Показатели

2002г.

2003г.

2004г.

Абс. Отклон.

Темп роста %

Реализованная продукция   и СМР в действующих ценах,  тыс.р.

21 575

25 777

24 779

3 203

114,8

Реализованная продукция и СМР в сопоставимых ценах к 2002 г,  тыс. р.

21 575

13 033

10 106

-11 470

46,8

Себестоимость СМР в действующих ценах,  тыс. р.

19 005

23 417

22 746

3 741

119,7

Себестоимость СМР в сопоставимых ценах,  тыс. р.

19 005

11 480

8 902

-10 103

46,8

Товарная продукция, тыс. р.

15 852

18 441

15 908

56

100,4

Себестоимость СМР, тыс. р.

14 891

18 054

15 432

541

103,6

Прибыль от реализации, тыс.р.

896

406

195

-702

21,7

Балансовая прибыль, тыс. р.

709 062

166 948

-77 468

-786 530

-10,9

Среднегодовая стоимость ОФ, тыс. р.

4 565

6 497

6 375

1 809

139,6

Среднесписочная численность персонала, чел.

445

424

364

-81

81,8

в том числе по основной деятельности, чел.

337

316

272

-65

80,7

Затраты на 1 рубль реализованной продукции, р.

0,88

0,91

0,92

0,04

104,2

Фондоотдача на 1 рубль ОФ, р.

4,73

3,97

3,89

-1

82,2

Фондовооруженность, р.

10,26

15,32

17,51

7

170,7

Производительность труда

48,48

30,74

27,76

-21

57,3

Рентабельность продаж, %

4,15

1,57

0,79

-3,37

18,9

Рентабельность продукции, %

5,65

2,20

1,22

-4,43

21,6

Показатель

1.01.02г.

1.01.03г.

1.01.04г.

1.01.05г.

Абс. Отклон.

Темп роста, %

Сумма, тыс.р.

У.В., %

Сумма, тыс.р.

У.В., %

Сумма, тыс.р.

У.В., %

Сумма, тыс.р.

У.В., %

1. Всего источников финансовых ресурсов

5 781 

100,0

7 171 

100,0

10 852 

100,0

11 624 

100,0

5 843 

201,1

в т.ч.

2. Собственный капитал

5 206 

90,1

5 251 

73,2

7 548 

69,6

7 588 

65,3

2 382 

145,7

из них:

2.1.Уставный капитал

10,967

0,2

16,422

0,2

16,422

0,2

16,422

0,1

5 

149,7

2.2.Добавочный капитал

4 933 

85,3

4 964 

69,2

7 261 

66,9

7 261 

62,5

2 328 

147,2

2.3.Целевые финансирования и поступления

75 

1,3

270 

3,8

270 

2,5

310 

2,7

236 

416,2

2.4. Фонды накопления

97 

1,7

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

-97 

0,0

2.5. Фонды потребления

90 

1,6

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

-90 

0,0

2.6.Расчеты по дивидендам

0 

0,0

0 

0,0

0,46 

0,0

0,46 

0,0

0 

3. Заемный капитал

575 

9,9

1 920 

26,8

3 304 

30,4

4 036 

34,7

3 461 

702,2

3.1. Краткосрочные кредиты

153 

2,6

200 

2,8

1 305 

12,0

1 288 

11,1

1 135 

841,1

3.2. Кредиторская задолженность

422 

7,3

1 720 

24,0

1 999 

18,4

2 748 

23,6

2 327 

651,8

в т.ч.

поставщики и подрядчики

128 

2,2

885 

12,3

1 437 

13,2

2 322 

20,0

2 193 

1808,3

по оплате труда

79 

1,4

185 

2,6

244 

2,3

159 

1,4

80 

200,8

по социальному страхованию и обеспечению

2 

0,0

78 

1,1

64 

0,6

44 

0,4

42 

2068,8

задолженность перед бюджетом

112 

1,9

321 

4,5

43 

0,4

132 

1,1

19 

117,3

прочие кредиторы

100 

1,7

251 

3,5

210 

1,9

92 

0,8

-8 

92,3

Показатель

1.01.02г.

1.01.03г.

1.01.04г.

1.01.05г.

Абс. Отклон.

Темп роста, %

Сумма, тыс.р.

У.В., %

Сумма, тыс.р.

