

2.  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

4507

17294

               в том числе

               сырье,  материалы и другие аналогичные ценности

               ( 10,  15,  16 )

211

3416

16338

               животные на выращивании и откорме ( 11 )

212

               малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

               ( 12,  13 )

213

               затраты в незавершенном производстве

               (издержках обращения) ( 20, 21, 23, 29, 30, 36, 44 )

214

               готовая продукция и товары для перепродажи

               ( 40,  41 )

215

1091

956

               товары отгруженные ( 45 )

216

               расходы будущих периодов ( 31 )

217

               прочие запасы и затраты

218

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям ( 19 )

220

1495

7055

Дебиторская задолженность ( платежи по которой

ожидаются более чем через12месяцев после отчетной даты)

               в том числе:

230

               покупатели и заказчики ( 62,  76,  82 )

231

               векселя к получению ( 62 )

232

               задолженность дочерних и зависимых обществ(78)

233

               авансы выданные ( 61 )

234

               прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты )

240

               в том числе:

               покупатели и заказчики ( 62,  76,  82 )

241

               векселя к получению ( 62 )

242

               задолженность дочерних и зависимых обществ(78)

243

               задолженность участников (учредителей) по

               взносам в уставной капитал ( 75 )

244

               авансы выданные ( 61 )

245

               прочие дебиторы

246

Краткосрочные финансовые вложения ( 58,  82 )

250

               в том числе:

               инвестиции в зависимые общества

251

               собственные акции,  выкупленные у акционеров

252

               прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

28285

208694

               в том числе:

               касса ( 50 )

261

0

1

               расчетный счет (51 )

262

28285

208271

               валютный счет ( 52 )

263

0

422

               прочие денежные средства ( 55,  56,  57 )

264

Прочие оборотные активы

270

8811

31277

Итого по разделу 2

290

43098

264320

3.  УБЫТКИ

Непокрытые убытки прошлых лет ( 88 )

310

144033

134992

Убыток отчетного года

320

x

x

Итого по разделу 3

390

144033

134992

БАЛАНС ( СТРОКИ  190 + 290 + 390 )

399

230989

457931

ПАССИВ

Код

стр.

На начало

1997  года

На конец

1997  года

4.  КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставной капитал (85)

410

10

10

Добавочный капитал (87)

420

74749

74749

Резервный капитал (86)

430

               в том числе

               резервные фонды, образованные в соответствии

               с законодательством

431

               резервные фонды, образованные в соответствии

               с учредительными документами

432

Фонды накопления (88)

440

Фонд социальной сферы (88)

450

Целевые финансирования и поступления (96)

460

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

470

Нераспределенная прибыль отчетного года

480

Итого по разделу 4

490

74759

74759

5.  ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (92,  95)

510

               в том числе 

               кредиты банков,  подлежащие погашению более

               чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

               прочие займы,  подлежащие погашению более чем

               через 12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные пассивы

513

Итого по разделу 5

590

0

0

6.  КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (90,  94)

610

               в том числе

               кредиты банков,  подлежащие погашению в

               течение 12 месяцев после отчетной даты

611

               прочие займы,  подлежащие погашению в течение

               12 месяцев после отчетной даты

612

Кредиторская задолженность

620

               в том числе

               поставщики и подрядчики (60,  75)

621

18073

               векселя к уплате (60)

622

               задолженность перед дочерними и зависимыми

               обществами (78)

623

               по оплате труда (70)

624

897

6909

               по социальному страхованию и обеспечению (69)

625

578

2263

               задолженность перед бюджетом (68)

626

46444

               авансы полученные (64)

627

97490

289455

               прочие кредиторы

628

4192

3101

Расчеты по дивидендам (75)

630

Расходы будущих периодов (83)

640

Фонды потребления (88)

650

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

660

Прочие краткосрочные пассивы

670

35000

35000

Итого по разделу 6

690

156230

383172

БАЛАНС ( СТРОКИ 490 + 590 + 690 )

699

230989

457931