ПРИЛОЖЕНИЯ

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 11 марта 2004 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО Челябспецтранс

по ОКПО

03308069

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7421000337

Вид деятельности: Коммунальные  услуги

по ОКДП

90211

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО

по ОКОПФ/ОКФС

65/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

628

558

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

628

558

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

47 349

54 360

земельные участки и объекты природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

47 349

54 360

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

11 632

40 651

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

-

31

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

59 609

95 600

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

7 880

12 613

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

7 729

12 459

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

128

68

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

23

86

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

287

174

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

43 046

19 135

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

30 563

10 325

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

-

-

прочие дебиторы

246

12 483

8 810

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

578

1 001

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

578

1 001

Денежные средства

260

39

1 027

касса (50)

261

1

-

расчетные счета (51)

262

-

1 027

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

38

-

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

51 830

33 950

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

111 439

129 550

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

32

32

Добавочный капитал (87)

420

26 517

28 200

Резервный капитал (86)

430

-

5

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

5

Фонд социальной сферы (88)

440

15 867

15 870

Целевые финансирование и поступления (96)

450

8 843

36 031

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

3 230

-

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

-

9 763

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

-

-

ИТОГО по разделу III

490

54 489

89 901

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

16

85

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

-

-

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

16

85

Кредиторская задолженность

620

56 934

39 564

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

11 868

11 644

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

4 205

2 295

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

18 858

4 219

задолженность перед бюджетом (68)

626

22 003

21 402

авансы полученные (64)

627

-

-

прочие кредиторы

628

-

4

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

56 950

39 649

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

111 439

129 550