У.В., %

Сумма, тыс.р.

У.В., %

Сумма, тыс.р.

У.В., %

1.Всего имущества

5 781 

100,0

7 171 

100,0

10 852 

100,0

11 624 

100,0

5 843 

201,1

в т.ч.

0,0

0,0

0,0

2.Иммобилизованные активы

4 999 

86,5

5 237 

73,0

7 440 

68,6

7 302 

62,8

2 303 

146,1

в том числе:

Нематериальные активы

0,58 

0,0

9,2 

0,1

7 

0,1

8,3 

0,1

8 

1452,0

Основные средства

4 615 

79,8

4 637 

64,7

6 479 

59,7

6 270 

53,9

1 655 

135,9

Незавершенное строительство

368 

6,4

547 

7,6

849 

7,8

961 

8,3

592 

260,9

Долгосрочные финанс. влож.

6,9 

0,1

8,6 

0,1

71 

0,7

63 

0,5

56 

909,7

Дебиторская задолженность

8,5 

0,1

35 

0,5

35 

0,3

0,0

-9 

3.Мобильные активы

782 

13,5

1 610 

22,4

2 532 

23,3

3 038 

26,1

2 256 

388,5

3.1.Запасы

370 

6,4

600 

8,4

771 

7,1

978 

8,4

608 

264,2

в том числе:

сырье, материалы и др.

291 

5,0

368 

5,1

430 

4,0

486 

4,2

195 

166,8

Прочие

10 

0,2

29 

0,4

0,0

0,0

-10 

МБП

5,4 

0,1

70 

1,0

130 

1,2

163 

1,4

157 

2996,0

затраты в незавершенном произв.

3,6 

0,1

0,04 

0,0

711 

6,6

0,1 

0,0

-4 

1,8

готовая продукция

60 

1,0

75 

1,0

135 

1,2

193 

1,7

133 

323,4

расходы будущих периодов

0,0

7,4 

0,1

5,4 

0,0

5 

прочие запасы и затраты

57 

0,8

68 

0,6

132 

1,1

132 

3.2.Дебиторская задолженность

366 

6,3

765  

10,7

1 565 

14,4

1 745 

15,0

1 379 

476,5

3.3.Денежные средства и краткосрочные фин. вложения

20 

0,4

73 

1,0

49 

0,4

75 

0,6

54 

365,6

в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

касса

0,7 

0,0

1,8 

0,0

0,6 

0,0

1,6 

0,0

1 

234,3

расчетные счета

0,001 

0,0

2,3 

0,0

0,2 

0,0

22 

0,2

22 

прочие денежные средства

20 

0,3

69 

1,0

48 

0,4

51 

0,4

31 

257,3

4.Убытки

0

0,0

324

4,5

880,424

8,1

1283

11,0

1 283 

Показатели

2002 год

2003 год

2004 год

Коэффициент общей оборачиваемости капитала

3,3

2,9

2,2

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств

41

35

26

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств

44

38

28

Коэффициент оборачиваемости готовой продукции

321

246

151

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности

43

30

21

Средний срок оборота дебиторской задолженности, дн.

9

12

17

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности

43

22

13

Средний срок оборота кредиторской задолженности, дн.

9

16

28

Фондоотдача основных средств и прочих внеоборотных активов

4,2

4,1

3,4

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала

4,2

4,0

3,3

Показатели

2002 год

2003 год

2004 год

Исходные данные, тыс.р.

Прибыль от реализации

896 

406 

195 

Балансовая прибыль (убыток)

709 

167 

-77 

Выручка от реализации

21 575 

25 777 

24 779 

Среднегодовая стоимость всего капитала

6 476 

9 012 

11 238 

Среднегодовая стоимость основных средств и прочих внеоборотных активов

5 096 

6 304 

7 354 

Среднегодовая стоимость собственного капитала

5 183 

6 399 

7 568 

Среднегодовая величина долгосрочных кредитов и заимов

0 

0 

0 

Показатели рентабельности, %

Рентабельность продаж

3,3

0,6

-

Рентабельность всего капитала фирмы

13,8

4,5

1,7

Рентабельность основных средств и прочих внеоборотных активов

17,6

6,4

2,6

Рентабельность собственного капитала

17,3

6,3

2,6

Рентабельность перманентного капитала

17,3

6,3

2,6