Приложение 1

КОМБИНИРОВАННЫЙ  БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС



на 01.10.2004






Форма N1-страховщик по ОКУД


Хабаровский филиал Страховой группы "Альфа-Страхование"




Вид деятельности   СТРАХОВАНИЕ




Единица измерения: тыс.руб.




115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31




АКТИВ

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

I.  АКТИВЫ

 

 

 

Нематериальные активы, в том числе:

110

143

82

Инвестиции, в том числе:

120

1 512 181

3 226 248

финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации  , в том числе:

130

1 378 367

2 931 762

акции дочерних и зависимых обществ

131

784 729

784 821

доли участия в дочерних и зависимых обществах

133

0

56 933

акции других организаций

134

253 005

118 052

долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы

135

338 749

1 969 104

доли участия в других организациях

136

1 884

2 852

иные инвестиции,                                в том числе

140

133 814

294 486

государственные и муниципальные ценные бумаги

141

2 259

2 259

депозиты в банках

142

101 570

264 470

прочие инвестиции

143

29 985

27 757

Депо премий у перестрахователей (36)

150

0

0

Доля перестраховщиков в страховых резервах,       в том числе:

160

596 029

1 340 828

резервах по страхованию жизни

161

10 010

9 782

в резерве незаработанной премии

162

123 058

854 470

в резервах убытков

163

462 961

476 576

Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования,            в  том числе:

170

304 100

1 040 370

страхователи

171

270 528

980 895

агенты и брокеры

172

10 847

7 356

прочие дебиторы

175

22 725

52 119

Дебиторская задолженность по операциям перестрахования

180

67 428

45 286

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты

190

14 026

11 742

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты

200

135 112

136 465

Основные средства

210

65 957

69 915

Незавершенное строительство

220

390

15 669

Отложенные налоговые активы

230

0

1 689

Запасы,                                                в том числе:

240

10 199

11 627

материалы и другие аналогичные ценности

241

3 993

4 533

расходы будущих периодов

242

6 206

7 094

прочие запасы и затраты

245

0

0

Денежные средства

260

1 676 468

224 544

Иные активы

270

0

438

Итого по разделу I

290

4 382 033

6 124 903

БАЛАНС

300

4 382 033

6 124 903

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

II. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

 

 

Уставный капитал

410

1 961 323

1 961 323

Собственные акции, выкупленные у акционеров

415

0

0

Добавочный капитал

420

8 791

8 791

Резервный капитал,                в том числе:

430

497

497

резервы, образованные в соответствии с     законодательством

431

497

497

резервы, образованные в соответствии учредительными документами

432

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

3 219

4 084

Итого по разделу  II

490

1 973 830

1 974 695

III. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

 

 

 

Резерв по страхованию жизни

510

69 288

131 916

Резерв незаработанной премии

520

1 136 479

2 175 433

Резервы убытков

530

823 803

1 007 669

Другие страховые резервы

540

52 388

8 428

Резервы по обязательному медицинскому страхованию

550

0

0

Итого по разделу  III

590

2 081 958

3 323 446

IV.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Задолженность по депо премий перед перестраховщиками

610

0

0

Долгосрочные займы и кредиты

615

0

0

Отложенные налоговые обязтельства

620

0

0

Краткосрочные займы и кредиты

625

0

0

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования

630

127 050

110 687

страхователи

631

107 252

56 952

агенты и брокеры

632

19 535

49 436

прочие кредиторы

635

263

4 299

Кредиторская задолженность по операциям перестрахования

640

103 206

589 077

Прочая кредиторская задолженность,              в том числе:

650

32 781

67 344

задолженность перед персоналом организации (70)

651

3 678

25 193

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

652

2 931

5 196

задолженность по налогам и сборам

653

16 788

17 720

прочие кредиторы

655

9 384

19 235

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

660

101

0

Доходы будущих периодов

665

7

0

Резервы предстоящих расходов

670

0

6 575

Резервы предупредительных мероприятий

675

63 100

53 079

Прочие обязательства

680

0

0

Итого по разделу IV

690

326 245

826 762

БАЛАНС

700

4 382 033

6 124 903


Приложение 2

КОМБИНИРОВАННЫЙ  ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 9 месяцев 2004 года

Хабаровский филиал Страховой группы "Альфа-Страхование"




Единица измерения: тыс.руб.




