Приложение 1
План доходов и расходов в
Сибирской ВГЧС за 2002 г.
|
№
|
Наименование статей
|
Всего
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3кв.
|
4кв.
|
|
1
|
Доходы
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Доходы от реализации
|
19002,6
|
4796,8
|
4725,6
|
4725,6
|
4754,6
|
|
1.2.
|
Внереализационные доходы
|
-4
|
1
|
-1
|
-2
|
-2
|
|
|
Итого
|
18998,6
|
4797,8
|
4724,6
|
4723,6
|
4752,6
|
|
2
|
Расходы
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Затраты денежного довольствия
|
10878,3
|
1965,9
|
3019
|
2946,6
|
2946,8
|
|
2.2.
|
Материальные затраты
|
534,1
|
174,1
|
120
|
120
|
120
|
|
2.3.
|
Амортизация основных фондов
|
627,9
|
173,9
|
174
|
140
|
140
|
|
2.4.
|
Прочие расходы
|
6158,6
|
1664
|
1511,2
|
1477,2
|
1477,2
|
|
2.5.
|
Обязательное и добровольное страхование
|
113
|
2
|
70
|
23
|
22
|
|
3
|
Прибыль
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Прибыль (налоговая)
|
1846,7
|
1162,9
|
125,4
|
278,8
|
279,6
|
|
3.2.
|
Отчисления в бюджет
|
443,2
|
279
|
30,1
|
66,9
|
67,2
|
|
3.3.
|
Прибыль к распределению
|
1403,5
|
883,9
|
95,3
|
211,9
|
212,4
|
Приложение 2
Бухгалтерский баланс
Сибирской ВГЧС за 2002 г.
|
Показатели
|
Код строки
|
На начало периода
|
На конец периода
|
|
АКТИВ
|
|
|
|
|
1. Внеоборотные активы
|
|
|
|
|
Нематериальные
активы
|
110
|
|
|
|
Основные средства
|
120
|
1560
|
1144
|
|
Незавершенное
производство
|
130
|
|
|
|
Долгосрочные
фин.вложения
|
140
|
|
|
|
Отложенные
налоговые активы
|
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
|
|
|
Итого по
разделу 1
|
190
|
1560
|
1144
|
|
2. Оборотные активы
|
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
662
|
1202
|
|
НДС
|
220
|
|
2
|
|
Краткосрочная
дебиторская зад.
|
230
|
3249
|
2819
|
|
Долгосрочные
дебиторская зад.
|
240
|
|
|
|
Краткосрочная
фин.вложения
|
250
|
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
1093
|
1028
|
|
Прочие оборотные
активы
|
270
|
|
|
|
Итого по
разделу 2
|
290
|
5004
|
5051
|
|
Баланс (сумма
строк 190+290)
|
|
6564
|
6195
|
|
ПАССИВ
|
300
|
|
|
|
3. Капитал и
резервы
|
|
|
|
|
Уставный капитал
|
410
|
|
|
|
Добавочный
капитал
|
420
|
1018
|
1018
|
|
Целевое
поступление
|
430
|
3708
|
4047
|
|
Нераспределенная
прибыль
|
|
|
|
|
Итого по
разделу 3
|
490
|
4726
|
5065
|
|
4.
Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
510
|
|
|
|
Прочие
долгосрочные обязат.
|
520
|
|
|
|
Итого по
разделу 4.
|
590
|
|
|
|
5.
Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
|
|
|
Кредиторская
задолженность
|
620
|
1838
|
1130
|
|
Задолженность
участникам
|
630
|
|
|
|
Доходы будущих
периодов
|
640
|
|
|
|
Резервы
предстоящих расходов
|
650
|
|
|
|
Прочие
краткосрочные обязат.
|
660
|
|
|
|
Итого по
разделу 5
|
690
|
1838
|
1130
|
|
Баланс (сумма
строк 490+590+690)
|
700
|
6564
|
6195
|
Приложение 3
Бухгалтерский баланс
Сибирской ВГЧС за 2003 г.
|
Показатели
|
Код строки
|
На начало периода
|
На конец периода
|
|
АКТИВ
|
|
|
|
|
1. Внеоборотные активы
|
|
|
|
|
Нематериальные
активы
|
110
|
|
|
|
Основные средства
|
120
|
1144
|
1667
|
|
Незавершенное
производство
|
130
|
|
|
|
Долгосрочные
фин.вложения
|
140
|
|
|
|
Отложенные
налоговые активы
|
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
|
|
|
Итого по
разделу 1
|
190
|
1144
|
1667
|
|
2. Оборотные активы
|
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
1202
|
1507
|
|
НДС
|
220
|
2
|
2
|
|
Краткосрочная
дебиторская зад.
