|
КОМБИНИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
|
|
|
|
|
на
01.10.2004
|
|
|
|
|
|
Форма
N1-страховщик по ОКУД
|
|
|
Хабаровский
филиал Страховой группы "Альфа-Страхование"
|
|
|
|
|
Вид
деятельности СТРАХОВАНИЕ
|
|
|
|
|
Единица
измерения: тыс.руб.
|
|
|
|
|
115162,
Москва, ул. Шаболовка, д. 31
|
|
|
|
|
АКТИВ
|
Код строки
|
На начало
отчетного периода
|
На конец
отчетного периода
|
|
I. АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Нематериальные
активы, в том числе:
|
110
|
143
|
82
|
|
Инвестиции,
в том числе:
|
120
|
1 512 181
|
3 226 248
|
|
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие
организации , в том числе:
|
130
|
1 378 367
|
2 931 762
|
|
акции дочерних и зависимых обществ
|
131
|
784 729
|
784 821
|
|
доли участия в дочерних и зависимых обществах
|
133
|
0
|
56 933
|
|
акции других организаций
|
134
|
253 005
|
118 052
|
|
долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы
|
135
|
338 749
|
1 969 104
|
|
доли участия в других организациях
|
136
|
1 884
|
2 852
|
|
иные инвестиции, в том числе
|
140
|
133 814
|
294 486
|
|
государственные и муниципальные ценные бумаги
|
141
|
2 259
|
2 259
|
|
депозиты в банках
|
142
|
101 570
|
264 470
|
|
прочие инвестиции
|
143
|
29 985
|
27 757
|
|
Депо
премий у перестрахователей (36)
|
150
|
0
|
0
|
|
Доля
перестраховщиков в страховых резервах,
в том числе:
|
160
|
596 029
|
1 340 828
|
|
резервах по страхованию жизни
|
161
|
10 010
|
9 782
|
|
в резерве незаработанной премии
|
162
|
123 058
|
854 470
|
|
в резервах убытков
|
163
|
462 961
|
476 576
|
|
Дебиторская
задолженность по операциям страхования, сострахования, в
том числе:
|
170
|
304 100
|
1 040 370
|
|
страхователи
|
171
|
270 528
|
980 895
|
|
агенты и брокеры
|
172
|
10 847
|
7 356
|
|
прочие дебиторы
|
175
|
22 725
|
52 119
|
|
Дебиторская
задолженность по операциям перестрахования
|
180
|
67 428
|
45 286
|
|
Прочая
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12
месяцев после отчетной даты
|
190
|
14 026
|
11 742
|
|
Прочая
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты
|
200
|
135 112
|
136 465
|
|
Основные
средства
|
210
|
65 957
|
69 915
|
|
Незавершенное
строительство
|
220
|
390
|
15 669
|
|
Отложенные
налоговые активы
|
230
|
0
|
1 689
|
|
Запасы,
в том числе:
|
240
|
10 199
|
11 627
|
|
материалы и другие аналогичные ценности
|
241
|
3 993
|
4 533
|
|
расходы будущих периодов
|
242
|
6 206
|
7 094
|
|
прочие запасы и затраты
|
245
|
0
|
0
|
|
Денежные
средства
|
260
|
1 676 468
|
224 544
|
|
Иные
активы
|
270
|
0
|
438
|
|
Итого по разделу I
|
290
|
4 382 033
|
6 124 903
|
|
БАЛАНС
|
300
|
4 382 033
|
6 124 903
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВ
|
Код строки
|
На начало
отчетного периода
|
На конец
отчетного периода
|
|
II.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
Уставный
капитал
|
410
|
1 961 323
|
1 961 323
|
|
Собственные
акции, выкупленные у акционеров
|
415
|
0
|
0
|
|
Добавочный
капитал
|
420
|
8 791
|
8 791
|
|
Резервный
капитал, в том числе:
|
430
|
497
|
497
|
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
497
|
497
|
|
резервы, образованные в соответствии учредительными документами
|
432
|
0
|
0
|
|
Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)
|
470
|
3 219
|
4 084
|
|
Итого по разделу
II
|
490
|
1 973 830
|
1 974 695
|
|
III.
СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
Резерв по
страхованию жизни
|
510
|
69 288
|
131 916
|
|
Резерв
незаработанной премии
|
520
|
1 136 479
|
2 175 433
|
|
Резервы
убытков
|
530
|
823 803
|
1 007 669
|
|
Другие
страховые резервы
|
540
|
52 388
|
8 428
|
|
Резервы по
обязательному медицинскому страхованию
|
550
|
0
|
0
|
|
Итого по разделу
III
|
590
|
2 081 958
|
3 323 446
|
|
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Задолженность
по депо премий перед перестраховщиками
|
610
|
0
|
0
|
|
Долгосрочные
займы и кредиты
|
615
|
0
|
0
|
|
Отложенные
налоговые обязтельства
|
620
|
0
|
0
|
|
Краткосрочные
займы и кредиты
|
625
|
0
|
0
|
|
Кредиторская
задолженность по операциям страхования, сострахования
|
630
|
127 050
|
110 687
|
|
страхователи
|
631
|
107 252
|
56 952
|
|
агенты и брокеры
|
632
|
19 535
|
49 436
|
|
прочие кредиторы
|
635
|
263
|
4 299
|
|
Кредиторская
задолженность по операциям перестрахования
|
640
|
103 206
|
589 077
|
|
Прочая
кредиторская задолженность,
в том числе:
|
650
|
32 781
|
67 344
|
|
задолженность перед персоналом организации (70)
|
651
|
3 678
|
25 193
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
652
|
2 931
|
5 196
|
|
задолженность по налогам и сборам
|
653
|
16 788
|
17 720
|
|
прочие кредиторы
|
655
|
9 384
|
19 235
|
|
Задолженность
участникам (учредителям) по выплате доходов
|
660
|
101
|
0
|
|
Доходы
будущих периодов
|
665
|
7
|
0
|
|
Резервы
предстоящих расходов
|
670
|
0
|
6 575
|
|
Резервы
предупредительных мероприятий
|
675
|
63 100
|
53 079
|
|
Прочие
обязательства
|
680
|
0
|
0
|
|
Итого по разделу IV
|
690
|
326 245
|
826 762
|
|
БАЛАНС
|
700
|
4 382 033
|
6 124 903
|
|
КОМБИНИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
|
|
|
за 9 месяцев 2004 года
|
|
|
Хабаровский филиал Страховой
группы "Альфа-Страхование"
|
|
|
|
|
|
Единица измерения:
тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя
|
Код строки
|
За отчетный год
|
За прошедший год
|
|
|
I. Страхование жизни
|
|
|
Страховые премии
(взносы)-нетто перестрахование
|
010
|
92 110
|
614 281
|
|
|
страховые
премии (взносы)-всего
|
011
|
92 464
|
616 003
|
|
|
переданные
перестраховщикам
|
012
|
(354)
|
(1 722)
|
|
|
Доходы по инвестициям, в
том числе:
|
020
|
23 624
|
5 434 533
|
|
|
проценты
к получению
|
021
|
11
|
0
|
|
|
доходы
от участия в других организациях
|
022
|
0
|
0
|
|
|
изменение
стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки
|
023
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты по договорам
страхования - нетто перестрахование
|
030
|
(15 280)
|
(190 175)
|
|
|
выплаты
по договорам страхования - всего
|
031
|
(22 953)
|
(190 175)
|
|
|
доля
перестраховщиков
|
032
|
7 673
|
0
|
|
|
Изменение резервов по
страхованию жизни - нетто перестрахование
|
040
|
(62 856)
|
(372 509)
|
|
|
|
изменение
резервов по страхованию жизни - всего
|
041
|
(62 628)
|
(416 015)
|
|
|
изменение
доли перестраховщиков в резервах
|
042
|
(228)
|
43 506
|
|
|
Расходы по ведению
страховых операций - нетто перестрахование
|
050
|
(5 381)
|
(14 019)
|
|
|
затраты
по заключению договоров страхования
|
051
|
(5 384)
|
(14 019)
|
|
|
прочие
расходы по ведению страховых операций
|
052
|
0
|
0
|
|
|
вознаграждение
и тантьемы по договорам перестрахования
|
055
|
3
|
0
|
|
|
Расходы по
инвестициям,
из них:
