Демонстрационный плакат № 1

Базовая структура IP – телефонии



Схема работы сети IP – телефонии










Демонстрационный плакат № 2

Структура управления ОАО «Интур – Хабаровск»

 
























Демонстрационный плакат № 3

Основные технико- экономические показатели деятельности ОАО «Интур- Хабаровск» в 2002-2004 годах

№ п/п

Показатель

Единица измерения

Годы

Изменение

2002

2003

2004

абсолютное

относительное

2003 к 2002 году

2004 к 2003 году

2003 к 2002 году

2004 к 2003 году

1

Выручка от реализации  услуг

тыс. руб.

4153

4679

6324

526

1645

113

135

2

Себестоимость реализации услуг

тыс. руб.

3601

4247

5265

646

1018

118

124

3

Прибыль от реализации услуг

тыс. руб.

552

432

1059

-120

627

78

245

4

Прибыль балансовая

тыс. руб.

713

499

1240

-214

741

70

248

5

Уровень затрат

%

87

91

83

4

-8

105

92

6

Среднегодовая стоимость основных фондов

руб.

3040

2823

2570

-217

-253

93

91

7

Рентабельность

%

17

11

20

-7

9

62

184

8

Фондоотдача

1

2

2

0

1

121

148

9

среднесписочная численность

чел

400

469

460

69

-9

117

98

10

Выработка на одного работника

тыс. руб.

10

10

14

0

4

96

138

11

Средняя зарплата на одного работника

тыс. руб.

6

6

6

0

0

102

102

Демонстрационный плакат № 4

Единовременные затраты ОАО «Интур – Хабаровск» на внедрение проекта

Статьи затрат

Затраты, руб.

Затраты на проведение рекламной кампании

416000

Затраты на закупку программного обеспечения

311241,6

Затраты на закупку аппаратного обеспечения

575913

Затраты на проведение подготовительных курсов для операторов связи

2000

Итого единовременных затрат

1305154,6

Статьи  единовременных затрат на маркетинговые мероприятия  по внедрению проекта

Статья затрат

Сумма,  руб.

Реклама в средствах массовой информации

200000

Участие в выставках и других аналогичных мероприятиях

80000

Организация информационных мероприятий (статьи в газетах)

46000

Проведение исследовательских мероприятий

34000

Расходы на сувенирную и полиграфическую продукцию

25000

Прочие

31000

Итого

416000

Общая сумма капитальных затрат по внедрению проекта ip - телефонизации

Показатель

Сумма, руб.

Первоначальные единовременные затраты

1305154,6

Единовременные затраты на маркетинговые мероприятия

416000

Затраты на программное и аппаратное обеспечение

887154,6

ИТОГО

2608309,2



Демонстрационный плакат № 5

Смета годовых эксплуатационных расходов ОАО «Интур – Хабаровск», руб.

Плановый год

Статья затрат

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за  год

1

2

3

4

5

6

Материальные затраты

1 000,00

1 050,00

900,00

1 080,00

4 030,00

Коммунальные затраты

105 287,54

105 287,54

64 413,68

107 300,54

382 289,32

ФЗП рабочих осн. пр-ва

92 230,93

92 230,93

92 230,93

92 230,93

368 923,74

ФЗП обсл. персонала

33 276,67

33 276,67

33 276,67

33 276,67

133 106,69

ФЗП управленч. перс.

33 533,23

33 533,23

33 533,23

33 533,23

134 132,92

Начисл. на ФЗП осн. п.

35 693,37

35 693,37

35 693,37

35 693,37

142 773,49

Начисл на ФЗП обсл перс.

12 878,07

12 878,07

12 878,07

12 878,07

51 512,29

Начисл. На ФЗП упр. Перс.

12 977,36

12 977,36

12 977,36

12 977,36

51 909,44

Прочие затраты

38 886,00

38 886,00

38 886,00

38 886,00

155 544,00

Итого

365 763,18

365 813,18

324 789,32

367 856,18

1 424 221,88












Демонстрационный плакат № 6

Объёмы продаж карт ОАО «Интур – Хабаровск» на ближайшие два года

 

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

V квартал

VI квартал

VII квартал

VIII квартал

 

 

225

505

2590

3710

4120

4570

4620

4780

 

Расчет дисконтированных затрат и поступлений

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Норма дисконта

1

0,90744

0,82345

0,74723

0,67807

0,61531

0,55836

0,50667

Дисконтированные единовременные затраты

1305155

0

0

0

0

0

0

0

Дисконтированные чистые поступления

-10665

99795,8

885480

1191005

1209484

1225735

1125208

1035136

ЧДД

-1315820

99795,8

885480

1191005

1209484

1225735

1125208

1035136

ЧТС

-1315820

-1216024

-330544

860461

2069945

3295680

4420889

5456024

                                                                                       


Демонстрационный плакат № 7

Риски и затраты ОАО «Интур – Хабаровск» в процессе реализации проекта

Рисковая ситуация

Пути решения

Затраты

Повышение арендной платы за пользование выделенными линиями

Поддержание взаимоотношений с другими компаниями, представляющими выделенные линии в аренду

1% от выручки ежеквартально

Создание на базе компании отдела разработчиков собственного программного обеспечения

8% от выручки ежеквартально

Вынужденное снижение тарифов на звонки ввиду жесткой конкуренции

Проведение рекламной кампании с целью увеличения объемов продаж

Не более 30000 руб в квартал

Рост стоимости приобретаемого программного обеспечения

Создание на базе компании отдела разработчиков собственного программного обеспечения

8% от выручки ежеквартально

Снижение объемов реализации вследствие снижения платежеспособного спроса

Введение альтернативного тарифного плана

200000 руб

Снижение объемов реализации вследствие развитии технологии call-back

Улучшение качества предоставляемых услуг IP-телефонии за счет приобретения новейшего аппаратного и программного обеспечения

13% от выручки ежеквартально

Выход оборудования из строя

Введение в использование резервного канала

150000 руб