Дата

Документ

Содержание

Нач.ост.Деб

Нач.ост.Кред.

62

71

Деб. оборот

51

71

76

Кред. оборот

Кон.ост.Деб.

01.02.05

Прих.к/о №408

Поступл. в кассу

110035,21

598,50

598,50

11633,71

02.02.05

Расх. К/о № 132

Выдача из кассы

10893,71

63000

6300

4593,71

03.02.05

Прих.к/о №409

Поступл. в кассу

4593,71

590,10

590,10

4003,61

03.02.05

Расх. К/о № 133

Выдача из кассы

15513,19

14950

14950

1059,19

04.02.05

Прих.к/о №410

Поступл. в кассу

24513,18

3000,00

3000,00

3000

3000

27513,18

04.02.05

Расх. К/о № 134

Выдача из кассы

33751,65

13440

13440

20311,65

05.02.05

Прих.к/о №411

Поступл. в кассу

2039,96

1691,73

1691,73

348,23

05.02.05

Расх. К/о № 135

Выдача из кассы

16539,96

13440

13440

311,96

06.02.05

Прих.к/о №412

Поступл. в кассу

453,60

1436,61

1436,61

1909,21

06.02.05

Расх. К/о № 136

Выдача из кассы

3630,06

100

100

100

100

3430

09.02.05

Прих.к/о №413

Поступл. в кассу

643,20

14999,99

14999,99

16897,19

09.02.05

Расх. К/о № 137

Выдача из кассы

67917,78

20500

20500

47918,78

10.02.05

Прих.к/о №414

Поступл. в кассу

665,28

9450

9450

11468,28

10.02.05

Расх. К/о № 138

Выдача из кассы

4037,25

950

950

3187,25

11.02.05

Прих.к/о №415

Поступл. в кассу

2451,0

6143,97

6143,97

8594,97

11.02.05

Расх. К/о № 139

Выдача из кассы

5790,12

1000

1000

-

4790,12

12.02.05

Прих.к/о №416

Поступл. в кассу

4395,09

1178,31

1178,31

5573,40

12.02.05

Расх. К/о №140

Выдача из кассы

2478,00

1000

1000

1478,00

16.02.05

Прих.к/о №417

Поступл. в кассу

14442,02

680,40

680,40

12872,62

16.02.05

Расх. К/о № 141

Выдача из кассы

5740,58

94,11

94,11

94,11

94,11

5740,58

17.02.05

Прих.к/о №418

Поступл. в кассу

1773,40

2802,24

2802,24

4000

4000

890

17.02.05

Расх. К/о № 142

Выдача из кассы

3381,00

735,94

735,94

735,94

735,94

3381,00

18.02.05

Прих.к/о №419

Поступл. в кассу

189,00

918,54

918,54

10258,54

18.02.05

Расх. К/о № 143

Выдача из кассы

850,50

128

128

722,50

19.02.05

Прих.к/о №420

Поступл. в кассу

336,00

453,60

453,60

789,60

19.02.05

Расх. К/о № 144

Выдача из кассы

9035,88

2300

2300

6735,88

20.02.05

Прих.к/о №421

Поступл. в кассу

4557,17

3630,06

3630,06

3927,11

20.02.05

Расх. К/о № 145

Выдача из кассы

4687,2

4000

4000

687,2

23.02.05

Прих.к/о №422

Поступл. в кассу

1663,8

634,20

634,20

2297,10

23.02.05

Расх. К/о № 146

Выдача из кассы

12394,10

1000

1000

11394,10

24.02.05

Прих.к/о №423

Поступл. в кассу

606,00

67917,78

67917,78

68523,78

24.02.05

Расх. К/о № 147

Выдача из кассы

430,08

309,0

309,0

21,08

25.02.05

Прих.к/о №424

Поступл. в кассу

328,65

665,28

665,28

993,93

25.02.05

Расх. К/о № 148

Выдача из кассы

4302,90

690,0

690,0

3512,90

26.02.05

Прих.к/о №425

Поступл. в кассу

7564,20

4037,25

4037,25

11591,45

26.02.05

Расх. К/о № 149

Выдача из кассы

7506,00

1953,0

5085,0

25061,0

-

27.02.05

Прих.к/о №426

Поступл. в кассу

1638,00

2541,00

2541,00

-

4179,00

27.02.05

Расх. К/о № 150

Выдача из кассы

694,62

100

100

594,62

28.02.05

Прих.к/о №427

Поступл. в кассу

9036,16

5790,12

5790,12

3346,04

28.02.05

Расх. К/о № 151

Выдача из кассы

8637,16

10000

10000

10000

10000

8637,16

Итого

11035,21

24454,99

13930,05

25947,04

195300

10840,05

15000

53467,0