|
060
|
(22 226)
|
(5 404 276)
|
|
|
изменение
стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки
|
061
|
0
|
0
|
|
|
Результат от операций по
страхованию жизни
|
070
|
9 991
|
67 835
|
|
|
II. Страхование
иное, чем страхование жизни
|
|
|
Страховые премии
(взносы)-нетто перестрахование
|
080
|
2 495 292
|
1 617 449
|
|
|
страховые
премии (взносы)-всего
|
081
|
5 169 765
|
3 782 751
|
|
|
переданные
перестраховщикам
|
082
|
(2 674 473)
|
(2 165 302)
|
|
|
Изменение резерва
незаработанной премии - нетто перестрахование
|
090
|
(307 542)
|
(257 140)
|
|
|
изменение резерва незаработанной премии - всего
|
091
|
(1 038 950)
|
(338 157)
|
|
|
изменение
доли перестраховщиков в резерве
|
092
|
731 408
|
81 017
|
|
|
Состоявшиеся убытки -
нетто перестрахование
|
100
|
(1 187 735)
|
(792 429)
|
|
|
Выплаты
по договорам страхования - нетто перестрахование
|
110
|
(1 017 487)
|
(676 361)
|
|
|
выплаты
по договорам страхования - всего
|
111
|
(1 081 135)
|
(845 243)
|
|
|
доля
перестраховщиков
|
112
|
63 648
|
168 882
|
|
|
Изменение
резервов убытков - нетто перестрахование строки
|
120
|
(170 248)
|
(116 068)
|
|
|
изменение
резервов убытков - всего
|
121
|
(183 863)
|
166 276
|
|
|
изменение
доли перестраховщиков в резервах
|
122
|
13 615
|
(282 344)
|
|
|
Изменение других страховых
резервов
|
130
|
43 960
|
(28 071)
|
|
|
Отчисления от страховых
премий, из них:
|
140
|
(28 561)
|
(7 674)
|
|
|
отчисления
в резерв гарантий
|
|
(9 517)
|
(2 382)
|
|
|
отчисления
в текущий резерв компенсационных выплат
|
150
|
(19 035)
|
(4 763)
|
|
|
Расходы по ведению
страховых операций - нетто перестрахование
|
160
|
(376 656)
|
(196 175)
|
|
|
затраты
по заключению договоров страхования
|
161
|
(351 561)
|
(182 878)
|
|
|
прочие
расходы по ведению страховых операций
|
162
|
(40 554)
|
(28 872)
|
|
|
вознаграждение
и тантьмы по договорам перестрахования
|
165
|
15 459
|
15 575
|
|
|
Результат от операций
страхования иного,чем страхование жизни
|
170
|
638 758
|
335 960
|
|
|
III.Прочие доходы и расходы,не
отнесенные в разделы I, II
|
|
|
Доходы по
инвестициям,
из них:
|
180
|
3 997 797
|
541 976
|
|
|
проценты
к получению
|
181
|
25 084
|
3 358
|
|
|
доходы
от участия в других организациях
|
182
|
0
|
61
|
|
|
изменение
стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки
|
183
|
2 715
|
385
|
|
|
Расходы по
инвестициям, из них:
|
190
|
(3 957 593)
|
(537 236)
|
|
|
изменение
стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки
|
191
|
(596)
|
(883)
|
|
|
Управленческие расходы
|
200
|
(658 480)
|
(419 160)
|
|
|
Операционные доходы, кроме
связанных с инвестициями,
из них:
|
210
|
30 355
|
22 730
|
|
|
проценты
к получению
|
211
|
266
|
91
|
|
|
Операционные расходы,
кроме связанных с инвестициями, в том числе:
|
220
|
(9 866)
|
(5 479)
|
|
|
проценты
к уплате
|
221
|
(175)
|
0
|
|
|
Внереализационные доходы
|
230
|
18 955
|
48 663
|
|
|
Внереализационные расходы
|
240
|
(56 453)
|
(42 641)
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
250
|
13 464
|
12 648
|
|
|
Отложеныые налоговые активы
|
260
|
1 689
|
0
|
|
|
Отложенные налоговые
обязательства
|
270
|
0
|
0
|
|
|
Текущий налог на прибыль
|
280
|
(12 353)
|
(7 080)
|
|
|
Чрезвычайные доходы и
расходы
|
290
|
(1 928)
|
36
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
300
|
872
|
5 604
|
|