|
230
|
2819
|
664
|
|
Долгосрочные
дебиторская зад.
|
240
|
|
|
|
Краткосрочная
фин.вложения
|
250
|
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
1028
|
1662
|
|
Прочие оборотные
активы
|
270
|
|
|
|
Итого по
разделу 2
|
290
|
5051
|
3835
|
|
Баланс (сумма
строк 190+290)
|
|
6195
|
5502
|
|
ПАССИВ
|
300
|
|
|
|
3. Капитал и
резервы
|
|
|
|
|
Уставный капитал
|
410
|
|
|
|
Добавочный
капитал
|
420
|
1018
|
3961
|
|
Целевое
поступление
|
430
|
4047
|
|
|
Нераспределенная
прибыль
|
|
|
|
|
Итого по
разделу 3
|
490
|
5065
|
3961
|
|
4.
Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
510
|
|
|
|
Прочие
долгосрочные обязат.
|
520
|
|
|
|
Итого по
разделу 4.
|
590
|
|
|
|
5.
Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
|
|
|
Кредиторская
задолженность
|
620
|
1130
|
1541
|
|
Задолженность
участникам
|
630
|
|
|
|
Доходы будущих
периодов
|
640
|
|
|
|
Резервы
предстоящих расходов
|
650
|
|
|
|
Прочие
краткосрочные обязат.
|
660
|
|
|
|
Итого по
разделу 5
|
690
|
1130
|
1541
|
|
Баланс (сумма
строк 490+590+690)
|
700
|
6195
|
5502
|
Приложение 4
Бухгалтерский баланс
Сибирской ВГЧС за 2004 г.
|
Показатели
|
Код строки
|
На начало периода
|
На конец периода
|
|
АКТИВ
|
|
|
|
|
1. Внеоборотные активы
|
|
|
|
|
Нематериальные
активы
|
110
|
|
|
|
Основные средства
|
120
|
1667
|
1761
|
|
Незавершенное
производство
|
130
|
|
|
|
Долгосрочные
фин.вложения
|
140
|
|
|
|
Отложенные
налоговые активы
|
|
|
5
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
|
|
|
Итого по
разделу 1
|
190
|
1667
|
1766
|
|
2. Оборотные активы
|
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
1507
|
1784
|
|
НДС
|
220
|
2
|
8
|
|
Краткосрочная
дебиторская зад.
|
230
|
664
|
316
|
|
Долгосрочные
дебиторская зад.
|
240
|
|
|
|
Краткосрочная
фин.вложения
|
250
|
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
1662
|
759
|
|
Прочие оборотные
активы
|
270
|
|
|
|
Итого по
разделу 2
|
290
|
3835
|
3367
|
|
Баланс (сумма
строк 190+290)
|
|
5502
|
5133
|
|
ПАССИВ
|
300
|
|
|
|
3. Капитал и
резервы
|
|
|
|
|
Уставный капитал
|
410
|
|
|
|
Добавочный
капитал
|
420
|
3961
|
3757
|
|
Целевое
поступление
|
430
|
|
|
|
Нераспределенная
прибыль
|
|
|
|
|
Итого по
разделу 3
|
490
|
3961
|
3757
|
|
4.
Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
510
|
|
|
|
Прочие
долгосрочные обязат.
|
520
|
|
|
|
Итого по
разделу 4.
|
590
|
|
|
|
5.
Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
|
|
|
Кредиторская
задолженность
|
620
|
1541
|
1376
|
|
Задолженность
участникам
|
630
|
|
|
|
Доходы будущих
периодов
|
640
|
|
|
|
Резервы
предстоящих расходов
|
650
|
|
|
|
Прочие
краткосрочные обязат.
|
660
|
|
|
|
Итого по
разделу 5
|
690
|
1541
|
1376
|
|
Баланс (сумма
строк 490+590+690)
|
700
|
5502
|
5133
|
Приложение 5
Отчет о прибылях и убытках Сибирской ВГЧС за 2002 г.
|
Показатель
|
За
отчетный период
|
За
аналогичный период предыдущего года
|
|
наименование
|
код
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
|
|
20566
|
|
|
Выручка
(нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на
добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
|
|
Себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
|
|
17228
|
|
|
|
|
|
Валовая
прибыль
|
|
|
|
|
Коммерческие
расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управленческие
расходы
|
|
|
1930
|
|
|
|
|
|
Прибыль
(убыток) от продаж
|
|
1408
|
|
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
|
Проценты
к получению
|
|
Проценты
к уплате
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы
от участия в других организациях
|
|
|
|
|
Прочие
операционные доходы
|
|
|
|
|
Прочие
операционные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внереализационные доходы
|
|
64
|
|
|
Внереализационные расходы
|
|
|
79
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
|
|
|
1393
|
|
|
Отложенные
налоговые активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отложенные
налоговые обязательства
|
|
|
|
|
Текущий
налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
|
|
|
334
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
|
1059
|
|
|
СПРАВОЧНО
|
|
|
|
|
Постоянные
налоговые обязательства (активы)
|
|
Базовая
прибыль (убыток) на акцию
|
|
|
|
|
Разводненная
прибыль (убыток) на акцию
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6
Отчет о прибылях и убытках Сибирской ВГЧС за 2003 г.