Наименование показателя

Код строки

За отчетный год

За прошедший год

I. Страхование жизни

Страховые премии (взносы)-нетто перестрахование

010

92 110

614 281

страховые премии (взносы)-всего

011

92 464

616 003

переданные перестраховщикам

012

(354)

(1 722)

Доходы по инвестициям, в том числе:

020

23 624

5 434 533

проценты к получению

021

11

0

доходы от участия в других организациях

022

0

0

изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки

023

0

0

Выплаты по договорам страхования - нетто перестрахование

030

(15 280)

(190 175)

выплаты по договорам страхования  - всего

031

(22 953)

(190 175)

доля перестраховщиков

032

7 673

0

Изменение резервов по страхованию жизни - нетто перестрахование

040

(62 856)

(372 509)

изменение резервов по страхованию жизни - всего

041

(62 628)

(416 015)

изменение доли перестраховщиков в резервах

042

(228)

43 506

Расходы по ведению страховых операций - нетто перестрахование

050

(5 381)

(14 019)

затраты по заключению договоров страхования

051

(5 384)

(14 019)

прочие расходы по ведению страховых операций

052

0

0

вознаграждение и тантьемы по договорам перестрахования

055

3

0

Расходы по инвестициям,                               из них:

060

(22 226)

(5 404 276)

изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки

061

0

0

Результат от операций по страхованию жизни

070

9 991

67 835

II. Страхование иное, чем страхование жизни

Страховые премии (взносы)-нетто перестрахование

080

2 495 292

1 617 449

страховые премии (взносы)-всего

081

5 169 765

3 782 751

переданные перестраховщикам

082

(2 674 473)

(2 165 302)

Изменение резерва незаработанной премии - нетто перестрахование

090

(307 542)

(257 140)

изменение  резерва незаработанной премии - всего

091

(1 038 950)

(338 157)

изменение доли перестраховщиков в резерве

092

731 408

81 017

Состоявшиеся убытки - нетто перестрахование

100

(1 187 735)

(792 429)

Выплаты по договорам страхования - нетто перестрахование

110

(1 017 487)

(676 361)

выплаты по договорам страхования  - всего

111

(1 081 135)

(845 243)

доля перестраховщиков

112

63 648

168 882

Изменение резервов убытков - нетто перестрахование строки

120

(170 248)

(116 068)

изменение резервов убытков - всего

121

(183 863)

166 276

изменение доли перестраховщиков в резервах

122

13 615

(282 344)

Изменение других страховых резервов

130

43 960

(28 071)

Отчисления от страховых премий,                      из них:

140

(28 561)

(7 674)

отчисления в резерв гарантий

 

(9 517)

(2 382)

отчисления в текущий резерв компенсационных выплат

150

(19 035)

(4 763)

Расходы по ведению страховых операций - нетто перестрахование

160

(376 656)

(196 175)

затраты по заключению договоров страхования

161

(351 561)

(182 878)

прочие расходы по ведению страховых операций

162

(40 554)

(28 872)

вознаграждение и тантьмы по договорам перестрахования

165

15 459

15 575

Результат от операций страхования иного,чем страхование жизни

170

638 758

335 960

III.Прочие доходы и расходы,не отнесенные в разделы I, II

Доходы по инвестициям,                                   из них:

180

3 997 797

541 976

проценты к получению

181

25 084

3 358

доходы от участия в других организациях

182

0

61

изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки

183

2 715

385

Расходы по инвестициям,                    из них:

190

(3 957 593)

(537 236)

изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки

191

(596)

(883)

Управленческие расходы

200

(658 480)

(419 160)

Операционные доходы, кроме связанных с инвестициями,             из них:

210

30 355

22 730

проценты к получению

211

266

91

Операционные расходы, кроме связанных с инвестициями, в том числе:

220

(9 866)

(5 479)

проценты к уплате

221

(175)

0

Внереализационные доходы

230

18 955

48 663

Внереализационные расходы

240

(56 453)

(42 641)

Прибыль (убыток) до налогообложения

250

13 464

12 648

Отложеныые налоговые активы

260

1 689

0

Отложенные налоговые обязательства

270

0

0

Текущий налог на прибыль

280

(12 353)

(7 080)

Чрезвычайные доходы и расходы

290

(1 928)

36

Чистая прибыль  (убыток) отчетного периода

300

872

5 604