|
Показатель
|
За
отчетный период
|
За
аналогичный период предыдущего года
|
|
наименование
|
код
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
|
32253
|
20566
|
|
Выручка
(нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на
добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
|
|
Себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
|
|
25668
|
|
|
17228
|
|
|
Валовая
прибыль
|
|
|
3338
|
|
Коммерческие
расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управленческие
расходы
|
|
|
6585
|
|
|
1930
|
|
|
Прибыль
(убыток) от продаж
|
|
3021
|
1408
|
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
|
Проценты
к получению
|
|
Проценты
к уплате
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы
от участия в других организациях
|
|
|
|
|
Прочие
операционные доходы
|
|
|
|
|
Прочие
операционные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внереализационные доходы
|
|
2
|
64
|
|
Внереализационные расходы
|
|
|
29
|
|
|
79
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
|
|
|
3537
|
1393
|
|
Отложенные
налоговые активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отложенные
налоговые обязательства
|
|
|
|
|
Текущий
налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
|
|
|
849
|
|
|
334
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
|
2688
|
1059
|
|
СПРАВОЧНО
|
|
|
|
|
Постоянные
налоговые обязательства (активы)
|
|
Базовая
прибыль (убыток) на акцию
|
|
|
|
|
Разводненная
прибыль (убыток) на акцию
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 7
Отчет о прибылях и убытках Сибирской ВГЧС за 2004 г.
|
Показатель
|
За
отчетный период
|
За
аналогичный период предыдущего года
|
|
наименование
|
код
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
|
|
25544
|
32253
|
|
Выручка
(нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на
добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
|
|
Себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
|
|
22069
|
|
|
25668
|
|
|
Валовая
прибыль
|
|
3475
|
6585
|
|
Коммерческие
расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управленческие
расходы
|
|
|
2864
|
|
|
3021
|
|
|
Прибыль
(убыток) от продаж
|
|
611
|
3564
|
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
|
Проценты
к получению
|
|
Проценты
к уплате
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы
от участия в других организациях
|
|
|
|
|
Прочие
операционные доходы
|
|
|
|
|
Прочие
операционные расходы
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
Внереализационные доходы
|
|
20
|
2
|
|
Внереализационные расходы
|
|
|
9
|
|
|
29
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
|
|
|
617
|
|
|
Отложенные
налоговые активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отложенные
налоговые обязательства
|
|
|
|
|
Текущий
налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
|
|
|
153
|
|
|
849
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
|
469
|
2688
|
|
СПРАВОЧНО
|
|
|
|
|
Постоянные
налоговые обязательства (активы)
|
|
Базовая
прибыль (убыток) на акцию
|
|
|
|
|
Разводненная
прибыль (убыток) на акцию
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 8
Исполнение плана доходов и
расходов по Сибирской ВГЧС за 2002
г.
|
наименование
|
2002
|
Отклонения
|
|
план
|
факт
|
|
Доходы
|
|
|
|
|
Доходы от
реализации товаров
|
19002,60
|
18635,60
|
-367
|
|
Внереализационные доходы
|
-4
|
63,80
|
67,80
|
|
Итого доходы
|
18998,60
|
18699,40
|
-299,20
|
|
Расходы
|
|
|
|
|
Затраты денежного
довольствия
|
10878,30
|
9591,70
|
-1286,60
|
|
Итого расходы
|
17151,90
|
17306,60
|
154,70
|
|
Прибыль
|
|
|
|
|
Прибыль налоговая
база
|
1846,70
|
1392,80
|
-453,90
|
|
Отчисления в
бюджет
|
443,20
|
334,30
|
-108,90
|
|
Прибыль к
распределению
|
1403,5
|
1058,50
|
-345
|
Приложение 9
Исполнение плана доходов и расходов по Сибирской ВГЧС за 2003 г.
|
наименование
|
2003
|
Отклонения
|
|
план
|
факт
|
|
Доходы
|
|
|
|
|
Доходы от
реализации товаров
|
29070,50
|
29232,20
|
161,70
|
|
Внереализационные доходы
|
1
|
0,90
|
1,9
|
|
Итого доходы
|
29070,50
|
29234,10
|
163,60
|
|
Расходы
|
|
|
|
|
Затраты денежного
довольствия
|
18048,90
|
16279,90
|
-1769
|
|
Итого расходы
|
27563,60
|
25697,70
|
-1865,9
|
|
Прибыль
|
|
|
|
|
Прибыль налоговая
база
|
1506,90
|
3536,40
|
2029,50
|
|
Отчисления в
бюджет
|
361,6
|
848,70
|
487,1
|
|
Прибыль к
распределению
|
1145,3
|
2687,7
|
1542,40
|
Приложение 10
Исполнение плана доходов и расходов по Сибирской ВГЧС за 2004 г.
|
наименование
|
2004
|
Отклонения
|
|
план
|
факт
|
|
Доходы
|
|
|
|
|
Доходы от
реализации товаров
|
26279,00
|
26279,00
|
0
|
|
Внереализационные доходы
|
19,60
|
19,80
|
0,2
|
|
Итого доходы
|
26298,60
|
26298,80
|
0,2
|
|
Расходы
|
|
|
|
|
Затраты денежного
довольствия
|
13740,30
|
13500,20
|
-240,10
|
|
Итого расходы
|
25741,70
|
24946,90
|
-794,80
|
|
Прибыль
|
|
|
|
|
Прибыль налоговая
база
|
556,90
|
1351,90
|
795
|
|
Отчисления в
бюджет
|
133,6
|
24,5
|
190,9
|
|
Прибыль к
распределению
|
423,3
|
1027,40
|
604,1
|
Приложение 11
План доходов и расходов в Сибирской ВГЧС за 2003 г.
|
№
|
Наименование статей
|
Всего
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3кв.
|
4кв.
|
|
1
|
Доходы
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Доходы от реализации
|
27790,4
|
6794,6
|
6998,6
|
6998,6
|
6998,6
|
|
|
Итого
|
27790,4
|
6794,6
|
6998,6
|
6998,6
|
6998,6
|
|
2
|
Расходы
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Затраты денежного довольствия
|
17370,40
|
3984,9
|
4457,50
|
4463,7
|
4464,3
|
|
2.2.
|
Материальные затраты
|
600
|
150
|
150
|
150
|
150
|
|
2.3.
|
Амортизация основных фондов
|
300
|
75
|
75
|
75
|
75
|
|
2.4.
|
Прочие расходы
|
8235,3
|
2095,40
|
2026,7
|
2053,4
|
2059,9
|
|
2.5.
|
Обязательное и добровольное страхование
|
170
|
40
|
40
|
45
|
45
|
|
2.6.
|
Расходы на ремонт ОС
|
50
|
5
|
15
|
15
|
15
|
|
2.7
|
Внереализационные расходы
|
20
|
12,5
|
12,5
|
12,5
|
12,5
|
|
3
|
Прибыль
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Прибыль (налоговая)
|
1284,6
|
489,3
|
289,40
|
256,5
|
249,40
|
|
3.2.
|
Отчисления в бюджет
|
308,3
|
117,4
|
69,4
|
61,6
|
59,9
|
|
3.3.
|
Прибыль к распределению
|
976,3
|
371,9
|
220
|
194,9
|
189,50
|
Приложение 12
План доходов и расходов в Сибирской ВГЧС за 2004 г.
|
№
|
Наименование статей
|
Всего
|
1кв.
|
2 кв.
|
3кв.
|
4кв.
|
|
1Доходы
|
|
1.1.
|
Доходы от реализации
|
33348,5
|
8153,5
|
8398,3
|
8398,3
|
8398,3
|
|
|
Итого
|
33348,5
|
8153,5
|
8398,3
|
8398,3
|
8398,3
|
|
2Расходы
|
|
2.1.
|
Затраты денежного довольствия
|
20844,5
|
4781,9
|
5349
|
5356,4
|
5357,2
|
|
2.2.
|
Материальные затраты
|
720
|
180
|
180
|
180
|
180
|
|
2.3.
|
Амортизация основных фондов
|
360
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
2.4.
|
Прочие расходы
|
9882,36
|
2514,5
|
2432
|
2464,1
|
2471,9
|
|
2.5.
|
Обязательное и добровольное страхование
|
204
|
48
|
48
|
54
|
54
|
|
2.6.
|
Расходы на ремонт ОС
|
60
|
6
|
18
|
18
|
18
|
|
02.июл
|
Внереализационные расходы
|
24
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
3Прибыль
|
|
3.1.
|
Прибыль (налоговая)
|
1541,52
|
587,16
|
347,28
|
307,8
|
299,28
|
|
3.2.
|
Отчисления в бюджет
|
369,96
|
140,88
|
83,28
|
73,92
|
71,88
|
|
3.3.
|
Прибыль к распределению
|
1171,56
|
446,28
|
264
|
233,88
|
227,4
|